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1 | Treasurer Report | 2025-2026 YEAR | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27-Apr-26 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Updated April 29, 2026 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Central School Council | |||||||||||||||||||||||||
5 | Statement of Receipts and Disbursements | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Council - Pizza | |||||||||||||||||||||||||
8 | OPENING BALANCE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | REVENUE | $57,913.45 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Revenue from Pizza | September 29 to October October 23, 2025 | $14,558.88 | |||||||||||||||||||||||
11 | Revenue from Pizza | October 24 to November 21, 2025 | $6,441.54 | |||||||||||||||||||||||
12 | Revenue from Pizza | November 22, 2025 to January 21, 2026 | $14,553.00 | |||||||||||||||||||||||
13 | Revenue from Pizza | January 22, 2026 to March 20, 2026 | $14,588.28 | |||||||||||||||||||||||
14 | Revenue from Pizza | March 23 to April 23, 2026 | $7,770.42 | |||||||||||||||||||||||
15 | PE Equip Refund | April 2, 2026 | $1.33 | |||||||||||||||||||||||
16 | EXPENSES | -$41,476.42 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Majedeh Warshi Halal Pizza | October 7 and 14, 2025 | -$113.36 | |||||||||||||||||||||||
18 | Transfer to Teacher Spending Reserve | October 23, 2025 | -$3,480.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Meet the Teachers Night | November 18, 2025 | -$3,461.51 | |||||||||||||||||||||||
20 | Pizza Expenses | November 18, 2025 | -$4,332.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | Cords for Speakers | December 15, 2025 | -$116.46 | |||||||||||||||||||||||
22 | Makers Space Supply Top up | December 15, 2025 plus January 7, 2026 refund of $3.63) | -$206.45 | |||||||||||||||||||||||
23 | Math Manipulatives | December 15, 2025 | -$916.92 | |||||||||||||||||||||||
24 | November Pizza Days | December 15, 2025 | -$4,446.00 | |||||||||||||||||||||||
25 | Sciendco Canada S.O. No. 1498 Inv. 1555 | December 16, 2025 | -$831.22 | |||||||||||||||||||||||
26 | Math Manipulatives | January 7, 2026 | -$338.03 | |||||||||||||||||||||||
27 | Ginos Pizza December | February 2, 2026 | -$3,429.00 | |||||||||||||||||||||||
28 | Science Fair Boards | February 2, 2026 | -$24.44 | |||||||||||||||||||||||
29 | Carnaval Contribution | February 5, 2026 | -$1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
30 | Niagara Inflatables & Games Inc. Folding Picnic Tables | February 10, 2026 | -$745.80 | |||||||||||||||||||||||
31 | January Pizza | February 11, 2026 | -$4,036.00 | |||||||||||||||||||||||
32 | Black History Month Presentation Contribution | March 2, 2026 | -$400.00 | |||||||||||||||||||||||
33 | Remainder of Jan 30 Council Approved Funding, w/o Projector | March 2, 2026 | -$1,100.00 | |||||||||||||||||||||||
34 | Additional PE Items | March 4, 2026 | -$279.54 | |||||||||||||||||||||||
35 | Maker Space Top Up | March 4, 2026 | -$97.65 | |||||||||||||||||||||||
36 | March 24 Council Approved Expenses | March 25, 2026 | -$7,682.04 | Itemized in Motions Passed Below | ||||||||||||||||||||||
37 | March Pizza | April 2, 2026 | -$4,440.00 | |||||||||||||||||||||||
38 | CLOSING BALANCE | $16,437.03 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Council-School | |||||||||||||||||||||||||
41 | OPENING BALANCE | $983.59 | ||||||||||||||||||||||||
42 | REVENUE | $14,679.65 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Outdoor Movie Night | Multiple Deposits | $1,034.88 | |||||||||||||||||||||||
44 | Movie Night Concession Stand | September 19, 2026 | $823.65 | |||||||||||||||||||||||
45 | Jibbitz Sales at Meet the Teacher | October 1, 2025 | $107.00 | |||||||||||||||||||||||
46 | COBS Bread Fundraiser -Loaf Per Month | Multiple Deposits | $4,557.00 | |||||||||||||||||||||||
47 | Fresh From the Farm | December 15, 2025 | $1,419.20 | , | ||||||||||||||||||||||
48 | Mabel's Labels Commission | December 15, 2025 | $71.92 | |||||||||||||||||||||||
49 | Family Fun Night - Basket Contributions | Multiple Deposits | $2,165.80 | |||||||||||||||||||||||
50 | Family Fun Night - March 27th | Multiple Deposits | $1,813.98 | |||||||||||||||||||||||
51 | Family Fun Night - March 27th | Multiple Deposits | $461.58 | |||||||||||||||||||||||
52 | Family Fun Night Silent Auction | April 2, 2026 | $1,660.00 | |||||||||||||||||||||||
53 | Family Fun Night | April 10, 2026 | $559.00 | |||||||||||||||||||||||
54 | Booster Juice | 4/23/2026 (plus refund of $22.56) | $5.64 | |||||||||||||||||||||||
55 | EXPENSES | -$5,555.70 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Cash Box Book Fair Float | September 16, 2025 | -$272.00 | |||||||||||||||||||||||
57 | Pizza/Snacks/Popcorn - Outdoor Movie Night | Multiple Deposits | -$1,085.23 | |||||||||||||||||||||||
58 | Bread M.A.N Inc Additional Bread Cards | December 16, 2025 | -$125.00 | |||||||||||||||||||||||
59 | COBBS Bread Fundraiser | January 7. 2026 | -$2,337.50 | |||||||||||||||||||||||
60 | Brianne Parsons Family Fun Night Supplies | March 31. 2026 | -$339.44 | |||||||||||||||||||||||
61 | Majedeh Warsi Family Fun Night Supplies | March 31. 2026 | -$63.11 | |||||||||||||||||||||||
62 | Emily Ens Family Fun Night Supplies | March 31. 2026 | -$531.61 | |||||||||||||||||||||||
63 | Silent Auction Prizes | April 2. 2026 | -$801.81 | |||||||||||||||||||||||
64 | CLOSING BALANCE | $10,107.54 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | TOTAL BALANCE PIZZA AND SCHOOL | $26,544.57 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | PLAYGROUND RESERVE ACCOUNT (#3010) | |||||||||||||||||||||||||
69 | OPENING BALANCE | $82,409.13 | ||||||||||||||||||||||||
70 | EXPENSE | -$4,392.88 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Gaga Ball Pit | November 28, 2025 | -$4,392.88 | |||||||||||||||||||||||
72 | New Playground | Pending $52,164.67 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Track Maintenance/Upkeep | Pending $2225.47 | ||||||||||||||||||||||||
74 | CLOSING BALANCE | $78,016.25 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | TEACHERS SPENDING RESERVE | |||||||||||||||||||||||||
77 | OPENING BALANCE | $1,770.10 | ||||||||||||||||||||||||
78 | TRANSFERS | Transferred in from Council -Pizza - Sept 30/25 | $3,480.00 | |||||||||||||||||||||||
79 | EXPENSES | -$1,346.06 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Hanson | November 10, 2025 | -$133.86 | |||||||||||||||||||||||
81 | Oblender | December 15, 2025 | -$68.53 | |||||||||||||||||||||||
82 | Overage | December 15, 2025 | -$200.03 | |||||||||||||||||||||||
83 | Richard | December 15, 2025 | -$57.55 | |||||||||||||||||||||||
84 | Waito | December 15, 2025 | -$119.61 | |||||||||||||||||||||||
85 | Wiley | December 15, 2025 | -$45.74 | |||||||||||||||||||||||
86 | Jones | January 7, 2026 | -$104.67 | |||||||||||||||||||||||
87 | Leone | February 2, 2026 | -$35.75 | |||||||||||||||||||||||
88 | Stricko | February 2, 2026 | -$88.01 | |||||||||||||||||||||||
89 | Wiley | February 2, 2026 | -$35.75 | |||||||||||||||||||||||
90 | Beauparlant | March 4, 2026 | -$61.76 | |||||||||||||||||||||||
91 | Horton | April 2, 2026 | -$30.63 | |||||||||||||||||||||||
92 | Hosseini | April 2, 2026 | -$138.95 | |||||||||||||||||||||||
93 | Richard | April 2, 2026 | -$69.75 | |||||||||||||||||||||||
94 | Smithson | April 2, 2026 | -$155.47 | |||||||||||||||||||||||
95 | CLOSING BALANCE | $3,904.04 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ANNUAL PIC FUNDS | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
98 | Glow into Spring Event | -$500.00 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |