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3 | Date | 1 - 7 Jan | 8 - 14 Jan | 15 - 21 Jan | 22 - 28 Jan | 29 Jan - 4 Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | Current Bank Balance | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
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7 | Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Shopee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lazada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PayPal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Stripe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Payment to be received this week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Government Grants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Other Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Other Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cash In | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
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19 | Suppliers to Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Supplier 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Supplier 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Supplier 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Supplier 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Supplier 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Supplier 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Supplier 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Supplier 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Supplier 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Supplier 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Loans to Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Loan 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Loan 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Loan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Loan 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Loan 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Other Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Rent / Mortgage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Salaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | CPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | AWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Commission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Retreat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Transport (or refer to Vehicle Expenses below if you own one) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Insurance Policies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Utilities (Electricity & Water) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Flexi Benefit & Other Staff Benefits (Pantry, Allowances, etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Other Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Other Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | GST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Corporate Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Vehicle Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Petrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Cash Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Road Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Other Vehicle Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Cash Out | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
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67 | Ending Balance | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
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