| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DATOS CNMV | DATOS CALCULADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TRIMESTRE 3 2021 | SEMESTRE 1 2021 | TRIMESTRE 1 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NOMBRE | MONEDA | VALOR MERCADO (miles €) | % | VALOR MERCADO (miles €) | % | VALOR MERCADO (miles €) | % | ISIN | TICKER | CAPITALIZACION millones | COTIZACION | DESDE MIN AÑO | MONEDA | EPS | PER | RPD calculado | Payout | Cot. vs Med. 1A | Cot. vs Med. 3A | Cot. vs Med. 5A | Dividendo | BPA | Mín. Año | Máx. Año | Med. Año | Mín. 3A | Máx. 3A | Med. 3A | Mín. 5A | Máx. 5A | Med. 5A | 15 | 180 | 365 | 1000 | 3650 |
4 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT REINSURANCE PARTNERS | USD | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | BMG161691073 | BAMR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
5 | ING GROEP NV CVA | EUR | 0 | 0,00% | 85 | 2,46% | 30 | 2,60% | NL0011821202 | INGA | 60.069 | 16,77 | 31,84% | EUR | 2,08 | 8,06 | 0,00% | 0,00% | 15,86% | 28,11% | 36,57% | 0 | 2,08 | 11,43 | 16,79 | 14,11 | 8,47 | 16,77 | 12,06 | 4,30 | 16,77 | 10,64 | |||||
6 | JOHNSON & JOHNSON | USD | 96 | 2,18% | 80 | 2,33% | 28 | 2,38% | US4781601046 | JNJ | 360.713 | 149,88 | 4,50% | USD | 15,21 | 9,85 | 0,00% | 0,00% | -6,45% | -9,57% | -5,42% | 0 | 15,21 | 143,13 | 175,97 | 159,55 | 144,38 | 186,01 | 164,22 | 111,14 | 186,01 | 158,00 | |||||
7 | AON PLC | USD | 103 | 2,34% | 69 | 2,02% | 15 | 1,27% | IE00BLP1HW54 | AON | 64.823 | 298,13 | 10,09% | USD | 12,76 | 23,36 | 0,00% | 0,00% | -2,76% | -1,18% | 11,19% | 0 | 12,76 | 268,06 | 344,68 | 306,37 | 226,79 | 345,20 | 301,66 | 145,48 | 345,20 | 264,76 | |||||
8 | TELEPERFORMANCE | EUR | 94 | 2,12% | 78 | 2,28% | 26 | 2,25% | FR0000051807 | EPA:TEP | 6.852 | 112,05 | 27,93% | EUR | 10,19 | 11 | 0,00% | 0,00% | -7,77% | -106,76% | -113,23% | 0 | 10,19 | 80,76 | 160,75 | 120,76 | 84,04 | 396,00 | 231,68 | 84,04 | 396,00 | 238,93 | |||||
9 | ALTEN SA | EUR | 118 | 2,68% | 91 | 2,63% | 29 | 2,50% | FR0000071946 | EPA:ATE | 3.824 | 108,7 | 5,89% | EUR | 6,74 | 16,13 | 0,00% | 0,00% | -14,63% | -20,81% | -6,50% | 0 | 6,74 | 102,30 | 146,90 | 124,60 | 99,20 | 160,90 | 131,33 | 56,95 | 160,90 | 115,76 | |||||
10 | KERING | EUR | 65 | 1,48% | 63 | 1,82% | 26 | 2,26% | FR0000121485 | EPA:KER | 41.818 | 339,2 | 11,79% | EUR | 24,37 | 13,92 | 0,00% | 0,00% | -24,71% | -52,65% | -56,44% | 0 | 24,37 | 299,20 | 546,80 | 423,00 | 302,50 | 792,10 | 517,79 | 302,50 | 792,10 | 530,65 | |||||
11 | DIPLOMA PLC | GBP | 109 | 2,47% | 95 | 2,77% | 27 | 2,35% | GB0001826634 | LON:DPLM | 5.777 | 4308 | 35,63% | GBX | 0,86 | 49,89 | 0,00% | 0,00% | 17,45% | 30,33% | 38,74% | 0 | 0,86 | 2772,88 | 4340,00 | 3556,44 | 2158,00 | 4308,00 | 3001,57 | 1296,00 | 4308,00 | 2639,29 | |||||
12 | HALMA PLC | GBP | 108 | 2,44% | 87 | 2,52% | 27 | 2,36% | GB0004052071 | LON:HLMA | 10.136 | 2669,89 | 32,51% | GBX | 0,71 | 37,61 | 0,00% | 0,00% | 14,75% | 11,90% | 13,27% | 0 | 0,71 | 1802,00 | 2750,00 | 2276,00 | 1810,50 | 3216,00 | 2352,06 | 1667,00 | 3216,00 | 2315,57 | |||||
13 | NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 122 | 2,77% | 90 | 2,61% | 26 | 2,26% | DK0060534915 | CPH:NOVO-B | 483.919 | 980,3 | 48,55% | DKK | 15,74 | 21,63 | 0,00% | 0,00% | 21,58% | 46,01% | 58,61% | 0 | 15,74 | 504,40 | 1033,20 | 768,80 | 275,20 | 1028,00 | 529,28 | 166,18 | 1028,00 | 405,79 | |||||
14 | ALIBABA GROUP HOLDING | USD | 59 | 1,34% | 69 | 2,02% | 20 | 1,75% | US01609W1027 | BABA | 192.608 | 79,65 | 16,35% | USD | 4,32 | 18,43 | 0,00% | 0,00% | -6,17% | -26,32% | -88,01% | 0 | 4,32 | 66,63 | 102,50 | 84,57 | 63,15 | 214,76 | 100,61 | 63,15 | 317,14 | 149,75 | |||||
15 | GOOGLE INC | USD | 113 | 2,56% | 89 | 2,58% | 20 | 1,74% | US02079K1079 | GOOGL | 2.296.041 | 185,01 | 36,10% | USD | 6,41 | 28,85 | 0,00% | 0,00% | 16,23% | 30,86% | 40,72% | 0 | 6,41 | 118,22 | 191,75 | 154,99 | 83,43 | 191,18 | 127,92 | 52,71 | 191,18 | 109,68 | |||||
16 | ALTRIA GROUP INC | USD | 79 | 1,79% | 64 | 1,87% | 0 | 0,00% | US02209S1033 | MO | 81.982 | 47,73 | 18,14% | USD | 4,78 | 10 | 0,00% | 0,00% | 8,97% | 4,28% | 5,82% | 0 | 4,78 | 39,07 | 47,83 | 43,45 | 39,26 | 56,57 | 45,69 | 31,38 | 56,57 | 44,95 | |||||
17 | AMAZON.COM INC | USD | 94 | 2,12% | 78 | 2,28% | 21 | 1,84% | US0231351067 | AMZN | 2.023.984 | 194,49 | 39,15% | USD | 3,56 | 54,63 | 0,00% | 0,00% | 17,85% | 27,70% | 29,24% | 0 | 3,56 | 118,35 | 201,20 | 159,78 | 81,82 | 200,00 | 140,62 | 81,82 | 200,00 | 137,63 | |||||
18 | AUTOZONE INC. | USD | 120 | 2,72% | 88 | 2,56% | 23 | 2,01% | US0533321024 | AZO | 49.896 | 2920,83 | 18,68% | USD | 145,02 | 20,14 | 0,00% | 0,00% | 3,59% | 19,82% | 35,35% | 0 | 145,02 | 2375,35 | 3256,37 | 2815,86 | 1520,65 | 3239,32 | 2341,93 | 723,22 | 3239,32 | 1888,20 | |||||
19 | BECTON DICKINSON AND CO | USD | 96 | 2,18% | 76 | 2,23% | 27 | 2,37% | US0758871091 | BDX | 66.214 | 229,11 | 4,52% | USD | 4,54 | 50,44 | 0,00% | 0,00% | -10,44% | -7,97% | -7,23% | 0 | 4,54 | 218,75 | 287,32 | 253,04 | 218,29 | 283,59 | 247,36 | 195,55 | 283,59 | 245,67 | |||||
20 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | USD | 118 | 2,67% | 95 | 2,77% | 0 | 0,00% | CA1125851040 | BAM | 18.078 | 40,74 | 30,41% | USD | 1,08 | 37,6 | 0,00% | 0,00% | 12,43% | 13,80% | 13,80% | 0 | 1,08 | 28,35 | 43,00 | 35,68 | 27,11 | 42,65 | 35,12 | 27,11 | 42,65 | 35,12 | |||||
21 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | CAD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 30 | 2,57% | CA1125851040 | TSE:BAM.A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
22 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | CAD | 113 | 2,57% | 87 | 2,53% | 28 | 2,39% | CA21037X1006 | TSE:CSU | 87.878 | 4147,15 | 37,66% | CAD | 36,99 | 112,13 | 0,00% | 0,00% | 18,37% | 37,89% | 47,90% | 0 | 36,99 | 2585,25 | 4185,60 | 3385,43 | 1816,32 | 4147,15 | 2575,91 | 1144,07 | 4147,15 | 2160,61 | |||||
23 | DAVITA INC | USD | 98 | 2,23% | 85 | 2,47% | 30 | 2,62% | US23918K1088 | DVA | 12.414 | 141,55 | 49,48% | USD | 8,81 | 16,07 | 0,00% | 0,00% | 22,49% | 27,05% | 30,87% | 0 | 8,81 | 71,51 | 147,93 | 109,72 | 65,42 | 147,14 | 103,26 | 53,78 | 147,14 | 97,86 | |||||
24 | USD | 98 | 2,21% | 82 | 2,39% | 17 | 1,47% | US30303M1027 | FB | 1.263.498 | 185,26 | 0,00% | CHF | #N/A | #N/A | 0,00% | #N/A | 0,00% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 185,26 | 185,26 | 185,26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
25 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC. | USD | 92 | 2,09% | 73 | 2,12% | 27 | 2,36% | US3390411052 | FLT | 44 | 0,2 | 50,00% | CAD | -0,04 | #N/A | 0,00% | 0,00% | -25,00% | -142,53% | -234,59% | 0 | -0,04 | 0,10 | 0,40 | 0,25 | 0,16 | 1,40 | 0,49 | 0,16 | 2,38 | 0,67 | |||||
26 | HEICO CORPORATION | USD | 82 | 1,85% | 65 | 1,90% | 29 | 2,50% | US4228061093 | HEI | 27.383 | 226,32 | 31,33% | USD | 3,17 | 71,29 | 0,00% | 0,00% | 14,40% | 28,27% | 35,87% | 0 | 3,17 | 155,42 | 232,02 | 193,72 | 123,07 | 228,95 | 162,33 | 61,66 | 228,95 | 145,14 | |||||
27 | LOCKHEED MARTIN | USD | 88 | 2,00% | 78 | 2,26% | 24 | 2,06% | US5398301094 | VIE:LMT | 111.266 | 423,45 | 11,25% | EUR | #N/A | #N/A | 0,00% | #N/A | 3,65% | 5,89% | 12,28% | 0 | #N/A | 375,80 | 440,15 | 407,98 | 280,50 | 498,70 | 398,51 | 253,35 | 498,70 | 371,44 | |||||
28 | MASTERCARD INC | USD | 92 | 2,08% | 78 | 2,27% | 27 | 2,32% | US57636Q1040 | MA | 409.133 | 440,11 | 18,25% | USD | 12,59 | 34,96 | 0,00% | 0,00% | 3,46% | 14,14% | 19,49% | 0 | 12,59 | 359,77 | 490,00 | 424,89 | 283,38 | 488,64 | 377,90 | 203,30 | 488,64 | 354,34 | |||||
29 | MICROSOFT CP WASH | USD | 112 | 2,54% | 90 | 2,61% | 26 | 2,27% | US5949181045 | MSFT | 3.372.075 | 453,71 | 31,80% | USD | 11,54 | 39,31 | 0,00% | 0,00% | 14,28% | 30,25% | 40,53% | 0 | 11,54 | 309,45 | 468,35 | 388,90 | 214,25 | 467,56 | 316,46 | 133,39 | 467,56 | 269,80 | |||||
30 | MOODY'S CORP | USD | 109 | 2,47% | 94 | 2,72% | 26 | 2,22% | US6153691059 | MCO | 81.436 | 445,98 | 32,99% | USD | 9,16 | 48,69 | 0,00% | 0,00% | 15,91% | 24,11% | 30,21% | 0 | 9,16 | 298,86 | 451,19 | 375,03 | 235,25 | 445,98 | 338,47 | 165,09 | 445,98 | 311,24 | |||||
31 | NORTHROP GRUMMAN CORP | USD | 103 | 2,33% | 85 | 2,48% | 25 | 2,16% | US6668071029 | NOC | 63.967 | 432,24 | 4,09% | USD | 14,28 | 30,26 | 0,00% | 0,00% | -5,43% | -3,21% | 6,86% | 0 | 14,28 | 414,56 | 496,89 | 455,73 | 345,14 | 549,01 | 446,12 | 269,86 | 549,01 | 402,58 | |||||
32 | O´REILLY AUTOMOTIVE | USD | 116 | 2,63% | 90 | 2,61% | 25 | 2,18% | US67103H1077 | ORLY | 61.256 | 1040,11 | 17,31% | USD | 39,41 | 26,39 | 0,00% | 0,00% | 2,45% | 21,20% | 35,36% | 0 | 39,41 | 860,10 | 1169,11 | 1014,61 | 572,57 | 1167,53 | 819,56 | 260,92 | 1167,53 | 672,31 | |||||
33 | OPEN TEXT CORPORATION | CAD | 99 | 2,24% | 84 | 2,46% | 27 | 2,34% | CA6837151068 | TSE:OTEX | 8.512 | 42,99 | 11,79% | CAD | 0,84 | 51,2 | 0,00% | 0,00% | -13,89% | -19,82% | -24,76% | 0 | 0,84 | 37,92 | 60,00 | 48,96 | 35,16 | 69,44 | 51,51 | 35,16 | 69,44 | 53,63 | |||||
34 | PAYPAL HOLDINGS | USD | 93 | 2,10% | 84 | 2,45% | 29 | 2,49% | US70450Y1038 | PYPL | 63.014 | 60,24 | 16,58% | USD | 3,98 | 15,15 | 0,00% | 0,00% | -5,24% | -73,46% | -120,78% | 0 | 3,98 | 50,25 | 76,54 | 63,40 | 50,39 | 308,53 | 104,49 | 50,39 | 308,53 | 133,00 | |||||
35 | PHILIP MORRIS CO. INC | USD | 102 | 2,31% | 88 | 2,56% | 26 | 2,28% | US7181721090 | PM | 164.705 | 105,95 | 17,67% | USD | 5,11 | 20,72 | 0,00% | 0,00% | 8,51% | 8,77% | 14,26% | 0 | 5,11 | 87,23 | 106,63 | 96,93 | 83,01 | 111,90 | 96,65 | 59,98 | 111,90 | 90,84 | |||||
36 | PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP | CAD | 112 | 2,53% | 93 | 2,69% | 28 | 2,41% | CA74061A1084 | TSE:PBH | 4.175 | 93,54 | 9,49% | CAD | 2,12 | 44,1 | 0,00% | 0,00% | -5,98% | -9,21% | -7,69% | 0 | 2,12 | 84,66 | 113,60 | 99,13 | 77,85 | 136,52 | 102,16 | 63,65 | 136,52 | 100,73 | |||||
37 | S&P GLOBAL | USD | 98 | 2,21% | 77 | 2,24% | 24 | 2,05% | US78409V1044 | SPGI | 149.666 | 478,32 | 28,82% | USD | 8,92 | 53,62 | 0,00% | 0,00% | 14,11% | 17,82% | 24,01% | 0 | 8,92 | 340,49 | 481,17 | 410,83 | 286,62 | 478,97 | 393,11 | 192,05 | 478,97 | 363,46 | |||||
38 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | USD | 95 | 2,15% | 81 | 2,35% | 28 | 2,44% | US78467J1007 | SSNC | 16.153 | 65,31 | 28,63% | USD | 2,52 | 25,91 | 0,00% | 0,00% | 13,90% | 4,18% | 4,96% | 0 | 2,52 | 46,61 | 65,86 | 56,24 | 46,46 | 84,24 | 62,58 | 34,32 | 84,24 | 62,07 | |||||
39 | STRYKER CORP | USD | 102 | 2,30% | 81 | 2,37% | 27 | 2,32% | US8636671013 | SYK | 129.283 | 339,37 | 26,34% | USD | 8,75 | 38,79 | 0,00% | 0,00% | 9,92% | 19,82% | 26,31% | 0 | 8,75 | 249,98 | 361,41 | 305,70 | 189,27 | 358,71 | 272,10 | 126,50 | 358,71 | 250,07 | |||||
40 | TOPICUS.COM | CAD | 4 | 0,10% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | CA89072T1021 | CVE:TOI | 9.735 | 117,45 | 29,06% | CAD | 1,38 | 85,28 | 0,00% | 0,00% | 9,68% | 18,56% | 20,36% | 0 | 1,38 | 83,32 | 128,84 | 106,08 | 63,40 | 142,04 | 95,65 | 59,20 | 142,04 | 93,54 | |||||
41 | UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 90 | 2,05% | 75 | 2,17% | 18 | 1,56% | US91324P1021 | UNH | 470.805 | 511,53 | 14,69% | USD | 16,39 | 31,21 | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 3,67% | 17,56% | 0 | 16,39 | 436,38 | 554,70 | 495,54 | 387,01 | 555,15 | 492,74 | 194,86 | 555,15 | 421,72 | |||||
42 | VISA INC | USD | 96 | 2,18% | 83 | 2,42% | 27 | 2,35% | US92826C8394 | V | 531.745 | 265,74 | 14,32% | USD | 8,14 | 32,64 | 0,00% | 0,00% | 2,42% | 13,19% | 17,94% | 0 | 8,14 | 227,68 | 290,96 | 259,32 | 177,65 | 290,37 | 230,70 | 135,74 | 290,37 | 218,07 | |||||
43 | WASTE CONNECTIONS INC. | CAD | 109 | 2,47% | 85 | 2,48% | 26 | 2,21% | CA94106B1013 | TSE:WCN | 46.584 | 246,04 | 28,98% | CAD | 4,2 | 58,64 | 0,00% | 0,00% | 14,25% | 24,88% | 33,61% | 0 | 4,20 | 174,74 | 247,22 | 210,98 | 148,70 | 246,04 | 184,83 | 101,77 | 246,04 | 163,34 | |||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | SUMATORIOS | 3598 | 81,52% | 3038 | 88,39% | 919 | 79,51% | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | CAPITALIZACIÓN FONDO (miles €) | 4414 | 4071 | 4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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