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1 | Budgetudkast 2018 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fed skrift antyder en sum | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | onsdag, november 22, 2017 | Rev. 5 / bestyrelsen | ||||||||||||||||||||||||
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6 | Postering | Konto | Beløb | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | INDTÆGTER | 1.080.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1. | Kontingent | 995.000,00 | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Seniorkontingent | 1110 | 900.000,00 | |||||||||||||||||||||||
13 | Juniorkontingent | 1100 | 75.000,00 | |||||||||||||||||||||||
14 | Månedsmedlemskab | 1125 | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||
15 | Skolekontingent | 1136 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 2. | Øvrige indtægter | 85.000,00 | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Gæstebetaling | 1143 | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||
20 | Udlejning af skabe | 1160 | 25.000,00 | |||||||||||||||||||||||
21 | Tilskud (kommune, DKlaF) | 1145 | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | OMKOSTNINGER | 1.074.092,87 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | I. | Drifts- og administrationsomkostninger | 738.487,87 | |||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1. | Administration | 96.000,00 | |||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Medlemskort | 3100 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
33 | Kontingenter [DGI, DKlaF, Idrætssamvirket] | 3105 | 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||
34 | Kontoromkostninger | 3110 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
35 | Conventus | 3112 | 6.000,00 | |||||||||||||||||||||||
36 | Gebyrer og differencer | 3130 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | Revisor/bogholderi | 3135 | 45.000,00 | |||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 2. | Drift | 48.000,00 | |||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Forsikring | 3220 | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||
42 | Renovation | 3230 | 4.000,00 | |||||||||||||||||||||||
43 | Rengøringsartikler | 3235 | 4.000,00 | |||||||||||||||||||||||
44 | Reparation og vedligeholdelse, mindre nyanskaffelser | 3245 | 25.000,00 | |||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 3. | Lønomkostninger | 2100-2170 | 373.125,00 | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Klubvært (daglig ledelse, administration, vedligehold) (37 t/uge) | 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Rengøring (10t/uge) | 73.125,00 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 4. | Bestyrelsen | 25.000,00 | |||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Forplejning til møder (inkl. Bestyrelsesmøder, LGMer, GF) | 3182 | 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||
54 | Sikkerhedsbeløb til uforudsete udgifter | 3183 | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||
55 | Refundering af udgifter ifm. konkurrencer | 3190 | 7.000,00 | |||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 5. | Renteudgifter | 4010 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 6. | Ordinære Afskrivninger (Gl. Væg) | 4070 | 191.362,87 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | II. | Ansøgningspuljer | 38.000,00 | |||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Anerkendelse | 3805 | 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||
66 | Udvidelse [nye hold, udvalg, aktiviteter] | 3810 | 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | III. | Udvalg (se side 2 for udspecificering) | 3890-3915 | 297.605,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | Alpingruppen | 20.000,00 | |||||||||||||||||||||||
73 | 3 | Bygningssikkerhed | 2.000,00 | |||||||||||||||||||||||
74 | 4 | Cafeudvalg | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||
75 | 5 | Festudvalg | 1.885,00 | |||||||||||||||||||||||
76 | 7 | Facilitetsudvikling | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||
77 | 8 | Instruktører | 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||
78 | 10 | Juniorhold | 74.040,00 | |||||||||||||||||||||||
79 | 13 | Nøglevagtgruppen | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||
80 | 14 | Sikkerhedsudvalg | 43.600,00 | incl. Nyt autobelay | ||||||||||||||||||||||
81 | 15 | Sponsorudvalg/Kommunikation | 3.000,00 | |||||||||||||||||||||||
82 | 16 | Trænere | 19.080,00 | |||||||||||||||||||||||
83 | 17 | Vægudvalg | 80.000,00 | |||||||||||||||||||||||
84 | 18 | IT-udvalg | 7.000,00 | |||||||||||||||||||||||
85 | 20 | Midtbybouldergruppen | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||
86 | 22 | Hjertestartere | 4.000,00 | |||||||||||||||||||||||
87 | 23 | Nytursudvalg | 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||
88 | 24 | Børnehold | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
89 | 21 | Boulderudvalg | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | RESULTAT | 5.907,13 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Ekstrordinære omkostninger | 222.021,07 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Afskrivning af ny klatrevæg | 222.021,07 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Hensættelser | 0,00 |