ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
2
3
FLUXO CAIXA REALIZADO 2022
4
5
RECEBIMENTOSDEZEMBROJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL MEDIA
6
RECEITA DE SERVIÇOS
7
 BOXES E RECUPERACOES 3.318.060,19 2.658.978,96 2.751.919,92 3.434.431,93 3.114.222,35 3.296.909,18 3.067.986,92 2.626.789,36 2.501.588,12 2.173.700,93 2.409.237,78 28.035.765,45 2.803.576,55
8
 MODULOS GNP E RECUPERACOES 428.661,66 396.628,95 296.439,41 498.786,38 451.289,45 556.859,35 495.769,48 425.308,06 529.649,37 415.837,66 440.903,17 4.507.471,28 450.747,13
9
 MÓDULOS GNPP E RECUPERAÇÕES 13.395,79 17.225,46 15.428,39 11.431,06 15.118,47 15.838,60 27.047,41 26.226,56 20.613,54 20.676,77 20.297,03 189.903,29 18.990,33
10
 MELANCIA 102.103,00 89.905,05 23.684,00 10.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.818,05 12.381,81
11
 ESTACIONAMENTO 115.292,50 118.080,00 94.050,00 115.108,50 91.896,00 105.951,04 124.009,50 74.931,00 99.930,00 109.879,70 101.732,00 1.035.567,74 103.556,77
12
 LANCES DE CONCORRENCIAS 248.188,00 167.053,18 95.872,13 1.444,44 26.121,18 62.066,39 167.239,86 151.510,64 85.621,65 280.303,37 205.891,93 1.243.124,77 124.312,48
13
 RECEITAS DE INADIMPLENTES 70.355,20 49.028,46 46.172,63 63.416,31 53.670,37 50.139,50 64.054,31 96.669,89 263.917,81 433.202,93 498.182,46 1.618.454,67 161.845,47
14
 OUTRAS RECEITAS 48.896,45 36.993,80 34.803,34 40.030,76 35.742,70 38.123,39 46.836,80 19.973,81 32.086,16 35.117,00 30.930,00 350.637,76 35.063,78
15
16
OUTRAS RECEITAS
17
 RECEITAS FINANCEIRAS 8.959,15 23.086,28 13.035,09 21.172,43 15.404,05 11.053,33 12.155,26 14.175,33 32.830,53 44.622,33 50.358,75 237.893,38 23.789,34
18
 CAUÇÃO 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
19
 RESGATE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 7.380,45 0,00 1.674,73 1.298,05 2.066,12 0,00 32.422,79 12.070,08 16.447,73 25.813,91 5.494,55 97.287,96
20
 SEGURO 0,00
21
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
22
 RESGATE SIAC 0,00
23
 RENDIMENTO APLICAÇÃO SIAC 14.940,52 16.035,66 15.205,73 15.027,89 13.857,15 19.926,25 24.620,09 25.543,12 33.236,31 31.712,13 35.377,24 230.541,57 23.054,16
24
 RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO BRASIL 27.251,90 26.389,25 27.307,62 33.771,98 30.589,05 37.093,77 38.081,95 39.276,82 44.752,45 41.497,31 40.006,44 358.766,64 35.876,66
25
IRFF RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO BRASIL
26
 TRANSFERENCIA TESOURO DO ESTADO 0,00
27
 TOTAL 4.403.484,81 3.603.405,05 3.415.592,99 4.246.148,73 3.849.976,89 4.193.960,80 4.100.224,37 3.512.474,67 3.660.673,67 3.612.364,04 3.838.411,35 0,00 0,00 38.033.232,56 3.803.323,26
28
29
PAGAMENTOSDEZEMBROJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL MEDIA
30
DESPESAS COM PESSOAL
31
 FUNCIONARIOS - DIRETORES - CONSELHOS 264.675,40 305.411,38 230.571,32 228.708,77 195.197,01 216.488,42 223.613,87 217.745,25 178.091,52 208.312,09 211.692,35 2.215.831,98 221.583,20
32
 ENCARGOS SOCIAIS 228.866,79 161.054,92 223.337,81 149.854,72 154.173,69 146.800,68 150.287,52 147.292,59 155.667,29 144.258,85 165.764,39 1.598.492,46 159.849,25
33
 OUTRAS OBRIGACOES 89.925,74 103.808,26 90.237,25 88.529,96 88.768,81 88.078,02 87.207,60 94.716,26 112.094,08 95.170,95 103.493,94 952.105,13 95.210,51
34
 ESTAGIARIOS 4.587,07 4.559,44 5.125,55 4.865,04 3.621,90 4.302,96 4.350,43 4.608,65 4.756,84 5.935,46 5.568,93 47.695,20 4.769,52
35
 MENOR APRENDIZ 2.573,73 2.430,21 2.430,21 1.302,47 0,00 1.149,06 1.130,34 1.568,43 1.601,84 1.702,07 2.533,38 15.848,01 1.584,80
36
DESPESAS DIVERSAS
37
 SERVICOS 2.187.347,82 2.151.720,44 2.969.757,45 2.460.825,27 2.502.895,02 2.561.323,42 2.553.256,29 2.518.773,97 2.046.438,77 1.977.395,29 2.027.418,73 23.769.804,65 2.376.980,46
38
 TRIBUTOS S/ SERVIÇOS 247.435,77 305.165,89 237.126,15 354.099,25 314.962,75 228.876,60 328.455,86 331.501,86 303.638,72 281.504,62 268.743,19 2.954.074,89 295.407,49
39
 MATERIAIS 104.409,35 76.047,23 52.983,27 163.095,64 65.352,45 92.014,38 93.063,51 94.131,86 92.875,90 79.717,95 89.311,25 898.593,44 89.859,34
40
 GERAIS E ADMINISTRATIVAS 20.955,67 6.827,71 10.947,79 8.469,44 12.578,20 7.549,06 4.823,25 7.558,61 7.361,03 8.387,72 14.426,65 88.929,46 8.892,95
41
 OUTRAS DESPESAS 97.436,28 103.298,01 106.528,18 95.203,34 111.315,13 113.694,67 124.588,66 123.761,12 122.833,51 121.584,79 120.262,87 1.143.070,28 114.307,03
42
 AÇÕES TRABALHISTAS/CIVEIS/TRIBUTARIA 36.858,85 37.028,49 166.330,51 37.371,84 54.059,00 37.687,88 18.459,57 25.084,41 51.557,52 29.000,83 334.820,39 791.400,44 79.140,04
43
IMPOSTOS E TAXAS
44
 TRIBUTOS DIVERSOS 79.975,99 164.926,20 58.723,69 126.161,18 101.894,80 35.570,73 106.748,99 106.452,92 99.165,10 100.454,60 187.773,72 1.087.871,93 108.787,19
45
 TRIBUTOS PARCELADOS 26.223,95 26.338,87 26.449,73 26.563,65 26.695,40 20.930,50 21.035,02 21.138,53 21.243,06 21.361,79 21.470,38 233.226,93 23.322,69
46
INVESTIMENTOS
47
 INVESTIMENTOS DIVERSOS 22.173,82 219.663,67 304.108,62 212.993,67 10.377,22 181.128,98 8.763,09 7.389,74 46.478,07 22.017,07 4.544,25 1.017.464,38 101.746,44
48
TOTAL 3.413.446,23 3.668.280,72 4.484.657,53 3.958.044,24 3.641.891,38 3.735.595,36 3.725.784,00 3.701.724,20 3.243.803,25 3.096.804,08 3.557.824,42 0,00 0,00 36.814.409,18 3.681.440,92
49
]
50
 SALDO DO MES 990.038,58 (64.875,67)(1.069.064,53) 288.104,49 208.085,51 458.365,44 374.440,37 (189.249,53) 416.870,42 515.559,96 280.586,93 0,00 0,00 1.218.823,38 121.882,34
51
52
 DISPONIBILIDADE INICIAL 6.379.882,27 7.369.920,85 7.305.045,18 6.235.980,64 6.524.085,13 6.732.170,64 7.190.536,08 7.564.976,45 7.375.726,92 7.792.597,34 8.308.157,30 8.588.744,23 8.588.744,23 7.369.920,85
53
DISPONIBILIDADE FINAL 7.369.920,85 7.305.045,18 6.235.980,64 6.524.085,13 6.732.170,64 7.190.536,08 7.564.976,45 7.375.726,92 7.792.597,34 8.308.157,30 8.588.744,23 8.588.744,23 8.588.744,23 8.588.744,23
54
55
56
57
58
59
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