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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBRO MAYOR | |||||||||||
2 | Empresa: Consejo COLEF | |||||||||||
3 | Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||||||||||
4 | Fecha: 11/02/2022 | RS055/2022 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | CUENTA | DESCR. | ASIENTO | FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO | DOC. | CONTRAPRT. | ||
7 | ||||||||||||
8 | 1010000 | FONDO SOCIAL | ||||||||||
9 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 0,00 | 89.486,72 | -89.486,72 | ||||||
10 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 89.486,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11 | Total Subcuenta: | 89.486,72 | 89.486,72 | 0,00 | ||||||||
12 | 1200000 | REMANENTE | ||||||||||
13 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 0,00 | 72.307,78 | -72.307,78 | ||||||
14 | 249 | 30-06-21 | DISTRIBUCIÓN DEL RESULTAD | 0,00 | 22.426,47 | -94.734,25 | 1290020 | |||||
15 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 94.734,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16 | Total Subcuenta: | 94.734,25 | 94.734,25 | 0,00 | ||||||||
17 | 1290000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | ||||||||||
18 | 995 | 31-12-21 | Asiento de Regularización | 4.932,61 | 0,00 | 4.932,61 | ||||||
19 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 4.932,61 | 0,00 | ||||||
20 | Total Subcuenta: | 4.932,61 | 4.932,61 | 0,00 | ||||||||
21 | 1290020 | PERDIDAS Y GANANCIAS 2020 | ||||||||||
22 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 0,00 | 22.426,47 | -22.426,47 | ||||||
23 | 249 | 30-06-21 | DISTRIBUCIÓN DEL RESULTAD | 22.426,47 | 0,00 | 0,00 | 1200000 | |||||
24 | Total Subcuenta: | 22.426,47 | 22.426,47 | 0,00 | ||||||||
25 | 2060001 | PLATAFORMA COLEGIAL COLEF | ||||||||||
26 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 29.446,81 | 0,00 | 29.446,81 | ||||||
27 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 29.446,81 | 0,00 | ||||||
28 | Total Subcuenta: | 29.446,81 | 29.446,81 | 0,00 | ||||||||
29 | 2100000 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | ||||||||||
30 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 33.842,48 | 0,00 | 33.842,48 | ||||||
31 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 33.842,48 | 0,00 | ||||||
32 | Total Subcuenta: | 33.842,48 | 33.842,48 | 0,00 | ||||||||
33 | 2110000 | CONSTRUCCIONES | ||||||||||
34 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 25.014,01 | 0,00 | 25.014,01 | ||||||
35 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 25.014,01 | 0,00 | ||||||
36 | Total Subcuenta: | 25.014,01 | 25.014,01 | 0,00 | ||||||||
37 | 2160002 | MOBILIARIO IKEA | ||||||||||
38 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 337,96 | 0,00 | 337,96 | ||||||
39 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 337,96 | 0,00 | ||||||
40 | Total Subcuenta: | 337,96 | 337,96 | 0,00 | ||||||||
41 | 2160003 | MOBILIARIO KALLAX IKEA | ||||||||||
42 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 673,90 | 0,00 | 673,90 | ||||||
43 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 673,90 | 0,00 | ||||||
44 | Total Subcuenta: | 673,90 | 673,90 | 0,00 | ||||||||
45 | 2160004 | MOBILIARIO MESAS OFICINA OFITUM | ||||||||||
46 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 273,34 | 0,00 | 273,34 | ||||||
47 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 273,34 | 0,00 | ||||||
48 | Total Subcuenta: | 273,34 | 273,34 | 0,00 | ||||||||
49 | 2160005 | MOBILIARIO SUPERESTUDIO | ||||||||||
50 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 347,04 | 0,00 | 347,04 | ||||||
51 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 347,04 | 0,00 | ||||||
52 | Total Subcuenta: | 347,04 | 347,04 | 0,00 | ||||||||
53 | 2160006 | MOBILIARIO PINA MOBILIARIO | ||||||||||
54 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 604,76 | 0,00 | 604,76 | ||||||
55 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 604,76 | 0,00 | ||||||
56 | Total Subcuenta: | 604,76 | 604,76 | 0,00 | ||||||||
57 | 2160007 | FRIGO TEKA TS1 138 98L | ||||||||||
58 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 159,00 | 0,00 | 159,00 | ||||||
59 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 159,00 | 0,00 | ||||||
60 | Total Subcuenta: | 159,00 | 159,00 | 0,00 | ||||||||
61 | 2160008 | BAKE TOAST 750 GYRO | ||||||||||
62 | 38 | 01-02-21 | FRA. 1238007 CECOTEC | 94,90 | 0,00 | 94,90 | 1238007 | 4650019 | ||||
63 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 94,90 | 0,00 | ||||||
64 | Total Subcuenta: | 94,90 | 94,90 | 0,00 | ||||||||
65 | 2170002 | PORTATIL ASUS | ||||||||||
66 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 714,00 | 0,00 | 714,00 | ||||||
67 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 714,00 | 0,00 | ||||||
68 | Total Subcuenta: | 714,00 | 714,00 | 0,00 | ||||||||
69 | 2170003 | NOTEBOOK TOSHIBA | ||||||||||
70 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 499,00 | 0,00 | 499,00 | ||||||
71 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 499,00 | 0,00 | ||||||
72 | Total Subcuenta: | 499,00 | 499,00 | 0,00 | ||||||||
73 | 2170004 | EBOOK SONY READER | ||||||||||
74 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 149,00 | 0,00 | 149,00 | ||||||
75 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 149,00 | 0,00 | ||||||
76 | Total Subcuenta: | 149,00 | 149,00 | 0,00 | ||||||||
77 | 2170005 | ORDENADOR SURFACE | ||||||||||
78 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 685,90 | 0,00 | 685,90 | ||||||
79 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 685,90 | 0,00 | ||||||
80 | Total Subcuenta: | 685,90 | 685,90 | 0,00 | ||||||||
81 | 2170006 | PANTALLA HP | ||||||||||
82 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 398,65 | 0,00 | 398,65 | ||||||
83 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 398,65 | 0,00 | ||||||
84 | Total Subcuenta: | 398,65 | 398,65 | 0,00 | ||||||||
85 | 2170007 | LG ELECTRONICS VIDEO PROYECTOR | ||||||||||
86 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 332,00 | 0,00 | 332,00 | ||||||
87 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 332,00 | 0,00 | ||||||
88 | Total Subcuenta: | 332,00 | 332,00 | 0,00 | ||||||||
89 | 2170008 | LOGITECH PASADOR DIAPOSITIVAS | ||||||||||
90 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 29,99 | 0,00 | 29,99 | ||||||
91 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 29,99 | 0,00 | ||||||
92 | Total Subcuenta: | 29,99 | 29,99 | 0,00 | ||||||||
93 | 2170009 | ALTAVOZ ROUND UP VIETA | ||||||||||
94 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 24,99 | 0,00 | 24,99 | ||||||
95 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 24,99 | 0,00 | ||||||
96 | Total Subcuenta: | 24,99 | 24,99 | 0,00 | ||||||||
97 | 2170010 | RATONES LOGITECH USB | ||||||||||
98 | 1 | 01-01-21 | Asiento de Apertura | 25,98 | 0,00 | 25,98 | ||||||
99 | 996 | 31-12-21 | Asiento de Cierre | 0,00 | 25,98 | 0,00 | ||||||
100 | Total Subcuenta: | 25,98 | 25,98 | 0,00 | ||||||||