ДА фінанси.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Рух коштів по розрахунковову рахунку ЧОО ПП Демальянс
3
4
Залишок на початок періоду:
5
Залишок на кінець періоду:
4 920,02
6
7
НадходженняВидатки
8
ДатаКонтрагентСумаПризначенняДатаКонтрагентСумаПризначення
9
14.09.2015Транзит рахунок по бездоговор. пл. юр.лиц5 000,00Благодiйнi внески14.09.2015Ком. дохід юр.лиц по прийому виручки10,00Комісія за внесення коштів
10
16.09.2015ДА ПАРТІЯ6 007,00Благодiйнi внески23.09.2015ПАТ "Черкасицивільпромпроект"200,00Оплата за послуги згiдно рахунку NСФ-0000223 вiд 22 вересня 2015р., в т.ч. ПДВ - 33,33 грн.
11
22.09.2015Транз.рах. DN, DG, DZ3 465,35Благодiйнi внески23.09.2015ТРВ Ком. по платежам в послеоперац. время0,40Оплата за проведення платежу N 1 вiд 23.09.2015 на суму 200.00 UAH в пiсляоперацiйний час згiдно угоди РКО N б/н вiд 07.09.2015 без ПДВ
12
23.09.2015Ком.за дебіт.рах.(одер.)3,00Комiсiя за дебетовий платiж N 1 вiд 23.09.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 07.09.2015 без ПДВ
13
28.09.2015Ком.за дебіт.рах.(одер.)3,00Комiсiя за дебетовий платiж N 2 вiд 28.09.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 07.09.2015 без ПДВ
14
28.09.2015Черкаська міська виборча комісія11 036,00Оплата грошової застави за виборчiй список кандидатiв у депутати Черкаської мiської ради вiд ЧМТО ПП "ДемАльянс (Демократичний альянс)".
15
01.10.2015Ком.дох.за "Клiент-Банк"100,00Комiсiя за обслуговування рахунку вересень 2015р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 07.09.2015, без ПДВ
16
02.10.2015Ком.за дебет.сч.(получ.)3,00Комiсiя за дебетовий платiж N 3 вiд 02.10.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 07.09.2015 без ПДВ
17
02.10.2015УДКСУ у м.Черкасах Черкаської областi1 218,00*;101;Судовий збiр, за позовом ЧМТО ПП "ДемАльянс (Демократичний альянс), Черкаський окружний адмiнiстративний суд,
18
08.10.2015Комiсiя банку за вiдкр/закр рахункiв100,00За вiдкриття рахунку
19
30.10.2015ДА ПАРТIЯ510,00Благодiйнi внески
20
02.11.2015Ком.дох.за "Клiент-Банк"100,00Комiсiя за обслуговування рахунку жовтень 2015р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 07.09.2015, без ПДВ
21
25.11.2015Черкаська мiська виборча комiсiя609,00Безспiрне списання судового збору
22
05.05.2016ДА ПАРТIЯ885,00Благодiйнi внески
23
09.07.2016расчеты по картам (С+, ACQ2)650,00Видача готiвки з банкомату
24
09.07.2016КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ 4,88Еквайрингова комiсiя без ПДВ
25
07.09.2016Ком.за дебет.сч.(получ.)3,00Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi,без ПДВ.
26
07.09.2016ОКП "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНIПРО" ЧОР600,00Оплата згiдно рахунку N СФ- 0000407 вiд 6 вересня 2016 року, в .т.ч. ПДВ - 100 грн.
27
03.10.2016Ком.дох.за "Клiент-Банк"100,00Комiсiя за обслуговування рахунку вересень 2016р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 07.09.2015, без ПДВ
28
18.10.2016ДА ПАРТIЯ1 642,50Благодiйнi внески
29
21.04.2017РАСЧЕТЫ ПО EC/MC63,00Оплата за товари та послуги
30
23.04.2017РАСЧЕТЫ ПО EC/MC23,00Оплата за товари та послуги
31
03.05.2017Ком.дох.за "Клiент-Банк"100,00Комiсiя за обслуговування рахунку квітень 2017р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 07.09.2015, без ПДВ
32
25.07.2017Барчук І.П. ФОП600,00оплата послуг згiдно рахунку N 68 вiд 05 липня 2017року, без ПДВ
33
01.08.2017Ком.дох.за "Клiент-Банк"100,00Комiсiя за обслуговування рахунку липень 2017р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 07.09.2015, без ПДВ
34
04.08.2017ДА ПАРТIЯ635,00Благодiйнi внески
35
04.08.2017Каса Приватбанку73,00Зняття готівки з картки
36
05.08.2017Комісія за зняття з платіжної картки0,55Еквайрингова комiсiя без ПДВ 04.08.2017
37
18.08.2017Ком.за дебет.сч.(получ.)3,00Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi,без ПДВ.
38
18.08.2017ПП Демократичний Альянс250,00Добровільний внесок на статутну діяльність. Без ПДВ
39
01.09.2017Ком.дох.за "Клiент-Банк"100,00Комiсiя за обслуговування рахунку серпень 2017р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 07.09.2015, без ПДВ
40
06.09.2017ДА ПАРТIЯ297,50Благодiйнi внески
41
02.10.2017Ком.дох.за "Клiент-Банк"100,00Комiсiя за обслуговування рахунку вересень 2017р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 07.09.2015, без ПДВ
42
04.10.2017ДА ПАРТIЯ1 512,50Благодiйнi внески
43
01,11.2017Ком.дох.за "Клiент-Банк"100,00Комiсiя за обслуговування рахунку жовтень 2017р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 07.09.2015, без ПДВ
44
45
Обороти20 563,8515 643,83
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
лист