EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTO MARZO DE 2023.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2023
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		1,065,251,947	33.01%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,227,526,744
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial 2023	marzo 31-2023	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	363,932,173	107,618,001	29.57%	10.10%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	8,227,278	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	684,748,200	468,260,263	68.38%	43.96%
19	Interés por créditos de tesorería	818,714,601	280,419,574	34.25%	26.32%
20	Interés créditos servidores públicos	248,044,151	68,732,965	27.71%	6.45%
21	Intereses descuento actas	664,620,252	70,268,349	10.57%	6.60%
22	Ingresos por contratos y convenios	281,730,089	69,672,794	24.73%	6.54%
23	Disposición de activos	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	280,000	3.73%	0.03%
29	Totales	3,227,526,744	1,065,251,947	33.01%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A MARZO 31 DE 2023
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		566,821,538	17.56%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,227,526,744
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial 2023	marzo 31-2023	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	1,615,618,302	271,929,978	16.83%	47.97%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	12,000,000	45,000	0.38%	0.01%
42	Adquisiciones diferentes de activos	902,897,442	152,776,525	16.92%	26.95%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	489,002,000	28,721,467	5.87%	5.07%
45	Cesantías	56,000,000	0	0.00%	0.00%
46	Impuestos	145,000,000	112,457,581	77.56%	19.84%
47	Contribuciones	7,000,000	890,987	12.73%	0.16%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,227,526,744	566,821,538	17.56%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a marzo 31 de 2023		1,065,251,947
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		566,821,538
55	Superavit presupuestal a marzo 31 de 2023		498,430,409
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