ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
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TickerFundoQuantidadePreço atualPreço médioValor investidoPorcentagem em carteiraValor atualValorização (R$)Valorização (%)Proventos recebidosPreço médio ajustadoRetorno em rendimentosTaxasQuantidadePreço de compraGasto totalNovo preço médio
2
BBPO11BB Progressivo II FI Imobiliario FII15R$ 114,39R$ 137,65R$ 2.064,759,32%R$ 1.715,85-R$ 348,90-16,90%R$ 122,94R$ 129,455,95%0,0325%8R$ 131,40R$ 1.051,54R$ 135,49
3
GGRC11GGR Covepi Renda FII19R$ 121,69R$ 116,70R$ 2.217,3012,56%R$ 2.312,11R$ 94,814,28%R$ 89,11R$ 112,014,02%0,0325%8R$ 131,40R$ 1.051,54R$ 121,07
4
HABT11
Habitat II-Fundo de Investimento Imobiliario
28R$ 124,23R$ 104,18R$ 2.917,0418,89%R$ 3.478,44R$ 561,4019,25%R$ 19,80R$ 103,470,68%0,0325%1R$ 106,20R$ 106,23R$ 104,25
5
MAXR11FI Imobiliario FII Max Retail19R$ 84,17R$ 103,72R$ 1.970,688,69%R$ 1.599,23-R$ 371,45-18,85%R$ 110,80R$ 97,895,62%0,0325%8R$ 131,40R$ 1.051,54R$ 111,93
6
RBED11Rio Bravo Renda Educacional-FII13R$ 145,65R$ 156,33R$ 2.032,2910,28%R$ 1.893,45-R$ 138,84-6,83%R$ 46,32R$ 152,772,28%0,0325%8R$ 131,40R$ 1.051,54R$ 146,85
7
RBVA11FII Rio Bravo Renda Varejo-FII35R$ 113,19R$ 119,31R$ 4.175,8521,52%R$ 3.961,65-R$ 214,20-5,13%R$ 84,42R$ 116,902,02%0,0325%8R$ 131,40R$ 1.051,54R$ 121,57
8
TGAR11FII TG Ativo Real14R$ 132,40R$ 124,48R$ 1.742,7210,07%R$ 1.853,60R$ 110,886,36%R$ 101,40R$ 117,245,82%0,0325%8R$ 131,40R$ 1.051,54R$ 127,01
9
XPML11
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliario
14R$ 107,50R$ 106,02R$ 1.484,288,17%R$ 1.505,00R$ 20,721,40%R$ 35,90R$ 103,462,42%0,0325%8R$ 131,40R$ 1.051,54R$ 115,26
10
CaixaR$ 91,590,50%R$ 91,59
11
TotalR$ 18.696,50100,00%R$ 18.410,92-R$ 285,58-1,53%R$ 610,693,27%
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Boletim mensal da B3
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