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1 | BUREAU OF LOCAL GOVERNMENT FINANCE DEPARTMENT OF FINANCE http://blgf.gov.ph/ (DOF-BLGF Memorandum Circular No. 023-2019 dated January 22, 2019, Annex A) | ||||||||||||||||||||||||
2 | STATEMENT OF RECEIPTS AND EXPENDITURES | ||||||||||||||||||||||||
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4 | REGION: | REGION V - BICOL REGION | CALENDAR YEAR: | 2024 | |||||||||||||||||||||
5 | PROVINCE: | CAMARINES SUR | QUARTER/ | THIRD QUARTER | |||||||||||||||||||||
6 | CITY/MUNICIPALITY: | BUHI | PERIOD COVERED: | JULY-SEPTEMBER 2024 | |||||||||||||||||||||
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8 | Particulars | Income/Targat Budget Appropriations | General Fund | SEF | Total | ||||||||||||||||||||
9 | LOCAL SOURCES | 16,832,876.66 | 9,111,106.08 | 1,283,680.95 | 10,394,787.03 | ||||||||||||||||||||
10 | TAX REVENUE | 7,387,618.00 | 4,197,685.63 | 1,283,156.16 | 5,480,841.79 | ||||||||||||||||||||
11 | Real Property Tax | 3,557,128.00 | 1,048,135.80 | 1,283,156.16 | 2,331,291.96 | ||||||||||||||||||||
12 | Tax on Business | 3,105,460.00 | 2,762,556.09 | 0.00 | 2,762,556.09 | ||||||||||||||||||||
13 | Other Taxes | 725,030.00 | 386,993.74 | 0.00 | 386,993.74 | ||||||||||||||||||||
14 | NON TAX REVENUE | 9,445,258.66 | 3,772,858.64 | 524.79 | 3,773,383.43 | ||||||||||||||||||||
15 | Regulatory Fees & permits and Licenses | 3,290,464.00 | 2,403,702.88 | 0.00 | 2,403,702.88 | ||||||||||||||||||||
16 | Sevice/UserCharges (Service Income) | 1,161,912.00 | 828,202.81 | 0.00 | 828,202.81 | ||||||||||||||||||||
17 | Receipts from Economic Enterprises (Business Income) | 4,895,000.00 | 1,646,208.53 | 0.00 | 1,646,208.53 | ||||||||||||||||||||
18 | Other Receipts (Other General Income) | 97,882.66 | 35,306.23 | 524.79 | 35,831.02 | ||||||||||||||||||||
19 | EXTERNAL SOURCES | 297,919,176.00 | 223,439,379.75 | 0.00 | 223,439,379.75 | ||||||||||||||||||||
20 | Internal Revenue Allotment | 297,919,176.00 | 223,439,379.75 | 0.00 | 223,439,379.75 | ||||||||||||||||||||
21 | Other Shares from National Tax Collections | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22 | Inter-Local Transfers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Extraordinary Receipt/Grants/Donations/Aids | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | TOTAL CURRENT OPERATING INCOME | 314,752,052.66 | 232,550,485.83 | 1,283,680.95 | 233,834,166.78 | ||||||||||||||||||||
25 | ADD SUPPLEMENT BUDGET(UNAPPROPRIATED SURPLUS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | FOR CURRENT OPERATING EXPENDITURES | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
27 | TOTAL AVAILABLE FOR CURRENT OPERATING EXPENDITURES | 314,752,052.66 | 232,550,485.83 | 1,283,680.95 | 233,834,166.78 | ||||||||||||||||||||
28 | LESS CURRENT OPERATING EXPENDITURES (PS + MOOE + FE) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
29 | General Pubic Services | 168,431,951.98 | 81,832,439.41 | 0.00 | 81,832,439.41 | ||||||||||||||||||||
30 | Education, Culture & Sports/Manpower Development | 2,809,057.32 | 0.00 | 1,574,321.23 | 1,574,321.23 | ||||||||||||||||||||
31 | Health, Nutrition & Population Control | 24,810,363.49 | 11,119,186.06 | 0.00 | 11,119,186.06 | ||||||||||||||||||||
32 | Labor and Employment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
33 | Housing and Community Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
34 | Social Services and Social Welfare | 16,465,061.81 | 5,069,327.09 | 0.00 | 5,069,327.09 | ||||||||||||||||||||
35 | Economic Services | 58,300,179.23 | 22,877,512.12 | 0.00 | 22,877,512.12 | ||||||||||||||||||||
36 | Debt Service (FE) (InterestExpense & Other Charges) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
37 | TOTAL CURRENT OPERATING EXPENDITURES | 270,816,613.83 | 120,898,464.68 | 1,574,321.23 | 122,472,785.91 | ||||||||||||||||||||
38 | NET OPERATING INCOME (LOSS) FROM CURRENT OPERATIONS | 43,935,438.83 | 111,652,021.15 | -290,640.28 | 111,361,380.87 | ||||||||||||||||||||
39 | ADD:NON-INCOME RECEIPTS | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
40 | CAPITAL/INVESTENT RECEIPTS | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
41 | Proceeds from Sale of Assets | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
42 | Proceeds from Sale of Debt Securities of Other Entities | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
43 | Collection of loans Receivables | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
44 | RECEIPTS FROM LOANS AND BORROWINGS (Payable) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
45 | Acquisition of Loans | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
46 | Issuance of Bonds | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
47 | OTHER NON-INCOME RECEIPTS | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
48 | TOTAL INCOME RECEIPTS | 43,935,438.83 | 111,652,021.15 | -290,640.28 | 111,361,380.87 | ||||||||||||||||||||
49 | ADD: SUPPLEMENTAL BUDGET FOR CAPITAL OUTLAY | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
50 | TOTAL AMOUNT AVAILABLE FOR CAPITAL EXPENDITURES | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
51 | LESS: NON-OPERATING EXPENDITURES | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
52 | CAPITAL/INVESTMENT EXPENDITURES | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
53 | Purchase/Construct of Property Plant and Equipment (Assets/Capital Outlay) | 53,620,217.80 | 17,621,002.87 | 0.00 | 17,621,002.87 | ||||||||||||||||||||
54 | Puchase of Debt Securities of Other Entities (Investment Outlay) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
55 | Grant/Make Loan to Other Entities (Investment Outlay) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
56 | DEBT SERVICE (Principal Cost) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
57 | Payment of Loan Amortization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | Retiremet/Redemption of Bonds/Debt Securities | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
59 | OTHER NON-OPERATING EXPENDITURES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
60 | TOTAL NON-OPERATING EXPENDITIRES | 0.00 | 17,621,002.87 | 0.00 | 17,621,002.87 | ||||||||||||||||||||
61 | NET INCREASE/(DECREASE) IN FUNDS | 43,935,438.83 | 94,031,018.28 | -290,640.28 | 93,740,378.00 | ||||||||||||||||||||
62 | ADD:CASH BALANCE, BEGINNING | 230,561,944.35 | 259,452,763.39 | 3,904,282.36 | 263,357,045.75 | ||||||||||||||||||||
63 | FUND/CASH AVAILABLE | 230,561,944.35 | 353,483,781.67 | 3,613,642.08 | 357,097,423.75 | ||||||||||||||||||||
64 | LESS: Payment of Prior Year/s Accounts Payable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
65 | CONTINUING APPROPRIATION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
66 | ADD:ADVANCE PAYMENT FOR RPT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
67 | FUND/CASH BALANCE, END | 230,561,944.35 | 353,483,781.67 | 3,613,642.08 | 357,097,423.75 | ||||||||||||||||||||
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69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Prepared by: | ||||||||||||||||||||||||
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73 | MILANY H. NATIVIDAD | ||||||||||||||||||||||||
74 | SRE Focal Person | Certified Correct: | |||||||||||||||||||||||
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77 | NILDA G. SALVO | ||||||||||||||||||||||||
78 | Municipal Treasurer | ||||||||||||||||||||||||
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