1 | ||||
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2 | Company Code | ING | ||
3 | Company Name | ING Groep N.V. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ING | 17.18 | 1.626 | 3170921 | 55604314863 | 1.2 | 12.02-17.21 | 0.13 | ING Groep N.V. | USD | 1039765 | US4568371037 | 456837103 | New York Stock Exchange | NYSE | Banks - Diversified | ING Groep N.V., a financial institution, provides various banking products and services in the Netherlands, Belgium, Germany, Poland, Rest of Europe, North America, Latin America, Asia, and Australia. It operates in six segments: Retail Netherlands, Retail Belgium, Retail Germany, Retail Other, Wholesale Banking, and Corporate Line Banking. The company accepts various deposits, such as current and savings accounts; and offers business lending products, as well as consumer lending products, such as residential mortgage loans, term loans, and revolver and personal loans. It also provides debt capital market, working capital, export finance, daily banking, treasury and risk, and corporate finance solutions; and specialized lending, equity market, finance, payments and cash management, and trade services and solutions, as well as savings, investment, insurance, mortgage, and digital banking services. The company serves customers, corporate clients, and financial institutions, including small and medium-sized, and mid-corporates. ING Groep N.V. was founded in 1762 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. | Mr. Steven J. A. van Rijswijk | Financial Services | NL | 60000 | 31 20 563 9111 | Bijlmerdreef 106 | Amsterdam | 1102 CT | 22.64395 | -8.903945176 | 1994-05-18 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2024-03-08 | 2024-03-08 6:47:31 | 2023 | FY | 22576000000 | 0 | 22576000000 | 1 | 0 | 7334000000 | 369000000 | 7703000000 | -11564000000 | 11564000000 | 12084000000 | 52228000000 | 36252000000 | 674000000 | -235000000 | -0.0104092842 | -235000000 | -0.0104092842 | 10492000000 | 10492000000 | 0.4647413182 | 2970000000 | 7287000000 | 0.3227763997 | 1.16 | 1.16 | 3562900000 | 3565300000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2023-03-10 | 2023-03-10 6:51:35 | 2022 | FY | 29000000 | 0 | 29000000 | 1 | 0 | 6850000000 | 331000000 | 7181000000 | -2522000000 | 4659000000 | 4659000000 | 28471000000 | 14714000000 | 711000000 | 5399000000 | 186.1724138 | 4688000000 | 161.6551724 | 814000000 | 5502000000 | 189.7241379 | 1725000000 | 3674000000 | 126.6896552 | 1.02 | 1.01 | 3619100000 | 3624300000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2022-03-11 | 2022-03-11 6:51:29 | 2021 | FY | 18285000000 | 0 | 18285000000 | 1 | 0 | 6222000000 | 305000000 | 6527000000 | -18159000000 | -11632000000 | -11632000000 | 21113000000 | 7498000000 | 834000000 | 7487000000 | 0.4094613071 | 6653000000 | 0.3638501504 | 129000000 | 6782000000 | 0.3709051135 | 1877000000 | 4776000000 | 0.261197703 | 1.23 | 1.23 | 3888500000 | 3890700000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2021-03-12 | 2021-03-12 7:09:07 | 2020 | FY | 17819000000 | 0 | 17819000000 | 1 | 0 | 6137000000 | 335000000 | 6472000000 | -20559000000 | -14087000000 | -14087000000 | 22709000000 | 9111000000 | 829000000 | 4561000000 | 0.2559627364 | 3732000000 | 0.2094393625 | 78000000 | 3810000000 | 0.2138167125 | 1317000000 | 2485000000 | 0.139457882 | 0.64 | 0.64 | 3898900000 | 3901100000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2020-03-06 | 2020-03-06 9:01:14 | 2019 | FY | 18307000000 | 0 | 18307000000 | 1 | 0 | 6080000000 | 391000000 | 6471000000 | -18042000000 | -11571000000 | -11571000000 | 14079000000 | 14377000000 | 789000000 | 7525000000 | 0.4110449555 | 6736000000 | 0.3679466871 | 98000000 | 6834000000 | 0.3732998307 | 1955000000 | 4781000000 | 0.2611569345 | 1.23 | 1.23 | 3894800000 | 3895300000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2019-03-08 | 2019-03-08 13:20:18 | 2018 | FY | 18176000000 | 18000000 | 18158000000 | 0.9990096831 | 0 | 5984000000 | 402000000 | 6386000000 | -3962000000 | 2424000000 | 2424000000 | 13916000000 | 13852000000 | 520000000 | 21102000000 | 1.160981514 | 20582000000 | 1.132372359 | -13744000000 | 6838000000 | 0.3762103873 | 2027000000 | 4703000000 | 0.2587477993 | 1.21 | 1.21 | 3888900000 | 3890591099 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2018-03-08 | 2018-03-08 9:44:11 | 2017 | FY | 17774000000 | 158000000 | 17616000000 | 0.991110611 | 0 | 5789000000 | 455000000 | 6244000000 | 13570000000 | 19814000000 | 158000000 | 13714000000 | 30244000000 | 520000000 | 37950000000 | 2.135141218 | 37430000000 | 2.105885001 | -30162000000 | 7268000000 | 0.4089118938 | 2280000000 | 4905000000 | 0.2759648925 | 1.26 | 1.26 | 3882800000 | 3885600000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2017-03-16 | 2017-03-16 12:13:20 | 2016 | FY | 17386000000 | 0 | 17386000000 | 1 | 0 | 6359000000 | 404000000 | 6763000000 | 13061000000 | 19824000000 | 19824000000 | 44182000000 | 30941000000 | 536000000 | 37746000000 | 2.171057172 | 37210000000 | 2.14022777 | -31307000000 | 5903000000 | 0.3395260554 | 1618000000 | 4651000000 | 0.2675140918 | 1.2 | 1.2 | 3875000000 | 3878500000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2016-03-02 | 2016-03-02 9:40:47 | 2015 | FY | 16552000000 | 201000000 | 16351000000 | 0.9878564524 | 0 | 6343000000 | 418000000 | 6761000000 | 16295000000 | 23056000000 | 201000000 | 12590000000 | 33760000000 | 634000000 | 40041000000 | 2.419103432 | 39407000000 | 2.380799903 | -33448000000 | 5959000000 | 0.3600169164 | 1668000000 | 4010000000 | 0.2422667956 | 1.04 | 1.04 | 3864800000 | 3870300000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2015-03-19 | 2015-03-19 10:00:42 | 2014 | FY | 15296000000 | 397000000 | 14899000000 | 0.9740455021 | 0 | 8891000000 | 405000000 | 8891000000 | 14495000000 | 23386000000 | 397000000 | 12376000000 | 35859000000 | 88000000 | 38373000000 | 2.508695084 | 38285000000 | 2.502941946 | -33561000000 | 4724000000 | 0.3088389121 | 1221000000 | 1251000000 | 0.0817860879 | 0.32 | 0.32 | 3849700000 | 3856000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2024-03-08 | 2024-03-08 6:47:31 | 2023 | FY | 89892000000 | 40166000000 | -90214000000 | 834000000 | 89380000000 | 150443000000 | 150443000000 | 2399000000 | 469000000 | 1198000000 | 1198000000 | 3537000000 | 809298000000 | 8708000000 | 825140000000 | 0 | 975583000000 | -68544000000 | 68530000000 | 1037000000 | 14000000 | 593280000000 | 593280000000 | 163328000000 | 14000000 | 184000000 | 166595000000 | 330121000000 | 0 | 1162000000 | 923401000000 | 0 | 35000000 | 36852000000 | -2763000000 | 18060000000 | 52184000000 | 52419000000 | 975583000000 | 235000000 | 975583000000 | 3537000000 | 163328000000 | 73436000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2023-03-10 | 2023-03-10 6:51:35 | 2022 | FY | 87251000000 | 30982000000 | 118596000000 | 1266000000 | -145784000000 | 145784000000 | 119862000000 | 2446000000 | 464000000 | 637000000 | 1101000000 | 103029000000 | 1796000000 | 85691000000 | 194063000000 | 653892000000 | 967817000000 | -444064000000 | 83013000000 | 690000000 | 640799000000 | 361051000000 | 640799000000 | 119497000000 | 30000000 | 257000000 | 159246000000 | 279030000000 | -2423000000 | 1174000000 | 917406000000 | 0 | 37000000 | 34944000000 | -985000000 | 15911000000 | 49907000000 | 50411000000 | 967817000000 | 504000000 | 967817000000 | 221497000000 | 119497000000 | 32246000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2022-03-11 | 2022-03-11 6:51:29 | 2021 | FY | 108007000000 | 29797000000 | 137804000000 | 1352000000 | -159300000000 | 159300000000 | 139156000000 | 2515000000 | 472000000 | 684000000 | 1156000000 | 109406000000 | 957000000 | -957000000 | 113077000000 | 699057000000 | 951290000000 | 5082000000 | 51091000000 | 680000000 | 19000000 | 344909000000 | 401101000000 | 116014000000 | 19000000 | 603000000 | -116636000000 | 116636000000 | -401101000000 | 1220000000 | 116636000000 | 0 | 39000000 | 37318000000 | 1070000000 | 15493000000 | 53920000000 | 54656000000 | 951290000000 | 736000000 | 951290000000 | 139203000000 | 116014000000 | 8007000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2021-03-12 | 2021-03-12 7:09:07 | 2020 | FY | 112230000000 | 34839000000 | 147069000000 | 1182000000 | -163715000000 | 163715000000 | 148251000000 | 2841000000 | 533000000 | 860000000 | 1393000000 | 104456000000 | 773000000 | -773000000 | 108690000000 | 680438000000 | 937379000000 | 4877000000 | 39628000000 | 776000000 | 15000000 | 372078000000 | 416598000000 | 78954000000 | 15000000 | 584000000 | -79553000000 | 79553000000 | -416598000000 | 1339000000 | 79553000000 | 0 | 525000000 | 28273000000 | 2334000000 | 16542000000 | 47674000000 | 48696000000 | 937379000000 | 1022000000 | 937379000000 | 139295000000 | 78954000000 | -33276000000 | |||||||
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29 | 2016-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2017-03-16 | 2017-03-16 12:13:20 | 2016 | FY | 19671000000 | 14816000000 | 34487000000 | 6874000000 | -150319000000 | 150319000000 | 41361000000 | 2002000000 | 903000000 | 581000000 | 1484000000 | 113852000000 | 1000000000 | -1000000000 | 117338000000 | 686382000000 | 845081000000 | 4394000000 | 59231000000 | 1041000000 | -54837000000 | -59231000000 | 4394000000 | 131754000000 | 498000000 | 919000000 | -498000000 | 132673000000 | 657615000000 | 0 | 794682000000 | 0 | 39000000 | 26907000000 | 5905000000 | 16942000000 | 49793000000 | 50399000000 | 845081000000 | 606000000 | 845081000000 | 128668000000 | 131754000000 | 112083000000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2016-03-02 | 2016-03-02 9:40:47 | 2015 | FY | 51446000000 | 87000000000 | 32061000000 | 7267000000 | 0 | 0 | 39328000000 | 2027000000 | 985000000 | 582000000 | 1567000000 | 230489000000 | 0 | -234083000000 | 234083000000 | 568358000000 | 841769000000 | 5156000000 | 0 | 1155000000 | 0 | -5156000000 | 5156000000 | 137700000000 | 0 | 643000000 | -138343000000 | 138343000000 | 649800000000 | 0 | 793299000000 | 10752000000 | 16982000000 | 26824000000 | 4044000000 | -10770000000 | 47832000000 | 48470000000 | 841769000000 | 638000000 | 841769000000 | 136593000000 | 137700000000 | 86254000000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2015-03-19 | 2015-03-19 10:00:42 | 2014 | FY | 49352000000 | 95401000000 | 24598000000 | 7692000000 | 0 | 0 | 12233000000 | 2100000000 | 1061000000 | 594000000 | 1655000000 | 238308000000 | 0 | -238308000000 | 3755000000 | 976868000000 | 992856000000 | 5742000000 | 0 | 1034000000 | 483871000000 | -5742000000 | 483871000000 | 144510000000 | -144061000000 | -449000000 | 449154000000 | 449154000000 | 1335000000 | 0 | 934360000000 | 7632000000 | 16971000000 | 23724000000 | 9775000000 | -7678000000 | 50424000000 | 58496000000 | 992856000000 | 8072000000 | 992856000000 | 150869000000 | 144510000000 | 95158000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2024-03-08 | 2024-03-08 6:47:31 | 2023 | FY | 10492000000 | 674000000 | -31000000 | 31000000 | -17937000000 | 0 | 0 | 0 | -17937000000 | -4569000000 | -11340000000 | -246000000 | 57000000 | -69974000000 | 61617000000 | 1000000 | -8545000000 | -93759000000 | 3531000000 | -3531000000 | -2967000000 | 115130000000 | 18404000000 | -898000000 | -2379000000 | 93012000000 | 95391000000 | -11340000000 | -246000000 | -11586000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2023-03-10 | 2023-03-10 6:51:35 | 2022 | FY | 5502000000 | 711000000 | -26000000 | 26000000 | -23237000000 | 0 | 0 | 0 | -23237000000 | 5912000000 | -11112000000 | -231000000 | 7000000 | -43703000000 | 38537000000 | 83000000 | -5307000000 | -84230000000 | 1717000000 | -1717000000 | -3093000000 | 91972000000 | 4649000000 | -504000000 | -12274000000 | 95391000000 | 107665000000 | -11112000000 | -231000000 | -11343000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2022-03-11 | 2022-03-11 6:51:29 | 2021 | FY | 6782000000 | 834000000 | -31000000 | 31000000 | -21617000000 | 0 | 0 | 0 | -21617000000 | -942000000 | -14943000000 | -184000000 | 27000000 | -58401000000 | 64740000000 | 38000000 | 6220000000 | -78900000000 | 1608000000 | -1608000000 | -2382000000 | 86669000000 | 5387000000 | -565000000 | -3901000000 | 107665000000 | 111566000000 | -14943000000 | -184000000 | -15127000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2021-03-12 | 2021-03-12 7:09:07 | 2020 | FY | 3810000000 | 829000000 | -19000000 | 19000000 | 96341000000 | 0 | 0 | 0 | 96341000000 | 2199000000 | 103179000000 | -287000000 | -3000000 | -54795000000 | 46525000000 | 73000000 | -8487000000 | -102093000000 | 5000000 | 0 | -3000000 | 65402000000 | -36732000000 | -425000000 | 57536000000 | 111565000000 | 54029000000 | 103179000000 | -287000000 | 102892000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2020-03-06 | 2020-03-06 9:01:14 | 2019 | FY | 6834000000 | 789000000 | -41000000 | 41000000 | 6626000000 | 0 | 0 | 0 | 6626000000 | -1194000000 | 13055000000 | -355000000 | -17000000 | -29440000000 | 26492000000 | 825000000 | -2495000000 | -95701000000 | 1000000 | 94222000000 | -2679000000 | 3000000 | -4154000000 | 95000000 | 6502000000 | 54031000000 | 47529000000 | 13055000000 | -355000000 | 12700000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2019-03-08 | 2019-03-08 13:20:18 | 2018 | FY | 6838000000 | 520000000 | 0 | 0 | 2266000000 | 0 | 0 | 0 | 2266000000 | -2709000000 | 6915000000 | -286000000 | -111000000 | -28857000000 | 34482000000 | 223000000 | 5451000000 | -135816000000 | 4000000 | 0 | 0 | 154402000000 | 15983000000 | 204000000 | 28553000000 | 47529000000 | 18976000000 | 6915000000 | -286000000 | 6629000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2018-03-08 | 2018-03-08 9:44:11 | 2017 | FY | 7268000000 | 520000000 | 0 | 74000000 | -12729000000 | 0 | 0 | 0 | -12729000000 | -312000000 | -5253000000 | -264000000 | 1894000000 | -25553000000 | 35717000000 | -40000000 | 11754000000 | -99180000000 | 7000000 | 0 | -2564000000 | 97789000000 | -3948000000 | 260000000 | 2813000000 | 18977000000 | 16164000000 | -5253000000 | -264000000 | -5517000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2017-03-16 | 2017-03-16 12:13:20 | 2016 | FY | 6342000000 | 536000000 | 0 | 75000000 | 809000000 | 0 | 0 | 0 | 809000000 | 866000000 | 8553000000 | -351000000 | 1370000000 | -29071000000 | 34250000000 | -64000000 | 6134000000 | -124790000000 | 10000000 | 108234000000 | -2521000000 | 10000000 | -19057000000 | 155000000 | -4215000000 | 16164000000 | 20379000000 | 8553000000 | -351000000 | 8202000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2016-03-02 | 2016-03-02 9:40:47 | 2015 | FY | 6193000000 | 634000000 | 0 | 76000000 | 5128000000 | 0 | 0 | 0 | 5128000000 | -1378000000 | 10577000000 | -353000000 | -6926000000 | -54314000000 | 62638000000 | 3151000000 | 4196000000 | -153429000000 | 34000000 | 142583000000 | -1393000000 | 1040000000 | -11165000000 | -342000000 | 3266000000 | 20379000000 | 17113000000 | 10577000000 | -353000000 | 10224000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2015-03-19 | 2015-03-19 10:00:42 | 2014 | FY | 2231000000 | 692000000 | 0 | 60000000 | 9888000000 | 0 | 0 | 0 | 9888000000 | -792000000 | 12019000000 | -375000000 | -1216000000 | -113588000000 | 106860000000 | 900000000 | -7419000000 | -151846000000 | 17000000 | -2281000000 | 0 | 297147000000 | -4663000000 | -4000000 | -67000000 | 17113000000 | 17180000000 | 12019000000 | -375000000 | 11644000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ING | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.2535784115 | 0.2206243258 | 0.1515169903 | 13.48378809 | 0 | 0 | 1 | -0.0104092842 | 0.4647413182 | 0.3227763997 | 0.2830728174 | 0.007469379848 | 0.1396405028 | -0.0006146956733 | 0.6945291651 | -44.64680851 | -0.0104092842 | 0.2376609679 | 4.443086003 | 0.7578603512 | 0.8162806909 | -0.006482400971 | -0.04890924618 | 18.69505979 | 27.06954436 | 0 | 0 | 9.410587745 | 0.02314103464 | -3.182800528 | -3.251845407 | 36.50341014 | 0.4071634417 | -0.502303331 | 1.021693122 | -0.04890924618 | -0.1654749745 | 46.09756098 | -4.167585447 | 0.4071634417 | 0.9277709942 | 0.9277709942 | 2.144525229 | 6.643996372 | -4.178733088 | -4.269382854 | -4.269382854 | 0.4840625928 | 2.144525229 | 0.06128291151 | -518.5140492 | 0.9277709942 | |||
51 | ING | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.1870508537 | 0.1864843734 | 0.1361597006 | 15934.13793 | 0 | 0 | 1 | 161.6551724 | 189.7241379 | 126.6896552 | 0.3135223555 | 0.00379617221 | 0.07361692749 | 0.01433560232 | 0.6677571792 | 1.173634812 | 161.6551724 | 0.209244103 | 4.05774741 | 0.7053965668 | 0.8022835229 | 0.3186081283 | -0.05487136438 | 19.39240988 | 0.02290679305 | 0 | 0 | 0.01185609158 | 0.00002996434243 | -3.070376613 | -3.134204637 | 32.66917189 | 0.8418617311 | -383.1724138 | 1.020788337 | -0.05487136438 | -0.1338585523 | 48.1038961 | -3.882599581 | 0.8418617311 | 0.8271957876 | 0.8271957876 | 1423.546903 | 11.23648889 | -3.639501029 | -3.715160203 | -3.715160203 | -0.6581372063 | 1423.546903 | 0.07492213444 | 13.61897762 | 0.8271957876 | |||
52 | ING | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.3469350612 | 0.3469350612 | 0.2692763169 | 26.98824173 | 0 | 0 | 1 | 0.3638501504 | 0.3709051135 | 0.261197703 | 0.2767620171 | 0.005020551041 | 0.08857566766 | 0.01209220831 | 0.7042170451 | 1.019389749 | 0.3638501504 | 0.1756614702 | 3.099128338 | 0.6827003425 | 0.7560456962 | 0.8873032809 | -0.08942281799 | 17.64261869 | 13.52440828 | 0 | 0 | 7.270377734 | 0.01922126796 | -3.842870001 | -3.890189019 | 35.43885817 | 0.4987437186 | -0.8172272354 | 1.012313458 | -0.08942281799 | -0.2924781273 | 81.21195652 | -6.798453139 | 0.4987437186 | 0.8864049214 | 0.8864049214 | 2.613888617 | 10.00731854 | -3.159579121 | -3.198484465 | -3.198484465 | 0.1085539639 | 2.613888617 | 0.04983789778 | 7.453179292 | 0.8864049214 | |||
53 | ING | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.3558610459 | 0.3558610459 | 0.2693963965 | 24.2117964 | 0 | 0 | 1 | 0.2094393625 | 0.2138167125 | 0.139457882 | 0.3456692913 | 0.002651008824 | 0.05212484793 | 0.007166160056 | 0.6522309711 | 1.020900322 | 0.2094393625 | 0.1265037941 | 2.487351596 | 0.6235113877 | 0.7132494466 | 0.4096147514 | 0.8701067616 | 19.66226874 | 15.07529611 | 0 | 0 | 6.272087293 | 0.01900938681 | 26.46361794 | 26.39000744 | 37.72063915 | 0.001207243461 | 5.790392278 | 0.9972184262 | 0.8701067616 | 2.603689311 | -359.5087108 | -363.306338 | 0.001207243461 | 0.6315180998 | 0.6315180998 | 1.689600645 | 12.1154905 | 0.2926077235 | 0.2917938135 | 0.2917938135 | -0.2525771748 | 1.689600645 | 0.00009964462115 | -0.6948051112 | 0.6315180998 | |||
54 | ING | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.1827957892 | 0.1827957892 | 0.1117198541 | 21.094117 | 0 | 0 | 1 | 0.3679466871 | 0.3732998307 | 0.2611569345 | 0.2860696517 | 0.00536140417 | 0.08891575228 | 0.01621042752 | 0.6995902839 | 1.014548694 | 0.3679466871 | 0.2836576417 | 4.704296076 | 0.7153309404 | 0.8246935316 | 0.4685261181 | 0.05161099031 | 16.5844151 | 17.30340265 | 0 | 0 | 5.771437579 | 0.02052943446 | 3.351905104 | 3.260757934 | 22.07841224 | 0.5603430245 | 0.7131152018 | 0.9728073535 | 0.05161099031 | 0.1107914524 | -36.77464789 | 5.61746988 | 0.5603430245 | 0.7755139314 | 0.7755139314 | 2.277783585 | 8.721895857 | 3.28341607 | 3.194131298 | 3.194131298 | 5.276746993 | 2.277783585 | 0.06424555322 | 16.42702779 | 0.7755139314 | |||
55 | ING | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1362.459016 | 1309.295082 | 819.4590164 | 20.80435739 | -3356621.111 | -3356600.307 | 1236.944444 | -3357837.251 | 0.9990096831 | 1.132372359 | 0.3762103873 | 0.2587477993 | 0.2964317052 | 0.00530196273 | 0.09234243079 | 0.02320486962 | 0.687774203 | 0.3322320474 | 1.132372359 | 0.2889496409 | 5.032534852 | 0.7238144302 | 0.8342322051 | 1.485850419 | 0.02697936459 | 17.4166503 | 17.54440154 | 0.2950819672 | -0.000108740304 | 10.95599759 | 0.02049085149 | 1.778137777 | 1.70459513 | 20.27077065 | 0 | 0.380446743 | 0.9586406363 | 0.02697936459 | 0.05629640485 | -24.17832168 | -24.17832168 | 0 | 0.7095407623 | 0.7095407623 | 1.98816632 | 7.68379992 | 5.451336706 | 5.225872889 | 5.225872889 | -1.93631758 | 1.98816632 | 0 | 5.668889727 | 0.7095407623 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-07 | ING | EUR | 1039765 | 2024-03-15 | 2024-03-15 10:45:37 | 2024 | Q1 | 5583000000 | 0 | 5583000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3032000000 | 3032000000 | 3290000000 | 3825000000 | 0 | 0 | -61000000 | -0.0109260254 | -61000000 | -0.0109260254 | 2293000000 | 2293000000 | 0.4107110872 | 653000000 | 1578000000 | 0.2826437399 | 0.48 | 0.48 | 3309500000 | 3302500000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2024-03-08 | 2024-03-08 6:47:31 | 2023 | Q4 | 5409000000 | 0 | 5409000000 | 1 | 0 | 6724266000 | 369000000 | 7093266000 | -3076000000 | 3076000000 | 3162000000 | 3875000000 | 0 | 1918266000 | -68000000 | -0.0125716399 | -68000000 | -0.0125716399 | 2247000000 | 2247000000 | 0.4154187465 | 620000000 | 1558000000 | 0.2880384544 | 0.45 | 0.47 | 3460900000 | 3343622989 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 5842000000 | 183000000 | 5659000000 | 0.9686751113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2793000000 | 2793000000 | 2976000000 | 4028000000 | 0 | -2912000000 | -113000000 | -0.0193426909 | 2912000000 | 0.4984594317 | 2866000000 | 2866000000 | 0.490585416 | 817000000 | 1982000000 | 0.3392673742 | 0.56 | 0.56 | 3557900000 | 3557900000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 5725000000 | 0 | 5725000000 | 1 | 0 | 3320000000 | 175000000 | 3495000000 | -2752000000 | -2752000000 | -2752000000 | 21378000000 | 0 | -2247000000 | 2973000000 | 0.51930131 | 2973000000 | 0.51930131 | 62000000 | 3035000000 | 0.5301310044 | 818000000 | 2155000000 | 0.376419214 | 0.6 | 0.6 | 3607000000 | 3607000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ING | EUR | 1039765 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 5567000000 | 0 | 5567000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3299000000 | -3299000000 | -3299000000 | 4012000000 | 0 | 38000000 | 2306000000 | 0.414226693 | 2268000000 | 0.4074007544 | 76000000 | 2344000000 | 0.4210526316 | 715000000 | 1591000000 | 0.28579127 | 0.44 | 0.44 | 3619100000 | 3618500000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2023-03-10 | 2023-03-10 6:51:35 | 2022 | Q4 | 4868000000 | 0 | 4868000000 | 1 | 0 | 6151068000 | 331000000 | 6482068000 | -3251000000 | -3251000000 | -3251000000 | 3545000000 | 0 | 47000000 | 1664000000 | 0.3418241578 | 1617000000 | 0.3321692687 | 94000000 | 1711000000 | 0.3514790468 | 575000000 | 1089000000 | 0.223705834 | 0.3 | 0.3 | 3683700000 | 3619144872 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2022-09-30 | 2022-09-30 0:00:00 | 2022 | Q3 | 4412000000 | 0 | 4412000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2980000000 | -2980000000 | -2980000000 | 3332000000 | 0 | -26000000 | 1406000000 | 0.3186763373 | 1432000000 | 0.3245693563 | -52000000 | 1380000000 | 0.3127833182 | 427000000 | 979000000 | 0.2218948323 | 0.26 | 0.26 | 3725600000 | 3725600000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 4799000000 | 0 | 4799000000 | 1 | 0 | 2976000000 | 144000000 | 3120000000 | -3128000000 | -3128000000 | -3128000000 | 8407000000 | 0 | 36000000 | 1707000000 | 0.355699104 | 1671000000 | 0.3481975412 | 72000000 | 1743000000 | 0.3632006668 | 530000000 | 1177000000 | 0.245259429 | 0.31 | 0.31 | 3743000000 | 3763503745 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ING | EUR | 1039765 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 4599000000 | 0 | 4599000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3976000000 | -3976000000 | -3976000000 | 3415000000 | -45000000 | -669000000 | 623000000 | 0.1354642314 | 623000000 | 0.1354642314 | 45000000 | 668000000 | 0.1452489672 | 194000000 | 429000000 | 0.0932811481 | 0.11 | 0.11 | 3763654264 | 3763654264 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2022-03-11 | 2022-03-11 6:51:29 | 2021 | Q4 | 4624000000 | 0 | 4624000000 | 1 | 0 | 5939925000 | 305000000 | 6244925000 | -3328000000 | -3328000000 | -3328000000 | 3374000000 | -35000000 | -3236075000 | 1296000000 | 0.2802768166 | 1296000000 | 0.2802768166 | 35000000 | 1331000000 | 0.2878460208 | 351000000 | 945000000 | 0.2043685121 | 0.25 | 0.25 | 3775764304 | 3775764304 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 4648000000 | 0 | 4648000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2760000000 | -2760000000 | -2760000000 | 3388000000 | 0 | -1923000000 | 1888000000 | 0.4061962134 | 1888000000 | 0.4061962134 | 36000000 | 1924000000 | 0.4139414802 | 521000000 | 1367000000 | 0.2941049914 | 0.35 | 0.35 | 3903365304 | 3903365304 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 4497000000 | 0 | 4497000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2472000000 | -2472000000 | -2472000000 | 7208000000 | 0 | -2067000000 | 2025000000 | 0.4503002001 | 2025000000 | 0.4503002001 | 40000000 | 2065000000 | 0.4591950189 | 566000000 | 1459000000 | 0.3244385146 | 0.37 | 0.37 | 3903400000 | 3903409333 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2024-03-08 | 2024-03-08 6:47:31 | 2023 | Q4 | -1588000000 | 0 | 0 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 1982000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1982000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2023-06-30 | 2023-06-29 20:00:00 | 2023 | Q2 | 1615000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1615000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | ING | EUR | 1039765 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2023 | Q1 | 1591000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1591000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2023-03-10 | 2023-03-10 6:51:35 | 2022 | Q4 | 9540000000 | 0 | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9566000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000000 | 26000000 | 0 | 26000000 | 0 | 26000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 979000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -979000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 7316000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7316000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | ING | EUR | 1039765 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 429000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -429000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2022-03-11 | 2022-03-11 6:51:29 | 2021 | Q4 | 2119000000 | 0 | 0 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2150000000 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | 31000000 | 0 | 31000000 | 0 | 31000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 1367000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1367000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1460000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1460000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | ING | EUR | 1039765 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 1005000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1005000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-07 | ING | EUR | 1039765 | 2024-03-15 | 2024-03-15 10:45:37 | 2024 | Q1 | 98113000000 | 44723000000 | -98113000000 | 0 | 0 | 166707000000 | 166707000000 | 2415000000 | 0 | 0 | 1206000000 | 3199000000 | 846017000000 | 856332000000 | 863152000000 | 0 | 1029859000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599052000000 | 599052000000 | 179881000000 | 0 | 0 | 196796000000 | 376677000000 | 0 | 0 | 975729000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53122000000 | 54130000000 | 1029859000000 | 1008000000 | 1029859000000 | 3199000000 | 179881000000 | 81768000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2024-03-08 | 2024-03-08 6:47:31 | 2023 | Q4 | 89892000000 | 40166000000 | -90214000000 | 834000000 | 89380000000 | 151747000000 | 151747000000 | 616000000 | 469000000 | 729000000 | 1198000000 | 3537000000 | 1085000000 | 822117000000 | 828553000000 | 0 | 980300000000 | 0 | 68530000000 | 1037000000 | 14000000 | 594404000000 | 662948000000 | 103802000000 | 14000000 | 1447000000 | 156461000000 | 261724000000 | 0 | 925000000 | 924672000000 | 143000000 | 35000000 | 43347000000 | -3998000000 | 15157000000 | 54684000000 | 55628000000 | 980300000000 | 944000000 | 980300000000 | 3537000000 | 173257000000 | 83365000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 116725000000 | 37998000000 | 116725000000 | 0 | 0 | 184898000000 | 184898000000 | 2363000000 | 0 | 1152000000 | 1152000000 | 4379000000 | 818816000000 | 10019000000 | 836729000000 | 0 | 1021627000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396911000000 | 396911000000 | 168367000000 | 0 | 0 | 403817000000 | 572184000000 | 0 | 0 | 969095000000 | 0 | 51716000000 | 0 | 0 | 0 | 51716000000 | 52532000000 | 1021627000000 | 816000000 | 1021627000000 | 4379000000 | 168367000000 | 51642000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 113636000000 | 36664000000 | 150300000000 | 283000000 | -176746000000 | 176746000000 | 150583000000 | 2425000000 | 0 | 1120000000 | 1120000000 | 225409000000 | 1565000000 | -1565000000 | 228954000000 | 649644000000 | 1029181000000 | 0 | 0 | 555000000 | 0 | 393625000000 | 393625000000 | 135890000000 | 0 | 220000000 | -136110000000 | 136110000000 | -393625000000 | 0 | 136110000000 | 0 | 36000000 | 35254000000 | -1514000000 | 16966000000 | 50742000000 | 51463000000 | 1029181000000 | 721000000 | 1029181000000 | 262073000000 | 135890000000 | 22254000000 | |||||||
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96 | 2022-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2023-03-10 | 2023-03-10 6:51:35 | 2022 | Q4 | 87251000000 | 30982000000 | 118596000000 | 1266000000 | -145784000000 | 145784000000 | 119862000000 | 2446000000 | 464000000 | 637000000 | 1101000000 | 103029000000 | 1796000000 | 85691000000 | 194063000000 | 653892000000 | 967817000000 | -444064000000 | 83013000000 | 690000000 | 640799000000 | 361051000000 | 640799000000 | 119497000000 | 30000000 | 257000000 | 159246000000 | 279030000000 | -2423000000 | 1174000000 | 917406000000 | 0 | 37000000 | 34944000000 | -985000000 | 15911000000 | 49907000000 | 50411000000 | 967817000000 | 504000000 | 967817000000 | 221497000000 | 119497000000 | 32246000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2022-09-30 | 2022-09-30 0:00:00 | 2022 | Q3 | 135089000000 | 30394000000 | 165483000000 | 0 | 0 | 206486000000 | 165483000000 | 2500000000 | 0 | 1106000000 | 1106000000 | 233163000000 | 0 | -236769000000 | 236769000000 | 656578000000 | 1058830000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367075000000 | 367075000000 | 106382000000 | 0 | 0 | -106382000000 | 106382000000 | -367075000000 | 0 | 106382000000 | 0 | 51292000000 | 0 | 0 | 0 | 51292000000 | 51670000000 | 1058830000000 | 378000000 | 1058830000000 | 263557000000 | 106382000000 | -28707000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 126030000000 | 29941000000 | 155971000000 | 842000000 | -187605000000 | 187605000000 | 156813000000 | 2562000000 | 464000000 | 656000000 | 1120000000 | 215723000000 | 1547000000 | -1547000000 | 219405000000 | 643846000000 | 1020064000000 | 0 | 0 | 280000000 | 0 | 45541000000 | 45541000000 | 108596000000 | 0 | 550000000 | -109146000000 | 968023000000 | -45541000000 | 0 | 968023000000 | 0 | 39000000 | 35886000000 | 564000000 | 15139000000 | 51628000000 | 52041000000 | 1020064000000 | 413000000 | 1020064000000 | 245664000000 | 108596000000 | -17434000000 | |||||||
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100 | 2021-12-31 | ING | EUR | 1039765 | 2022-03-11 | 2022-03-11 6:51:29 | 2021 | Q4 | 108007000000 | 29797000000 | 137804000000 | 1352000000 | -159300000000 | 159300000000 | 139156000000 | 2515000000 | 472000000 | 684000000 | 1156000000 | 109406000000 | 957000000 | -957000000 | 113077000000 | 699057000000 | 951290000000 | 5082000000 | 51091000000 | 680000000 | 19000000 | 344909000000 | 401101000000 | 116014000000 | 19000000 | 603000000 | -116636000000 | 896634000000 | -401101000000 | 1220000000 | 896634000000 | 0 | 39000000 | 37318000000 | 1070000000 | 15493000000 | 53920000000 | 54656000000 | 951290000000 | 736000000 | 951290000000 | 139203000000 | 116014000000 | 8007000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ING | EUR | 1039765 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 127781000000 | 29847000000 | 157628000000 | 0 | 0 | 185158000000 | 157628000000 | 2555000000 | 0 | 1246000000 | 1246000000 | 204076000000 | 0 | -207877000000 | 207877000000 | 623246000000 | 988751000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349629000000 | 349629000000 | 108228000000 | 0 | 0 | -108228000000 | 932367000000 | -349629000000 | 0 | 932367000000 | 0 | 55439000000 | 0 | 0 | 0 | 55439000000 | 56384000000 | 988751000000 | 945000000 | 988751000000 | 233923000000 | 108228000000 | -19553000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ING | EUR | 1039765 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 121331000000 | 32127000000 | 153458000000 | 679000000 | -173940000000 | 173940000000 | 154137000000 | 2631000000 | 0 | 1315000000 | 1315000000 | 202345000000 | 787000000 | -787000000 | 206291000000 | 617818000000 | 978246000000 | 0 | 0 | 290000000 | 0 | 29378000000 | 29378000000 | 172131000000 | 0 | 596000000 | -172727000000 | 921037000000 | -29378000000 | 0 | 921037000000 | 0 | 39000000 | 37217000000 | 1869000000 | 17097000000 | 56222000000 | 57209000000 | 978246000000 | 987000000 | 978246000000 | 234472000000 | 172131000000 | 50800000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | ING Groep N.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NL | Financial Services | Banks - Diversified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.78 | 0.63 | 0.89 | 0.83 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | NL | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 3.2M | FTEs | 60,000 | EV/EBITDA | (518.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 17 | ROE | 14.0% | P/E | 6.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 55.6B | ROA | 0.8% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.63 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 12.02-17.21 | DPS | 40.7% | Current Ratio | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8.72 | 12.12 | 10.01 | 11.24 | 6.64 | 16.43 | -0.69 | 7.45 | 13.62 | -518.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.78 | 0.63 | 0.89 | 0.83 | 0.93 | 4.70 | 2.49 | 3.10 | 4.06 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | ING Groep N.V. | |||
5 | CEO | Mr. Steven J. A. van Rijswijk | |||
6 | Country | NL | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Diversified | |||
9 | Website | https://www.ing.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | ING Groep N.V., a financial institution, provides various banking products and services in the Netherlands, Belgium, Germany, Poland, Rest of Europe, North America, Latin America, Asia, and Australia. It operates in six segments: Retail Netherlands, Retail Belgium, Retail Germany, Retail Other, Wholesale Banking, and Corporate Line Banking. The company accepts various deposits, such as current and savings accounts; and offers business lending products, as well as consumer lending products, such as residential mortgage loans, term loans, and revolver and personal loans. It also provides debt capital market, working capital, export finance, daily banking, treasury and risk, and corporate finance solutions; and specialized lending, equity market, finance, payments and cash management, and trade services and solutions, as well as savings, investment, insurance, mortgage, and digital banking services. The company serves customers, corporate clients, and financial institutions, including small and medium-sized, and mid-corporates. ING Groep N.V. was founded in 1762 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 15,296 | 16,552 | 17,386 | 17,774 | 18,176 | 18,307 | 17,819 | 18,285 | 29 | 22,576 | ||
7 | Cost of Revenue | (397) | (201) | - | (158) | (18) | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 14,899 | 16,351 | 17,386 | 17,616 | 18,158 | 18,307 | 17,819 | 18,285 | 29 | 22,576 | ||
9 | Gross Margin, % | 97.4% | 98.8% | 100.0% | 99.1% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 38,373 | 40,041 | 37,746 | 37,950 | 21,102 | 7,525 | 4,561 | 7,487 | 5,399 | (235) | ||
11 | EBITDA, % | 250.9% | 241.9% | 217.1% | 213.5% | 116.1% | 41.1% | 25.6% | 40.9% | 18617.2% | -1.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 38,285 | 39,407 | 37,210 | 37,430 | 20,582 | 6,736 | 3,732 | 6,653 | 4,688 | (235) | ||
13 | EBIT, % | 250.3% | 238.1% | 214.0% | 210.6% | 113.2% | 36.8% | 20.9% | 36.4% | 16165.5% | -1.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 4,724 | 5,959 | 5,903 | 7,268 | 6,838 | 6,834 | 3,810 | 6,782 | 5,502 | 10,492 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 30.9% | 36.0% | 34.0% | 40.9% | 37.6% | 37.3% | 21.4% | 37.1% | 18972.4% | 46.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,251 | 4,010 | 4,651 | 4,905 | 4,703 | 4,781 | 2,485 | 4,776 | 3,674 | 7,287 | ||
17 | Profit Margin, % | 8.2% | 24.2% | 26.8% | 27.6% | 25.9% | 26.1% | 13.9% | 26.1% | 12669.0% | 32.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 2,231 | 6,193 | 6,342 | 7,268 | 6,838 | 6,834 | 3,810 | 6,782 | 5,502 | 10,492 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 692 | 634 | 536 | 520 | 520 | 789 | 829 | 834 | 711 | 674 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (41) | (19) | (31) | (26) | (31) | ||
26 | Stock-based compensation | 60 | 76 | 75 | 74 | - | 41 | 19 | 31 | 26 | 31 | ||
27 | Change in working capital | 9,888 | 5,128 | 809 | (12,729) | 2,266 | 6,626 | 96,341 | (21,617) | (23,237) | (17,937) | ||
28 | Other non-cash items | (792) | (1,378) | 866 | (312) | (2,709) | (1,194) | 2,199 | (942) | 5,912 | (4,569) | ||
29 | Operating Cash Flow | 12,019 | 10,577 | 8,553 | (5,253) | 6,915 | 13,055 | 103,179 | (14,943) | (11,112) | (11,340) | ||
30 | Investments in PPE | (375) | (353) | (351) | (264) | (286) | (355) | (287) | (184) | (231) | (246) | ||
31 | Acquisitions | (1,216) | (6,926) | 1,370 | 1,894 | (111) | (17) | (3) | 27 | 7 | 57 | ||
32 | Investment purchases | (113,588) | (54,314) | (29,071) | (25,553) | (28,857) | (29,440) | (54,795) | (58,401) | (43,703) | (69,974) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 106,860 | 62,638 | 34,250 | 35,717 | 34,482 | 26,492 | 46,525 | 64,740 | 38,537 | 61,617 | ||
34 | Other Investing Activites | 900 | 3,151 | (64) | (40) | 223 | 825 | 73 | 38 | 83 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (7,419) | 4,196 | 6,134 | 11,754 | 5,451 | (2,495) | (8,487) | 6,220 | (5,307) | (8,545) | ||
36 | Debt repayment | (151,846) | (153,429) | (124,790) | (99,180) | (135,816) | (95,701) | (102,093) | (78,900) | (84,230) | (93,759) | ||
37 | Dividends payments | - | (1,393) | (2,521) | (2,564) | - | (2,679) | (3) | (2,382) | (3,093) | (2,967) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (2,281) | 142,583 | 108,234 | - | - | 94,222 | - | (1,608) | (1,717) | (3,531) | ||
39 | Common Stock Issuance | 17 | 34 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1,608 | 1,717 | 3,531 | ||
40 | Other Financing Activites | 297,147 | 1,040 | 10 | 97,789 | 154,402 | 3 | 65,402 | 86,669 | 91,972 | 115,130 | ||
41 | Financing Cash Flow | (4,663) | (11,165) | (19,057) | (3,948) | 15,983 | (4,154) | (36,732) | 5,387 | 4,649 | 18,404 | ||
42 | Cash at beginning of period | 17,180 | 17,113 | 20,379 | 16,164 | 18,976 | 47,529 | 54,029 | 111,566 | 107,665 | 95,391 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (67) | 3,266 | (4,215) | 2,813 | 28,553 | 6,502 | 57,536 | (3,901) | (12,274) | (2,379) | ||
44 | Cash at end of period | 17,113 | 20,379 | 16,164 | 18,977 | 47,529 | 54,031 | 111,565 | 107,665 | 95,391 | 93,012 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 49,352 | 51,446 | 19,671 | 21,989 | 49,987 | 53,202 | 112,230 | 108,007 | 87,251 | 89,892 | ||
51 | Short Term Investments | 95,401 | 87,000 | 14,816 | 69,730 | 28,844 | 32,789 | 34,839 | 29,797 | 30,982 | 40,166 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 24,598 | 32,061 | 34,487 | 34,189 | 82,074 | 85,991 | 147,069 | 137,804 | 118,596 | (90,214) | ||
53 | Account Receivables | 7,692 | 7,267 | 6,874 | 5,670 | 1,036 | 1,058 | 1,182 | 1,352 | 1,266 | 834 | ||
54 | Inventory | - | - | (150,319) | (154,703) | (165,532) | (142,574) | (163,715) | (159,300) | (145,784) | 89,380 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 150,319 | 154,703 | 165,532 | 142,574 | 163,715 | 159,300 | 145,784 | 150,443 | ||
56 | Total Current Assets | 12,233 | 39,328 | 41,361 | 39,859 | 83,110 | 87,049 | 148,251 | 139,156 | 119,862 | 150,443 | ||
57 | Goodwill | 1,061 | 985 | 903 | 816 | 918 | 907 | 533 | 472 | 464 | 469 | ||
58 | Intangible Assets | 594 | 582 | 581 | 653 | 921 | 1,010 | 860 | 684 | 637 | 1,198 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,655 | 1,567 | 1,484 | 1,469 | 1,839 | 1,916 | 1,393 | 1,156 | 1,101 | 1,198 | ||
60 | Long Term Investments | 238,308 | 230,489 | 113,852 | 201,153 | 195,145 | 174,617 | 104,456 | 109,406 | 103,029 | 3,537 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,100 | 2,027 | 2,002 | 1,801 | 1,659 | 3,172 | 2,841 | 2,515 | 2,446 | 2,399 | ||
62 | Other non-current Assets | (238,308) | (234,083) | (1,000) | (818) | (98,359) | (730) | (773) | (957) | 85,691 | 8,708 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,755 | 234,083 | 117,338 | 204,423 | 98,359 | 179,705 | 108,690 | 113,077 | 194,063 | 825,140 | ||
64 | Total assets | 992,856 | 841,769 | 845,081 | 846,216 | 887,030 | 891,744 | 937,379 | 951,290 | 967,817 | 975,583 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 59,231 | 59,328 | 122,832 | 117,834 | 39,628 | 51,091 | 83,013 | 68,530 | ||
66 | Account Payables | 5,742 | 5,156 | 4,394 | 3,606 | 61 | 4,741 | 4,877 | 5,082 | (444,064) | (68,544) | ||
67 | Deferred revenue | 483,871 | - | (54,837) | (55,722) | (122,771) | 9 | 15 | 19 | 640,799 | 14 | ||
68 | Other Current Liabilities | (5,742) | (5,156) | (59,231) | (59,328) | (61) | 353,625 | 372,078 | 344,909 | 361,051 | 593,280 | ||
69 | Total current liabilities | 483,871 | 5,156 | 4,394 | 3,606 | 61 | 476,209 | 416,598 | 401,101 | 640,799 | 593,280 | ||
70 | Long Term debt | 144,510 | 137,700 | 131,754 | 112,054 | 133,475 | 135,116 | 78,954 | 116,014 | 119,497 | 163,328 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (144,061) | - | 498 | - | 151,173 | 9 | 15 | 19 | 30 | 14 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (449) | 643 | 919 | 752 | 640 | 695 | 584 | 603 | 257 | 184 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 449,154 | (138,343) | (498) | (112,806) | (142,644) | (135,820) | (79,553) | (116,636) | 159,246 | 166,595 | ||
74 | Total non-current liabilities | 449,154 | 138,343 | 132,673 | 112,806 | 142,644 | 135,820 | 79,553 | 116,636 | 279,030 | 330,121 | ||
75 | Total liabilities | 934,360 | 793,299 | 794,682 | 795,095 | 835,297 | 135,820 | 79,553 | 116,636 | 917,406 | 923,401 | ||
76 | Common Stock | 16,971 | 16,982 | 39 | 17,045 | 17,088 | 17,117 | 525 | 39 | 37 | 35 | ||
77 | Retained earnings | 23,724 | 26,824 | 26,907 | 31,525 | 33,197 | 35,852 | 28,273 | 37,318 | 34,944 | 36,852 | ||
78 | Other Income/Loss | 9,775 | 4,044 | 5,905 | 1,851 | 656 | 811 | 2,334 | 1,070 | (985) | (2,763) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (7,678) | (10,770) | 16,942 | (15) | (11) | (10) | 16,542 | 15,493 | 15,911 | 18,060 | ||
80 | Total shareholders equity | 50,424 | 47,832 | 49,793 | 50,406 | 50,930 | 53,770 | 47,674 | 53,920 | 49,907 | 52,184 | ||
81 | Minority Interest | 8,072 | 638 | 606 | 715 | 803 | 893 | 1,022 | 736 | 504 | 235 | ||
82 | Total Equity | 58,496 | 48,470 | 50,399 | 51,121 | 51,733 | 54,663 | 48,696 | 54,656 | 50,411 | 52,419 | ||
83 | Total debt | 144,510 | 137,700 | 131,754 | 112,054 | 133,475 | 135,116 | 78,954 | 116,014 | 119,497 | 163,328 | ||
84 | Total Investments | 150,869 | 136,593 | 128,668 | 112,784 | 123,705 | 207,406 | 139,295 | 139,203 | 221,497 | 3,537 | ||
85 | Net Debt | 95,158 | 86,254 | 112,083 | 90,065 | 83,488 | 81,914 | (33,276) | 8,007 | 32,246 | 73,436 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 4,497 | 4,648 | 4,624 | 4,599 | 4,799 | 4,412 | 4,868 | 5,567 | 5,725 | 5,842 | 5,409 | 5,583 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (183) | - | - | ||
8 | Gross Profit | 4,497 | 4,648 | 4,624 | 4,599 | 4,799 | 4,412 | 4,868 | 5,567 | 5,725 | 5,659 | 5,409 | 5,583 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.9% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 2,025 | 1,888 | 1,296 | 623 | 1,707 | 1,406 | 1,664 | 2,306 | 2,973 | (113) | (68) | (61) | ||
11 | EBITDA, % | 45.0% | 40.6% | 28.0% | 13.5% | 35.6% | 31.9% | 34.2% | 41.4% | 51.9% | -1.9% | -1.3% | -1.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 2,025 | 1,888 | 1,296 | 623 | 1,671 | 1,432 | 1,617 | 2,268 | 2,973 | 2,912 | (68) | (61) | ||
13 | EBIT, % | 45.0% | 40.6% | 28.0% | 13.5% | 34.8% | 32.5% | 33.2% | 40.7% | 51.9% | 49.8% | -1.3% | -1.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 2,065 | 1,924 | 1,331 | 668 | 1,743 | 1,380 | 1,711 | 2,344 | 3,035 | 2,866 | 2,247 | 2,293 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 45.9% | 41.4% | 28.8% | 14.5% | 36.3% | 31.3% | 35.1% | 42.1% | 53.0% | 49.1% | 41.5% | 41.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,459 | 1,367 | 945 | 429 | 1,177 | 979 | 1,089 | 1,591 | 2,155 | 1,982 | 1,558 | 1,578 | ||
17 | Profit Margin, % | 32.4% | 29.4% | 20.4% | 9.3% | 24.5% | 22.2% | 22.4% | 28.6% | 37.6% | 33.9% | 28.8% | 28.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 1,005 | 1,460 | 1,367 | 2,119 | 429 | 7,316 | 979 | 9,540 | 1,591 | 1,615 | 1,982 | (1,588) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | 31 | - | - | - | 26 | - | - | - | 31 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Other non-cash items | (1,005) | (1,460) | (1,367) | (2,150) | (429) | (7,316) | (979) | (9,566) | (1,591) | (1,615) | (1,982) | 1,557 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | 31 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | 31 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | 31 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 121,331 | 127,781 | 108,007 | 131,374 | 126,030 | 135,089 | 87,251 | 118,002 | 113,636 | 116,725 | 89,892 | 98,113 | ||
51 | Short Term Investments | 32,127 | 29,847 | 29,797 | 29,007 | 29,941 | 30,394 | 30,982 | 33,834 | 36,664 | 37,998 | 40,166 | 44,723 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 153,458 | 157,628 | 137,804 | 160,381 | 155,971 | 165,483 | 118,596 | 151,836 | 150,300 | 116,725 | (90,214) | (98,113) | ||
53 | Account Receivables | 679 | - | 1,352 | - | 842 | - | 1,266 | - | 283 | - | 834 | - | ||
54 | Inventory | (173,940) | - | (159,300) | - | (187,605) | - | (145,784) | - | (176,746) | - | 89,380 | - | ||
55 | Other Current Assets | 173,940 | 185,158 | 159,300 | 186,983 | 187,605 | 206,486 | 145,784 | 175,345 | 176,746 | 184,898 | 151,747 | 166,707 | ||
56 | Total Current Assets | 154,137 | 157,628 | 139,156 | 160,381 | 156,813 | 165,483 | 119,862 | 151,836 | 150,583 | 184,898 | 151,747 | 166,707 | ||
57 | Goodwill | - | - | 472 | - | 464 | - | 464 | - | - | - | 469 | - | ||
58 | Intangible Assets | 1,315 | 1,246 | 684 | 1,136 | 656 | 1,106 | 637 | 1,108 | 1,120 | 1,152 | 729 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,315 | 1,246 | 1,156 | 1,136 | 1,120 | 1,106 | 1,101 | 1,108 | 1,120 | 1,152 | 1,198 | 1,206 | ||
60 | Long Term Investments | 202,345 | 204,076 | 109,406 | 205,241 | 215,723 | 233,163 | 103,029 | 220,121 | 225,409 | 4,379 | 3,537 | 3,199 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,631 | 2,555 | 2,515 | 2,540 | 2,562 | 2,500 | 2,446 | 2,477 | 2,425 | 2,363 | 616 | 2,415 | ||
62 | Other non-current Assets | (787) | (207,877) | (957) | (208,917) | (1,547) | (236,769) | 85,691 | (223,706) | (1,565) | 10,019 | 822,117 | 856,332 | ||
63 | Total non-current Assets | 206,291 | 207,877 | 113,077 | 208,917 | 219,405 | 236,769 | 194,063 | 223,706 | 228,954 | 836,729 | 828,553 | 863,152 | ||
64 | Total assets | 978,246 | 988,751 | 951,290 | 1,007,922 | 1,020,064 | 1,058,830 | 967,817 | 1,022,188 | 1,029,181 | 1,021,627 | 980,300 | 1,029,859 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 51,091 | - | - | - | 83,013 | - | - | - | 68,530 | - | ||
66 | Account Payables | - | - | 5,082 | - | - | - | (444,064) | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 19 | - | - | - | 640,799 | - | - | - | 14 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 29,378 | 349,629 | 344,909 | 342,608 | 45,541 | 367,075 | 361,051 | 371,360 | 393,625 | 396,911 | 594,404 | 599,052 | ||
69 | Total current liabilities | 29,378 | 349,629 | 401,101 | 342,608 | 45,541 | 367,075 | 640,799 | 371,360 | 393,625 | 396,911 | 662,948 | 599,052 | ||
70 | Long Term debt | 172,131 | 108,228 | 116,014 | 115,499 | 108,596 | 106,382 | 119,497 | 124,948 | 135,890 | 168,367 | 103,802 | 179,881 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 19 | - | - | - | 30 | - | - | - | 14 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 596 | - | 603 | - | 550 | - | 257 | - | 220 | - | 1,447 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (172,727) | (108,228) | (116,636) | (115,499) | (109,146) | (106,382) | 159,246 | (124,948) | (136,110) | 403,817 | 156,461 | 196,796 | ||
74 | Total non-current liabilities | 921,037 | 932,367 | 896,634 | 953,846 | 968,023 | 106,382 | 279,030 | 124,948 | 136,110 | 572,184 | 261,724 | 376,677 | ||
75 | Total liabilities | 921,037 | 932,367 | 896,634 | 953,846 | 968,023 | 106,382 | 917,406 | 124,948 | 136,110 | 969,095 | 924,672 | 975,729 | ||
76 | Common Stock | 39 | 55,439 | 39 | 53,475 | 39 | 51,292 | 37 | 51,679 | 36 | 51,716 | 35 | - | ||
77 | Retained earnings | 37,217 | - | 37,318 | - | 35,886 | - | 34,944 | - | 35,254 | - | 43,347 | - | ||
78 | Other Income/Loss | 1,869 | - | 1,070 | - | 564 | - | (985) | - | (1,514) | - | (3,998) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 17,097 | - | 15,493 | - | 15,139 | - | 15,911 | - | 16,966 | - | 15,157 | - | ||
80 | Total shareholders equity | 56,222 | 55,439 | 53,920 | 53,475 | 51,628 | 51,292 | 49,907 | 51,679 | 50,742 | 51,716 | 54,684 | 53,122 | ||
81 | Minority Interest | 987 | 945 | 736 | 601 | 413 | 378 | 504 | 595 | 721 | 816 | 944 | 1,008 | ||
82 | Total Equity | 57,209 | 56,384 | 54,656 | 54,076 | 52,041 | 51,670 | 50,411 | 52,274 | 51,463 | 52,532 | 55,628 | 54,130 | ||
83 | Total debt | 172,131 | 108,228 | 116,014 | 115,499 | 108,596 | 106,382 | 119,497 | 124,948 | 135,890 | 168,367 | 173,257 | 179,881 | ||
84 | Total Investments | 234,472 | 233,923 | 139,203 | 234,248 | 245,664 | 263,557 | 221,497 | 253,955 | 262,073 | 4,379 | 3,537 | 3,199 | ||
85 | Net Debt | 50,800 | (19,553) | 8,007 | (15,875) | (17,434) | (28,707) | 32,246 | 6,946 | 22,254 | 51,642 | 83,365 | 81,768 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 17.18 | |||||
5 | Beta | 1.63 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 3,565 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 10.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 28.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 7.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 163,328 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 61,252 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 224,580 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 72.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 27.3% | |||||
18 | WACC, % | 8.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 28.6% | 34.6% | 27.7% | 31.4% | 28.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 28.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 14,377 | 9,111 | 7,498 | 14,714 | 36,252 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 163,328 | 163,328 | 163,328 | 163,328 | 163,328 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.6% | 4.6% | 9.0% | 22.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 10.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 18,307 | 17,819 | 18,285 | 29 | 22,576 | 4,405,051 | 859,517,740 | 167,709,926,489 | 32,723,721,858,456 | 6,385,084,023,879,210 | |
8 | Revenue Growth, % | -2.7% | 2.6% | -99.8% | 77748.3% | 19412.1% | 19412.1% | 19412.1% | 19412.1% | 19412.1% | ||
9 | EBITDA | 7,525 | 4,561 | 7,487 | 5,399 | (235) | 205,746,078 | 40,145,372,271 | 7,833,203,577,153 | 1,528,422,201,869,760 | 298,227,207,318,083,000 | |
10 | EBITDA, % | 41.1% | 25.6% | 40.9% | 18617.2% | -1.0% | 4670.7% | 4670.7% | 4670.7% | 4670.7% | 4670.7% | |
11 | Depreciation | 789 | 829 | 834 | 711 | 674 | 27,134,266 | 5,294,463,953 | 1,033,060,889,126 | 201,571,832,427,468 | 39,330,889,452,726,400 | |
12 | Depreciation, % | 4.3% | 4.7% | 4.6% | 2451.7% | 3.0% | 616.0% | 616.0% | 616.0% | 616.0% | 616.0% | |
13 | EBIT | 6,736 | 3,732 | 6,653 | 4,688 | (909) | 178,611,812 | 34,850,908,318 | 6,800,142,688,027 | 1,326,850,369,442,300 | 258,896,317,865,357,000 | |
14 | EBIT, % | 36.8% | 20.9% | 36.4% | 16165.5% | -4.0% | 4054.7% | 4054.7% | 4054.7% | 4054.7% | 4054.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 85,991 | 147,069 | 137,804 | 118,596 | (90,214) | 4,516,621,008 | 881,287,426,986 | 171,957,648,791,717 | 33,552,541,512,026,000 | 6,546,804,110,352,870,000 | |
22 | Total Cash, % | 469.7% | 825.3% | 753.6% | 408951.7% | -399.6% | 102532.8% | 102532.8% | 102532.8% | 102532.8% | 102532.8% | |
23 | Account Receivables | 1,058 | 1,182 | 1,352 | 1,266 | 834 | 48,270,974 | 9,418,678,844 | 1,837,781,658,093 | 358,589,721,402,305 | 69,968,370,687,074,800 | |
24 | Account Receivables, % | 5.8% | 6.6% | 7.4% | 4365.5% | 3.7% | 1095.8% | 1095.8% | 1095.8% | 1095.8% | 1095.8% | |
25 | Inventories | (142,574) | (163,715) | (159,300) | (145,784) | 89,380 | (5,551,437,879) | (1,083,201,888,366) | (211,355,392,334,661) | (41,239,867,054,060,700) | (8,046,762,449,967,030,000) | |
26 | Inventories, % | -778.8% | -918.8% | -871.2% | -502703.4% | 395.9% | -126024.4% | -126024.4% | -126024.4% | -126024.4% | -126024.4% | |
27 | Accounts Payable | 4,741 | 4,877 | 5,082 | (444,064) | (68,544) | (16,865,878,133) | (3,290,886,332,565) | (642,120,900,469,432) | (125,291,246,537,316,000) | (24,446,948,304,280,800,000) | |
28 | Accounts Payable, % | 25.9% | 27.4% | 27.8% | -1531255.2% | -303.6% | -382875.9% | -382875.9% | -382875.9% | -382875.9% | -382875.9% | |
29 | Capital Expenditure | (355) | (287) | (184) | (231) | (246) | (8,812,946) | (1,719,590,527) | (335,528,154,389) | (65,468,575,592,259) | (12,774,291,319,562,900) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.9% | 1.6% | 1.0% | 796.6% | 1.1% | 200.1% | 200.1% | 200.1% | 200.1% | 200.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 18,307 | 17,819 | 18,285 | 29 | 22,576 | 4,405,051 | 859,517,740 | 167,709,926,489 | 32,723,721,858,456 | 6,385,084,023,879,210 | |
38 | EBITDA | 7,525 | 4,561 | 7,487 | 5,399 | (235) | 205,746,078 | 40,145,372,271 | 7,833,203,577,153 | 1,528,422,201,869,760 | 298,227,207,318,083,000 | |
39 | EBIT | 6,736 | 3,732 | 6,653 | 4,688 | (909) | 178,611,812 | 34,850,908,318 | 6,800,142,688,027 | 1,326,850,369,442,300 | 258,896,317,865,357,000 | |
40 | Tax Rate, % | 28.6% | 34.6% | 27.7% | 31.4% | 28.3% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | |
41 | EBIAT | 4,809 | 2,442 | 4,812 | 3,218 | (652) | 124,178,680 | 24,229,863,284 | 4,727,754,184,637 | 922,483,935,162,658 | 179,995,951,015,894,000 | |
42 | Depreciation | 789 | 829 | 834 | 711 | 674 | 27,134,266 | 5,294,463,953 | 1,033,060,889,126 | 201,571,832,427,468 | 39,330,889,452,726,400 | |
43 | Accounts Receivable | (22) | (124) | (170) | 86 | 432 | (48,270,140) | (9,370,407,870) | (1,828,362,979,249) | (356,751,939,744,211) | (69,609,780,965,672,500) | |
44 | Inventories | (22,958) | 21,141 | (4,415) | (13,516) | (235,164) | 5,551,527,259 | 1,077,650,450,487 | 210,272,190,446,295 | 41,028,511,661,726,000 | 8,005,522,582,912,970,000 | |
45 | Accounts Payable | 4,680 | 136 | 205 | (449,146) | 375,520 | (16,865,809,589) | (3,274,020,454,432) | (638,830,014,136,867) | (124,649,125,636,846,000) | (24,321,657,057,743,400,000) | |
46 | Capital Expenditure | (355) | (287) | (184) | (231) | (246) | (8,812,946) | (1,719,590,527) | (335,528,154,389) | (65,468,575,592,259) | (12,774,291,319,562,900) | |
47 | UFCF | (13,057) | 24,137 | 1,082 | (458,878) | 140,564 | (11,220,052,470) | (2,177,935,675,105) | (424,960,899,750,446) | (82,918,778,722,866,500) | (16,179,191,706,647,100,000) | |
48 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (10,311,111,641) | (1,839,357,939,270) | (329,822,877,625,568) | (59,141,903,966,968,200) | (10,604,979,345,335,000,000) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (10,664,452,921,848,600,000) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -239,715,659,219,069,000,000 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 73,436 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -16,826,359,374,913,000,000 | Equity Value - (USD 'MM) | -239,715,659,219,069,000,000 | ||||||||
57 | Terminal Value | -349,445,600,660,380,000,000 | Shares Outstanding, MM | 3,565 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -229,051,206,297,220,000,000 | Equity Value Per Share, USD | -67,235,761,147,468,300.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 18,307 | 17,819 | 18,285 | 29 | 22,576 | 4,405,051 | 859,517,740 | 167,709,926,489 | 32,723,721,858,456 | 6,385,084,023,879,210 | |
8 | Revenue Growth, % | -2.7% | 2.6% | -99.8% | 77748.3% | 19412.1% | 19412.1% | 19412.1% | 19412.1% | 19412.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 13,055 | 103,179 | (14,943) | (11,112) | (11,340) | (417,049,893) | (81,375,175,506) | (15,878,002,365,200) | (3,098,131,064,420,990) | (604,510,307,503,633,000) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 71.3% | 579.0% | -81.7% | -38317.2% | -50.2% | -9467.5% | -9467.5% | -9467.5% | -9467.5% | -9467.5% | |
11 | Capital Expenditure | (355) | (287) | (184) | (231) | (246) | (8,812,946) | (1,719,590,527) | (335,528,154,389) | (65,468,575,592,259) | (12,774,291,319,562,900) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.9% | 1.6% | 1.0% | 796.6% | 1.1% | 200.1% | 200.1% | 200.1% | 200.1% | 200.1% | |
13 | Free Cash Flow | 12,700 | 102,892 | (15,127) | (11,343) | (11,586) | (425,862,839) | (83,094,766,033) | (16,213,530,519,589) | (3,163,599,640,013,240) | (617,284,598,823,196,000) | |
14 | Free Cash Flow, % | 69.4% | 577.4% | -82.7% | -39113.8% | -51.3% | -9667.6% | -9667.6% | -9667.6% | -9667.6% | -9667.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 12,700 | 102,892 | (15,127) | (11,343) | (11,586) | (425,862,839) | (83,094,766,033) | (16,213,530,519,589) | (3,163,599,640,013,240) | (617,284,598,823,196,000) | |
22 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
23 | PV UFCF | (391,363,524) | (70,177,011,820) | (12,583,730,163,366) | (2,256,440,687,880,050) | (404,611,709,868,292,000) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (406,880,804,854,710,000) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -9,145,870,029,579,690,000 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 73,436 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -641,975,982,776,124,000 | Equity Value - (USD 'MM) | -9,145,870,029,579,760,000 | ||||||||
32 | Terminal Value | -13,332,395,791,166,200,000 | Shares Outstanding, MM | 3,565 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -8,738,989,224,724,980,000 | Equity Value Per Share, USD | -2,565,245,569,679,900.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.18 | 0.36 | 0.35 | 0.19 | 0.25 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.18 | 0.36 | 0.35 | 0.19 | 0.22 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 21.09 | 24.21 | 26.99 | 15,934.14 | 13.48 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 36.8% | 20.9% | 36.4% | 16165.5% | -1.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 37.3% | 21.4% | 37.1% | 18972.4% | 46.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 26.1% | 13.9% | 26.1% | 12669.0% | 32.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 28.6% | 34.6% | 27.7% | 31.4% | 28.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.28 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 4.70 | 2.49 | 3.10 | 4.06 | 4.44 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.82 | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.47 | 0.41 | 0.89 | 0.32 | -0.01 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.05 | 0.87 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 16.58 | 19.66 | 17.64 | 19.39 | 18.70 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.77 | 6.27 | 7.27 | 0.01 | 9.41 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.71 | 5.79 | -0.82 | -383.17 | -0.50 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.05 | 0.87 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.11 | 2.60 | -0.29 | -0.13 | -0.17 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 36.77 | 359.51 | -81.21 | -48.10 | -46.10 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 5.62 | -363.31 | -6.80 | -3.88 | -4.17 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.56 | 0.00 | 0.50 | 0.84 | 0.41 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.78 | 0.63 | 0.89 | 0.83 | 0.93 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.19 | 0.29 | -3.20 | -3.72 | -4.27 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 8.72 | 12.12 | 10.01 | 11.24 | 6.64 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 5.28 | -0.25 | 0.11 | -0.66 | 0.48 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.28 | 1.69 | 2.61 | 1,423.55 | 2.14 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.064 | 0.000 | 0.050 | 0.075 | 0.061 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 16.43 | -0.69 | 7.45 | 13.62 | -518.51 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.78 | 0.63 | 0.89 | 0.83 | 0.93 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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