Використання коштів за березень 2023 xls.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1
2	Інформація про використання бюджетних коштів
3	за березень 2023 р.
4	Дерценська ЗОШ І-ІІІ
5	№ з/п	Напрям видатків	К-ть	Сума, грн.	Інформація про постачальника		Договір		Вид закупівлі
6					Код ЄДРПОУ	назва	№, дата	строк дії
7	1	Оплата праці (ФОП з нарахуванням ЄСВ 22%) в т.ч.		661782,69
8		КЕКВ 2111 Заробітна плата		542194,45
9		КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці		119588,24
10	2	Оплата енергоносіїв		113261,30
11		КЕКВ 2273 'Оплата електроенергії'		17209,48
12		Розподіл електроенергії		17209,48	00131529	Закарпаттяобленерго ПрАТ	173738 20.01.23	20.01.23 - 31.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
13		КЕКВ 2274 'Оплата природного газу'		96051,82
14		Розподіл природного газу(потужність)		3047,26	05448610	АТ "Закарпатгаз"	42ВВ880-8973-22 19.12.22	19.12.22 - 31.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
15		Газопостачання		93004,56	42399676	Нафтогаз Трейдінг ГК ТОВ	06-2211/22-БО-Т 15.12.22	15.12.22 - 31.03.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
16	3	Використання товарів і послуг		17317,42
17		КЕКВ 2230 'Продукти харчування (в т.ч. послуги їдалень)'		6000,00
18		харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів		6000,00	2738501733	ФОП Бабіля В.О.	44/п 20.02.23	20.02.23 - 29.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
19		КЕКВ 2240 'Оплата послуг (крім комунальних)'		11317,42
20		Послуги, пов"язані із системами та підтримкою(ПЗ "Моя школа")		9450,00	42707336	АЙТІ ПРО ТзОВ	04/п 27.01.23	27.01.23 - 31.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
21		Послуги з охорони обєктів за допомогою сигналізації з підключенням до ПЦС		1050,00	32081955	Охоронне підприємство"Форт"ТЗО	д/у №2/25/п 23.01.23	23.01.23 - 31.03.23	відкриті торги - товари і послуги більше 100,0 тис.грн. та поточний ремонт більше 200,0 тис.грн.
22		Дератизація		307,42	2204603554	Резніков В. В. ФОП	10/48/п 01.03.23	01.03.23 - 31.12.23	товари, послуги до 100,0 тис.грн., та поточний ремонт до 200,0 тис.грн.
23		Інтернет		510,00	32389682	Стінг Комп"ютерні системи ТзОВ	25/с/03/п 26.01.23	26.01.23 - 31.12.23	товари, послуги до 100,0 тис.грн., та поточний ремонт до 200,0 тис.грн.
24	Разом видатків:			792361,41
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100