| A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Income | Expense | Profit | ||||||||||||||||||||||
3 | Beginning Balance: (as of July 1, 2025) | $4,628.50 | 41,198.89 | 34,906.60 | 6,292.29 | ||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | INCOME | Budgeted Income | Budget Expense | Est. Prof/Def | Actual Income | Actual Expense | Actual Prof/Def | Act Vs. Bud Income | Act Vs. Bud Expense | Act Vs. Bud Profit | |||||||||||||||
6 | Cash Donations | - | - | - | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||
7 | Membership (Dues collected and paid) | 3,000.00 | 1,850.00 | 1,150.00 | $2,640.48 | $1,871.01 | 769.47 | (359.52) | 21.01 | (380.53) | |||||||||||||||
8 | Community Sponsorships | - | - | - | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||
9 | Sticker/Pen Machines | 200.00 | - | 200.00 | $181.88 | $0.00 | 181.88 | (18.12) | - | (18.12) | |||||||||||||||
10 | Ghost checks | - | - | - | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||
11 | Other (rakatun checks, etc) | - | - | - | $310.49 | $174.86 | 135.63 | 310.49 | 174.86 | 135.63 | |||||||||||||||
12 | Total Income | 3,200.00 | 1,850.00 | 1,350.00 | 3,132.85 | 2,045.87 | 1,086.98 | (67.15) | 195.87 | (263.02) | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Fundraisers: | ||||||||||||||||||||||||
15 | Spiritwear (Shirts, Cups, etc.) | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | $795.35 | $775.00 | 20.35 | (1,704.65) | (725.00) | (979.65) | |||||||||||||||
16 | Holiday Shoppe | 600.00 | - | 600.00 | $3,074.27 | $3,405.45 | (331.18) | 2,474.27 | 3,405.45 | (931.18) | |||||||||||||||
17 | Spirit Rock | 1,300.00 | 150.00 | 1,150.00 | $939.00 | $174.64 | 764.36 | (361.00) | 24.64 | (385.64) | |||||||||||||||
18 | Fun Run | 15,000.00 | 1,500.00 | 13,500.00 | $21,245.66 | $2,078.05 | 19,167.61 | 6,245.66 | 578.05 | 5,667.61 | |||||||||||||||
19 | Family Tile Painting Night (Concessions) | 100.00 | 100.00 | - | $68.21 | $110.74 | (42.53) | (31.79) | 10.74 | (42.53) | |||||||||||||||
20 | Spirit Nights (Skate night) | 500.00 | - | 500.00 | $0.00 | $0.00 | - | (500.00) | - | (500.00) | |||||||||||||||
21 | Spirit Nights (Jeremiah's) | 500.00 | - | 500.00 | $0.00 | $0.00 | - | ||||||||||||||||||
22 | Total Fundraisers | 20,500.00 | 3,250.00 | 16,750.00 | 26,122.49 | 6,543.88 | 19,578.61 | 6,122.49 | 3,293.88 | 2,828.61 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Events: | ||||||||||||||||||||||||
25 | Glow Party (Giveback) | 750.00 | 2,350.00 | (1,600.00) | $0.00 | $2,432.26 | (2,432.26) | (750.00) | 82.26 | (832.26) | |||||||||||||||
26 | Bingo Night (Giveback) | - | - | - | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||
27 | Winter Wonderland STEM night (Giveback) | - | 1,000.00 | (1,000.00) | $0.00 | $733.72 | (733.72) | - | (266.28) | 266.28 | |||||||||||||||
28 | Trunk or Treat (Giveback) | - | 500.00 | (500.00) | $27.62 | $95.51 | (67.89) | 27.62 | (404.49) | 432.11 | |||||||||||||||
29 | Apex Fundraiser - Benefit Campus Beautification | - | - | $6,242.00 | $0.00 | 6,242.00 | 6,242.00 | - | 6,242.00 | ||||||||||||||||
30 | - | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
31 | Total Events | 750.00 | 3,850.00 | (3,100.00) | 6,269.62 | 3,261.49 | 3,008.13 | 5,519.62 | (588.51) | 6,108.13 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Committees: | ||||||||||||||||||||||||
34 | 5th Grade Committee | - | - | - | $4,155.22 | $3,749.34 | 405.88 | 4,155.22 | 3,749.34 | 405.88 | |||||||||||||||
35 | Art Committee | - | - | - | $1,518.71 | $1,458.15 | 60.56 | 1,518.71 | 1,458.15 | 60.56 | |||||||||||||||
36 | Total Committees | - | - | - | 5,673.93 | 5,207.49 | 466.44 | 5,673.93 | 5,207.49 | 466.44 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | TOTAL INCOME: | 24,450.00 | 8,950.00 | 15,250.00 | 41,198.89 | 17,058.73 | 24,140.16 | 16,748.89 | 8,108.73 | 24,140.16 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Beginning balance + Income to date = | $28,768.66 | |||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | EXPENSES | Budgeted Expense | Actual Expense | Net | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | PTA Operational Expenses: | ||||||||||||||||||||||||
46 | Insurance for PTA | 250.00 | $0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
47 | President's Discretionary Fund | 300.00 | $273.20 | 26.80 | |||||||||||||||||||||
48 | PTA Monthly Meeting Funds | 750.00 | $482.43 | 267.57 | |||||||||||||||||||||
49 | Postage and PTA Office Supplies | 450.00 | $123.24 | 326.76 | |||||||||||||||||||||
50 | OCCPTA Events | 500.00 | $298.88 | 201.12 | |||||||||||||||||||||
51 | OCCPTA Dues | 75.00 | $75.00 | - | |||||||||||||||||||||
52 | Bounced Checks/Order Checks | 100.00 | $0.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
53 | Admin Discretionary Fund | 750.00 | $592.10 | 157.90 | |||||||||||||||||||||
54 | PTA Yearly Income Tax Return Filing | 60.00 | $54.99 | 5.01 | |||||||||||||||||||||
55 | Website Expense | 120.00 | $140.30 | (20.30) | |||||||||||||||||||||
56 | Staff T-Shirts for New Year | 1,000.00 | $735.29 | 264.71 | |||||||||||||||||||||
57 | Total PTA Expenses | 4,355.00 | 2,775.43 | 1,579.57 | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Hospitality: | ||||||||||||||||||||||||
60 | Staff Luncheons | 1,500.00 | $1,104.00 | 396.00 | |||||||||||||||||||||
61 | Staff PTA Membership Incentives | 400.00 | $478.54 | (78.54) | |||||||||||||||||||||
62 | Teacher Appreciation Week | 2,500.00 | $2,156.33 | 343.67 | |||||||||||||||||||||
63 | School Events - PTA Support | 2,000.00 | $1,423.99 | 576.01 | |||||||||||||||||||||
64 | PTA Volunteer Appreciation | 250.00 | $210.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||
65 | Total Hospitality | 6,650.00 | 5,372.86 | 1,237.14 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | School Programs: | ||||||||||||||||||||||||
68 | Grant Funding | 10,000.00 | $3,874.62 | 6,125.38 | |||||||||||||||||||||
69 | Club Support | 1,000.00 | $164.50 | 835.50 | |||||||||||||||||||||
70 | PE Support/Supplies | 750.00 | $728.35 | 21.65 | |||||||||||||||||||||
71 | Music Supplies | 750.00 | $745.42 | 4.58 | |||||||||||||||||||||
72 | Media Center | 750.00 | $711.33 | 38.67 | |||||||||||||||||||||
73 | Art Supplies | 750.00 | $750.00 | - | |||||||||||||||||||||
74 | Safety Patrol | 500.00 | $500.00 | - | |||||||||||||||||||||
75 | Campus Beautification | 800.00 | $1,025.36 | (225.36) | |||||||||||||||||||||
76 | Angel Fund | 1,200.00 | $1,200.00 | - | |||||||||||||||||||||
77 | Total School Programs | 16,500.00 | 9,699.58 | 6,800.42 | |||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | TOTAL EXPENSES: | $27,505.00 | $17,847.87 | $9,637.13 | |||||||||||||||||||||
80 | Income to date - Expenses to date = | $10,920.79 | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
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