| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Расчет окупаемости инвестиций на приобретение убойного цеха производительностью 5 голов в смену, при оказании услуг населени. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Инструкция: заполняются ТОЛЬКО поля выделенные желтым цветом: 1. Живая масса КРС. 2. Цена реализации продуктов. 3. Цена закупки КРС живым весом. 4. Объем инвестиций на закупку убойного цеха | |||||||||||||||||||||||||
4 | Вид сырья | Крупный рогатый скот, % от живого веса | Живая масса 1 головы, кг | Норма выхода продуктов с 1 головы, кг | Цена продуктов за 1 кг, рублей | Сумма реализации продуктов с одной головы | КРС живым весом, рублей/кг | Стоимость закупки КРС живым весом, рублей | Доход с забоя КРС за 1 голову, рублей | Доход исходя из производительности 5 голов/смену, рублей | Доход за месяц (22 рабочих дня), рублей | Затраты на КРС 5 голов смена, рублей | Затраты КРС закупка живым весом месяц, рублей | Выручка смена (5голов), рублей | Выручка месяц (22 рабочего дня), рублей | |||||||||||
5 | Мясная туша | 47 | 600 | 282 | 340,00 | 95 880,00 | 160,00 | 96 000,00 | 7 737,60 | 38 688,00 | 851 136,00 | 480 000,00 | 10 560 000,00 | 518 688,00 | 11 411 136,00 | |||||||||||
6 | Субпродукты | |||||||||||||||||||||||||
7 | Голова | 3,1 | 600 | 18,6 | 90,00 | 1 674,00 | ||||||||||||||||||||
8 | Уши | 0,1 | 600 | 0,6 | 40,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||
9 | Язык (с калтыком) | 0,39 | 600 | 2,34 | 140,00 | 327,60 | ||||||||||||||||||||
10 | Вымя | 0,33 | 600 | 1,98 | 50,00 | 99,00 | ||||||||||||||||||||
11 | Ливер | 2,64 | 600 | 15,84 | 140,00 | 2 217,60 | ||||||||||||||||||||
12 | Почки | 0,27 | 600 | 1,62 | 100,00 | 162,00 | ||||||||||||||||||||
13 | Рубец ( без содержимого) | 1,72 | 600 | 10,32 | 80,00 | 825,60 | ||||||||||||||||||||
14 | Сычуг | 0,32 | 600 | 1,92 | 100,00 | 192,00 | ||||||||||||||||||||
15 | Мясная обрезь и диафрагма | 1,08 | 600 | 6,48 | 80,00 | 518,40 | ||||||||||||||||||||
16 | Ноги с копытами | 1,77 | 600 | 10,62 | 70,00 | 743,40 | ||||||||||||||||||||
17 | Мясокостный хвост | 0,16 | 600 | 0,96 | 140,00 | 134,40 | ||||||||||||||||||||
18 | Мясо пищевода | 0,1 | 600 | 0,6 | 80,00 | 48,00 | ||||||||||||||||||||
19 | Сальник | 0,69 | 600 | 4,14 | 20,00 | 82,80 | ||||||||||||||||||||
20 | Почечный жир | 0,71 | 600 | 4,26 | 20,00 | 85,20 | ||||||||||||||||||||
21 | Жир с желудков | 0,22 | 600 | 1,32 | 20,00 | 26,40 | ||||||||||||||||||||
22 | Жировая обрезь с туш | 0,12 | 600 | 0,72 | 20,00 | 14,40 | ||||||||||||||||||||
23 | Половые органы | 0,4 | 600 | 2,4 | 140,00 | 336,00 | ||||||||||||||||||||
24 | Книжка | 1,02 | 600 | 6,12 | 40,00 | 244,80 | ||||||||||||||||||||
25 | Селезенка | 0,17 | 600 | 1,02 | 100,00 | 102,00 | ||||||||||||||||||||
26 | Всего | 100 | 600 | 600 | 103 737,60 | 96 000,00 | 7 737,60 | 38 688,00 | 851 136,00 | |||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 2024 год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||
30 | Выручка | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | 11 411 136,00 | ||||||||
31 | Переменные расходы | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 615 000,00 | -10 614 999,00 | -10 614 998,00 | -10 614 997,00 | -10 614 996,00 | -10 614 995,00 | ||||||||
32 | Коммунальные расходы | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -54 999,00 | -54 998,00 | -54 997,00 | -54 996,00 | -54 995,00 | ||||||||
33 | Затраты на закупку КРС живым весом | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | -10 560 000,00 | ||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Маржинальный доход | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 136,00 | 796 137,00 | 796 138,00 | 796 139,00 | 796 140,00 | 796 141,00 | ||||||||
37 | Маржинальность, % | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | ||||||||
38 | Общепроизводственные расходы | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | -141 520,00 | ||||||||
39 | Заработная плата всего персонала бойни с налогами (руб.) | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | -91 520,00 | ||||||||
40 | Прочие расходы | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | ||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Валовая прибыль | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 617,00 | 654 618,00 | 654 619,00 | 654 620,00 | 654 621,00 | ||||||||
43 | Рентабельность по валовой прибыли, % | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | ||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Операционная прибыль (EBITDA) | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 616,00 | 654 617,00 | 654 618,00 | 654 619,00 | 654 620,00 | 654 621,00 | ||||||||
46 | Рентабельность по операционной прибыли, % | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | ||||||||
47 | Налоги в бюджет | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,40 | -98 192,55 | -98 192,70 | -98 192,85 | -98 193,00 | -98 193,15 | ||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Инвестиции: приобретение бойни КРС | -4 550 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Чистая прибыль за период | -3 993 576,40 | -3 437 152,80 | -2 880 729,20 | -2 324 305,60 | -1 767 882,00 | -1 211 458,40 | -655 034,80 | -98 611,20 | 457 812,40 | 1 014 236,00 | 1 570 659,60 | 2 127 083,20 | 2 683 507,65 | 3 239 932,95 | 3 796 359,10 | 4 352 786,10 | 4 909 213,95 | ||||||||
53 | Рентабельность по чистой прибыли, % | -35,00% | -30,12% | -25,24% | -20,37% | -15,49% | -10,62% | -5,74% | -0,86% | 4,01% | 8,89% | 13,76% | 18,64% | 23,52% | 28,39% | 33,27% | 38,15% | 43,02% | ||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||