| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | A. POS PENERIMAAN | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pos/bgn/Ayat | URAIAN | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN | Januari | Total | % | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | PENERIMAAN | 6,929,165,000 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.1 | Saldo kas per 31 Desember 2022 | 208,735,926 | Ayat ini direncanakan :Saldo Kas per 31 Desember 2022 | Rp | 208,735,926 | 208,735,926 | 208,735,926 | 100 | ||||||||||||||||||||
8 | 1.2 | PENERIMAAN ASLI | 5,134,480,000 | - | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1001 | Peleen Perpuluhen | 1,268,280,000 | Ayat ini direncanakan : Jumlah KK 10.056 | - | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kategori I, 4.277 KK X Rp.50.000 x 12 bulan = Rp. 2.566.200.000,- | - | |||||||||||||||||||||||||||
11 | (Pilot Project) | - | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Kategori II, 3,791 KK x Rp.40.000 x 12 bulan = Rp. 1.819.680.000,- | - | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Kategori III, 1.988 KK x Rp. 25.000 x 12 bulan = Rp. 596.400.000,- | - | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Rp. 2.536.560.000, Asumsi yang tidak menyetor kewajiban 50% | Rp. | 1,268,280,000 | 93,379,720 | 93,379,720 | 7.36 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1001 | Pilot Project | 2,566,200,000 | Ayat ini direncanakan : Jumlah kepala Keluarga : 4.277 KK | - | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sidikalang, Rp. 16.000.000,- x 12 bulan (320 KK) | Rp. | 192,000,000 | 24,469,000 | 24,469,000 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||
17 | Kuta Kerangen, Rp. 57.450.000,- x 12 bulan (1.149 KK ) | Rp. | 689,400,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Sukadame, Rp. 18.600.000,- x 12 bulan (372 KK) | Rp. | 223,200,000 | 18,278,000 | 18,278,000 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||
19 | Medan I , Rp. 18.050.000,- x 12 bulan (361 KK) | Rp. | 216,600,000 | 16,823,000 | 16,823,000 | 7.77 | |||||||||||||||||||||||
20 | Salak, Rp. 47.550.000,- x 12 bulan (951 KK) | Rp. | 570,600,000 | 48,984,000 | 48,984,000 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||
21 | Kerajaan, Rp. 26.300.000,- x 12 bulan (526 KK) | Rp. | 315,600,000 | 14,957,000 | 14,957,000 | 4.74 | |||||||||||||||||||||||
22 | Medan II, Rp. 12.850.000,- x 12 bulan (257 KK) | Rp. | 154,200,000 | 8,781,000 | 8,781,000 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||
23 | Riau, Rp. 4.500.000,- X 12 Bulan ( 90 KK ) | Rp | 54,000,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Panji Bako, Rp. 12.550.000,- X 12 bulan (251 KK) | Rp | 150,600,000 | 12,225,500 | 12,225,500 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||
25 | Jumlah | Rp. | 2,566,200,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1002 | Peleen I | 700,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||
27 | Realisasi per Oktober 2022 Rp. 531.715.900,- | Rp. | 700,000,000 | 53,139,500 | 53,139,500 | ||||||||||||||||||||||||
28 | dinaikkan 20% per Desember 2022 | - | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1003 | Peleen II | 600,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||
30 | Realisasi per Oktober 2022 Rp. 467.023.875,- | Rp. | 600,000,000 | 47,771,000 | 47,771,000 | 7.96 | |||||||||||||||||||||||
31 | dinaikkan 20% per Desember 2022 | - | |||||||||||||||||||||||||||
32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1004 | Kolekte mi Pusat | 315,000,000 | - | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1004.1 | Kolekte mi Badan Usaha GKPPD | 15,000,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1004.2 | Kolekte mi Sikola Minggu | 15,000,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1004.3 | Kolekte mi Partua Ibale | 15,000,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1004.4 | Kolekte mi Partua Ibages | 15,000,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1004.5 | Kolekte mi Diakonia Sosial | 15,000,000 | 3,353,000 | 3,353,000 | 22.35 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1004.6 | Kolekte mi Yayasan GKPPD | 15,000,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1004.7 | Kolekte mi Simatah Daging | 15,000,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1004.8 | Kolekte mi Ulang tahun GKPPD ke - 32 | 15,000,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1004.9 | Kolekte tahun Marturia | 15,000,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1004.1O | Kolekte Pembangunan | 15,000,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1004.11 | Bakti Paskah | 45,000,000 | Realisasi per Oktober 2022 Rp. 32.069.400,- | Rp | 45,000,000 | 550,000 | 550,000 | 1.22 | ||||||||||||||||||||
45 | 1004.12 | Peleen Jam 00 | 45,000,000 | Realisasi per Oktober 2022 Rp. 32.270.550 | Rp | 45,000,000 | 1,229,400 | 1,229,400 | 2.73 | ||||||||||||||||||||
46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1005 | Kolekte Dana Pensiun | 60,000,000 | Direncanakan Kolekte Dana Pensiun Dari setiap kuria | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
48 | 2 kali setahun per Oktober Rp. 28.284.500,- | Rp | 60,000,000 | 8,581,000 | 8,581,000 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1006 | Kolekte Natal Keluarga Se GKPPD | 15,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp | 15,000,000 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||
50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1.2. | PENDAPATAN DARI PIHAK KE III | 460,000,000 | - | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1001 | Dana Dampingan CU | 25,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp | 25,000,000 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||
53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1002 | Penerimaan yang tidak mengikat | 300,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||
55 | Disesuaikan dengan tahun yang lalu | Rp. | 300,000,000 | 1,211,000 | 1,211,000 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1003 | Hasil Dana Hibah dengan UEM | 115,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp | 115,000,000 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
57 | 1004 | Hasil Usaha dari Departemen Diakonia | 20,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp | 20,000,000 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1.3. | PENDAPATAN LAIN-LAIN | 849,685,000 | - | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1.3.1001 | Penerimaan dari Kolportase | 179,621,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||
61 | Penerimaan dari Kolportase 2014 - 2022 | Rp | 104,621,000 | 24,627,000 | 24,627,000 | 23.54 | |||||||||||||||||||||||
62 | Penerimaan dari Kolportase 2023 | Rp | 75,000,000 | 2,920,000 | 2,920,000 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||
63 | Jumlah | Rp | 179,621,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1002 | Penerimaan dari sentrum | 10,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||
65 | Hasil sewa pakai ruang aula sentrum | Rp. | 10,000,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1003 | Penerimaan % Hasil Kegiatan UEM dan LWF | 70,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp. | 70,000,000 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1004 | Penerimaan dari Toko | 30,000,000 | Ayat ini direncanakan : | RP | 30,000,000 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
69 | 1005 | Hasil Pelaksanan Tahun Marturia | 400,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp. | 400,000,000 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
70 | 42.744 jiwa X Rp. 10.000,- ( dianggap membayar 90 %) | - | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1006 | Jaminan Sosial (BPJS Ketenaga Kerjaan) | 158,064,000 | Pasal ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||
72 | 56 orang x Rp. 232.000,- x 12 | Rp | 155,904,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 20 orang x Rp.16.800 X 6 | Rp | 2,160,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Jumlah | Rp | 158,064,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1007 | Bunga Bank | 2,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp. | 2,000,000 | 941 | 941 | 0.047 | ||||||||||||||||||||
76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1.4. | URUSAN KAS | 170,000,000 | - | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1.4 1001 | Hasil iyuran Wajib Pensiun | 170,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||
79 | Hasil potongan iyuran wajib dana pensiun tahun 2022 | Rp. | 170,000,000 | 15,964,644 | 15,964,644 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||
80 | Jumlah halaman ini | 605,980,631 | 605,980,631 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | B. POS PENGELUARAN | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Pos/bgn/Ayat | URAIAN | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN | Januari | Total | % | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
96 | 2 | BELANJA/PENGELUARAN | 6,929,165,000 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||
97 | 2.1 | BELANJA PEGAWAI | 3,775,899,897 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 2.1 1001 | Gaji Pokok | 2,079,197,840 | Pasal ini direncanakan : | |||||||||||||||||||||||||
99 | Gaji mengacu kepada PP NO.34 tahun 2014 | Rp | 2,079,197,840 | 164,543,840 | 164,543,840 | 7.91 | |||||||||||||||||||||||
100 | 1002 | Tunjangan Jabatan | 705,000,000 | Pasal ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||