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1 | Carrie Coffee Roasters — Monthly Financial Report | |||||||||||||||||||||||||
2 | Update monthly with actuals from Master Cash Book | |||||||||||||||||||||||||
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4 | Metric | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | YTD Total | Avg/Month | |||||||||||
5 | ACTUALS (from Cash Book) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Revenue & Sales | |||||||||||||||||||||||||
7 | Wholesale revenue (RM) | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | Retail revenue (RM) | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | Total revenue (RM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
10 | Kgs sold (wholesale) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | Kgs sold (retail) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Total kgs sold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | No. of cafe partners | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | No. of retail sales | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | Avg wholesale RM/kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
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17 | Costs | |||||||||||||||||||||||||
18 | Green coffee (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Packaging (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20 | Utilities / gas (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | Consumables (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22 | Total COGS (RM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
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24 | Transport / fuel (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
25 | Marketing / samples (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
26 | Equipment maintenance (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
27 | Insurance (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
28 | Phone / internet (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
29 | Accounting (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30 | Miscellaneous (RM) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
31 | Total OpEx (RM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Profitability | |||||||||||||||||||||||||
34 | Gross profit (RM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
35 | Gross margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
36 | EBITDA (RM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
37 | EBITDA margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
38 | Cumulative P&L (RM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
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40 | Key Events / Notes | |||||||||||||||||||||||||
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