Diciembre 2023.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/12/2023 HASTA: 31/12/2023
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	29/12/2023	29/12/2023		15.523,90	86.508,85		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300233607546 PERIODO: 11/2023-11/2023		AUTORIZADO: 020749
6	ES 2100 ** 9148	EUR	29/12/2023	29/12/2023		265,60	102.032,75		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300234948469 PERIODO: 01/2023-10/2023		AUTORIZADO: 020749
7	ES 2100 ** 9148	EUR	28/12/2023	28/12/2023		211,75	102.298,35		03	038	000000000000	000000150761	COREUNIMAT PREVENCION S.L.			FRA.02321966/1 DEL 24/11/2023
8	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		1.861,71	102.510,10		04	073	000000000000	TRIBUNAL TESIS 1	4238 55 0000378 93 500199 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		1.861,71	104.371,81		04	073	000000000000	TRIBUNAL TESIS 2	4238 55 0000378 93 500199 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		562,16	106.233,52		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500198 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		3.523,84	106.795,68		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500198 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		4.380,48	110.319,52		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500197 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
13	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		13.628,16	114.700,00		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500197 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
14	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		263,50	128.328,16		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN 1	4238 55 0000378 93 500196 000004 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		270,72	128.591,66		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN 2	4238 55 0000378 93 500196 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		506,17	128.862,38		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN 3	4238 55 0000378 93 500195 000004 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
17	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		639,61	129.368,55		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN 4	4238 55 0000378 93 500195 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
18	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		572,89	130.008,16		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN 5	4238 55 0000378 93 500194 000005 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
19	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		506,17	130.581,05		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN 6	4238 55 0000378 93 500194 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
20	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		821,95	131.087,22		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN 7	4238 55 0000378 93 500193 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
21	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		1.412,69	131.909,17		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN 8	4238 55 0000378 93 500193 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
22	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		187,39	133.321,86		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500192 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
23	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		586,49	133.509,25		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500192 000002 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		1.740,01	134.095,74		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500191 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
25	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		686,80	135.835,75		04	073	000000000000	HONORARIOS FORO 1	4238 55 0000378 93 500190 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
26	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		962,20	136.522,55		04	073	000000000000	HONORARIOS FORO 2	4238 55 0000378 93 500190 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
27	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		3.830,50	137.484,75		04	073	000000000000	TERCEROS 1	4238 55 0000378 93 500189 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
28	ES 2100 ** 9148	EUR	27/12/2023	27/12/2023		417,45	141.315,25		04	073	000000000000	TERCEROS 2	4238 55 0000378 93 500189 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
29	ES 2100 ** 9148	EUR	21/12/2023	21/12/2023		31,31	141.732,70		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500188 000003 COMITE ECO			PAG NOMINAS
30	ES 2100 ** 9148	EUR	21/12/2023	21/12/2023		43,26	141.764,01		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500188 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
31	ES 2100 ** 9148	EUR	20/12/2023	20/12/2023		13.079,11	141.807,27		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500187 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
32	ES 2100 ** 9148	EUR	20/12/2023	20/12/2023		8.197,17	154.886,38		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500186 000003 COMITE ECO			PAG NOMINAS
33	ES 2100 ** 9148	EUR	20/12/2023	20/12/2023		20.024,77	163.083,55		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500187 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
34	ES 2100 ** 9148	EUR	20/12/2023	20/12/2023		17.658,07	183.108,32		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500186 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
35	ES 2100 ** 9148	EUR	20/12/2023	20/12/2023		2.125,00	200.766,39		04	073	000000000000	SEPA COPY premio	4238 55 0000378 93 500185 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
36	ES 2100 ** 9148	EUR	20/12/2023	20/12/2023	27.166,67		202.891,39		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V.			JULIO 2023
37	ES 2100 ** 9148	EUR	20/12/2023	20/12/2023	76.931,67		175.724,72		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V.			AGOSTO 2023
38	ES 2100 ** 9148	EUR	20/12/2023	19/12/2023		9,38	98.793,05		17	036	000000000000	SEPA premios	PRECIO SERVIC.PAGOS
39	ES 2100 ** 9148	EUR	19/12/2023	19/12/2023		2.635,00	98.802,43		04	073	000000000000	PREMIOS TESIS	4238 55 0000378 93 500184 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
40	ES 2100 ** 9148	EUR	16/12/2023	16/12/2023		17,00	101.437,43		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es
41	ES 2100 ** 9148	EUR	16/12/2023	16/12/2023		65,24	101.454,43		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,
42	ES 2100 ** 9148	EUR	14/12/2023	14/12/2023		293,51	101.519,67		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,
43	ES 2100 ** 9148	EUR	14/12/2023	14/12/2023		101,33	101.813,18		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,
44	ES 2100 ** 9148	EUR	05/12/2023	05/12/2023		379,36	101.914,51		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS
45	ES 2100 ** 9148	EUR	02/12/2023	02/12/2023		17,00	102.293,87		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es
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