| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR No. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | For the month of December 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Department | : | Department of Trade and Industry (DTI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Agency/Entity | : | Technical Education and Skills Development Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Operating Unit | : | Kinoguitan National Agricultural School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Organization Code (UACS) | : | 22 009 1600045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fund Cluster | : | 01 Regular Agency Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Particulars | Current Year Budget | Prior Year's Budget | SUB-TOTAL | Trust Liabilities | Grand Total | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | Prior Year's Accounts Payable | Current Year's Accounts Payable | TOTAL | PS | MOOE | CO | TOTAL | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2+3+4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7+8+9+10) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=(12+13+14+15) | 17=(11+16) | 18=(6+17) | 19 | 20 | 21 | 22=(19+20+21) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27=(23+24+25+26) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | CASH DISBURSEMENTS | 1,839,076.23 | 233,350.09 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839,076.23 | 233,350.09 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Notice of Cash Allocation (NCA) | 1,839,076.23 | 233,350.09 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839,076.23 | 233,350.09 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | MDS Checks Issued | 417,817.00 | 189,127.49 | 0.00 | 0.00 | 606,944.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606,944.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,817.00 | 189,127.49 | 0.00 | 0.00 | 606,944.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Advice to Debit Account | 1,421,259.23 | 44,222.60 | 0.00 | 0.00 | 1,465,481.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465,481.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,259.23 | 44,222.60 | 0.00 | 0.00 | 1,465,481.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Notice of Transfer Allocations (NTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | MDS Checks Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Advice to Debit Account | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Working Fund for FAPs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cash Disbursement Ceiling (CDC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | TOTAL CASH DISBURSEMENTS | 1,839,076.23 | 233,350.09 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839,076.23 | 233,350.09 | 0.00 | 0.00 | 2,072,426.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | NON-CASH DISBURSEMENTS | 136,253.41 | 1,781.46 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,253.41 | 1,781.46 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tax Remittance Advices Issued (TRA) | 136,253.41 | 1,781.46 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,253.41 | 1,781.46 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Non-Cash Availment Authority (NCAA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Disbursements effected through outright deductions from claims (please specify...) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Others(TEF, BTr-Documentary Stamp Tax, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS | 136,253.41 | 1,781.46 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,253.41 | 1,781.46 | 0.00 | 0.00 | 138,034.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | GRAND TOTAL | 1,975,329.64 | 235,131.55 | 0.00 | 0.00 | 2,210,461.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210,461.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,329.64 | 235,131.55 | 0.00 | 0.00 | 2,210,461.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | SUMMARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Particulars | Previous Report | This Month | As at Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Total Disbursement Authorities Received | 12,915,800.44 | 1,131,034.87 | 14,046,835.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | NCA | 12,512,746.00 | 993,000.00 | 13,505,746.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | NTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Working Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | TRA | 403,054.44 | 138,034.87 | 541,089.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CDC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | NCAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Less: Notice of Transfer of Allocations (NTA)* issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Total Disbursement Authorities Available | 12,915,800.44 | 1,131,034.87 | 14,046,835.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Less: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Lapsed NCA | 437,811.85 | 144,575.53 | 582,387.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Disbursements | 11,253,986.74 | 2,210,461.19 | 13,464,447.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Less: Other Non-Cash Disbursements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Disbursements effected through outright deductions from claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Others (e.g. TEF, BTr, Docs Stamp, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Add/Less: Adjustments (e.g. cancelled/staled checks) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Balance of Disbursement Authorities as at date | 1,224,001.85 | (1,224,001.85) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Total Disbursements Program | 12,731,000.00 | 1,040,000.00 | 13,771,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Less: *Actual Disbursements | 11,253,986.74 | 2,210,461.19 | 13,464,447.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | (Over)/Under spending | 1,477,013.26 | (1,170,461.19) | 306,552.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Notes: * The use of NTA is discouraged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursemnt (column 27). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Certified Correct: | Approved By: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Recommending Approval: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | EDGARDO S. BAGOTSAY | EDGARDO S. BAGOTSAY | MIRAFLOR B. EMATA, PHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | F.A. - Designate | F.A. - Designate | Vocational School Administrator II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Date: | 2023-01-04 14:18:20 | Date: | 2023-01-04 14:18:35 | Date: | 2023-01-05 08:59:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | This report was generated using the Unified Reporting System on 05/01/2023 09:06 version.FAR4.1.2 ; Status : SUBMITTED | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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