ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Resumo
2
Orçamento Custeio do Campus Cariacica 2023% do orçamento2.522.939,85
3
Contratos continuados76,89%1.939.859,70
4
Contratos estimados31,38%791.800,42
5
Outras despesas4,13%104.122,262.835.782,38
6
Saldo disponível112,40%-312.842,53
7
8
9
Detalhamento dos contratos/despesas
10
CONTRATOS CONTINUADOSCNPJInício% do orçamentoAnualRepactuaçãoPrevisão Diferença Repactuação a ser paga NOV/22DEZ/22JAN/23FEV/23MAR/23ABR/23MAIO/23JUN/23JUL/23Parcela da RepactuaçãoAGO/23SET/23OUT/23NOV/23DEZ/23SALDO EMPENHO
DESPESA EXECUTADA
DESPESA À EXECUTAR ATÉ 31/12/2023CRÉDITO/DÉBITO
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Limpeza – Contato Ltda 04.768.594/0001-36 01/09/202244,54%863.960,0838.463,2916.026,3554.233,8455.323,8560.122,3460.151,1560.412,9160.680,2961.312,5864.734,1961.499,5716.026,3562.503,0062.038,3654.394,4365.263,6165.263,6110.140,05733.432,86130.527,22-120.387,17
12
Manutenção Predial – Construtora Edil Ltda03.045.711/0001-70 02/12/201912,67%245.858,5113.562,4010.110,997.281,1921.288,3320.457,0920.407,3420.407,3420.457,0920.457,0910.110,9919.773,0920.457,0920.457,0922.152,3922.152,390,00223.706,1222.152,39-22.152,39
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Vigilância – Transegur Ltda03.265.996/0001-55  28/12/202230,24%586.548,6236.221,1518.105,5829.546,0447.325,5347.325,5347.325,5347.325,5347.325,5350.324,5318.105,5850.316,3050.289,5150.324,5350.507,2450.507,246.675,90485.534,14101.014,48-94.338,58
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Apoio Técnico Adm. - Adservicon Ltda 09.489.558/0001-57 08/05/20232,75%53.319,8315.485,052.746,710,000,000,000,000,003.833,327.666,642.746,717.564,517.564,517.981,387.981,387.981,3814.082,0356.052,9724.443,06-10.361,03
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Jardinagem - Adservicon Ltda 09.489.558/0001-57 08/05/20231,40%27.176,200,000,000,000,000,003.975,003.975,003.842,502.663,254.240,154.240,154.240,15Total no campo V16Total no campo V16Total no campo W160,00
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Dedetização – New Fort Ltda39.888.131/0001-9221/03/20230,34%6.600,000,000,000,00550,00550,00550,00550,00550,00550,00550,00550,00550,001.650,004.950,000,001.650,00
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Connect Estágios21.639.300/0001-95 09/05/20230,09%1.779,360,000,000,000,000,0094,3694,36121,32121,32107,84107,84107,841.024,48754,880,001.024,48
18
Dufril Manut. Ar Condicionado VRF (Serviço)36.411.585/0001-80 19/09/20227,17%139.174,9612.012,2012.500,0012.500,0012.500,0012.500,0013.340,0012.500,0012.500,0012.940,9212.940,9212.940,92406,37139.174,960,00406,37
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Elevadores Nacional do Brasil (Serviço) – Contrato Iniciará em 2024 Valor Anual 14.400,0028.168.052/0001-9015/09/20230,00%0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20
Simpress – Impressão (Outsourcing)07.432.517/0001-07 13/01/220,80%15.442,141.747,83707,160,000,000,000,001.276,402.587,941.085,38707,162.146,752.128,401.641,281.722,082.146,754.266,0113.295,392.146,752.119,26
21
Total100,00%1.939.859,70105.479,7247.696,7954.233,8455.323,8596.949,57140.777,21140.695,53141.463,16143.371,85156.057,43158.992,5747.696,79159.317,47158.312,44152.637,62165.465,61165.890,2838.244,841.656.901,32280.283,90-247.239,17
22
23
CONTRATOS ESTIMATIVOS/DESPESAS ESTIMATIVASCNPJ/UGInício% do orçamentoAnualRepactuaçãoNOV/22DEZ/22JAN/23FEV/23MAR/23ABR/23MAIO/23JUN/23JUL/23AGO/23SET/23OUT/23NOV/23DEZ/23SALDO EMPENHO
DESPESA EXECUTADA
DESPESA À EXECUTAR ATÉ 31/12/2023CRÉDITO/DÉBITO
24
Cesan – Abast. Água28.151.363/0001-4701/01/236,88%54.502,580,000,001.149,375.425,256.025,946.109,886.672,639.406,637.877,793.835,092.891,424.959,510,0054.353,510,000,00
25
EDP S/A – Energia Elétrica28.152.650/0001-7101/01/2387,73%694.649,4423.149,1060.990,5379.216,5857.336,7757.010,4549.689,6934.175,5364.942,4463.514,8167.619,5675.121,8161.882,170,00632.767,2761.882,17-61.882,17
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Autopel – Almoxarifado Virtual 06.698.091/0005-90 10/06/212,19%17.343,990,000,000,00814,262.254,310,005.950,992.997,360,000,002.663,532.663,545.327,0712.016,925.327,070,00
27
Claro S/A – Telefonia40.432.544/0001-47  27/06/190,02%150,000,000,000,000,000,0050,0050,000,000,000,000,000,00150,000,000,00150,00
28
Prime – Manut. Veículos Combustível/Serviços05.340.639/0001-30 16/09/221,16%9.165,090,000,000,000,000,000,000,001.414,014.211,281.199,80840,001.500,002.947,447.665,091.500,001.447,44
29
Dufril Manut. Ar Condicionado VRF (Peças)36.411.585/0001-80 19/09/220,97%7.718,200,000,000,000,000,007.718,200,000,000,000,000,000,000,007.718,200,000,00
30
Elevadores Nacional do Brasil (Peças) – Contrato iniciará em 2024 Valor Anual R$ 3.100,0028.168.052/0001-9015/09/230,00%0,000,000,000,000,00
31
Correios (Conforme Mauro haverá demanda ainda)34.028.316/0012-6601/01/230,04%300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0086,53213,4786,530,00213,47
32
Imprensa Nacional – Publicações 11024501/01/230,00%0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
33
EBC - Publicações – Não foi emitido empenho09.168.704/0001-42 01/01/230,00%0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
34
Imposto Municipal Cariacica (Anual)27.150.549/0001-190,12%940,310,000,000,00940,310,000,000,000,000,000,000,000,000,00940,310,000,00
35
Detran-ES – Lic. Veículos Oficiais (Anual)28.162.105/0001-660,16%1.237,260,000,000,001.237,260,000,000,000,000,000,000,000,000,001.237,260,000,00
36
Corpo de Bombeiros ES21.336.360/001-370,00%0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
37
Cesan – Taxas Serviços28.151.363/0001-470,00%0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
38
Diárias Nacionais1584210,73%5.793,55129,63819,42116,23783,060,001.716,57391,53662,521.054,05120,540,005.793,550,000,00
39
Total100,00%791.800,420,000,000,000,0023.149,1060.990,5380.495,5866.573,2765.406,9364.350,8346.849,1580.477,0175.995,4173.316,9782.570,8171.212,298.637,98722.578,6468.709,24-61.882,17
40
41
42
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS % do orçamentoTotal Empenhado 2023
43
Carimbos e Crachás para servidores1,17%1.218,00
44
Material elétrico e eletrônico 27,25%28.373,14
45
Serviço de Capina e poda de árvore13,45%14.000,00
46
Serviço de limpeza das Caixas d’água2,02%2.100,00
47
Estudo/projeto Instalação Placas Fotovoltaicas6,72%7.000,00
48
Material Laboratorial1,80%1.877,00
49
Material de Limpeza e Prod. Higienização0,12%121,85
50
Material e Ferramentas (PIBID)1,66%1.729,40
51
Material Hospitalar0,67%693,99
52
Material Farmacológico1,18%1.227,60
53
Material de Proteção e Segurança0,05%50,00
54
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações11,24%11.702,11
55
Gênero de Alimentação (Café) 2,03%2.110,00
56
Juros e Multa de Mora 0,02%18,90
57
Encargos com Correção Monetária0,00%0,00
58
Outras Despesas Tributárias (Juros e Multa INSS)0,03%29,40
59
Assistencia Estudantil (Custeio Ressarcimento)15,88%16.535,25
60
Auxílio JIFES (Custeio)2,22%2.310,00
61
Outros Serviços de Terceiros PJ – Reconhec. Passivo0,04%36,62
62
Auxílio Financeiro Alunos X Simulação Geopolítica1,79%1.860,00
63
Manutenção Cons. Bens Móveis (Instr. Música)0,57%590,00
64
Manutenção Cons. Bens Imóveis (Palco Auditório)10,12%10.539,00
65
Total89,88%104.122,26
66
67
68
 Despesas já pagas
69
Planilha Atualizada em 15/01/2024 – Déficit Orçamentário R$ 312.842,53
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100