| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Categoría | Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por devengar | |||||||||||||||
2 | 5.1.01.05.01 | Gastos en Personal Corriente | Remuneraciones Unificadas | 53,940.00 | 9,266.00 | 63,206.00 | 63,018.20 | 187.80 | 63,018.20 | 59,622.68 | 187.80 | |||||||||||||||
3 | 5.1.02.03.01 | Gastos en Personal Corriente | Decimo Tercer Sueldo | 4,495.00 | 885.50 | 5,380.50 | 5,106.60 | 273.90 | 5,106.60 | 5,106.60 | 273.90 | |||||||||||||||
4 | 5.1.02.04.01 | Gastos en Personal Corriente | Decimo Cuarto Sueldo | 1,930.00 | 397.00 | 2,327.00 | 1,781.25 | 545.75 | 1,781.25 | 1,781.25 | 545.75 | |||||||||||||||
5 | 5.1.05.10.01 | Gastos en Personal Corriente | Servicios Personales Por Contratos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||||||||
6 | 5.1.06.01.01 | Gastos en Personal Corriente | Aporte Patronal | 6,284.01 | 1,098.13 | 7,382.14 | 7,341.64 | 40.50 | 7,341.64 | 6,625.16 | 40.50 | |||||||||||||||
7 | 5.1.06.02.01 | Gastos en Personal Corriente | Fondos De Reserva | 4,495.00 | -1,639.50 | 2,855.50 | 2,848.15 | 7.35 | 2,848.15 | 2,848.15 | 7.35 | |||||||||||||||
8 | 5.1.07.07.01 | Gastos en Personal Corriente | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 3,150.00 | -150.00 | 3,000.00 | 2,132.01 | 867.99 | 2,132.01 | 1,768.08 | 867.99 | |||||||||||||||
9 | 5.3.01.05.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Telecomunicaciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 796.30 | 203.70 | 796.30 | 771.55 | 203.70 | |||||||||||||||
10 | 5.3.02.28.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y Certificación Para | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 30.24 | 69.76 | 30.24 | 30.24 | 69.76 | |||||||||||||||
11 | 5.3.03.03.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Viaticos Y Subsistencias | 500.00 | -120.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | |||||||||||||||
12 | 5.3.06.06.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 500.00 | 3,500.00 | 3,170.00 | 500.00 | |||||||||||||||
13 | 5.3.06.12.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Capacitacion A Servidores Publicos | 2,200.00 | -2,000.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||||||||||||||
14 | 5.3.07.01.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Desarrollo De Sistemas Informáticos | 3,500.00 | -1,900.00 | 1,600.00 | 695.00 | 905.00 | 695.00 | 695.00 | 905.00 | |||||||||||||||
15 | 5.3.07.04.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos | 1,000.00 | -540.00 | 460.00 | 280.00 | 180.00 | 280.00 | 280.00 | 180.00 | |||||||||||||||
16 | 5.3.08.02.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 800.00 | -260.00 | 540.00 | 108.93 | 431.07 | 108.93 | 108.93 | 431.07 | |||||||||||||||
17 | 5.3.08.04.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Materiales De Oficina | 2,800.00 | -620.00 | 2,180.00 | 2,174.41 | 5.59 | 2,174.41 | 2,174.41 | 5.59 | |||||||||||||||
18 | 5.3.08.05.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Materiales De Aseo | 500.00 | -100.00 | 400.00 | 78.60 | 321.40 | 78.60 | 78.60 | 321.40 | |||||||||||||||
19 | 5.3.14.03.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Mobiliarios | 770.00 | -670.00 | 100.00 | 18.00 | 82.00 | 18.00 | 18.00 | 82.00 | |||||||||||||||
20 | 5.3.14.07.01 | Gastos bienes y servicios Corrientes | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 800.00 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 5.7.01.99.01 | Otros Gastos Financieros corrientes | Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones | 1,200.00 | -200.00 | 1,000.00 | 319.72 | 680.28 | 319.72 | 319.72 | 680.28 | |||||||||||||||
22 | 5.7.02.01.01 | Otros Gastos Financieros corrientes | Seguros | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||
23 | 5.7.02.03.01 | Otros Gastos Financieros corrientes | Comisiones Bancarias | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 305.23 | 94.77 | 305.23 | 305.23 | 94.77 | |||||||||||||||
24 | 5.7.03.01.01 | Otros Gastos Financieros corrientes | Dietas | 6,450.00 | -450.00 | 6,000.00 | 4,250.00 | 1,750.00 | 4,250.00 | 3,750.00 | 1,750.00 | |||||||||||||||
25 | 5.8.01.01 | Transferencias y Donaciones corrientes | Al Gobierno Central | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 926.80 | 473.20 | 926.80 | 926.80 | 473.20 | |||||||||||||||
26 | 6.3.10.05.01 | Gastos en Produccion | Quimicos Planta Colimes | 4,300.00 | 14,200.00 | 18,500.00 | 16,616.70 | 1,883.30 | 16,616.70 | 15,278.47 | 1,883.30 | |||||||||||||||
27 | 6.3.10.05.02 | Gastos en Produccion | Quimicos Planta San Jacinto | 2,000.00 | 17,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | 17,220.13 | 0.00 | |||||||||||||||
28 | 7.1.01.05.01 | Gastos en Personal para la Inversion | Remuneraciones Unificadas Personal Agua | 39,756.00 | -5,510.00 | 34,246.00 | 34,240.08 | 5.92 | 34,240.08 | 33,120.95 | 5.92 | |||||||||||||||
29 | 7.1.01.05.02 | Gastos en Personal para la Inversion | Remun Unificadas Planta San Jacinto | 6,324.00 | 1,054.00 | 7,378.00 | 7,378.00 | 0.00 | 7,378.00 | 7,062.38 | 0.00 | |||||||||||||||
30 | 7.1.01.05.03 | Gastos en Personal para la Inversion | Remuneraciones Unificadas Alcantarillado | 12,648.00 | 4,250.00 | 16,898.00 | 16,897.44 | 0.56 | 16,897.44 | 16,018.11 | 0.56 | |||||||||||||||
31 | 7.1.02.03.01 | Gastos en Personal para la Inversion | Decimo Tercer Sueldo Agua Colimes | 3,189.00 | 958.42 | 4,147.42 | 4,080.09 | 67.33 | 4,080.09 | 3,714.12 | 67.33 | |||||||||||||||
32 | 7.1.02.03.02 | Gastos en Personal para la Inversion | Decimo Tercer Sueldo Planta San Jacinto | 675.00 | 159.42 | 834.42 | 790.50 | 43.92 | 790.50 | 790.50 | 43.92 | |||||||||||||||
33 | 7.1.02.03.03 | Gastos en Personal para la Inversion | Decimo Tercer Sueldo Alcantarillado | 1,350.00 | 60.17 | 1,410.17 | 1,298.14 | 112.03 | 1,298.14 | 1,298.14 | 112.03 | |||||||||||||||
34 | 7.1.02.04.01 | Gastos en Personal para la Inversion | Decimo Cuarto Sueldo Agua Colimes | 2,810.00 | 602.50 | 3,412.50 | 3,175.06 | 237.44 | 3,175.06 | 2,979.78 | 237.44 | |||||||||||||||
35 | 7.1.02.04.02 | Gastos en Personal para la Inversion | Decimo Cuarto Sueldo Planta San Jacinto | 450.00 | 262.50 | 712.50 | 150.00 | 562.50 | 150.00 | 150.00 | 562.50 | |||||||||||||||
36 | 7.1.02.04.03 | Gastos en Personal para la Inversion | Decimo Cuarto Sueldo Alcantarillado | 800.00 | 175.00 | 975.00 | 706.25 | 268.75 | 706.25 | 706.25 | 268.75 | |||||||||||||||
37 | 7.1.05.10.01 | Gastos en Personal para la Inversion | Servicios Por Contratos Personal Agua Potable | 0.00 | 13,183.00 | 13,183.00 | 13,175.00 | 8.00 | 13,175.00 | 11,794.14 | 8.00 | |||||||||||||||
38 | 7.1.05.10.02 | Gastos en Personal para la Inversion | Servicios Por Contratos Personal Alcantarillado | 0.00 | 2,635.00 | 2,635.00 | 2,635.00 | 0.00 | 2,635.00 | 1,874.67 | 0.00 | |||||||||||||||
39 | 7.1.05.10.03 | Gastos en Personal para la Inversion | Servicios Por Contratos Alcantarillado | 0.00 | 2,635.00 | 2,635.00 | 2,635.00 | 0.00 | 2,635.00 | 2,341.33 | 0.00 | |||||||||||||||
40 | 7.1.06.01.01 | Gastos en Personal para la Inversion | Aporte Patronal Planta Colimes | 4,703.86 | 896.53 | 5,600.39 | 5,596.43 | 3.96 | 5,596.43 | 5,069.33 | 3.96 | |||||||||||||||
41 | 7.1.06.01.02 | Gastos en Personal para la Inversion | Aporte Patronal Planta San Jacinto | 746.75 | 419.87 | 1,166.62 | 1,166.60 | 0.02 | 1,166.60 | 1,510.46 | 0.02 | |||||||||||||||
42 | 7.1.06.01.03 | Gastos en Personal para la Inversion | Aporte Patronal Alcantarillado | 1,473.50 | 837.46 | 2,310.96 | 2,310.14 | 0.82 | 2,310.14 | 2,065.49 | 0.82 | |||||||||||||||
43 | 7.1.06.02.01 | Gastos en Personal para la Inversion | Fondos De Reserva Planta Colimes | 3,313.00 | -922.25 | 2,390.75 | 2,316.61 | 74.14 | 2,316.61 | 2,272.71 | 74.14 | |||||||||||||||
44 | 7.1.06.02.02 | Gastos en Personal para la Inversion | Fondos De Reserva Planta San Jacinto | 527.00 | -394.17 | 132.83 | 87.80 | 45.03 | 87.80 | 87.80 | 45.03 | |||||||||||||||
45 | 7.1.06.02.03 | Gastos en Personal para la Inversion | Fondos De Reserva Alcantarillado | 1,054.00 | -584.42 | 469.58 | 379.00 | 90.58 | 379.00 | 422.90 | 90.58 | |||||||||||||||
46 | 7.1.07.07.01 | Gastos en Personal para la Inversion | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 2,210.00 | 988.90 | 3,198.90 | 3,182.99 | 15.91 | 3,182.99 | 2,273.93 | 15.91 | |||||||||||||||
47 | 7.3.01.04.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Energia Electrica | 16,772.32 | 29,977.68 | 46,750.00 | 46,666.03 | 83.97 | 46,666.03 | 29,628.12 | 83.97 | |||||||||||||||
48 | 7.3.01.05.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Telecomunicaciones | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 136.12 | 203.88 | 136.12 | 136.12 | 203.88 | |||||||||||||||
49 | 7.3.02.02.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Fletes Y Maniobras | 28,200.00 | -27,950.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||
50 | 7.3.02.07.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Difusión, Información Y Publicidad | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 120.00 | 980.00 | 120.00 | 120.00 | 980.00 | |||||||||||||||
51 | 7.3.03.03.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 608.94 | -108.94 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||
52 | 7.3.04.02.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Edificios, Locales Y Residencias | 6,300.00 | -4,800.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||
53 | 7.3.04.04.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Maquinarias Y Equipos | 3,000.00 | 5,280.00 | 8,280.00 | 7,675.04 | 604.96 | 7,675.04 | 7,675.04 | 604.96 | |||||||||||||||
54 | 7.3.04.05.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Vehiculos (Servicios De Mantenimiento Y Reparacion) | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,181.00 | 819.00 | 1,181.00 | 1,179.00 | 819.00 | |||||||||||||||
55 | 7.3.05.04.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Maquinarias Y Equipos (Arrendamientos) | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
56 | 7.3.06.01.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 432.32 | 1,567.68 | 432.32 | 432.32 | 1,567.68 | |||||||||||||||
57 | 7.3.06.06.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios | 11,289.60 | -2,289.60 | 9,000.00 | 6,550.00 | 2,450.00 | 6,550.00 | 6,055.00 | 2,450.00 | |||||||||||||||
58 | 7.3.06.09.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
59 | 7.3.06.12.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Capacitacion A Servidores Publicos | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
60 | 7.3.08.02.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 2,000.00 | -1,890.00 | 110.00 | 103.00 | 7.00 | 103.00 | 103.00 | 7.00 | |||||||||||||||
61 | 7.3.08.03.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Combustibles Y Lubricantes | 3,000.00 | 2,500.00 | 5,500.00 | 4,775.64 | 724.36 | 4,775.64 | 3,951.57 | 724.36 | |||||||||||||||
62 | 7.3.08.05.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Materiales De Aseo | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 250.27 | 549.73 | 250.27 | 250.27 | 549.73 | |||||||||||||||
63 | 7.3.08.10.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
64 | 7.3.08.11.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Materiales Para El Sistema De Agua | 25,069.06 | -11,669.06 | 13,400.00 | 10,406.37 | 2,993.63 | 10,406.37 | 10,502.82 | 2,993.63 | |||||||||||||||
65 | 7.3.08.11.02 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Materiales Para Alcantarillado | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 1,539.11 | 4,760.89 | 1,539.11 | 912.10 | 4,760.89 | |||||||||||||||
66 | 7.3.08.13.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Repuestos Y Accesorios Para Agua Potable | 6,300.00 | -503.88 | 5,796.12 | 5,402.68 | 393.44 | 5,402.68 | 5,402.68 | 393.44 | |||||||||||||||
67 | 7.3.08.19.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
68 | 7.3.14.06.01 | Gastos bienes y servicios para la inversion | Herramientas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||
69 | 7.5.01.01.01 | Gastos en Obras Publicas | De Agua Potable | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||||||||
70 | 7.5.05.01.01 | Gastos en Obras Publicas | Mantenimiento De Infraestructura De Sistema De Agua | 12,600.00 | -12,225.00 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | |||||||||||||||
71 | 7.5.05.01.02 | Gastos en Obras Publicas | Mantenimiento En Infraestructura De Alcantarillado | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||
72 | 8.4.01.03.01 | Gastos en Capital | Mobiliarios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
73 | 8.4.01.04.01 | Gastos en Capital | Maquinarias Y Equipos | 28,871.12 | -25,971.12 | 2,900.00 | 2,890.35 | 9.65 | 2,890.35 | 2,890.35 | 9.65 | |||||||||||||||
74 | 8.4.01.05.01 | Gastos en Capital | Vehiculos | 3,000.00 | -1,658.62 | 1,341.38 | 0.00 | 1,341.38 | 0.00 | 0.00 | 1,341.38 | |||||||||||||||
75 | 8.4.01.07.01 | Gastos en Capital | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos | 1,800.00 | -22.24 | 1,777.76 | 265.00 | 1,512.76 | 265.00 | 265.00 | 1,512.76 | |||||||||||||||
76 | 9.7.01.01.01 | Gastos de Aplicación de Financiamientos | De Cuentas Por Pagar | 3,500.00 | 18,372.25 | 21,872.25 | 17,826.99 | 4,045.26 | 17,826.99 | 16,139.49 | 4,045.26 | |||||||||||||||
77 | SUMAN…. | 362,895.16 | 22,445.53 | 385,340.69 | 340,347.83 | 44,992.86 | 340,347.83 | 304,074.87 | 44,992.86 | |||||||||||||||||
78 | OBSERVACION: La informacion de diciembre 2024 se encuentra en proceso de contabilizacion | |||||||||||||||||||||||||
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