EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2025.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2025
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado				5,005,049,787	102.28%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,893,442,008
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	diciembre 31-2025	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	454,722,879	0	454,722,879	670,609,405	147.48%	13.40%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,471,066,329	0	1,471,066,329	1,041,625,628	70.81%	20.81%
19	Interés por créditos de tesorería	525,046,667	0	525,046,667	1,205,436,321	229.59%	24.08%
20	Interés créditos servidores públicos	553,956,136	0	553,956,136	508,713,887	91.83%	10.16%
21	Intereses descuento actas	743,675,035	0	743,675,035	159,823,862	21.49%	3.19%
22	Ingresos por contratos y convenios	187,464,962	0	187,464,962	257,576,798	137.40%	5.15%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	315,115,263	210.08%	6.30%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	800,000,000	800,001,000	800,000,000	100.00%	15.98%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	46,148,623	615.07%	0.92%
29	Totales	4,093,442,008	800,000,000	4,893,442,008	5,005,049,787	102.28%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2025
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				3,686,240,372	75.33%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,893,442,008
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	diciembre 31-2025	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	2,020,737,631	0	2,020,737,631	1,723,747,384	85.30%	46.76%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	44,164,000	0	44,164,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,228,496,377	635,000,000	1,863,496,377	1,422,466,841	76.33%	38.59%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	453,034,000	165,000,000	617,034,000	306,155,722	49.62%	8.31%
45	Cesantías	150,001,000	0	150,001,000	83,686,854	55.79%	2.27%
46	Impuestos	185,000,000	0	185,000,000	141,118,897	76.28%	3.83%
47	Contribuciones	12,000,000	0	12,000,000	8,815,674	73.46%	0.24%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	1,001,000	249,000	24.88%	0.01%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	4,093,442,008	800,000,000	4,893,442,008	3,686,240,372	75.33%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a diciembre 31 de 2025				5,005,049,787
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				3,686,240,372
55	Superávit presupuestal a diciembre 31 de 2025				1,318,809,415
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