1 | ||||
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2 | Company Code | BGFV | ||
3 | Company Name | Big 5 Sporting Goods Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BGFV | 3.41 | 2.419 | 408313 | 77148522 | 0.2 | 3.0-9.99 | 0.04 | Big 5 Sporting Goods Corporation | USD | 1156388 | US08915P1012 | 08915P101 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Specialty Retail | Big 5 Sporting Goods Corporation operates as a sporting goods retailer in the western United States. The company's products include athletic shoes, apparel, and accessories. It also offers a selection of outdoor and athletic equipment for team sports, fitness, camping, hunting, fishing, tennis, golf, and winter and summer recreation, as well as home recreation. The company also provides private label items, such as shoes, apparel, camping equipment, fishing supplies, and snow sport equipment. It sells private label merchandise under its own trademarks comprising Golden Bear, Harsh, Pacifica, and Rugged Exposure. As of May 03, 2022, the company operated 431 stores. It also operates an e-commerce platform under the Big 5 Sporting Goods name. The company was founded in 1955 and is headquartered in El Segundo, California. | Mr. Steven G. Miller | Consumer Cyclical | US | 2300 | 310 536 0611 | 2525 East El Segundo Boulevard | El Segundo | CA | 90245 | -7.77111 | 12.17110727 | 2002-06-25 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:03:55 | 2023 | FY | 884745000 | 598901000 | 285844000 | 0.3230806617 | 0 | 286378000 | 10200000 | 296578000 | 0 | 296578000 | 895479000 | 153000 | -153000 | 18910000 | 8176000 | 0.0092410808 | -10734000 | -0.0121323093 | 153000 | -10581000 | -0.0119593781 | -3498000 | -7083000 | -0.0080056966 | -0.33 | -0.33 | 21749000 | 21749000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-03-01 | 2023-03-01 14:32:53 | 2022 | FY | 995538000 | 654323000 | 341215000 | 0.3427443252 | 2000000 | 295600000 | 12100000 | 307700000 | -3836000 | 307700000 | 962023000 | 572000 | 572000 | 18473000 | 33515000 | 0.0336652142 | 15042000 | 0.0151094182 | 17901000 | 32943000 | 0.0330906505 | 6809000 | 26134000 | 0.0262511326 | 1.21 | 1.18 | 21634000 | 22089000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-03-02 | 2022-03-02 13:56:29 | 2021 | FY | 1161820000 | 725991000 | 435829000 | 0.3751260953 | 2100000 | 288812000 | 11000000 | 299812000 | -3335000 | 299812000 | 1025803000 | 893000 | 893000 | 18275000 | 136017000 | 0.117072352 | 136017000 | 0.117072352 | -893000 | 135124000 | 0.1163037304 | 32738000 | 102386000 | 0.0881255272 | 4.72 | 4.55 | 21670000 | 22512000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-03-03 | 2021-03-03 13:25:05 | 2020 | FY | 1041212000 | 692041000 | 349171000 | 0.3353505338 | 2900000 | 264806000 | 10600000 | 275406000 | -2500000 | 272906000 | 964947000 | 1880000 | 1880000 | 18814000 | 76265000 | 0.0732463706 | 57451000 | 0.0551770437 | 16934000 | 74385000 | 0.0714407825 | 18445000 | 55940000 | 0.0537258503 | 2.63 | 2.58 | 21260000 | 21663000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-29 | BGFV | USD | 1156388 | 2020-02-26 | 2020-02-26 13:15:09 | 2019 | FY | 996495000 | 684473000 | 312022000 | 0.3131194838 | 3000000 | 269393000 | 27800000 | 297193000 | 0 | 297193000 | 981666000 | 3046000 | 3046000 | 19808000 | 14829000 | 0.0148811585 | -4979000 | -0.0049965128 | 16762000 | 11783000 | 0.0118244447 | 3338000 | 8445000 | 0.0084747038 | 0.4 | 0.4 | 21103000 | 21149000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-30 | BGFV | USD | 1156388 | 2019-02-27 | 2019-02-27 14:20:37 | 2018 | FY | 987581000 | 686732000 | 300849000 | 0.3046322276 | 2200000 | 269276001 | 32799999 | 302076000 | 0 | 302076000 | 988808000 | 0 | 3374000 | 19735000 | -1227000 | -0.0012424297 | -1227000 | -0.0012424297 | -3374000 | -4601000 | -0.0046588584 | -1070000 | -3531000 | -0.0035754029 | -0.17 | -0.17 | 20770588 | 20977000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2018-02-28 | 2018-02-28 14:36:04 | 2017 | FY | 1009635000 | 686303000 | 323332000 | 0.3202464257 | 2500000 | 269090000 | 37900000 | 306990000 | 0 | 306990000 | 993293000 | 0 | 1644000 | 19222000 | 16342000 | 0.0161860474 | 16342000 | 0.0161860474 | -1644000 | 14698000 | 0.0145577362 | 13594000 | 1104000 | 0.0010934645 | 0.05 | 0.05 | 21439000 | 21585000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2017-03-01 | 2017-03-01 14:07:41 | 2016 | FY | 1021235000 | 696777000 | 324458000 | 0.3177113985 | 1100000 | 256771000 | 38200000 | 294971000 | 0 | 294971000 | 991748000 | 0 | 1551000 | 19130000 | 29487000 | 0.0288738635 | 29487000 | 0.0288738635 | -1551000 | 27936000 | 0.0273551142 | 11050000 | 16886000 | 0.0165348818 | 0.78 | 0.77 | 21607000 | 21816000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-01-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2016-03-02 | 2016-03-02 14:06:24 | 2015 | FY | 1029098000 | 704134000 | 324964000 | 0.3157755627 | 1500000 | 258625000 | 39800000 | 298425000 | 0 | 298425000 | 1002559000 | 0 | 1791000 | 21410000 | 26539000 | 0.0257886032 | 26539000 | 0.0257886032 | -1791000 | 24748000 | 0.0240482442 | 9451000 | 15297000 | 0.0148644735 | 0.7 | 0.7 | 21741000 | 21927000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-28 | BGFV | USD | 1156388 | 2015-02-25 | 2015-02-25 14:04:34 | 2014 | FY | 977860000 | 664411000 | 313449000 | 0.3205458859 | 1200000 | 245674000 | 42600000 | 288274000 | 0 | 288274000 | 952685000 | 0 | 1667000 | 21505000 | 25175000 | 0.0257449942 | 25175000 | 0.0257449942 | -1667000 | 23508000 | 0.0240402512 | 8632000 | 14876000 | 0.0152128116 | 0.68 | 0.67 | 21933000 | 22133000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:03:55 | 2023 | FY | 9201000 | 0 | 9201000 | 9163000 | 275759000 | 16052000 | 310175000 | 312210000 | 0 | 1505000 | 1505000 | -1505000 | 13427000 | 8871000 | 334508000 | 0 | 644683000 | 55201000 | 74215000 | 7581000 | 9200000 | 52083000 | 190699000 | 203034000 | -3064000 | 3064000 | 6536000 | 209570000 | 0 | 277249000 | 400269000 | 0 | 267000 | 169667000 | -7.11E-09 | 74480000 | 244414000 | 244414000 | 644683000 | 0 | 644683000 | -1505000 | 277249000 | 268048000 | |||||||
23 | 2023-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-03-01 | 2023-03-01 14:32:53 | 2022 | FY | 25565000 | 0 | 25565000 | 12270000 | 303493000 | 16632000 | 357960000 | 334327000 | 0 | 2792000 | 2792000 | -2792000 | 9991000 | 6515000 | 350833000 | 0 | 708793000 | 67417000 | 73801000 | 9964000 | 9991000 | 60270000 | 211479000 | 221673000 | -2429000 | 2429000 | 6857000 | 228530000 | 0 | 295474000 | 440009000 | 0 | 264000 | 196265000 | -7.11E-09 | 72255000 | 268784000 | 268784000 | 708793000 | 0 | 708793000 | -2792000 | 295474000 | 269909000 | |||||||
24 | 2022-01-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-03-02 | 2022-03-02 13:56:29 | 2021 | FY | 97420000 | 0 | 97420000 | 13654000 | 279981000 | 16293000 | 407348000 | 330511000 | 0 | 4488000 | 4488000 | -4488000 | 12097000 | 3997000 | 346605000 | 0 | 753953000 | 104359000 | 80400000 | 12112000 | 8300000 | 76741000 | 269800000 | 210590000 | -2627000 | 2627000 | 6254000 | 216844000 | 0 | 290990000 | 486644000 | 0.9999999404 | 260000 | 192261000 | 4.97E-08 | 74787999 | 267309000 | 267309000 | 753953000 | 0 | 753953000 | -4488000 | 290990000 | 193570000 | |||||||
25 | 2021-01-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-03-03 | 2021-03-03 13:25:05 | 2020 | FY | 64654000 | 0 | 64654000 | 19879000 | 251180000 | 11684000 | 347397000 | 335852000 | 0 | 6347000 | 6347000 | -6347000 | 13831000 | 2914000 | 352597000 | 0 | 699994000 | 80882000 | 75826000 | 11609000 | 7500000 | 75377000 | 239585000 | 220292000 | -2339000 | 2339000 | 7479000 | 227771000 | 0 | 296118000 | 467356000 | 0 | 255000 | 153073000 | 0 | 79310000 | 232638000 | 232638000 | 699994000 | 0 | 699994000 | -6347000 | 296118000 | 231464000 | |||||||
26 | 2019-12-29 | BGFV | USD | 1156388 | 2020-02-26 | 2020-02-26 13:15:09 | 2019 | FY | 8223000 | 0 | 8223000 | 13646000 | 309315000 | 9680000 | 340864000 | 331002000 | 0 | 7432000 | 7432000 | -7432000 | 13619000 | 3315000 | 347936000 | 0 | 688800000 | 83655000 | 74220000 | 9607000 | 7200000 | 57735000 | 222810000 | 278152000 | -2093999 | 2093999 | 7466000 | 285618000 | 0 | 285813000 | 508428000 | 0 | 252000 | 102593000 | 0 | 77527000 | 180372000 | 180372000 | 688800000 | 0 | 688800000 | -7432000 | 352372000 | 344149000 | |||||||
27 | 2018-12-30 | BGFV | USD | 1156388 | 2019-02-27 | 2019-02-27 14:20:37 | 2018 | FY | 6765000 | 0 | 6765000 | 14184000 | 294900000 | 9224000 | 325073000 | 76488000 | 0 | 9510000 | 9510000 | -9510000 | 14543000 | 3457000 | 94488000 | 0 | 419561000 | 80613000 | 2322000 | 10198000 | 10198000 | 57461000 | 150594000 | 69823000 | 0 | 0 | 24283000 | 94106000 | 0 | 7145000 | 244700000 | 0 | 250000 | 98787000 | -268544000 | 344368000 | 174861000 | 174861000 | 419561000 | 0 | 419561000 | -9510000 | 72145000 | 65380000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2018-02-28 | 2018-02-28 14:36:04 | 2017 | FY | 7170000 | 0 | 7170000 | 10886000 | 313905000 | 18930000 | 350891000 | 77265000 | 0 | 10015000 | 10015000 | -10015000 | 14172000 | -7283000 | 94169000 | 0 | 445060000 | 113740000 | 1754000 | 9674000 | 9674000 | 58552000 | 183720000 | 47800000 | 0 | 0 | 26471000 | 74271000 | 0 | 4554000 | 257991000 | 0 | 249000 | 112424000 | -256005000 | 330401000 | 187069000 | 187069000 | 445060000 | 0 | 445060000 | 0 | 49554000 | 42384000 | |||||||
29 | 2017-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2017-03-01 | 2017-03-01 14:07:41 | 2016 | FY | 7895000 | 0 | 7895000 | 12200000 | 294319000 | 10085000 | 324499000 | 78420000 | 4433000 | 4433000 | 4433000 | 0 | 23699000 | 2528000 | 109080000 | 0 | 433579000 | 109314000 | 1326000 | 11376000 | 11376000 | 65511000 | 187527000 | 11999000 | 0 | 0 | 29016000 | 41015000 | 0 | 3325000 | 228542000 | 0 | 248000 | 124363000 | -240926000 | 321352000 | 205037000 | 205037000 | 433579000 | 0 | 433579000 | 0 | 13325000 | 5430000 | |||||||
30 | 2016-01-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2016-03-02 | 2016-03-02 14:06:24 | 2015 | FY | 7119000 | 0 | 7119000 | 14180000 | 299446000 | 23285000 | 344030000 | 82036000 | 4433000 | 4433000 | 4433000 | 0 | 12302000 | 2228000 | 100999000 | 0 | 445029000 | 89961000 | 1435000 | 11307000 | 11307000 | 58217000 | 160920000 | 57238000 | 19516000 | -19516000 | 8524000 | 85278000 | 0 | 3827000 | 246198000 | 2.98E-08 | 246000 | 118998000 | -2.84E-08 | 79587000 | 198831000 | 198831000 | 445029000 | 0 | 445029000 | 0 | 58673000 | 51554000 | |||||||
31 | 2014-12-28 | BGFV | USD | 1156388 | 2015-02-25 | 2015-02-25 14:04:34 | 2014 | FY | 11503000 | 0 | 11503000 | 15680000 | 310088000 | 20383000 | 357654000 | 78440000 | 4433000 | 7964000 | 4433000 | 0 | 12792000 | 2257000 | 97922000 | 0 | 455576000 | 92369000 | 1197000 | 10432000 | 10432000 | 59967000 | 163965000 | 67467000 | 0 | 0 | 29140000 | 96607000 | 0 | 2352000 | 260572000 | 0 | 245000 | 112521000 | -195910000 | 278148000 | 195004000 | 195004000 | 455576000 | 0 | 455576000 | 0 | 68664000 | 57161000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:03:55 | 2023 | FY | -7083000 | 18910000 | -3436000 | 2738000 | -63577000 | 2752000 | 27734000 | -11846000 | -18640000 | 70986000 | 18538000 | -11022000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | -10962000 | -3668000 | 117000 | -117000 | -19762000 | -510000 | -23940000 | 0 | -16364000 | 9201000 | 25565000 | 18538000 | -11022000 | 7516000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-03-01 | 2023-03-01 14:32:53 | 2022 | FY | 26134000 | 18473000 | 2106000 | 2470000 | -146840000 | 1641000 | -23512000 | -37251000 | -87718000 | 69217000 | -28440000 | -13193000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | -13180000 | -3504000 | 349000 | -4136000 | -22333000 | -611000 | -30235000 | 0 | -71855000 | 25565000 | 97420000 | -28440000 | -13193000 | -41633000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-03-02 | 2022-03-02 13:56:29 | 2021 | FY | 102386000 | 18275000 | 1734000 | 1958000 | -74915000 | 5902000 | -28801000 | 23341000 | -75357000 | 66090000 | 115528000 | -10864000 | 0 | 0 | 0 | 249000 | -10615000 | -2887000 | 2165000 | -7594000 | -61793000 | -2038000 | -72147000 | 0 | 32766000 | 97420000 | 64654000 | 115528000 | -10864000 | 104664000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-03-03 | 2021-03-03 13:25:05 | 2020 | FY | 55940000 | 18814000 | -212000 | 1714000 | 10158000 | -6193000 | 58135000 | 9243000 | -51027000 | 62329000 | 148743000 | -7347000 | 0 | 0 | 0 | 1987000 | -5360000 | -206713000 | 169000 | -97000 | -5470000 | 125159000 | -86952000 | 0 | 56431000 | 64654000 | 8223000 | 148743000 | -7347000 | 141396000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-29 | BGFV | USD | 1156388 | 2020-02-26 | 2020-02-26 13:15:09 | 2019 | FY | 8445000 | 19808000 | 1046000 | 1926000 | -79023000 | 1334000 | -15202000 | 1050000 | -66205000 | 62078000 | 14280000 | -9363000 | 0 | 0 | 0 | 167000 | -9196000 | -206076000 | 221000 | -221000 | -4398000 | 206848000 | -3626000 | 0 | 1458000 | 8223000 | 6765000 | 14280000 | -9363000 | 4917000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-30 | BGFV | USD | 1156388 | 2019-02-27 | 2019-02-27 14:20:37 | 2018 | FY | -3531000 | 19735000 | -578000 | 0 | 5853000 | 2535000 | 18525000 | -16930000 | 1723000 | 848000 | 24519000 | -15460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15460000 | -193467000 | 195457000 | -428000 | 0 | -366000 | -9464000 | 0 | -405000 | 6765000 | 7170000 | 24519000 | -15460000 | 9059000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2018-02-28 | 2018-02-28 14:36:04 | 2017 | FY | 1104000 | 19222000 | 9527000 | 2301000 | -41727000 | 1314000 | -19586000 | -3903000 | -39104000 | 5189000 | -4384000 | -16462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16462000 | -219142000 | 260893000 | -7728000 | -12985000 | 259976000 | 20121000 | 0 | -725000 | 7170000 | 7895000 | -4384000 | -16462000 | -20846000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2017-03-01 | 2017-03-01 14:07:41 | 2016 | FY | 16886000 | 19130000 | -297000 | 2319000 | 35886000 | 1980000 | 5127000 | 18995000 | 19568000 | -253000 | 73671000 | -14109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14109000 | -253665000 | 208151000 | -1610000 | -11478000 | 207967000 | -58786000 | 0 | 776000 | 7895000 | 7119000 | 73671000 | -14109000 | 59562000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-01-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2016-03-02 | 2016-03-02 14:06:24 | 2015 | FY | 15297000 | 21410000 | 415000 | 2235000 | 56000 | 1500000 | 10642000 | -7368000 | -9436000 | 232000 | 39645000 | -24567000 | 0 | 0 | 0 | -24567000 | -24567000 | -215283000 | 209357000 | -4180000 | -8808000 | 208809000 | -19462000 | 0 | -4384000 | 7119000 | 11503000 | 39645000 | -24567000 | 15078000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-28 | BGFV | USD | 1156388 | 2015-02-25 | 2015-02-25 14:04:34 | 2014 | FY | 14876000 | 21505000 | 1747000 | 1924000 | -12664000 | 621000 | -9136000 | -349000 | -7600000 | 1147000 | 28535000 | -22565000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -22465000 | -194394000 | 202459000 | -2529000 | -8888000 | 201844000 | -3967000 | 0 | 2103000 | 11503000 | 9400000 | 28535000 | -22565000 | 5970000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BGFV | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.626516133 | 0.096298355 | 0.04824881095 | 3.7801796 | 168.0612238 | 171.8414034 | 33.64222968 | 138.1991737 | 0.3230806617 | -0.01213230931 | -0.01195937813 | -0.008005696557 | 0.3305925716 | -0.01098679506 | -0.02897951836 | -0.02364400508 | 0.6694074284 | 0.9857462269 | -0.01213230931 | 0.4300547711 | 1.134341732 | 0.45375999 | 0.5314714672 | 70.15686275 | 0.06686408247 | 2.637668055 | 96.55625887 | 10.84945925 | 2.171827574 | 2.833813779 | 1.372372158 | 0.8523610281 | 0.3455791071 | 0.4230539335 | -2.790060709 | 0.02095292994 | 0.4054374798 | 0.06686408247 | 0.2497877788 | -1.681908909 | 2.121052632 | -2.790060709 | 0.5641602363 | 0.5641602363 | 0.1558513018 | -19.46755047 | 18.3460165 | 7.438162693 | 7.438162693 | 0.1529593251 | 0.1558513018 | 0.1433185296 | 49.64978718 | 0.5641602363 | |
51 | BGFV | 2023-01-01 | 2022 | FY | 1.692650334 | 0.1789066527 | 0.1208867074 | 4.498622855 | 169.2970368 | 173.7956596 | 37.60712217 | 136.1885375 | 0.3427443252 | 0.01510941822 | 0.03309065048 | 0.02625113255 | 0.2066903439 | 0.03687113163 | 0.09723048991 | 0.03024648411 | 0.7933096561 | 2.19006781 | 0.01510941822 | 0.4168692411 | 1.099299065 | 0.4519723442 | 0.5236505287 | 26.2972028 | -0.09625212371 | 2.637035687 | 81.13594132 | 9.705608378 | 2.155973943 | 2.977737365 | 1.404553939 | -1.314597393 | -1.924424517 | 1.181704724 | 0.8545572817 | -0.02856746804 | 1.463888889 | -0.09625212371 | -0.385360632 | 2.155688623 | -3.111597374 | 0.8545572817 | 0.7107127656 | 0.7107127656 | 0.1918844082 | 7.309566848 | -4.588384695 | -6.716885373 | -6.716885373 | -0.09829389037 | 0.1918844082 | 0.1169094284 | 13.75316187 | 0.7107127656 | |
52 | BGFV | 2022-01-02 | 2021 | FY | 1.509814678 | 0.4116901408 | 0.3610822832 | 4.289571534 | 140.7635425 | 145.0531141 | 52.46764078 | 92.58547327 | 0.3751260953 | 0.117072352 | 0.1163037304 | 0.08812552719 | 0.242281164 | 0.1357989158 | 0.3830248888 | 0.2809380506 | 0.757718836 | 0.9934346442 | 0.117072352 | 0.38595244 | 1.088590358 | 0.4406579633 | 0.5212081698 | 152.3146697 | 0.3970170796 | 2.820529799 | 85.09008349 | 6.956668807 | 2.593000954 | 3.515223396 | 1.540971387 | 5.331241347 | 4.829903092 | 4.495616059 | 0.6035297795 | 0.09943709008 | 0.905962191 | 0.3970170796 | 1.436915423 | -10.63402062 | 2.268412889 | 0.6035297795 | 1.629451309 | 1.629451309 | 0.374900587 | 4.254165609 | 4.16157418 | 3.770228862 | 3.770228862 | 0.05353328015 | 0.374900587 | 0.141867956 | 4.625429174 | 1.629451309 | |
53 | BGFV | 2021-01-03 | 2020 | FY | 1.449994783 | 0.3528309368 | 0.2698582966 | 6.968643273 | 132.4787115 | 139.4473548 | 42.65922106 | 96.78813374 | 0.3353505338 | 0.05517704368 | 0.07144078247 | 0.05372585026 | 0.2479666599 | 0.0799149707 | 0.2404594262 | 0.1247825303 | 0.7520333401 | 1.294755531 | 0.05517704368 | 0.4230293403 | 1.272870296 | 0.4863709624 | 0.5600276876 | 30.55904255 | 0.50230989 | 3.00894093 | 52.37748378 | 8.556180609 | 2.755159646 | 3.100210807 | 1.487458464 | 6.996378175 | 6.650799624 | 3.041110066 | 0.09778333929 | 0.1428556336 | 0.9506060789 | 0.50230989 | 1.96163585 | -20.24540629 | -79.24507192 | 0.09778333929 | 0.9284880372 | 0.9284880372 | 0.2074520847 | 3.861308545 | 1.52763586 | 1.452179935 | 1.452179935 | 0.006926113982 | 0.2074520847 | 0.02532388649 | 5.867247099 | 0.9284880372 | |
54 | BGFV | 2019-12-29 | 2019 | FY | 1.529841569 | 0.09815089089 | 0.03690588394 | 4.998309073 | 164.9443806 | 169.9426896 | 44.60961207 | 125.3330776 | 0.3131194838 | -0.004996512777 | 0.01182444468 | 0.008474703837 | 0.2832894849 | 0.01226045296 | 0.04681990553 | -0.01068477864 | 0.7167105151 | -2.366539466 | -0.004996512777 | 0.5115737515 | 1.953584814 | 0.606624735 | 0.6614283784 | -1.634602758 | 0.04052535389 | 3.818774533 | 73.02469588 | 8.182093121 | 2.212867142 | 3.010540722 | 1.446711672 | 0.6766810406 | 0.2330000474 | 0.3896602379 | 0.5207815275 | 0.01433022745 | 0.3443277311 | 0.04052535389 | 0.1924009701 | -1.525152195 | -2.876132931 | 0.5207815275 | 0.3474813718 | 0.3474813718 | 0.06289636175 | 7.42165897 | 12.74677852 | 4.389069328 | 4.389069328 | -0.02213477237 | 0.06289636175 | 0.07017050091 | 27.43441297 | 0.3474813718 | |
55 | BGFV | 2018-12-30 | 2018 | FY | 2.158605257 | 0.1391091279 | 0.04492210845 | 5.242263673 | 156.7401839 | 161.9824476 | 42.84603746 | 119.1364102 | 0.3046322276 | -0.001242429735 | -0.004658858362 | -0.003575402929 | 0.2325581395 | -0.008415939518 | -0.02019318201 | -0.004561897928 | 0.7674418605 | 3.749796251 | -0.001242429735 | 0.1719535419 | 0.4125848531 | 0.2853598928 | 0.2920779252 | -0.3636633076 | 0.339857232 | 2.399397236 | 69.62641004 | 8.518874127 | 2.328694473 | 12.9115809 | 2.35384366 | 1.180467303 | 0.4361455728 | 0.3257009383 | 0 | 0.02482733062 | 0.3694685754 | 0.339857232 | 10.55943152 | -1.585963777 | -1.585963777 | 0 | 0.3076490637 | 0.3076490637 | 0.05447231459 | -15.23529395 | 5.93838425 | 2.194046369 | 2.194046369 | 0.03462566806 | 0.05447231459 | 0 | -97.12781004 | 0.3076490637 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-05-01 | 2024-05-01 13:12:52 | 2024 | Q1 | 193427000 | 133029000 | 60398000 | 0.3122521675 | 0 | 0 | 0 | 71379000 | 0 | 71379000 | 204408000 | 0 | 123000 | 4375000 | -6606000 | -0.0341524193 | -10981000 | -0.0567707714 | -123000 | -11104000 | -0.0574066702 | -2818000 | -8286000 | -0.0428378665 | -0.38 | -0.38 | 21832000 | 21832000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:03:55 | 2023 | Q4 | 196350000 | 137111000 | 59239000 | 0.3017010441 | 0 | 62264000 | 10200000 | 72464000 | 0 | 72464000 | 209575000 | 0 | 112000 | 4650000 | -8575000 | -0.0436720143 | -13225000 | -0.0673542144 | -112000 | -13337000 | -0.0679246244 | -4485000 | -8852000 | -0.0450827604 | -0.41 | -0.41 | 21805000 | 21805000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-10-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-11-01 | 2023-11-01 13:22:11 | 2023 | Q3 | 239889000 | 160331000 | 79558000 | 0.3316450525 | 0 | 0 | 0 | 76575000 | 0 | 76575000 | 236906000 | 95000 | 0 | 4653000 | 2983000 | 0.0124349178 | 2983000 | 0.0124349178 | 95000 | 3078000 | 0.0128309343 | 1220000 | 1858000 | 0.0077452488 | 0.0852 | 0.0843 | 21801000 | 22045000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:32:34 | 2023 | Q2 | 223567000 | 151664000 | 71903000 | 0.3216172333 | 0 | 0 | 0 | 72366000 | 0 | 72366000 | 224030000 | 55000 | -55000 | 4738000 | -463000 | -0.0020709675 | -463000 | -0.0020709675 | 55000 | -408000 | -0.0018249563 | -126000 | -282000 | -0.0012613668 | -0.013 | -0.013 | 21762000 | 21762000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-05-03 | 2023-05-03 14:04:17 | 2023 | Q1 | 224939000 | 149795000 | 75144000 | 0.3340639018 | 0 | 0 | 0 | 75173000 | 0 | 75173000 | 224968000 | 115000 | -115000 | 4625000 | -29000 | -0.0001289238 | -29000 | -0.0001289238 | 115000 | 86000 | 0.0003823259 | -107000 | 193000 | 0.0008580104 | 0.0089 | 0.0088 | 21629000 | 21949000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-03-01 | 2023-03-01 14:32:53 | 2022 | Q4 | 238312000 | 158479000 | 79833000 | 0.3349936218 | 2000000 | 65450000 | 12100000 | 77550000 | 0 | 77550000 | 236029000 | 183000 | 183000 | 4712000 | 2283000 | 0.0095798785 | -2429000 | -0.0101925207 | 4529000 | 2100000 | 0.0088119776 | 372000 | 1728000 | 0.0072509987 | 0.08 | 0.0788 | 21595000 | 21944000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-11-02 | 2022-11-02 13:14:54 | 2022 | Q3 | 261445000 | 174862000 | 86583000 | 0.331170992 | 0 | 0 | 0 | 78205000 | 0 | 78205000 | 253067000 | 69000 | 69000 | 4706000 | 8378000 | 0.0320449808 | 3672000 | 0.014045019 | 4637000 | 8309000 | 0.0317810629 | 1940000 | 6369000 | 0.0243607642 | 0.3 | 0.29 | 21586000 | 21930000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-08-03 | 2022-08-03 13:17:43 | 2022 | Q2 | 253800000 | 164934000 | 88866000 | 0.350141844 | 0 | 0 | 0 | 76628000 | 0 | 76628000 | 241562000 | 0 | 136000 | 4531000 | 12238000 | 0.0482190701 | 7707000 | 0.0303664303 | 4395000 | 12102000 | 0.0476832151 | 3168000 | 8934000 | 0.0352009456 | 0.41 | 0.41 | 21675000 | 22039000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:59:50 | 2022 | Q1 | 241981000 | 156048000 | 85933000 | 0.3551229229 | 0 | 0 | 0 | 75317000 | 0 | 75317000 | 231365000 | 0 | 184000 | 4524000 | 15140000 | 0.0625668957 | 10616000 | 0.043871213 | -184000 | 10432000 | 0.0431108228 | 1329000 | 9103000 | 0.037618656 | 0.42 | 0.41 | 21680000 | 22300000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-03-02 | 2022-03-02 13:56:29 | 2021 | Q4 | 273357000 | 170321000 | 103036000 | 0.3769283391 | 2100000 | 65142000 | 11000000 | 76142000 | 0 | 76142000 | 246463000 | 0 | 192000 | 4687000 | 26894000 | 0.0983841643 | 26894000 | 0.0983841643 | -192000 | 26702000 | 0.0976817861 | 6796000 | 19906000 | 0.0728205241 | 0.92 | 0.89 | 21718000 | 22454000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-11-03 | 2021-11-03 12:43:43 | 2021 | Q3 | 289637000 | 181660000 | 107977000 | 0.3728011269 | 0 | 0 | 0 | 75147000 | 0 | 75147000 | 256807000 | 0 | 175000 | 4574000 | 32830000 | 0.113348778 | 32830000 | 0.113348778 | -175000 | 32655000 | 0.1127445734 | 8524000 | 24131000 | 0.0833146318 | 1.11 | 1.07 | 21798000 | 22534000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-04 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-08-04 | 2021-08-04 15:08:46 | 2021 | Q2 | 326020000 | 199097000 | 126923000 | 0.3893104718 | 0 | 0 | 0 | 78379000 | 0 | 78379000 | 277476000 | 0 | 184000 | 4490000 | 53034000 | 0.1626710018 | 48544000 | 0.1488988406 | -184000 | 48360000 | 0.148334458 | 11557000 | 36803000 | 0.1128857125 | 1.69 | 1.63 | 21746000 | 22593000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-05-01 | 2024-05-01 13:12:52 | 2024 | Q1 | -8286000 | 4375000 | -2769000 | 0 | -3361000 | 385000 | -80000 | 14612000 | -18278000 | 12087000 | 8212999 | -1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1810000 | -899000 | 5000 | 0 | 0 | -394000 | -2983000 | 0 | 3420000 | 12621000 | 9201000 | 8212999 | -1810000 | 6402999 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:03:55 | 2023 | Q4 | -8852000 | 4650000 | -4449000 | 678000 | -13049000 | -835000 | 15498000 | -7055000 | -20657000 | 18496000 | -2526000 | -2776000 | -60000 | 0 | 0 | 60000 | -2776000 | -816000 | 8000 | 0 | -2726000 | 167000 | -3367000 | 0 | -8669000 | 9201000 | 17870000 | -2526000 | -2776000 | -5302000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-10-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-11-01 | 2023-11-01 13:22:11 | 2023 | Q3 | 1858000 | 4653000 | 1249000 | 677000 | -1865000 | 7536000 | 33358000 | -27075000 | -15684000 | 17798000 | 24370000 | -3508000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | -3448000 | -715000 | 16000 | -16000 | -5451000 | -2774000 | -8940000 | 0 | 11982000 | 17870000 | 5888000 | 24370000 | -3508000 | 20862000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:32:34 | 2023 | Q2 | -282000 | 4738000 | -129000 | 704000 | -38114000 | -4985000 | -9200000 | -3080000 | -20849000 | 17485000 | -15598000 | -2209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2209000 | -1189000 | 36000 | -8000 | -5479000 | 2876000 | -3764000 | 0 | -21571000 | 5888000 | 27459000 | -15598000 | -2209000 | -17807000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-05-03 | 2023-05-03 14:04:17 | 2023 | Q1 | 193000 | 4625000 | -107000 | 679000 | -10549000 | 1036000 | -11922000 | 25364000 | -25027000 | 17451000 | 12292000 | -2529000 | 0 | 0 | 0 | -2529000 | -2529000 | -818000 | 57000 | -619000 | -6106000 | -383000 | -7869000 | 0 | 1894000 | 27459000 | 25565000 | 12292000 | -2529000 | 9763000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-03-01 | 2023-03-01 14:32:53 | 2022 | Q4 | 1728000 | 4712000 | 461000 | 643000 | -23621000 | -2937000 | 12971000 | -17559000 | -16096000 | 17555000 | 1478000 | -4366000 | 13000 | 0 | 0 | -13000 | -4366000 | -814000 | 15000 | 4136000 | -5400000 | -3923000 | -5986000 | 0 | -8874000 | 25565000 | 34439000 | 1478000 | -4366000 | -2888000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-11-02 | 2022-11-02 13:14:54 | 2022 | Q3 | 6369000 | 4706000 | 38000 | 641000 | -20034000 | 5003000 | 21239000 | -28285000 | -17991000 | 17493000 | 9213000 | -3295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3295000 | -791000 | 62000 | -15000 | -5395000 | -1937000 | -8076000 | 0 | -2158000 | 34439000 | 36597000 | 9213000 | -3295000 | 5918000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-08-03 | 2022-08-03 13:17:43 | 2022 | Q2 | 8934000 | 4531000 | 574000 | 623000 | -47137000 | -2414000 | -36186000 | 12484000 | -21021000 | 17061000 | -15414000 | -2593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2593000 | -1084000 | 27000 | -2732000 | -5436000 | 1818000 | -7434000 | 0 | -25441000 | 36597000 | 62038000 | -15414000 | -2593000 | -18007000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:59:50 | 2022 | Q1 | 9103000 | 4524000 | 1033000 | 563000 | -56048000 | 1989000 | -21536000 | -3891000 | -32610000 | 17108000 | -23717000 | -2939000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | -2926000 | -815000 | 245000 | -1389000 | -6102000 | -433000 | -8739000 | 0 | -35382000 | 62038000 | 97420000 | -23717000 | -2939000 | -26656000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-03-02 | 2022-03-02 13:56:29 | 2021 | Q4 | 19906000 | 4687000 | 2115000 | 548000 | -23641000 | -3405000 | -24736000 | 22266000 | -17766000 | 16720000 | 20335000 | -3598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3598000 | -746000 | 251000 | -5328000 | -27225000 | -275000 | -33323000 | 0 | -16586000 | 97420000 | 114006000 | 20335000 | -3598000 | 16737000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-11-03 | 2021-11-03 12:43:43 | 2021 | Q3 | 24131000 | 4574000 | -816000 | 506000 | -38593000 | 5699000 | 3660000 | -23403000 | -24549000 | 16653000 | 6455000 | -3161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3161000 | -582000 | 4000 | -2266000 | -5438000 | -2208000 | -8228000 | 0 | -4934000 | 114006000 | 118940000 | 6455000 | -3161000 | 3294000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-04 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-08-04 | 2021-08-04 15:08:46 | 2021 | Q2 | 36803000 | 4490000 | -864000 | 479000 | -10454000 | -4277000 | -11618000 | 16795000 | -11354000 | 16310000 | 46764000 | -2363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2363000 | -628000 | 852000 | 0 | -25770000 | 840000 | -25558000 | 0 | 18843000 | 118940000 | 100097000 | 46764000 | -2363000 | 44401000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-05-01 | 2024-05-01 13:12:52 | 2024 | Q1 | 12621000 | 0 | 12621000 | 8778000 | 275839000 | 12631000 | 309869000 | 314667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16196000 | 8827999 | 339690999 | 1 | 649560000 | 69818000 | 71789000 | 0 | -71789000 | 129095000 | 198913000 | 208905000 | 0 | 0 | 6304999 | 215209999 | 1 | 208905000 | 414123000 | 0 | 269000 | 160275000 | -7.11E-09 | 74893000 | 235437000 | 235437000 | 649560000 | 0 | 649560000 | 0 | 280694000 | 268073000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | BGFV | USD | 1156388 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:03:55 | 2023 | Q4 | 9201000 | 0 | 9201000 | 9163000 | 275759000 | 16052000 | 310175000 | 312210000 | 0 | 1505000 | 1505000 | -1505000 | 13427000 | 8871000 | 334508000 | 0 | 644683000 | 55201000 | 74215000 | 7581000 | 9200000 | 52083000 | 190699000 | 203034000 | -3064000 | 3064000 | 6536000 | 209570000 | 0 | 277249000 | 400269000 | 0 | 267000 | 169667000 | -7.11E-09 | 74480000 | 244414000 | 244414000 | 644683000 | 0 | 644683000 | -1505000 | 277249000 | 268048000 | |||||||
93 | 2023-10-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-11-01 | 2023-11-01 13:22:11 | 2023 | Q3 | 17870000 | 0 | 17870000 | 8363000 | 291257000 | 14485000 | 331975000 | 324745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8978000 | 8394000 | 342117000 | 0 | 674092000 | 62140000 | 72260000 | 6537000 | 0 | 61599000 | 195999000 | 215701000 | 0 | 0 | 7016000 | 222717000 | 0 | 287961000 | 418716000 | 0.9999999702 | 267000 | 181315000 | 2.13E-08 | 73793999 | 255376000 | 255376000 | 674092000 | 0 | 674092000 | 0 | 287961000 | 270091000 | |||||||
94 | 2023-07-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:32:34 | 2023 | Q2 | 5888000 | 0 | 5888000 | 16219000 | 324615000 | 15518000 | 362240000 | 325354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10227000 | 7725000 | 343306000 | 0 | 705546000 | 91881000 | 70519000 | 6457000 | 8199999 | 51709001 | 222309000 | 217832000 | 0 | 0 | 6990000 | 224822000 | 0 | 288351000 | 447131000 | 0.9999999702 | 267000 | 185047000 | 2.13E-08 | 73100999 | 258415000 | 258415000 | 705546000 | 0 | 705546000 | 0 | 288351000 | 282463000 | |||||||
95 | 2023-04-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-05-03 | 2023-05-03 14:04:17 | 2023 | Q1 | 27459000 | 0 | 27459000 | 11234000 | 315415000 | 15116000 | 369224000 | 325368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098000 | 7145000 | 342611000 | 0 | 711835000 | 92445000 | 71762000 | 7451000 | 8300000 | 52625000 | 225132000 | 216043000 | 0 | 0 | 7106000 | 223149000 | 0 | 287805000 | 448281000 | 5.96E-08 | 266000 | 190918000 | -6.39E-08 | 72370000 | 263554000 | 263554000 | 711835000 | 0 | 711835000 | 0 | 287805000 | 260346000 | |||||||
96 | 2023-01-01 | BGFV | USD | 1156388 | 2023-03-01 | 2023-03-01 14:32:53 | 2022 | Q4 | 25565000 | 0 | 25565000 | 12270000 | 303493000 | 16632000 | 357960000 | 334327000 | 0 | 2792000 | 2792000 | -2792000 | 9991000 | 6515000 | 350833000 | 0 | 708793000 | 67417000 | 73801000 | 9964000 | 9991000 | 60270000 | 211479000 | 221673000 | -2429000 | 2429000 | 6857000 | 228530000 | 0 | 295474000 | 440009000 | 0 | 264000 | 196265000 | -7.11E-09 | 72255000 | 268784000 | 268784000 | 708793000 | 0 | 708793000 | -2792000 | 295474000 | 269909000 | |||||||
97 | 2022-10-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-11-02 | 2022-11-02 13:14:54 | 2022 | Q3 | 34439000 | 0 | 34439000 | 9333000 | 316464000 | 16140000 | 376376000 | 343259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10452000 | 5193000 | 358904000 | 0 | 735280000 | 84626000 | 82035000 | 7538000 | 7600000 | 60165000 | 234426000 | 221894000 | 0 | 0 | 7020000 | 228914000 | 0 | 303929000 | 463340000 | 0 | 264000 | 200079000 | -7.11E-09 | 71597000 | 271940000 | 271940000 | 735280000 | 0 | 735280000 | 0 | 303929000 | 269490000 | |||||||
98 | 2022-07-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-08-03 | 2022-08-03 13:17:43 | 2022 | Q2 | 36597000 | 0 | 36597000 | 14248000 | 337703000 | 18864000 | 407412000 | 351545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490000 | 4537000 | 366572000 | 0 | 773984000 | 114784000 | 80902000 | 7658000 | 7800000 | 60395000 | 263881000 | 232751000 | 0 | 0 | 6937000 | 239688000 | 0 | 313653000 | 503569000 | 0 | 264000 | 199242000 | 7.11E-09 | 70909000 | 270415000 | 270415000 | 773984000 | 0 | 773984000 | 0 | 313653000 | 277056000 | |||||||
99 | 2022-04-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:59:50 | 2022 | Q1 | 62038000 | 0 | 62038000 | 11709000 | 301517000 | 14125000 | 389389000 | 337267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11064000 | 4040000 | 352371000 | 0 | 741760000 | 100304000 | 79463000 | 8681000 | 7800000 | 59644000 | 247211000 | 219306000 | 0 | 0 | 6342000 | 225648000 | 0 | 298769000 | 472859000 | 0 | 264000 | 195815000 | 0 | 72822000 | 268901000 | 268901000 | 741760000 | 0 | 741760000 | 0 | 298769000 | 236731000 | |||||||
100 | 2022-01-02 | BGFV | USD | 1156388 | 2022-03-02 | 2022-03-02 13:56:29 | 2021 | Q4 | 97420000 | 0 | 97420000 | 13654000 | 279981000 | 16293000 | 407348000 | 330511000 | 0 | 4488000 | 4488000 | -4488000 | 12097000 | -491000 | 346605000 | 0 | 753953000 | 104359000 | 80400000 | 12112000 | 12097000 | 72944000 | 269800000 | 210590000 | -2627000 | 2627000 | 3627000 | 216844000 | 0 | 290990000 | 486644000 | 0 | 260000 | 192261000 | 4.97E-08 | 74787999 | 267309000 | 267309000 | 753953000 | 0 | 753953000 | 0 | 290990000 | 193570000 | |||||||
101 | 2021-10-03 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-11-03 | 2021-11-03 12:43:43 | 2021 | Q3 | 114006000 | 0 | 114006000 | 10249000 | 255245000 | 11134000 | 390634000 | 336621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14212000 | 3886000 | 354719000 | 0 | 745353000 | 81965000 | 79492000 | 8592000 | 8592000 | 69936000 | 239985000 | 218856000 | 0 | 0 | 6749000 | 225605000 | 0 | 298348000 | 465590000 | 0 | 260000 | 200296000 | -7.11E-09 | 79207000 | 279763000 | 279763000 | 745353000 | 0 | 745353000 | 0 | 298348000 | 184342000 | |||||||
102 | 2021-07-04 | BGFV | USD | 1156388 | 2021-08-04 | 2021-08-04 15:08:46 | 2021 | Q2 | 118940000 | 0 | 118940000 | 15648000 | 258905000 | 11997000 | 405490000 | 336901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13396000 | 3627000 | 353924000 | 0 | 759414000 | 105470000 | 77229000 | 9723000 | 9723000 | 76763000 | 269185000 | 220792000 | 0 | 0 | 6486000 | 227278000 | 0 | 298021000 | 496463000 | 0 | 260000 | 181728000 | 1.42E-08 | 80963000 | 262951000 | 262951000 | 759414000 | 0 | 759414000 | 0 | 298021000 | 179081000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Big 5 Sporting Goods Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.35 | 0.93 | 1.63 | 0.71 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 408,313 | FTEs | 2,300 | EV/EBITDA | 49.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | -2.9% | P/E | (19.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 77.1M | ROA | -1.1% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.42 | Gross Margin | 32.3% | Debt/Equity | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.0-9.99 | DPS | -279.0% | Current Ratio | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7.42 | 3.86 | 4.25 | 7.31 | -19.47 | 27.43 | 5.87 | 4.63 | 13.75 | 49.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.35 | 0.93 | 1.63 | 0.71 | 0.56 | 1.95 | 1.27 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Big 5 Sporting Goods Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Steven G. Miller | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Specialty Retail | |||
9 | Website | https://www.big5sportinggoods.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Big 5 Sporting Goods Corporation operates as a sporting goods retailer in the western United States. The company's products include athletic shoes, apparel, and accessories. It also offers a selection of outdoor and athletic equipment for team sports, fitness, camping, hunting, fishing, tennis, golf, and winter and summer recreation, as well as home recreation. The company also provides private label items, such as shoes, apparel, camping equipment, fishing supplies, and snow sport equipment. It sells private label merchandise under its own trademarks comprising Golden Bear, Harsh, Pacifica, and Rugged Exposure. As of May 03, 2022, the company operated 431 stores. It also operates an e-commerce platform under the Big 5 Sporting Goods name. The company was founded in 1955 and is headquartered in El Segundo, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 978 | 1,029 | 1,021 | 1,010 | 988 | 996 | 1,041 | 1,162 | 996 | 885 | ||
7 | Cost of Revenue | (664) | (704) | (697) | (686) | (687) | (684) | (692) | (726) | (654) | (599) | ||
8 | Gross Profit | 313 | 325 | 324 | 323 | 301 | 312 | 349 | 436 | 341 | 286 | ||
9 | Gross Margin, % | 32.1% | 31.6% | 31.8% | 32.0% | 30.5% | 31.3% | 33.5% | 37.5% | 34.3% | 32.3% | ||
10 | EBITDA | 25 | 27 | 29 | 16 | (1) | 15 | 76 | 136 | 34 | 8 | ||
11 | EBITDA, % | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 1.6% | -0.1% | 1.5% | 7.3% | 11.7% | 3.4% | 0.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 25 | 27 | 29 | 16 | (1) | (5) | 57 | 136 | 15 | (11) | ||
13 | EBIT, % | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 1.6% | -0.1% | -0.5% | 5.5% | 11.7% | 1.5% | -1.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 24 | 25 | 28 | 15 | (5) | 12 | 74 | 135 | 33 | (11) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 1.5% | -0.5% | 1.2% | 7.1% | 11.6% | 3.3% | -1.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 15 | 15 | 17 | 1 | (4) | 8 | 56 | 102 | 26 | (7) | ||
17 | Profit Margin, % | 1.5% | 1.5% | 1.7% | 0.1% | -0.4% | 0.8% | 5.4% | 8.8% | 2.6% | -0.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 15 | 15 | 17 | 1 | (4) | 8 | 56 | 102 | 26 | (7) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | 0 | (0) | 10 | (1) | 1 | (0) | 2 | 2 | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
27 | Change in working capital | (13) | 0 | 36 | (42) | 6 | (79) | 10 | (75) | (147) | (64) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 0 | (0) | 5 | 1 | 62 | 62 | 66 | 69 | 71 | ||
29 | Operating Cash Flow | 29 | 40 | 74 | (4) | 25 | 14 | 149 | 116 | (28) | 19 | ||
30 | Investments in PPE | (23) | (25) | (14) | (16) | (15) | (9) | (7) | (11) | (13) | (11) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | (25) | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (22) | (25) | (14) | (16) | (15) | (9) | (5) | (11) | (13) | (11) | ||
36 | Debt repayment | (194) | (215) | (254) | (219) | (193) | (206) | (207) | (3) | (4) | (4) | ||
37 | Dividends payments | (9) | (9) | (11) | (13) | - | (4) | (5) | (62) | (22) | (20) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (3) | (4) | (2) | (8) | (0) | (0) | (0) | (8) | (4) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 202 | 209 | 208 | 261 | 195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 202 | 209 | 208 | 260 | (0) | 207 | 125 | (2) | (1) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | (4) | (19) | (59) | 20 | (9) | (4) | (87) | (72) | (30) | (24) | ||
42 | Cash at beginning of period | 9 | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 65 | 97 | 26 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2 | (4) | 1 | (1) | (0) | 1 | 56 | 33 | (72) | (16) | ||
44 | Cash at end of period | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 65 | 97 | 26 | 9 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 65 | 97 | 26 | 9 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 65 | 97 | 26 | 9 | ||
53 | Account Receivables | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 20 | 14 | 12 | 9 | ||
54 | Inventory | 310 | 299 | 294 | 314 | 295 | 309 | 251 | 280 | 303 | 276 | ||
55 | Other Current Assets | 20 | 23 | 10 | 19 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 16 | ||
56 | Total Current Assets | 358 | 344 | 324 | 351 | 325 | 341 | 347 | 407 | 358 | 310 | ||
57 | Goodwill | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | (10) | (10) | (7) | (6) | (4) | (3) | (2) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 78 | 82 | 78 | 77 | 76 | 331 | 336 | 331 | 334 | 312 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 3 | (7) | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
63 | Total non-current Assets | 98 | 101 | 109 | 94 | 94 | 348 | 353 | 347 | 351 | 335 | ||
64 | Total assets | 456 | 445 | 434 | 445 | 420 | 689 | 700 | 754 | 709 | 645 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74 | 76 | 80 | 74 | 74 | ||
66 | Account Payables | 92 | 90 | 109 | 114 | 81 | 84 | 81 | 104 | 67 | 55 | ||
67 | Deferred revenue | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||
68 | Other Current Liabilities | 60 | 58 | 66 | 59 | 57 | 58 | 75 | 77 | 60 | 52 | ||
69 | Total current liabilities | 164 | 161 | 188 | 184 | 151 | 223 | 240 | 270 | 211 | 191 | ||
70 | Long Term debt | 67 | 57 | 12 | 48 | 70 | 278 | 220 | 211 | 222 | 203 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 20 | - | - | - | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | (20) | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 29 | 9 | 29 | 26 | 24 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
74 | Total non-current liabilities | 97 | 85 | 41 | 74 | 94 | 286 | 228 | 217 | 229 | 210 | ||
75 | Total liabilities | 261 | 246 | 229 | 258 | 245 | 508 | 467 | 487 | 440 | 400 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 113 | 119 | 124 | 112 | 99 | 103 | 153 | 192 | 196 | 170 | ||
78 | Other Income/Loss | (196) | (0) | (241) | (256) | (269) | - | - | 0 | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 278 | 80 | 321 | 330 | 344 | 78 | 79 | 75 | 72 | 74 | ||
80 | Total shareholders equity | 195 | 199 | 205 | 187 | 175 | 180 | 233 | 267 | 269 | 244 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 195 | 199 | 205 | 187 | 175 | 180 | 233 | 267 | 269 | 244 | ||
83 | Total debt | 69 | 59 | 13 | 50 | 72 | 352 | 296 | 291 | 295 | 277 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | (10) | (7) | (6) | (4) | (3) | (2) | ||
85 | Net Debt | 57 | 52 | 5 | 42 | 65 | 344 | 231 | 194 | 270 | 268 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 326 | 290 | 273 | 242 | 254 | 261 | 238 | 225 | 224 | 240 | 196 | 193 | ||
7 | Cost of Revenue | (199) | (182) | (170) | (156) | (165) | (175) | (158) | (150) | (152) | (160) | (137) | (133) | ||
8 | Gross Profit | 127 | 108 | 103 | 86 | 89 | 87 | 80 | 75 | 72 | 80 | 59 | 60 | ||
9 | Gross Margin, % | 38.9% | 37.3% | 37.7% | 35.5% | 35.0% | 33.1% | 33.5% | 33.4% | 32.2% | 33.2% | 30.2% | 31.2% | ||
10 | EBITDA | 53 | 33 | 27 | 15 | 12 | 8 | 2 | (0) | (0) | 3 | (9) | (7) | ||
11 | EBITDA, % | 16.3% | 11.3% | 9.8% | 6.3% | 4.8% | 3.2% | 1.0% | 0.0% | -0.2% | 1.2% | -4.4% | -3.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 49 | 33 | 27 | 11 | 8 | 4 | (2) | (0) | (0) | 3 | (13) | (11) | ||
13 | EBIT, % | 14.9% | 11.3% | 9.8% | 4.4% | 3.0% | 1.4% | -1.0% | 0.0% | -0.2% | 1.2% | -6.7% | -5.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 48 | 33 | 27 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 | (0) | 3 | (13) | (11) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 14.8% | 11.3% | 9.8% | 4.3% | 4.8% | 3.2% | 0.9% | 0.0% | -0.2% | 1.3% | -6.8% | -5.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 37 | 24 | 20 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | (0) | 2 | (9) | (8) | ||
17 | Profit Margin, % | 11.3% | 8.3% | 7.3% | 3.8% | 3.5% | 2.4% | 0.7% | 0.1% | -0.1% | 0.8% | -4.5% | -4.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 37 | 24 | 20 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | (0) | 2 | (9) | (8) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | (0) | 1 | (4) | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | (10) | (39) | (24) | (56) | (47) | (20) | (24) | (11) | (38) | (2) | (13) | (3) | ||
28 | Other non-cash items | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 12 | ||
29 | Operating Cash Flow | 47 | 6 | 20 | (24) | (15) | 9 | 1 | 12 | (16) | 24 | (3) | 8 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) | (4) | (3) | (2) | (4) | (3) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | (0) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | 0 | - | - | (0) | (3) | - | 0 | 0 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) | (4) | (3) | (2) | (3) | (3) | (2) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
37 | Dividends payments | (26) | (5) | (27) | (6) | (5) | (5) | (5) | (6) | (5) | (5) | (3) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (2) | (5) | (1) | (3) | (0) | 4 | (1) | (0) | (0) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | (2) | (0) | (0) | 2 | (2) | (4) | (0) | 3 | (3) | 0 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (26) | (8) | (33) | (9) | (7) | (8) | (6) | (8) | (4) | (9) | (3) | (3) | ||
42 | Cash at beginning of period | 100 | 119 | 114 | 97 | 62 | 37 | 34 | 26 | 27 | 6 | 18 | 9 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 19 | (5) | (17) | (35) | (25) | (2) | (9) | 2 | (22) | 12 | (9) | 3 | ||
44 | Cash at end of period | 119 | 114 | 97 | 62 | 37 | 34 | 26 | 27 | 6 | 18 | 9 | 13 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 119 | 114 | 97 | 62 | 37 | 34 | 26 | 27 | 6 | 18 | 9 | 13 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 119 | 114 | 97 | 62 | 37 | 34 | 26 | 27 | 6 | 18 | 9 | 13 | ||
53 | Account Receivables | 16 | 10 | 14 | 12 | 14 | 9 | 12 | 11 | 16 | 8 | 9 | 9 | ||
54 | Inventory | 259 | 255 | 280 | 302 | 338 | 316 | 303 | 315 | 325 | 291 | 276 | 276 | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 11 | 16 | 14 | 19 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | 405 | 391 | 407 | 389 | 407 | 376 | 358 | 369 | 362 | 332 | 310 | 310 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | (4) | - | - | - | (3) | - | - | - | (2) | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 337 | 337 | 331 | 337 | 352 | 343 | 334 | 325 | 325 | 325 | 312 | 315 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 4 | (0) | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
63 | Total non-current Assets | 354 | 355 | 347 | 352 | 367 | 359 | 351 | 343 | 343 | 342 | 335 | 340 | ||
64 | Total assets | 759 | 745 | 754 | 742 | 774 | 735 | 709 | 712 | 706 | 674 | 645 | 650 | ||
65 | Short Term debt | 77 | 79 | 80 | 79 | 81 | 82 | 74 | 72 | 71 | 72 | 74 | 72 | ||
66 | Account Payables | 105 | 82 | 104 | 100 | 115 | 85 | 67 | 92 | 92 | 62 | 55 | 70 | ||
67 | Deferred revenue | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | 9 | (72) | ||
68 | Other Current Liabilities | 77 | 70 | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 52 | 62 | 52 | 129 | ||
69 | Total current liabilities | 269 | 240 | 270 | 247 | 264 | 234 | 211 | 225 | 222 | 196 | 191 | 199 | ||
70 | Long Term debt | 221 | 219 | 211 | 219 | 233 | 222 | 222 | 216 | 218 | 216 | 203 | 209 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (3) | - | - | - | (2) | - | - | - | (3) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
74 | Total non-current liabilities | 227 | 226 | 217 | 226 | 240 | 229 | 229 | 223 | 225 | 223 | 210 | 215 | ||
75 | Total liabilities | 496 | 466 | 487 | 473 | 504 | 463 | 440 | 448 | 447 | 419 | 400 | 414 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 182 | 200 | 192 | 196 | 199 | 200 | 196 | 191 | 185 | 181 | 170 | 160 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | (0) | 0 | - | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 81 | 79 | 75 | 73 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | ||
80 | Total shareholders equity | 263 | 280 | 267 | 269 | 270 | 272 | 269 | 264 | 258 | 255 | 244 | 235 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 263 | 280 | 267 | 269 | 270 | 272 | 269 | 264 | 258 | 255 | 244 | 235 | ||
83 | Total debt | 298 | 298 | 291 | 299 | 314 | 304 | 295 | 288 | 288 | 288 | 277 | 281 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | (3) | - | - | - | (2) | - | ||
85 | Net Debt | 179 | 184 | 194 | 237 | 277 | 269 | 270 | 260 | 282 | 270 | 268 | 268 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 3.41 | |||||
5 | Beta | 2.42 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 22 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 24.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 16.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 277 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 74 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 351 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 78.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 21.1% | |||||
18 | WACC, % | 3.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 28.3% | 24.8% | 24.2% | 20.7% | 33.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 24.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.7% | 0.3% | 0.2% | -0.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 996 | 1,041 | 1,162 | 996 | 885 | 864 | 844 | 824 | 805 | 786 | |
8 | Revenue Growth, % | 4.5% | 11.6% | -14.3% | -11.1% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | ||
9 | EBITDA | 15 | 76 | 136 | 34 | 8 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | |
10 | EBITDA, % | 1.5% | 7.3% | 11.7% | 3.4% | 0.9% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
11 | Depreciation | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | |
12 | Depreciation, % | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
13 | EBIT | (5) | 57 | 118 | 15 | (11) | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
14 | EBIT, % | -0.5% | 5.5% | 10.1% | 1.5% | -1.2% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 8 | 65 | 97 | 26 | 9 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | |
22 | Total Cash, % | 0.8% | 6.2% | 8.4% | 2.6% | 1.0% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
23 | Account Receivables | 14 | 20 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
24 | Account Receivables, % | 1.4% | 1.9% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
25 | Inventories | 309 | 251 | 280 | 303 | 276 | 237 | 232 | 226 | 221 | 216 | |
26 | Inventories, % | 31.0% | 24.1% | 24.1% | 30.5% | 31.2% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | |
27 | Accounts Payable | 84 | 81 | 104 | 67 | 55 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | |
28 | Accounts Payable, % | 8.4% | 7.8% | 9.0% | 6.8% | 6.2% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | |
29 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (11) | (13) | (11) | (9) | (9) | (9) | (8) | (8) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 996 | 1,041 | 1,162 | 996 | 885 | 864 | 844 | 824 | 805 | 786 | |
38 | EBITDA | 15 | 76 | 136 | 34 | 8 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | |
39 | EBIT | (5) | 57 | 118 | 15 | (11) | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
40 | Tax Rate, % | 28.3% | 24.8% | 24.2% | 20.7% | 33.1% | 25.7% | 25.7% | 25.7% | 25.7% | 25.7% | |
41 | EBIAT | (4) | 43 | 89 | 12 | (7) | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | |
42 | Depreciation | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | (6) | 6 | 1 | 3 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | (14) | 58 | (29) | (24) | 28 | 38 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
45 | Accounts Payable | 3 | (3) | 23 | (37) | (12) | 9 | (2) | (1) | (1) | (1) | |
46 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (11) | (13) | (11) | (9) | (9) | (9) | (8) | (8) | |
47 | UFCF | (4) | 104 | 98 | (42) | 19 | 78 | 36 | 35 | 34 | 34 | |
48 | WACC, % | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 75 | 33 | 32 | 30 | 28 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 198 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -8,707 | ||||||||
55 | WACC, % | 3.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 268 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 35 | Equity Value - (USD 'MM) | -8,975 | ||||||||
57 | Terminal Value | -10,664 | Shares Outstanding, MM | 22 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -8,904 | Equity Value Per Share, USD | -412.66 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 996 | 1,041 | 1,162 | 996 | 885 | 864 | 844 | 824 | 805 | 786 | |
8 | Revenue Growth, % | 4.5% | 11.6% | -14.3% | -11.1% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 14 | 149 | 116 | (28) | 19 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 1.4% | 14.3% | 9.9% | -2.9% | 2.1% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |
11 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (11) | (13) | (11) | (9) | (9) | (9) | (8) | (8) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
13 | Free Cash Flow | 5 | 141 | 105 | (42) | 8 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.5% | 13.6% | 9.0% | -4.2% | 0.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 5 | 141 | 105 | (42) | 8 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
22 | WACC, % | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 179 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -9,870 | ||||||||
30 | WACC, % | 3.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 268 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 39 | Equity Value - (USD 'MM) | -10,138 | ||||||||
32 | Terminal Value | -12,035 | Shares Outstanding, MM | 22 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -10,049 | Equity Value Per Share, USD | -466.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.53 | 1.45 | 1.51 | 1.69 | 1.63 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.10 | 0.35 | 0.41 | 0.18 | 0.10 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.04 | 0.27 | 0.36 | 0.12 | 0.05 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 5.00 | 6.97 | 4.29 | 4.50 | 3.78 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 164.94 | 132.48 | 140.76 | 169.30 | 168.06 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 169.94 | 139.45 | 145.05 | 173.80 | 171.84 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 44.61 | 42.66 | 52.47 | 37.61 | 33.64 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 125.33 | 96.79 | 92.59 | 136.19 | 138.20 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 31.3% | 33.5% | 37.5% | 34.3% | 32.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -0.5% | 5.5% | 11.7% | 1.5% | -1.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 1.2% | 7.1% | 11.6% | 3.3% | -1.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.8% | 5.4% | 8.8% | 2.6% | -0.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 28.3% | 24.8% | 24.2% | 20.7% | 33.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | 0.24 | 0.38 | 0.10 | -0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.01 | 0.12 | 0.28 | 0.03 | -0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.51 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.95 | 1.27 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.61 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -1.63 | 30.56 | 152.31 | 26.30 | 70.16 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.04 | 0.50 | 0.40 | -0.10 | 0.07 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.82 | 3.01 | 2.82 | 2.64 | 2.64 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.01 | 3.10 | 3.52 | 2.98 | 2.83 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.45 | 1.49 | 1.54 | 1.40 | 1.37 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.01 | 0.14 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.34 | 0.95 | 0.91 | 1.46 | 0.41 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.04 | 0.50 | 0.40 | -0.10 | 0.07 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.19 | 1.96 | 1.44 | -0.39 | 0.25 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.53 | 20.25 | 10.63 | -2.16 | 1.68 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.88 | -79.25 | 2.27 | -3.11 | 2.12 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.52 | 0.10 | 0.60 | 0.85 | -2.79 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.35 | 0.93 | 1.63 | 0.71 | 0.56 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4.39 | 1.45 | 3.77 | -6.72 | 7.44 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 7.42 | 3.86 | 4.25 | 7.31 | -19.47 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.10 | 0.15 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.06 | 0.21 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.070 | 0.025 | 0.142 | 0.117 | 0.143 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 27.43 | 5.87 | 4.63 | 13.75 | 49.65 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.35 | 0.93 | 1.63 | 0.71 | 0.56 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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