6.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2026	2025			20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	26,365,362	43,538,233	XX
5	Impuestos	0	0	100000
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	200000
7	Contribuciones de Mejoras	0	0	300000
8	Derechos	0	0	400000
9	Productos	0	0	500000
10	Aprovechamientos	0	0	600000
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,365,362	41,855,268	700000
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	800000
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,682,965	900000
14	Otros Orígenes de Operación	0	0	XX	OTOROP
15				XX
16	Aplicación	9,501,912	34,547,832	XX
17	Servicios Personales	3,580,903	13,218,245	1000
18	Materiales y Suministros	808,970	3,762,345	2000
19	Servicios Generales	5,065,496	17,465,030	3000
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	4100
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	4200
22	Subsidios y Subvenciones	0	0	4300
23	Ayudas Sociales	0	0	4400
24	Pensiones y Jubilaciones	46,542	102,212	4500
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	4600
26	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	4700
27	Donativos	0	0	4800
28	Transferencias al Exterior	0	0	4900
29	Participaciones	0	0	8100
30	Aportaciones	0	0	8300
31	Convenios	0	0	8500
32	Otras Aplicaciones de Operación	0	0	XX
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,863,450	8,990,401	XX
34				XX
35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			XX
36	Origen	0	0	XX
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
38	Bienes Muebles	0	0	621001
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0	XX
40				XX
41	Aplicación	451,879	1,400,714	XX
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	6000
43	Bienes Muebles	451,879	1,400,714	5000
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	7000
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-451,879	-1,400,714	XX
46				XX
47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			XX
48	Origen	0	1,500,000	XX
49	Endeudamiento Neto	0	1,500,000	XX
50	Interno	0	1,500,000	030000
51	Externo	0	0	020000
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
53				XX
54	Aplicación	4,934,833	9,393,248	XX
55	Servicios de la Deuda	0	0	XX
56	Interno	0	0	INTER
57	Externo	0	0	EXTER
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,934,833	9,393,248	XX
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,934,833	-7,893,248	XX
60				XX
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,476,738	-303,562	XX
62				XX
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	389,322	692,884	XX
64				XX
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,866,060	389,322	XX
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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