| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meetings | 8:00 AM | 12:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | Literature | Meeting Subtotal | Donations | Amount | |||
2 | Sun, Sep 01 | $ 10.00 | $ 35.00 | $ 20.00 | $ - | $ 65.00 | Meetings | $ 2,126.00 | ||||
3 | Mon, Sep 02 | $ 15.00 | $ 10.00 | $ 15.00 | $ - | $ 40.00 | Literature | $ 98.00 | ||||
4 | Tue, Sep 03 | $ 15.00 | $ 45.00 | $ - | $ 60.00 | Checks | $ 50.00 | |||||
5 | Wed, Sep 04 | $ 25.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ - | $ 45.00 | Prudent Reserve | $ 638.00 | ||||
6 | Thu, Sep 05 | $ 14.00 | $ 25.00 | $ 20.00 | $ 12.00 | $ 59.00 | Cash App | $ 977.00 | ||||
7 | Fri, Sep 06 | $ 28.00 | $ 23.00 | $ 32.00 | $ 11.00 | $ 83.00 | Other Donations | $ 190.00 | ||||
8 | Sat, Sep 07 | $ 30.00 | $ 14.00 | $ 50.00 | $ 20.00 | $ - | $ 114.00 | Subtotal | $ 4,079.00 | |||
9 | Sun, Sep 08 | $ 6.00 | $ 35.00 | $ - | $ 41.00 | |||||||
10 | Mon, Sep 09 | $ 33.00 | $ 50.00 | $ 40.00 | $ - | $ 123.00 | ||||||
11 | Tue, Sep 10 | $ 15.00 | $ 30.00 | $ 15.00 | $ - | $ 60.00 | Debits | Amount | ||||
12 | Wed, Sep 11 | $ 7.00 | $ 50.00 | $ 10.00 | $ - | $ 67.00 | Unity Temple on the Plaza Payment | $ (2,376.00) | ||||
13 | Thu, Sep 12 | $ 15.00 | $ 60.00 | $ 1.00 | $ - | $ 76.00 | Unity Temple Extra Donation | $ (75.00) | ||||
14 | Fri, Sep 13 | $ 35.00 | $ 40.00 | $ 20.00 | $ 24.00 | $ 95.00 | Zoom | $ (16.00) | ||||
15 | Sat, Sep 14 | $ 40.00 | $ 15.00 | $ 41.00 | $ 20.00 | $ 11.00 | $ 116.00 | Amazon | $ (130.00) | |||
16 | Sun, Sep 15 | $ 13.00 | $ 20.00 | $ 12.00 | $ - | $ 45.00 | Wix | $ - | ||||
17 | Mon, Sep 16 | $ 40.00 | $ 60.00 | $ 20.00 | $ - | $ 120.00 | Bank Fees | $ - | ||||
18 | Tue, Sep 17 | $ 30.00 | $ 15.00 | $ 30.00 | $ - | $ 75.00 | Literature | Coins | Business Cards | $ - | ||||
19 | Wed, Sep 18 | $ 10.00 | $ 30.00 | $ 30.00 | $ - | $ 70.00 | Coffee | $ (207.00) | ||||
20 | Thu, Sep 19 | $ 10.00 | $ 20.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | GSR Travel | $ (139.00) | ||||
21 | Fri, Sep 20 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ - | $ 20.00 | Central Office | $ (100.00) | ||||
22 | Sat, Sep 21 | $ 20.00 | $ 10.00 | $ 16.00 | $ 20.00 | $ - | $ 66.00 | World Services | $ (60.00) | |||
23 | Sun, Sep 22 | $ 10.00 | $ 25.00 | $ 15.00 | $ - | $ 50.00 | 6th District | $ - | ||||
24 | Mon, Sep 23 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 20.00 | $ - | $ 70.00 | Western Area | $ (20.00) | ||||
25 | Tue, Sep 24 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 10.00 | $ - | $ 50.00 | Subtotal | $ (3,123.00) | ||||
26 | Wed, Sep 25 | $ 10.00 | $ 40.00 | $ 20.00 | $ - | $ 70.00 | ||||||
27 | Thu, Sep 26 | $ 10.00 | $ 20.00 | $ 10.00 | $ - | $ 40.00 | Total Donations | $ 4,079.00 | ||||
28 | Fri, Sep 27 | $ 10.00 | $ 30.00 | $ 30.00 | $ - | $ 70.00 | Total Expenses | $ (3,123.00) | ||||
29 | Sat, Sep 28 | $ 60.00 | $ 30.00 | $ 50.00 | $ 20.00 | $ - | $ 160.00 | Total Difference | $ 956.00 | |||
30 | Sun, Sep 29 | $ 15.00 | $ 16.00 | $ 25.00 | $ - | $ 56.00 | ||||||
31 | Mon, Sep 30 | $ 20.00 | $ 40.00 | $ 20.00 | $ 30.00 | $ 80.00 | EOM Statement Balance | $ 6,755.00 | ||||
32 | EOM Prudent Reservce Balance | $ 1,138.00 | ||||||||||
33 | Subtotal | $ 98.00 | $ 2,126.00 | EOM Checking Balance | $ 5,617.00 |