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1 | 2023 Budget | 2023 Actual | 2024 Budget | 2024 YTD Actual | ||||||||||||||||||
2 | As of February 29, 2024 | |||||||||||||||||||||
3 | REVENUE | |||||||||||||||||||||
4 | Donations | |||||||||||||||||||||
5 | Bi-Annual Drive Donations - 1st Half of the Year | $275,724.51 | $275,724.51 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
6 | Bi-Annual Drive Donations - 2nd Half of the Year | $50,000.00 | $192,743.11 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
7 | Non-Drive Donations | $270,000.00 | $356,000.14 | $250,000.00 | $57,088.37 | |||||||||||||||||
8 | Donations from Matching Programs | $98,000.00 | $148,354.21 | $98,000.00 | $20,948.48 | |||||||||||||||||
9 | Interest Income | $95.00 | $114.88 | $150.00 | $29.58 | |||||||||||||||||
10 | Royalties | $120.00 | $0.00 | $120.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
11 | Other Income | $50.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
12 | Total Unrestricted Revenue | $693,989.51 | $972,936.85 | $448,320.00 | $78,066.43 | |||||||||||||||||
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14 | Transaction Fees | $39,700.56 | $38,673.16 | $41,693.29 | $3,167.74 | |||||||||||||||||
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16 | TOTAL UNRESTRICTED NET REVENUE RECEIVED | $654,288.95 | $934,263.69 | $406,626.71 | $74,898.69 | |||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | Restricted Contributions | $0.00 | 1,061.30 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | TOTAL NET REVENUE RECEIVED | $654,288.95 | $935,324.99 | $406,626.71 | $74,898.69 | |||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | EXPENSES | |||||||||||||||||||||
24 | Program Services | |||||||||||||||||||||
25 | Archive of Our Own (AO3) | $336,514.22 | $269,416.79 | $317,388.37 | $36,323.75 | |||||||||||||||||
26 | Open Doors | $4,379.43 | $9,062.78 | $10,618.35 | $1,814.10 | |||||||||||||||||
27 | Transformative Works and Cultures (TWC) | $4,279.48 | $3,718.60 | $4,220.80 | $314.00 | |||||||||||||||||
28 | Fanlore | $17,903.54 | $15,119.10 | $18,249.93 | $1,603.11 | |||||||||||||||||
29 | Legal Advocacy & Outreach | $5,491.06 | $438.14 | $2,947.20 | $0.00 | |||||||||||||||||
30 | Program Services Total | $368,567.73 | $297,755.41 | $353,424.65 | $40,054.96 | |||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
32 | Fundraising & Development | |||||||||||||||||||||
33 | Fundraising & Outreach | $123,322.82 | $110,081.56 | $154,891.74 | $20,528.62 | |||||||||||||||||
34 | Development | $1,871.51 | $2,525.51 | $4,466.00 | $9.00 | |||||||||||||||||
35 | Fundraising & Development Total | $125,194.33 | $112,607.07 | $159,357.74 | $20,537.62 | |||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | Internal Management & Administration | $212,988.32 | $167,411.47 | $161,831.47 | $39,976.35 | |||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
39 | TOTAL EXPENSES | $706,750.38 | $577,773.95 | $674,613.86 | $100,568.93 | |||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | Net Income | -$12,760.87 | $396,224.20 | -$226,293.86 | -$22,502.50 | |||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | Transfers From Reserves | $0.00 | $0.00 | $230,000.00 | $25,000.00 | |||||||||||||||||
46 | Transfers to Reserves | -$250,000.00 | -$250,000.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
47 | Net Transfers from (to) Reserves | -$250,000.00 | -$250,000.00 | $230,000.00 | $25,000.00 | |||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | ADJUSTED NET INCOME | -$262,760.87 | $146,224.20 | $3,706.14 | $2,497.50 | |||||||||||||||||
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