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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/02/2021 al 28/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
7 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
8 | E00014 | 17/02/2021 | Transferencia | BANSI | S/C (TRASPASO A BANSI PARA PENSIONES) | $354.917,67 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | BANBAJIO 0268895840201 CAP1000 | |||||||||||||||||||||||||
11 | C00001 | 04/02/2021 | Cheque | TORRES VELAZQUEZ FRANCO | S/C (PAGO DE FINIQUITO) | $1.565,40 | ||||||||||||||||||||
12 | C00002 | 10/02/2021 | Cheque | OSCAR MENDEZ NUÑO | S/C (PAGO DE FINIQUITO) | $14.093,20 | ||||||||||||||||||||
13 | C00003 | 10/02/2021 | Cheque | IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ | S/C (PAGO DE FINIQUITO) | $7.191,20 | ||||||||||||||||||||
14 | C00004 | 12/02/2021 | Transferencia | QUINCENA PERIODO 3 | S/C (DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021) | $561.595,40 | ||||||||||||||||||||
15 | C00005 | 17/02/2021 | Transferencia | SEDAR | S/C (PAGO DE SEDAR) | $16.795,72 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
18 | E00014 | 17/02/2021 | Transferencia | BANSI | S/C (TRASPASO A BANSI PARA PENSIONES) | $354.917,67 | ||||||||||||||||||||
19 | E00016 | 17/02/2021 | Transferencia | SAT | S/C (PAGO PROVISIONAL DEL MES DE ENERO 2021) | $274.860,00 | ||||||||||||||||||||
20 | C00006 | 17/02/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 1 (ENERO 2021. GP Folio: 1) | $82.712,87 | ||||||||||||||||||||
21 | E00015 | 25/02/2021 | Transferencia | BANSI | S/C (TRASPASO A BANSI PARA PENSIONES) | $359.996,33 | ||||||||||||||||||||
22 | E00017 | 25/02/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI | S/C (PAGO DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO) | $93.316,00 | ||||||||||||||||||||
23 | E00018 | 25/02/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA 28 DE FEB | S/C (DISPERSION DE NOMINA DEL 28 DE FEBRERO 2021) | $697.387,00 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
26 | E00002 | 07/02/2021 | Transferencia | ECOCENTER SA DE CV | S/C (PAGO ECOCENTER CONTRATO COMPROMETIDO EN 2020) | $882.760,00 | ||||||||||||||||||||
27 | E00001 | 09/02/2021 | Transferencia | ECOCENTER SA DE CV | S/C (PAGO A ECOCENTER DE SERVICIO COMPROMETIDO EN 2020) | $253.750,00 | ||||||||||||||||||||
28 | E00003 | 09/02/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ | S/C (PAGO DE CONTRATO DE LIMPIEZA BAÑOS MORELOS 2020 COMPROMETIDO) | $11.200,00 | ||||||||||||||||||||
29 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $4.629,00 | ||||||||||||||||||||
30 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $1.273,00 | ||||||||||||||||||||
31 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $3.247,00 | ||||||||||||||||||||
32 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $6.683,00 | ||||||||||||||||||||
33 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $5.223,00 | ||||||||||||||||||||
34 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $1.722,00 | ||||||||||||||||||||
35 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $5.371,00 | ||||||||||||||||||||
36 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $2.346,00 | ||||||||||||||||||||
37 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $13.129,00 | ||||||||||||||||||||
38 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $5.987,00 | ||||||||||||||||||||
39 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $1.704,00 | ||||||||||||||||||||
40 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $6.240,00 | ||||||||||||||||||||
41 | E00004 | 12/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE COMISION FEDERAL RECIVOS 2020) | $439,00 | ||||||||||||||||||||
42 | E00005 | 16/02/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (TELEFONOS DE MEXICO RECIBO 2020) | $2.348,00 | ||||||||||||||||||||
43 | E00006 | 16/02/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (TELEFONIA LOCAL) | $530,00 | ||||||||||||||||||||
44 | E00006 | 16/02/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (TELEFONIA LOCAL) | $917,00 | ||||||||||||||||||||
45 | E00006 | 16/02/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (TELEFONIA LOCAL) | $9,00 | ||||||||||||||||||||
46 | E00006 | 16/02/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (TELEFONIA LOCAL) | $2.348,00 | ||||||||||||||||||||
47 | E00007 | 17/02/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV | S/C (Servicios de baños y manejo de desechos) | $267.949,78 | ||||||||||||||||||||
48 | E00008 | 19/02/2021 | Transferencia | LUIS GUILLERMO HERNANDEZ MARQUEZ | S/C (pago de recorte de cenefa) | $11.585,50 | ||||||||||||||||||||
49 | E00009 | 23/02/2021 | Transferencia | MOTOBOMBAS Y EQUIPO AGRICOLA E INDUSTRIALES | S/C (COMPRA DE ASPERSORES) | $2.600,00 | ||||||||||||||||||||
50 | E00010 | 24/02/2021 | Transferencia | JHONATAN SALGADO LOPEZ | S/C (PAGO DE CONTRATO 2020 DE GASTO COMPROMETIDO) | $239.922,52 | ||||||||||||||||||||
51 | E00011 | 24/02/2021 | Transferencia | Toks Restaurantes sa | S/C (Pago de Roscas de reyes factura 2020) | $4.886,00 | ||||||||||||||||||||
52 | E00088 | 24/02/2021 | Transferencia | MARTIN CONTRERAS MARTIN | S/C (impresion de lonas para recoleccion) | $2.923,20 | ||||||||||||||||||||
53 | E00012 | 25/02/2021 | Transferencia | VICTOR MANUEL RAYGOZA PULIDO | S/C (mantenimiento del piston del porton electrico de porton) | $4.872,00 | ||||||||||||||||||||
54 | E00013 | 25/02/2021 | Transferencia | EDUARDO DEL RIO VELAZQUEZ | S/C (COMPRA DE TORNILLOS) | $12.061,00 | ||||||||||||||||||||
55 | E00122 | 26/02/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL | S/C (SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUES) | $744.723,58 | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
58 | E00019 | 15/02/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | S/C (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $40.000,00 | ||||||||||||||||||||
59 | E00020 | 15/02/2021 | Transferencia | MARMOLES FUENTES SA DE CV | S/C (COMPRA DE MARMOL PARA EL DEAN) | $11.292,22 | ||||||||||||||||||||
60 | E00021 | 17/02/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE EL DEAN) | $71.826,00 | ||||||||||||||||||||
61 | E00022 | 17/02/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV | S/C (Servicios de baños y manejo de desechos) | $275.449,76 | ||||||||||||||||||||
62 | E00023 | 19/02/2021 | Transferencia | EVA GONZALEZ ARJON | S/C (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $39.075,90 | ||||||||||||||||||||
63 | E00024 | 23/02/2021 | Transferencia | DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION | S/C (COMPRA DE CEMENTO) | $6.153,10 | ||||||||||||||||||||
64 | E00025 | 23/02/2021 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O | S/C (PAGO DE ALIMENTOS DE AVES PAA) | $20.643,00 | ||||||||||||||||||||
65 | E00026 | 23/02/2021 | Transferencia | FERRETERIAS CALZADA | S/C (COMPRA DE CINTA DE PROTECCION) | $3.300,08 | ||||||||||||||||||||
66 | E00027 | 23/02/2021 | Transferencia | JUAN JOSE CORREA GONZALEZ | S/C (MANIOBRAS PARA MOVER ESCOMBRO) | $4.640,00 | ||||||||||||||||||||
67 | E00028 | 23/02/2021 | Transferencia | MAURICIO RODRIGUEZ HERNANDEZ | S/C (REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO OFICIAL) | $3.882,00 | ||||||||||||||||||||
68 | E00029 | 23/02/2021 | Transferencia | JOSE ISAAC GASTELUM OSUNA | S/C (COMPRA DE PINTURA) | $39.552,00 | ||||||||||||||||||||
69 | E00030 | 23/02/2021 | Transferencia | MARIA DE JESUS LOPEZ OCHOA | S/C (TONER PARA IMPRESORA FAC 5606) | $6.101,60 | ||||||||||||||||||||
70 | E00031 | 23/02/2021 | Transferencia | ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV | S/C (CINTA DE PROTECCION) | $10.037,78 | ||||||||||||||||||||
71 | E00032 | 23/02/2021 | Transferencia | RAQUEL LARA CAPETILLO | S/C (impresion de boletos y recibos de fotografia) | $3.549,60 | ||||||||||||||||||||
72 | E00033 | 23/02/2021 | Transferencia | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV | S/C (REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO) | $4.461,25 | ||||||||||||||||||||
73 | E00034 | 23/02/2021 | Transferencia | GUSTAVO ABUNDIS SANCHEZ | S/C (COMPRA DE MANGUERA) | $7.363,68 | ||||||||||||||||||||
74 | E00035 | 23/02/2021 | Transferencia | MAGNO CENTRO FERRETERO | S/C (COMPRA DE HERRAMIENTA) | $7.557,94 | ||||||||||||||||||||
75 | E00036 | 23/02/2021 | Transferencia | JOSE ISAAC GASTELUM OSUNA | S/C (COMPRA DE BROCHAS EXTENCIONES Y RODILLOS) | $12.462,00 | ||||||||||||||||||||
76 | E00089 | 23/02/2021 | Transferencia | RAMON CONTRERAS MACIAS | S/C (COMPRA DE PEGA MARMOL) | $3.735,49 | ||||||||||||||||||||
77 | E00037 | 24/02/2021 | Transferencia | EVA AURORA LEMUS BRISUELA | S/C (COMPRA DE MATERIAL DE PVC) | $10.354,21 | ||||||||||||||||||||
78 | E00017 | 25/02/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI | S/C (PAGO DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO) | $2.164,93 | ||||||||||||||||||||
79 | E00038 | 25/02/2021 | Transferencia | CALZADO DEL TRABAJO | S/C (CINTAS DE PELIGRO Y LENTES DE PROTECCION) | $7.026,12 | ||||||||||||||||||||
80 | E00039 | 25/02/2021 | Transferencia | ECOCENTER SA DE CV | S/C (servicios de jardineria y fumigacion) | $253.750,00 | ||||||||||||||||||||
81 | E00040 | 25/02/2021 | Transferencia | DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV | S/C (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO) | $11.053,94 | ||||||||||||||||||||
82 | E00041 | 25/02/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ | S/C (SERVICIOS DE LIMPIEZA BAÑOS MORELOS) | $10.500,00 | ||||||||||||||||||||
83 | E00042 | 25/02/2021 | Transferencia | ECOCENTER SA DE CV | S/C (SERVICIO DE SOPLADO Y RECOLECCION DE BASURA) | $6.153,10 | ||||||||||||||||||||
84 | E00043 | 25/02/2021 | Transferencia | MOTOBOMBAS Y EQUIPO AGRICOLA E INDUSTRIALES | S/C (COMPRA DE VALVULAS) | $4.872,00 | ||||||||||||||||||||
85 | E00090 | 25/02/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ | S/C (LIMPIEZA DE BAÑOS MORELOS) | $10.500,00 | ||||||||||||||||||||
86 | E00044 | 26/02/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | S/C (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $33.192,79 | ||||||||||||||||||||
87 | E00123 | 26/02/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL | S/C (SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUES) | $372.361,79 | ||||||||||||||||||||
88 | E00124 | 26/02/2021 | Transferencia | DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION | S/C (COMPRA DE CEMENTO Y ARENA) | $6.153,10 | ||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | BANBAJIO PROPIOS cta 0280692270101 | |||||||||||||||||||||||||
91 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $200,00 | ||||||||||||||||||||
92 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $32,00 | ||||||||||||||||||||
93 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $103,44 | ||||||||||||||||||||
94 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $16,55 | ||||||||||||||||||||
95 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $500,00 | ||||||||||||||||||||
96 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $80,00 | ||||||||||||||||||||
97 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $500,00 | ||||||||||||||||||||
98 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $80,00 | ||||||||||||||||||||
99 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $500,00 | ||||||||||||||||||||
100 | E00125 | 17/02/2021 | Transferencia | BAN BAJIO | S/C (COBRO DE COMISIONES) | $80,00 | ||||||||||||||||||||