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1 | Partial List of Closed End Funds that Offer a Discount to Reinvest | |||||||||||||||||||||||||
2 | as of 8/25/25 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ticker | Yield | Price | NAV | Prem/Disc. | Comment | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | CCIF | 22.00% | $5.69 | $6.52 | -14.60% | 95% of market (whether NAV @ premium or discount) | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | CLM | 18.00% | $8.13 | $6.80 | 16.40% | shares are reinvested at NAV | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | CRF | 17.90% | $7.82 | $6.56 | 16.10% | shares are reinvested at NAV | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ECC | 24.00% | $7.04 | $7.49 | -6.40% | 95% of market Caution: that means you are paying more than market price for reinvested shares when discount is more than -5% | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | EIC | 11.70% | $13.46 | $14.39 | -6.90% | 95% of market | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | GOF | 14.70% | $14.85 | $11.50 | 22.60% | 95% of market | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | OCCI | 23.90% | $5.84 | $6.13 | -5.00% | 95% of market | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | OXLC | 30.00% | $3.63 | $4.22 | -16.30% | 95% of market (whether NAV @ premium or discount) | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | OPP | 13.00% | $8.63 | $8.91 | -3.20% | reinvest @ NAV, no extra discount | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | PDI | 13.70% | $19.34 | $16.92 | 12.50% | > NAV or 95% of market when @ premium | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | PDO | 11.00% | $13.74 | $13.15 | 4.30% | same as PDI | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | RIV | 12.40% | $12.45 | $12.60 | -1.20% | same as OPP | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | XFLT | 15.30% | $5.42 | $5.94 | -9.60% | > NAV or 95% of market | ||||||||||||||||||||
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