| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR No. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AGING OF UNPAID OBLIGATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | As at December 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Department | : Department of Education (DepEd) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency/Entity | : Office of the Secretary | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Operating Unit | : Division of Quezon City | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Organization Code (UACS) | : 07 001 0813013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fund Cluster | : 01 - Regular Agency Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (e.g. UACS Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account-Locally Funded/Domestic Grants Fund, 04-Special Account-Foreign Assisted/Foreign Grants Fund, 05-Internally Generated Funds, 06-Business Related Funds and 07-Trust Receipts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Name of Creditors | Obligation Request and Status | AGING OF UNPAID OBLIGATIONS | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Amount | 90 days & below | 91 to 180 days | 181 to 270 days | 271 to 365/366 days | More than 1 year but less than 2 years | More than 2 years | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Number | Date | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(6+7+8+9+10+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
16 | A. Due and Demandable Obligations(Accounts Payable)* | 85,289,066.10 | 89,027,811.18 | 0.00 | 62,575,749.65 | 26,452,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | A.2 Prior Years' Appropriations | 85,289,066.10 | 89,027,811.18 | 0.00 | 62,575,749.65 | 26,452,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Maintenance and Other Operating Expenses | 85,289,066.10 | 89,027,811.18 | 0.00 | 62,575,749.65 | 26,452,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 456 HOTEL | 02-101101-2024-11-1894 | 2024-11-11 | 355,500.00 | 355,500.00 | 0.00 | 355,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Aces PhilProducers Corp | 101101-2024-12-2364 | 2024-12-27 | 2,995,426.44 | 2,995,426.44 | 0.00 | 0.00 | 2,995,426.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | ACES PhilProducers Corp | 3738745.08 | 2024-12-27 | 0.00 | 3,738,745.08 | 0.00 | 3,738,745.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | AGILE TECHFRONTIER CORPORATION | 02-101101-2024-10-1783 | 2024-10-28 | 151,393.00 | 151,393.00 | 0.00 | 151,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
23 | APEX OFFICE SUPPLIES AND EQUIPMENT TRADING | 02-101101-2024-11-1965 | 2024-11-22 | 233,000.00 | 233,000.00 | 0.00 | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
24 | AYZARIZ CORPORATION | 02-101101-2024-06-0986 | 2024-06-26 | 28,797,901.22 | 28,797,901.22 | 0.00 | 28,797,901.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
25 | AYZARIZ CORPORATION | 02-101101-2024-06-0987 | 2024-06-20 | 18,384,089.52 | 18,384,089.52 | 0.00 | 18,384,089.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
26 | AZTECO CORPORATION | 02-101101-2024-11-2018 | 2024-11-28 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | AZTECO CORPORATION | 02-101101-2024-11-2019 | 2024-11-28 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | AZTECO CORPORATION | 02-101101-2024-12-2255 | 2024-12-18 | 544,000.00 | 544,000.00 | 0.00 | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | CARLEEN S. SEDILLA ET AL | 02-101101-2024-12-2294 | 2024-12-19 | 607,250.00 | 607,250.00 | 0.00 | 607,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
30 | CB FOODS CORPORATION | 02-101101-2024-12-2173 | 2024-12-13 | 194,640.00 | 194,640.00 | 0.00 | 194,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
31 | DEVELOPMENT ACADEMY OF THE PILIPPINES | 02-101101-2024-11-1952 | 2024-11-19 | 1,248,820.00 | 1,248,820.00 | 0.00 | 1,248,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
32 | GREAT EASTERN HOTEL INC. | 02-101101-2024-12-2098 | 2024-12-11 | 2,316,600.00 | 2,316,600.00 | 0.00 | 2,316,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
33 | Hacienda Macalauan Inc. | 101101-2024-12-2360 | 2024-12-27 | 4,555,112.46 | 4,555,112.46 | 0.00 | 0.00 | 4,555,112.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
34 | Hacienda Macalauan Inc. | 101101-2024-12-2362 | 2024-12-27 | 6,540,068.57 | 6,540,068.57 | 0.00 | 0.00 | 6,540,068.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Hacienda Macalauan Inc. | 101101-2024-12-2363 | 2024-12-27 | 4,277,361.70 | 4,277,361.70 | 0.00 | 0.00 | 4,277,361.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | Hacienda Macalauan Inc. | 101101-2024-12-2365 | 2024-12-27 | 4,893,532.96 | 4,893,532.96 | 0.00 | 0.00 | 4,893,532.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | Hacienda Macalauan Inc. | 101101-20274-12-2361 | 2024-12-27 | 2,766,138.40 | 2,766,138.40 | 0.00 | 0.00 | 2,766,138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
38 | JAMAICA KRISTEL OJAVASTRO | 01-101101-2024-11-1860 | 2024-11-06 | 3,195,898.71 | 3,195,898.71 | 0.00 | 3,195,898.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | JTPP OFFICE AND SCHOOL SUPPLIES TRADING | 02-101101-2024-12-2174 | 2024-12-13 | 267,420.00 | 267,420.00 | 0.00 | 267,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
40 | KNG PHARMACEUTICAL SUPPLY | 02-101101-2024-12-2172 | 2024-12-13 | 419,200.00 | 419,200.00 | 0.00 | 419,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
41 | LOURDES ESTRELLADO'S CATERING SERVICE | 02-101101-2023-08-1844 | 2023-08-30 | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | MA. JESUSA CONANAN | 02-101101-2024-11-1935 | 2024-11-18 | 172,071.12 | 172,071.12 | 0.00 | 172,071.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
43 | MA. JESUSA CONANAN | 02-101101-2024-11-1936 | 2024-11-14 | 146,100.00 | 146,100.00 | 0.00 | 146,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
44 | MA. JESUSA CONANAN | 02-101101-2024-11-2938 | 2024-11-18 | 198,300.00 | 198,300.00 | 0.00 | 198,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
45 | MA. JESUSA CONANAN | 02-101101-2024-12-2171 | 2024-12-13 | 274,400.00 | 274,400.00 | 0.00 | 274,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
46 | ROSHER'S CATERING SERVICES | 02-101101-2023-10-2440 | 2024-10-23 | 250,421.00 | 250,421.00 | 0.00 | 250,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
47 | ROSHER'S CATRING SERVICES | 02-101101-2023-10-2440 | 2023-10-23 | 250,421.00 | 250,421.00 | 0.00 | 0.00 | 250,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
48 | Sub-total | 85,289,066.10 | 89,027,811.18 | 0.00 | 62,575,749.65 | 26,452,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Total | 85,289,066.10 | 89,027,811.18 | 0.00 | 62,575,749.65 | 26,452,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
50 | GRAND TOTAL | 85,289,066.10 | 89,027,811.18 | 0.00 | 62,575,749.65 | 26,452,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Total Current Year Appropriations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Total Prior Years' Appropriations | 85,289,066.10 | 89,027,811.18 | 0.00 | 62,575,749.65 | 26,452,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
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54 | Certified Correct: | Certified Correct: | Recommending Approval By: | Approved By: | |||||||||||||||||||||||||||||
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61 | This report was generated using the Unified Reporting System on June 5, 2025 5:49 PM; Status : SUBMITTED | Page 1 of 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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