MCSSZ költségvetési terv 2018

	A	B	C	D	F	G	H	I
1	Költségvetési tervadatok
2	2018. január 1 - 2018. december 31.
3	Adatok eFt-ban
4	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
5		Szabad forrás	Projektek / Pályázatok			Szabad forrás terhére	Projektek/ Pályázatok terhére
6	Megnevezés	Összeg (eFt)		Megjegyzés	Megnevezés	Összeg (eFt)		Megjegyzés
7
8	GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	9 914 eFt	0 eFt		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	6 436 eFt	288 291 eFt
9	Tömörkény u. bérleti díja	5 604 eFt		A Tömörkény u-i székház földszinti és I. emelete bérbe van adva a Krasznai ügyvédi irodának havi nettó 467000 Ft-ért	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok	0 eFt	283 851 eFt	EFOP 136: kb. 28 fő EFOP 1.12.1: kb 28 fő EFOP 1.3.5: 1 fő Határtalanul: 2 f+2 fő +alkalmi mv-k
10	Bérlő gondnoki díj+kuka hozzájárulás	300 eFt		A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben	Tömörkény rezsi	1 316 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség
11	Bérlők rezsi hozzájárulás	200 eFt		A bérlő rezsi díj hozzájárulást végez víz és csatorna díjak után	Nánási rezsi	1 320 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség.
12	Visegrádi lakás bérleti díj	180 eFt		Korábban a Nagykovácsi kastély területén lakó néni által fizetett bérleti díj - 15e Ft/hó	Karbantartási költségek (Tömörkény u.)	800 eFt		A Tömörkény u.-i épület rossz állapotban van, (főleg a tetőszerkezet) a felujítására egyelőre nincs anyagi lehetőség, ezért marad a karbantartás tűzoltás jelleggel.
13	Eszköz bérlés	3 630 eFt		A Makerspace.hu eszközbérlete szerződés szerint 2018.11.30-ig	Biztosítási díj	700 eFt		Az épületeink vagyon és felelősség, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége (Nagykovácsit a CSINP Kft, Julianna-majort és Nánásit a Scoutmaster Kft fizeti)
14	Tömörkény homlokzati reklám bérleti díja	0 eFt	0 eFt	A bérlő nem fizet bérleti díjat a homlokzaton lévő reklámtábla után	Dologi kiadások iroda működtetéséhez	150 eFt	1 840 eFt	irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvosi kötelező vizsgálat
15	Scoutmaster, CSINP osztalék	0 eFt	0 eFt	A 100%-ban tulajdonolt vállalkozások nem fizetnek osztalékot.	MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	150 eFt	600 eFt	Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költsége (OE nélkül)
16	Scoutmaster rezsi hozzájárulás	1 320 eFt		A SCM fizeti a Nánási út rezsijét	Bankköltség	600 eFt	2 000 eFt	Az összes alszámla számlavezetési költsége, tranzakciós díjai, jutaléka
17					Egyéb működési költség	400 eFt		Egyéb ingatlanok működési költsége, ill. előre nem látható működési költség
18					OE költségkeret	1 000 eFt		Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámláikat, az útiköltség térítésüket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatnak programokat.
19	TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	8 561 eFt	210 440 eFt
20	Tagdíj	6 871 eFt		Az országos iroda a kerületekhez érkezettt tagdíj 1/3-át kapja meg. 8400 tag után számítunk befizetést.	GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 260 eFt	0 eFt
21	Tagdíj elmaradások	250 eFt		Korábbi évek tagdíj elmaradásainak rendezése	ÁFA, TAO, HIPA,	1 260 eFt		A gazdasági tevékenység eredménye után ÁFA, társasági adó 10% és helyi iparűzési adó 2% fizetési kötelezettség van.
22	Mobil flotta éves hozzájárulás	600 eFt		A cserkész flotta tagok támogatás befizetése
23	Mobil flotta letéti díj	840 eFt		A flottához csatlakozni kíánó cserkészeknek 15e Ft-os letéti díjat kell fizetniük.	TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	4 020 eFt	210 440 eFt
24	CEJ 2018 részvételi díjak		100 440 eFt	2018-ban Mo. rendezi a V4 országok dzsemboriját, 1200 fő részvételével. Részvételi díj ~ 270EUR/fő	Mobil flotta üzemeltetés költsége	0 eFt		A flotta üzemeltetését továbbiakban az országos iroda végzi, így ezzel kapcsolatos költség nem várható
25	Jamboree 2019 - USA		110 000 eFt	2019-ben az USA-ban lesz a következő világtalálkozó, amire kb egy 280 fős magyar kontingens fog menni	Mobil flotta letéti díj visszafizetés	360 eFt
26					Tagkártya biztosítása	450 eFt		az MCSSZ tagkártyát biztosít az új tagjai számára
27	EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 eFt	0 eFt		Kiküldetések	500 eFt		Önkéntesek feladatvállalásához útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján
28	Állampapír hozam	980 eFt		Néhai Földessy József hagyatékából vett 2020/J állampapír hozama (28.000e Ft) Az elnökség döntése alapján a hozamot a IX.cs.kerület használhatja fel céljai megvalósításához.	Országos iroda programjai	350 eFt		Küldött gyűlés, OT ülések, betlehemi láng, stb. költsége
29					Szakágak központi támogatása	200 eFt
30					Vezetőképzés központi támogatása	200 eFt
31					IX. ker működési költség	1 960 eFt		A hagyatékból vásárolt állampapír hozamát a IX. kerület kapja meg (2017-18 hozama)
32	Kapott támogatások/ pályázatok összesen	1 050 eFt	593 642 eFt		CEJ 2018		100 440 eFt	Szakmai megvalóstás költésgei
33	1% felajánlások	1 050 eFt		NAV 1% felajánlások (2016-ban 996e Ft)	Jamboree 2019 - USA		110 000 eFt	Szakmai megvalóstás költésgei
34	Határtalanul táborok 2018. nyár - pályázat		40 000 eFt	800 határon túli gyerekek táboroztatása Nagykovácsiban, 50e Ft/gyerek
35	Határtalanul táborok 2017. tél- 2018. tavasz - pályázat		0 eFt		TAGDÍJAK/ NEMZETKÖZI TAGDÍJAK ÖSSZESEN	4 970 eFt	0 eFt
36	EFOP1.3.5. - "Mesélj Nagyi!" projekt		7 562 eFt	Nyugdíjas projekt Miskolcon (támogatási összeg: 25 M Ft)	WOSM tagdíj	2 070 eFt		6070 svájci frank+ 500 EUR
37	EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		183 630 eFt	Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (támogatási összeg: 800 M Ft)	Egyéb nemzetközi tagdíj	200 eFt		ICCS
38	EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		362 450 eFt	Határon túli fiatalok Mo-i rendezvényeinek támogatása (támogatási összeg: 670 M Ft)	MCSSZF tagdíj	2 700 eFt
39	Nagykovácsi Kastély Komplexum fejlesztése (állami támogatás)		0 eFt
40					EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 440 eFt	0 eFt
41	2018.01.01 NYITÓ TÉTELEK*	49 941 eFt	774 465 eFt		Miskolci ingatlan vásárlás	7 300 eFt		Miskolci ingatlan vásárlás utolsó részlete
42	HUF folyószámlák	6 004 eFt	130 000 eFt	Itt csak a szabad pénzeszközöket jelöljük, tehát ezen kívül rendelkezésre állnak a cél szerinti pénzek!	Miskolci ingatlan adó	500 eFt		ingatlan adó
43	Házipénztár	547 eFt			Országos Külügyi Bizottság	1 600 eFt		konferenciák, bizottsági ülések, külügyi vezetők konferenciája
44					1% felajánlások kampány	40 eFt		facebook kampány 1%-hoz
45
46	Célhoz kötött számlák				KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE	0 eFt	677 813 eFt
47	EFOP1.3.5. - "Mesélj Nagyi!" projekt		7 640 eFt		Határtalanul táborok 2018. nyár - pályázat		36 814 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
48	EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		380 500 eFt		Határtalanul táborok 2017. tél- 2018. tavasz - pályázat		128 542 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
49	Nagykovácsi Kastély Komplexum fejlesztése		256 325 eFt		EFOP1.3.5. - "Mesélj Nagyi!" projekt		6 146 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
50	Flotta letét alszámla	7 140 eFt			EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		163 572 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
51	Vezetőképzési alszámla	1 140 eFt			EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		86 414 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
52	Külügyi alszámla	300 eFt			Nagykovácsi Kastély Komplexum fejlesztése (állami támogatás)		256 325 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
53	MCSSZF (Fórum) alszámla	6 810 eFt
54	2020/J Állampapír	28 000 eFt
55
56	ÖSSZESEN	70 446 eFt	1 578 547 eFt		ÖSSZESEN	26 126 eFt	1 176 544 eFt
57
58					EGYENLEG	44 320 eFt	402 003 eFt
59	ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NÉLKÜL	25 236 eFt		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ szabadon felhasználható bevételeit, ennek összege látható ebben a sorban	ÖSSZES KIADÁS PÁLYÁZATI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL	23 806 eFt		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ azon költségeit, melyet a szabadon felhasználható bevételek terhére számol el.
60					SZABAD FORRÁS EGYENLEG	1 430 eFt
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100