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1 | Budgetudkast 2019 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fed skrift antyder en sum | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | mandag, oktober 29, 2018 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Postering | Konto | Beløb | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | INDTÆGTER | 1.090.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1. | Kontingent | 995.500,00 | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Seniorkontingent | 1110 | 900.000,00 | |||||||||||||||||||||||
13 | Juniorkontingent | 1100 | 75.000,00 | |||||||||||||||||||||||
14 | Månedsmedlemskab | 1125 | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||
15 | Sikringskort | 1135 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||
16 | Skolekontingent | 1136 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 2. | Øvrige indtægter | 95.000,00 | |||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Gæstebetaling | 1143 | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||
21 | Udlejning af skabe | 1160 | 25.000,00 | |||||||||||||||||||||||
22 | Tilskud (kommune, DKlaF) | 1145 | 20.000,00 | |||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | OMKOSTNINGER | 1.092.455,37 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | I. | Drifts- og administrationsomkostninger | 767.362,87 | |||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1. | Administration | 91.000,00 | |||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Medlemskort | 3100 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
34 | Kontingenter [DGI, DKlaF, Idrætssamvirket] | 3105 | 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||
35 | Kontoromkostninger | 3110 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
36 | Conventus | 3112 | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | Gebyrer og differencer | 3130 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
38 | Revisor/bogholderi | 3135 | 45.000,00 | |||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 2. | Drift | 58.500,00 | |||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Forsikring | 3220 | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||
43 | Udgifter til betalingsløsninger | 3225 | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||
44 | Renovation | 3230 | 2.500,00 | |||||||||||||||||||||||
45 | Rengøringsartikler | 3235 | 6.000,00 | |||||||||||||||||||||||
46 | Reparation og vedligeholdelse, mindre nyanskaffelser | 3245 | 25.000,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 3. | Lønomkostninger | 2100-2170 | 385.000,00 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Klubvært (daglig ledelse, administration, vedligehold) (37 t/uge) | 312.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Rengøring (10t/uge) | 73.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 4. | Bestyrelsen | 40.000,00 | |||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Forplejning til møder (inkl. Bestyrelsesmøder, LGMer, GF) | 3182 | 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||
56 | Sikkerhedsbeløb til uforudsete udgifter | 3183 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||
57 | Refundering af udgifter ifm. konkurrencer | 3190 | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||
58 | Konsulentbistand til fondssøgning | 3635 | 17.000,00 | |||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 5. | Renteudgifter | 4010 | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 6. | Ordinære Afskrivninger (Gl. Væg) | 4070 | 191.362,87 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | II. | Ansøgningspuljer | 28.000,00 | |||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Anerkendelse | 3805 | 20.000,00 | |||||||||||||||||||||||
69 | Udvidelse [nye hold, udvalg, aktiviteter] | 3810 | 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | III. | Udvalg (se side 2 for udspecificering) | 3890-3915 | 297.092,50 | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | Alpingruppen | 20000 | |||||||||||||||||||||||
76 | 3 | Bygningssikkerhed | 1000 | *ikke søgt, baseret på 2018 | ||||||||||||||||||||||
77 | 4 | Cafeudvalg | 0 | selvkørende | ||||||||||||||||||||||
78 | 5 | Festudvalg | 0 | selvkørende | ||||||||||||||||||||||
79 | 7 | Facilitetsudvikling | 1000 | |||||||||||||||||||||||
80 | 8 | Instruktører | 20000 | |||||||||||||||||||||||
81 | 10 | Juniorhold | 74.040,00 | |||||||||||||||||||||||
82 | 13 | Nøglevagtgruppen | 1000 | |||||||||||||||||||||||
83 | 14 | Sikkerhedsudvalg | 24200 | *inkl crashpads | ||||||||||||||||||||||
84 | 15 | Sponsorudvalg/Kommunikation | 5000 | |||||||||||||||||||||||
85 | 16 | Trænere | 22000 | |||||||||||||||||||||||
86 | 17 | Vægudvalg | 110000 | |||||||||||||||||||||||
87 | 18 | IT-udvalg | 8852,5 | |||||||||||||||||||||||
88 | 22 | Hjertestartere | 5000 | |||||||||||||||||||||||
89 | 23 | Nytursudvalg | 2000 | *ikke søgt, baseret på 2018 | ||||||||||||||||||||||
90 | 24 | SOEV | 3000 | *Udlæg kan klares af KV, alternativt kan bankkonto til udlæg klares uden budgettering af udgifter | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | RESULTAT | -1.955,37 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Ekstrordinære omkostninger | 198.521,07 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Afskrivning af ny klatrevæg | 222.021,07 |