| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STATEMENT OF ALLOTMENT/OBLIGATIONS AND BALANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | As of NOVEMBER 30, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Departement : DOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency: TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY, Region 1 (ROPOTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fund Title: Fund 101-Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4,056,947.17 | REG. | BONUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACCT. | UACS | ALLOTMENT | OBLIGATIONS INCURRED | UNOBLIGATED | 336,338.00 | MPFB 201 | IN | IS | LU | PN | RTC | PTC | TOTAL | BALANCE SEPT | BAL AFTER BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PARTICULARS | NO. | Code | RECEIVED | This Report | To Date | BALANCE OF | REMARKS | PREVIOUS | fur as of oct | 31,621.38 | MBPF-FILLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALLOTMENT | TO DATE | 4,424,906.55 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Salaries of Itemized Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Salaries and Wages-Regular | 701 | 5 01 01 010 | 25,999,000.00 | 825,029.97 | 22,685,859.31 | 3,313,140.69 | 21,860,829.34 | - | 3,313,140.69 | 3,313,140.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Totals | 25,999,000.00 | 825,029.97 | 22,685,859.31 | 3,313,140.69 | FUR | 87.26% | 21,860,829.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Other compensation | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 1,656,000.00 | 48,000.00 | 1,447,354.84 | 208,645.16 | 1,399,354.84 | - | 208,645.16 | 208,645.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Representation Allowance (RA) | 713 | 5 01 02 020 | 684,000.00 | 19,000.00 | 638,000.00 | 46,000.00 | 619,000.00 | - | 46,000.00 | 46,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Transportation Allowance (TA) | 714 | 5 01 02 030 | 684,000.00 | 19,000.00 | 638,000.00 | 46,000.00 | 619,000.00 | - | 46,000.00 | 46,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 5 01 02 040 | 345,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 330,000.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Other Bonuses | 719 | 5 01 02 990 | 345,000.00 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | 345,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Year - End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,167,000.00 | 2,077,575.55 | 2,077,575.55 | 89,424.45 | - | 131,090.00 | 229,323.00 | 261,221.00 | 249,243.00 | 319,780.00 | 82,230.55 | 1,272,887.55 | 89,424.45 | (1,183,463.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cash Gift | 724 | 5 01 02 150 | 345,000.00 | 329,750.00 | 329,750.00 | 15,250.00 | - | 25,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 14,750.00 | 204,750.00 | 15,250.00 | (189,500.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Totals | 6,226,000.00 | 2,493,325.55 | 5,460,680.39 | 765,319.61 | FUR | 87.71% | 2,967,354.84 | 4,078,460.30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Personnel Benefits Contributions | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 83,000.00 | 2,500.00 | 72,400.00 | 10,600.00 | 69,900.00 | - | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PhilHealth Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 230,000.00 | 6,887.50 | 200,437.50 | 29,562.50 | 193,550.00 | - | 29,562.50 | 29,562.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Employees Compensation Insurance Premiums | 734 | 5 01 03 040 | 83,000.00 | 2,500.00 | 72,400.00 | 10,600.00 | 69,900.00 | - | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Terminal Leave Benefits | 742 | 283,079.00 | 626,234.51 | 626,234.51 | (343,155.51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Napoleon Camagay | 283,079.00 | - | w/ separate SARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mario Flores | 626,234.51 | 626,234.51 | charge to PS savings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 65,000.00 | 3,883.50 | 89,573.14 | (24,573.14) | 85,689.64 | - | (24,573.14) | (24,573.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Loyalty | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Step Increment | 3,883.50 | 59,573.14 | 55,689.64 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Total Personnel Benefits Contributions | 744,079.00 | 642,005.51 | 1,061,045.15 | (316,966.15) | FUR | 142.60% | 419,039.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Total Regular | 32,969,079.00 | 3,960,361.03 | 29,207,584.85 | 3,761,494.15 | FUR | 88.59% | 25,247,223.82 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Automatic Appropriation | 3,761,494.15 | - | 3,761,494.15 | 3,761,494.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Contributions (Regular) | 731 | 5 01 03 010 | 3,120,000.00 | 96,586.14 | 2,713,903.67 | 406,096.33 | 2,617,317.53 | - | 406,096.33 | 406,096.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Contributions - EO 201 (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 274,948.00 | 7,417.32 | 256,565.23 | 18,382.77 | 249,147.91 | - | 18,382.77 | 18,382.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Contributions - Filled-Up Position (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 1,688.88 | 64,726.60 | (64,726.60) | 63,037.72 | - | (64,726.60) | (64,726.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Total Automatic Appropriation | 3,394,948.00 | 105,692.34 | 3,035,195.50 | 359,752.50 | FUR | 89.40% | 2,929,503.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Pensions and Gratuity | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Terminal Leave Benefits -Monetization | 742 | 5 01 04 030 | 1,535,612.00 | 1,535,611.26 | 0.74 | 1,535,611.26 | FOR THE MONTH | - | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4,056,947.17 | TOTAL REGULAR | (1,150,094.95) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Total Pensions and Gratuity | 1,535,612.00 | - | 1,535,611.26 | 0.74 | FUR | 100.00% | 1,535,611.26 | 336,338.00 | TOTAL MPBF EO201 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | MPBF - Salary Adjustment EO No. 201, s. 2016 | 31,621.38 | TOTAL MPBF FILLED | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 2,291,232.00 | 63,620.68 | 2,069,835.66 | 221,396.34 | 2,006,214.98 | - | 221,396.34 | 221,396.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 2,400.00 | 50.00 | 1,650.00 | 750.00 | 1,600.00 | - | 750.00 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,455,952.00 | 265,250.00 | 2,554,294.00 | (98,342.00) | 2,289,044.00 | 9,613.00 | 23,411.00 | 25,755.00 | 24,345.00 | 27,257.00 | 4,837.00 | 88,221.00 | 203,439.00 | (98,342.00) | (301,781.00) | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | Performance Enhancement Incentive (PEI) | 749 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 5,728.00 | - | 5,728.00 | (0.00) | 5,728.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Step Increment | 5,728.00 | 5,728.00 | (0.00) | 5,728.00 | - | (0.00) | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | TOTAL MPBF - Salary Adjustment EO - 201 | 4,755,312.00 | 328,920.68 | 4,631,507.66 | 123,804.34 | FUR | 97.40% | 4,302,586.98 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | MPBF - Filled -Up Positions | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 14,074.00 | 498,138.24 | (498,138.24) | 484,064.24 | - | (498,138.24) | (498,138.24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 41,133.33 | (41,133.33) | 41,133.33 | - | (41,133.33) | (41,133.33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 10,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | - | (10,000.00) | (10,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Cash Gift | 724 | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | (30,000.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 821.00 | 2,652.00 | (2,652.00) | 1,831.00 | 26,192.00 | 35,398.00 | 13,378.00 | (88,221.00) | (13,253.00) | (2,652.00) | 10,601.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 2,100.00 | (2,100.00) | 2,100.00 | - | (2,100.00) | (2,100.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 37.50 | 5,325.00 | (5,325.00) | 5,287.50 | - | (5,325.00) | (5,325.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | 2,100.00 | (2,100.00) | 2,100.00 | - | (2,100.00) | (2,100.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | TOTAL MPBF - Filled-Up Positions | - | 29,932.50 | 576,448.57 | (576,448.57) | FUR | #DIV/0! | 546,516.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Total Personnel Services | 42,654,951.00 | 4,424,906.55 | 38,986,347.84 | 3,668,603.16 | FUR | 91.40% | 34,561,441.29 | 196,895.00 | 287,734.00 | 326,976.00 | 353,986.00 | 397,037.00 | 120,195.55 | - | 1,682,823.55 | 7,773,252.82 | 6,090,429.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | MAINTENANCE AND OTHER OPERATING | (4,104,649.66) | 1,985,779.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | EXPENSES (MOOE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Traveling Expenses | 751 | 5 02 01 010 | 953,000.00 | 76,944.00 | 763,074.81 | 189,925.19 | 686,130.81 | 686,130.81 | (76,944.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Training Expenses | 753 | 5 02 02 010 | 10,935,000.00 | 789,692.70 | 6,273,410.34 | 4,661,589.66 | 5,483,717.64 | 5,483,717.64 | (789,692.70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Training Expense (Schools) | 753 | 5 02 02 010 | 3,473,000.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | LAA to TESDA Administered Schools (TAS) | (3,473,000.00) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Training Expense (BuB Projects) | 753 | 5 02 02 010 | 52,678,000.00 | 52,678,000.00 | - | 52,678,000.00 | 52,678,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Scholarship Expense (PESFA) | 754 | 5 02 02 020 | 8,442,000.00 | 8,439,550.00 | 2,450.00 | 8,439,550.00 | 8,439,550.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Office Supplies Expenses | 755 | 5 02 03 010 | 2,570,000.00 | 56,549.90 | 887,119.03 | 1,682,880.97 | 830,569.13 | 830,569.13 | (56,549.90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Accountable Forms Expenses | 756 | 5 02 03 020 | 58,000.00 | 5,000.00 | 26,415.00 | 31,585.00 | 21,415.00 | 21,415.00 | (5,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Drugs and Medicines Expenses | 759 | 5 02 03 070 | 8,711.50 | (8,711.50) | 8,711.50 | 8,711.50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Medical, Dental and Laboratory Supplies Expenses | 760 | 5 02 03 080 | 187,000.00 | 2,683.50 | 5,943.15 | 181,056.85 | 3,259.65 | 3,259.65 | (2,683.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | 761 | 5 02 03 090 | 515,000.00 | 9,528.03 | 371,421.97 | 143,578.03 | 361,893.94 | 361,893.94 | (9,528.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Textbooks & Instructional Materials Expenses | 763 | 5 02 03 110 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Other Supplies and Materials Expense | 765 | 5 02 03 990 | 473,000.00 | 27,002.70 | 144,028.79 | 328,971.21 | 117,026.09 | 117,026.09 | (27,002.70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Water Expenses | 766 | 5 02 04 010 | 300,000.00 | 4,661.07 | 99,667.37 | 200,332.63 | 95,006.30 | 95,006.30 | (4,661.07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Electricity Expenses | 767 | 5 02 04 020 | 3,038,000.00 | 197,474.21 | 1,703,188.84 | 1,334,811.16 | 1,505,714.63 | 1,505,714.63 | (197,474.21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Postage and Deliveries | 771 | 5 02 05 010 | 1,476.38 | 27,723.40 | (27,723.40) | 26,247.02 | 26,247.02 | (1,476.38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Telephone Expenses | 5 02 05 020 | 1,380,000.00 | 59,470.23 | 696,856.07 | 683,143.93 | 637,385.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Telephone Expenses - Landline | 772 | 5 02 05 020 | 41,812.12 | 412,492.30 | 370,680.18 | 370,680.18 | (41,812.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Telephone Expenses - Mobile | 773 | 5 02 05 020 | - | 17,658.11 | 284,363.77 | 266,705.66 | 266,705.66 | (17,658.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Internet Subscription Expenses | 774 | 5 02 05 030 | 5,200.59 | 64,628.26 | (64,628.26) | 59,427.67 | 59,427.67 | (5,200.59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Cable, Satelite, Telegraph & Radio Expenses | 775 | 5 02 05 040 | 450.00 | 11,925.00 | (11,925.00) | 11,475.00 | 11,475.00 | (450.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Awards/RewardsExpenses | 779 | 5 02 06 010 | 15,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Extraordinary and Miscellaneous Expenses | 5 02 10 030 | 80,000.00 | - | 88,200.00 | (8,200.00) | 88,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||