Фин модель - апворк

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	Глоссарий
3	Средний чек	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
4	ОП 15%	180
5	Оплата ПМ 15%	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
6	Оплата спецам 20%	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
7	Коммисия первые $500 - 24%	120
8	Коммисия до 10к оборота - 12%	84	144	144	144	144	144	144	144	48
9	Коммисия от 10k оборота - 6%									48	48	48	48
10	Валовая прибыль без комисии, $	996	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1104	1152	1152	1152
11	Валовая прибыль проекта, $	396	636	636	636	636	636	636	636	684	732	732	732
12	Валовая прибыль проекта, %	33,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	57,00%	61,00%	61,00%	61,00%
13
14
15
16
17	Фин. модель
18	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Клиенты новые, план	5	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5
20	Клиенты, абон. плата, прогноз	0	4,3	5,3	7,1	7,7	10,8	13,4	15,7	18,6	21,2	23,6	25,8
21	Откол клиентов, %	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
22	Выручка за месяц, $	6000	7500	9975	10879	15247	18960	22116	24799	28319	31487	34338	36904
23	Валовая прибыль, новые, $	1980	1272	1908	1272	3180	3180	3180	3180	3420	3660	3660	3660
24	Валовая прибыль, абон плата, $	0	2703	3379	4494	4901	6869	8541	9963	12722	15547	17286	18852
25	Валовая прибыль за месяц, $	1980	3975	5287	5766	8081	10049	11721	13143	16142	19207	20946	22512
26	Выручка за месяц от апворк без комисии (для налога)	4980	6600	8778	9573	13417	16685	19462	21823	26053	30227	32965	35428
27
28
29	Расходы
30	Сервисы и подписки
31	Grammarly, $144/year	144
32	Seranking, $224/year	224
33	Finmap, $84/year	84
34	Notion, $48/year	48
35	Connects. $14.4 per 80	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
36	Loom, $10/mo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
37	Zoom, $15/mo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
38	Promonavi, $50/mo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
39	Miro, $15/mo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
40	Agency Plus, $24/mo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
41	В среднем за месяц, $	300	Итого сервисы раз в год, $		500	Итого сервисы вместе за год, $		3596	Итого сервисы месяц, $		258
42	Другие расходы
43	COO, фикс	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
44	CEO, Фикс - $2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
45	ОП, $300 фикс	$300	$300	$300	$300	$300	$300	$300	$300	$300	$300	$300	$300
46	В среднем за месяц, $	3000
47	Операционная прибыль, месяц $	-1320	675	1987	2466	4781	6749	8422	9844	12842	15907	17647	19212
48	Операционная прибыль, %	-21,99%	9,00%	19,92%	22,67%	31,36%	35,60%	38,08%	39,69%	45,35%	50,52%	51,39%	52,06%
49	Налоги
50	Налог 1420 UAH ($50) - ЄСВ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	Налог 5%	249	330	439	479	671	834	973	1091	1303	1511	1648	1771
52	Итого налоги месяц, $	299	380	489	529	721	884	1023	1141	1353	1561	1698	1821
53	После налоговая прибыль, $	-1619	295	1498	1937	4060	5865	7399	8702	11489	14346	15948	17391
54	Рентабельность	-26,98%	3,94%	15,02%	17,81%	26,63%	30,93%	33,45%	35,09%	40,57%	45,56%	46,45%	47,12%
55	Бонусы и сбережения
56	Финансовая подушка, 3% от прибыли.	0	9	45	58	122	176	222	261	345	430	478	522	0	0
57	Бонус COO, 3% от прибыли	0	9	45	58	122	176	222	261	345	430	478	522	0	0
58
59
60	Итого бонусы месяц, $	0	18	90	116	244	352	444	522	689	861	957	1043
61	Чистая прибыль, месяц	-1619	278	1408	1821	3817	5513	6955	8180	10800	13485	14991	16347
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100