01-09-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" вересня 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	317 175	175 798	141 377	311 477	174 601	136 876	31 804	7 804	24 001
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	741 734	509 004	232 730	741 907	507 887	234 020	55 461	31 722	23 739
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	148 938	148 938	0	148 782	148 782	0	22 958	22 958	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	23 639	23 639	0	23 639	23 639	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	478 704	316 937	161 767	480 998	318 203	162 795	8 441	4 031	4 410
16	7	Усього по 100 групі			1710 189	1174 316	535 874	1706 803	1173 113	533 690	118 664	66 514	52 150
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	8	0	8	7	0	7	- 267	- 30	- 237
18	9	Усього по 109 групі			8	0	8	7	0	7	- 267	- 30	- 237
19	10	Усього по 10 розділу			1710 198	1174 316	535 882	1706 810	1173 113	533 697	118 397	66 484	51 913
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	34410 394	34410 394	0	34456 131	34456 131	0	626 791	626 791	0
21	12	Усього по 120 групі			34410 394	34410 394	0	34456 131	34456 131	0	626 791	626 791	0
22	13	Усього по 12 розділу			34410 394	34410 394	0	34456 131	34456 131	0	626 791	626 791	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55 502	41 019	14 483	64 021	0	64 021	1051 288	109 375	941 913
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 692	1 806	6 887	7 826	1 393	6 434	6 394	318	6 076
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 34	- 34	0
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6 248	-1 119	-5 129
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	568	22	545	1 269	1 063	206	1 028	314	715
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 191	2 633	4 558	19 575	2 234	17 342	7 091	3 607	3 484
30	20	Усього по 141 групі			71 953	45 480	26 473	92 692	4 689	88 003	1059 520	112 461	947 059
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30165 000	30165 000	0	29965 000	29965 000	0	1983 000	1983 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	1	1	0	4	4	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 118	26 118	0	21 497	21 497	0	13 989	13 989	0
35	25	Усього по 144 групі			30191 126	30191 126	0	29986 498	29986 498	0	1996 993	1996 993	0
36	26	Усього по 14 розділу			30263 078	30236 606	26 473	30079 190	29991 187	88 003	3056 513	2109 454	947 059
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	595 387	75 768	519 620	569 236	75 918	493 318	239 864	459	239 405
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	705	82	622	1 643	0	1 643	-10 938	- 60	-10 878
39	29	Усього по 150 групі			596 092	75 850	520 242	570 879	75 918	494 961	228 926	399	228 527
40	30	Усього по 15 розділу			596 092	75 850	520 242	570 879	75 918	494 961	228 926	399	228 527
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	211 264	96 549	114 715	211 264	96 549	114 715	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			211 264	96 549	114 715	211 264	96 549	114 715	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 280	6 134	146	5 039	4 776	263	26 954	25 454	1 500
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2	0	2	20	19	0	- 381	- 360	- 21
45	35	Усього по 183 групі			6 281	6 134	148	5 059	4 795	263	26 572	25 094	1 479
46	36	Усього по 18 розділу			217 545	102 682	114 863	216 322	101 344	114 978	26 572	25 094	1 479
47	37	Усього по 1 класу			67197 307	65999 847	1197 460	67029 332	65797 693	1231 639	4057 200	2828 222	1228 978
48	38	Клас - 2
49	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187 540	170 713	16 827	153 364	144 768	8 597	1495 687	1412 011	83 676
50
51	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 197	1 176	21	944	877	67	20	20	0
52	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 057	-6 859	- 198
53	42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 916	25 465	451	26 099	25 853	245	49 628	49 258	371
54	43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	9 942	9 233	710	8 485	7 761	724	-163 479	-151 531	-11 949
55	44	Усього по 206 групі			224 595	206 586	18 009	188 892	179 259	9 633	1374 798	1302 899	71 899
56	45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	2 715	2 715	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
59	48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	36	36	0	8	8	0
60	49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	0	0	0	-1 499	-1 499	0
61	50	Усього по 207 групі			95	95	0	172	172	0	1 222	1 222	0
62	51	Усього по 20 розділу			224 690	206 681	18 009	189 064	179 431	9 633	1376 021	1304 121	71 899
63	52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 109	3 109	0	2 670	2 670	0	24 530	24 530	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 149	- 149	0
65	54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	33	33	0	0	0	0
66
67	55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	429	429	0	2 099	2 099	0	1 056	1 056	0
68	56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 887	2 887	0	1 392	1 392	0	-4 837	-4 837	0
69	57	Усього по 220 групі			6 434	6 434	0	6 194	6 194	0	20 601	20 601	0
70	58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	3 935	3 935	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
72	60	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	61	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	44	44	0	44	44	0
74	62	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	- 657	- 657	0
75	63	Усього по 221 групі			47	47	0	54	54	0	3 325	3 325	0
76	64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	212	212	0	11 560	11 560	0
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 78	- 78	0
78	66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
79	67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	164	164	0	141	141	0	1 326	1 326	0
80	68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	61	61	0	-4 081	-4 081	0
81	69	Усього по 223 групі			227	227	0	414	414	0	8 727	8 727	0
82	70	Усього по 22 розділу			6 708	6 708	0	6 662	6 662	0	32 653	32 653	0
83	71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	32962 320	32534 240	428 081	33024 606	32621 200	403 407	12 797	12 797	0
84	72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	318	318	0	487	487	0	230	230	0
85	73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	88	88	0	80	80	0	- 214	- 214	0
86
87	74	Усього по 260 групі			32962 726	32534 645	428 081	33025 173	32621 766	403 407	12 813	12 813	0
88	75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	455 876	437 046	18 830	485 446	464 468	20 977	4 485	4 485	0
89	76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	92	92	0	96	96	0	80	80	0
90	77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	67	67	0	121	121	0	- 364	- 364	0
91	78	Усього по 262 групі			456 035	437 204	18 830	485 663	464 685	20 977	4 201	4 201	0
92	79	Усього по 26 розділу			33418 761	32971 850	446 911	33510 835	33086 451	424 384	17 014	17 014	0
93	80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	62 759	62 759	0	62 759	62 759	0	0	0	0
94	81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	1 309	1 309	0	1 309	1 309	0	0	0	0
95	82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 660	586	2 074	2 534	541	1 993	384	59	324
96	83	Усього по 280 групі			66 728	64 654	2 074	66 602	64 609	1 993	384	59	324
97	84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	232	15	217	23	2	21	- 14	- 2	- 12
98	85	Усього по 289 групі			232	15	217	23	2	21	- 14	- 2	- 12
99	86	Усього по 28 розділу			66 960	64 668	2 292	66 625	64 611	2 014	370	57	313
100	87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	126 650	126 650	0	126 650	126 650	0	0	0	0