資金繰り表テンプレート_完全版.xlsx

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1	月	期首残高	売上入金	補助金	借入	その他収入	収入合計	仕入	外注費	人件費	家賃	水道光熱	通信費	雑費	税金	借入返済	その他支出	支出合計	期末残高	資金区分	メモ・アラート

2	4月						0											0	0		OK
3	5月	0					0											0	0		OK
4	6月	0					0											0	0		OK
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