ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Conciliaciones Bancarias ABC, SA de CV
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CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
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MOVIMIENTOS CONTABLES MayoESTADO DE CUENTA BANCARIO BANAMEX Mayo
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BANCOS BANAMEX -
SALDO ANTERIOR
9
1) 500,000.00 25,000.00 (4ch 1
10
2) 150,000.00 6,540.00 (5ch 2FECHA DEPOSITOS RETIROS
SALDO FINAL
11
3) 2,500.00 8,965.00 (6ch 31-mar 500,000.00 500,000.00
12
10) 7,500.00 1,250.00 (7ch 42-mar 150,000.00 650,000.00
13
11) 4,500.00 4,562.00 (8ch 54-mar 25,000.00 625,000.00
14
12) 25,000.00 2,658.00 (9ch 69-mar 2,658.00 622,342.00
15
13) 4,560.00 450.00 (17ch 725-mar 156.00 622,186.00
16
14) 965.00 658.00 (18ch 8
17
15) 6,523.00 985.00 (19ch 9
18
16) 1,320.00 1,457.00 (20ch 10
19
21) 45,632.00 859.00 (24ch 11
20
22) 6,896.00 156.00 (25ch 12
21
23) 896.00
22
 756,292.00 53,540.00
23
 702,752.00
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 Conciliaciones Bancarias ABC, SA de CV
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CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
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SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
 $
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32
MAS:
CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDOS POR EL BANCO
 $
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3-may
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10-may
36
11-may
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12-may
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13-may
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14-may
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15-may
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16-may
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21-may
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22-may
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23-may
45
46
MENOS:
ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDOS POR EL BANCO
 $
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5-may
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6-may
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7-may
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8-may
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17-may
53
18-may
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19-may
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20-may
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21-may
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58
MAS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA
 $
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62
MENOS:
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA
 $
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65
 $
66
IGUAL:
SALDO EN LIBROS CONTABLES
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