0325 FLUJO DE FONDOS.xlsx

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1	Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. Flujo de Fondos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
3	Rubros de Ingresos	30.123.215	16.020.469	16.020.469
4	Impuestos	0	0	0
5	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
6	Contribuciones de Mejoras	0	0	0
7	Derechos	0	0	0
8	Productos	0	0	0
9	Aprovechamientos	0	0	0
10	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29.978.215	15.734.450	15.734.450
11	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	145.000	286.019	286.019
13	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
14	Capítulos de Gasto	30.123.215	14.828.017	14.783.675
15	Servicios Personales	17.813.081	7.911.027	7.876.884
16	Materiales y Suministros	3.661.480	1.763.428	1.753.228
17	Servicios Generales	7.634.561	4.165.825	4.165.825
18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30.000	195.455	195.455
19	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	584.093	380.041	380.041
20	Inversión Pública	400.000	112.241	112.241
21	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
22	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
23	Deuda Pública	0	300.000	300.000
24	Superávit/Déficit	0	1.192.452	1.236.794
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26	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
27	No Etiquetado	0	1.192.452	1.236.794
28	Recursos Fiscales	0	0	0
29	Financiamientos Internos	0	0	0
30	Financiamientos Externos	0	0	0
31	Ingresos Propios	0	934.708	979.051
32	Recursos Federales	0	0	0
33	Recursos Estatales	0	0	0
34	Otros Recursos de Libre Disposición	0	257.743	257.743
35	Etiquetado	0	0	0
36	Recursos Federales	0	0	0
37	Recursos Estatales	0	0	0
38	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
39	Superávit/Déficit	0	1.192.452	1.236.794
40	“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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