1 | ||||
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2 | Company Code | ES | ||
3 | Company Name | Eversource Energy | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ES | 60.01 | 0.597 | 2641930 | 20984716870 | 2.86 | 52.03-77.97 | -0.74 | Eversource Energy | USD | 72741 | US30040W1080 | 30040W108 | New York Stock Exchange | NYSE | Regulated Electric | Eversource Energy, a public utility holding company, engages in the energy delivery business. The company operates through Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution, and Water Distribution segments. It is involved in the transmission and distribution of electricity; solar power facilities; and distribution of natural gas. The company operates regulated water utilities that provide water services to approximately 226,000 customers. It serves residential, commercial, industrial, municipal and fire protection, and other customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire. The company was formerly known as Northeast Utilities and changed its name to Eversource Energy in April 2015. Eversource Energy is based in Springfield, Massachusetts. | Mr. Joseph R. Nolan Jr. | Utilities | US | 10000 | 800 286 5000 | 300 Cadwell Drive | Springfield | MA | 1104 | 58.35304 | -0.1630422113 | 1973-02-21 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ES | USD | 72741 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:17:22 | 2023 | FY | 11910705000 | 8571011000 | 3339694000 | 0.2803943175 | 0 | -132900000 | 0 | -132900000 | -940359000 | 940359000 | 9511370000 | 94200000 | 900041000 | 815723000 | 3215058000 | 0.2699301175 | 2399335000 | 0.2014435753 | -2768572000 | -275037000 | -0.0230915802 | 159684000 | -442240000 | -0.0371296241 | -1.27 | -1.27 | 349580638 | 349580638 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ES | USD | 72741 | 2023-02-15 | 2023-02-15 17:31:58 | 2022 | FY | 12289336000 | 6879402000 | 5409934000 | 0.4402136942 | 0 | -219800000 | 0 | -219800000 | 3211780000 | 3211780000 | 10091182000 | 50500000 | 678274000 | 1989226000 | 4187380000 | 0.340732811 | 2198154000 | 0.1788667834 | -332186000 | 1865968000 | 0.1518363563 | 453574000 | 1404875000 | 0.1143165912 | 4.05 | 4.05 | 346783444 | 347246768 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ES | USD | 72741 | 2022-02-17 | 2022-02-16 18:37:52 | 2021 | FY | 9863085000 | 5112029000 | 4751056000 | 0.4817008066 | 0 | -84400000 | 0 | -84400000 | 2757735000 | 2757735000 | 7869764000 | 25600000 | 582334000 | 1496255000 | 3489576000 | 0.3538016756 | 1993321000 | 0.2020991404 | -421052000 | 1572269000 | 0.1594094545 | 344223000 | 1220527000 | 0.1237469818 | 3.55 | 3.54 | 343972926 | 344631056 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ES | USD | 72741 | 2021-02-17 | 2021-02-17 17:30:20 | 2020 | FY | 8904430000 | 4468092000 | 4436338000 | 0.4982169549 | 0 | 0 | 0 | 44400000 | 2447604000 | 2447604000 | 6915696000 | 4800000 | 538452000 | 1267649000 | 3256383000 | 0.3657037003 | 1988734000 | 0.2233420893 | -429862000 | 1558872000 | 0.1750670172 | 346186000 | 1205167000 | 0.1353446543 | 3.56 | 3.55 | 338836147 | 339847062 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ES | USD | 72741 | 2020-02-27 | 2020-02-26 18:43:27 | 2019 | FY | 8526470000 | 4403273000 | 4123197000 | 0.4835760872 | 0 | 0 | 0 | 31300000 | 2293062000 | 2293062000 | 6696335000 | 12800000 | 533197000 | 1453079000 | 3043570000 | 0.3569554575 | 1590491000 | 0.1865356941 | -400420000 | 1190071000 | 0.139573704 | 273499000 | 909053000 | 0.1066153989 | 2.83 | 2.81 | 321416086 | 322941636 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ES | USD | 72741 | 2019-02-26 | 2019-02-26 12:46:08 | 2018 | FY | 8448201000 | 4474182000 | 3974019000 | 0.470398254 | 0 | 0 | 0 | 60800000 | 128366000 | 2274089000 | 6748271000 | 0 | 498805000 | 1071956000 | 2900252000 | 0.3432981767 | 1699930000 | 0.2012179871 | 128366000 | 1329491000 | 0.1573697169 | 288972000 | 1033000000 | 0.1222745529 | 3.25 | 3.25 | 317370369 | 317993934 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ES | USD | 72741 | 2018-02-26 | 2018-02-23 17:34:18 | 2017 | FY | 7751952000 | 3812418000 | 3939534000 | 0.5081989672 | 0 | 0 | 0 | 29900000 | 78008000 | 2021380000 | 5833798000 | 0 | 421755000 | 773802000 | 2769964000 | 0.35732471 | 1918154000 | 0.2474414186 | 78008000 | 1574407000 | 0.2030981358 | 578892000 | 987996000 | 0.1274512536 | 3.11 | 3.11 | 317411097 | 318031580 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ES | USD | 72741 | 2017-02-23 | 2017-02-22 19:51:28 | 2016 | FY | 7639129000 | 3824377000 | 3814752000 | 0.4993700198 | 0 | 0 | 0 | 18600000 | 45920000 | 1954893000 | 5779270000 | 0 | 400961000 | 715466000 | 2621245000 | 0.3431340144 | 1859859000 | 0.2434647981 | 45920000 | 1504818000 | 0.1969881645 | 554997000 | 942302000 | 0.1233520209 | 2.97 | 2.96 | 317650180 | 318454239 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ES | USD | 72741 | 2016-02-26 | 2016-02-26 17:25:51 | 2015 | FY | 7954827000 | 4416194000 | 3538633000 | 0.4448409752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34227000 | 1774469000 | 6190663000 | 0 | 372420000 | 665856000 | 2464247000 | 0.309780087 | 1764164000 | 0.2217727677 | 34227000 | 1425971000 | 0.179258581 | 539967000 | 878485000 | 0.1104342055 | 2.77 | 2.76 | 317336881 | 318432687 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ES | USD | 72741 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:25:50 | 2014 | FY | 7741856000 | 4449139000 | 3292717000 | 0.4253136457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24619000 | 1659868000 | 6109007000 | 0 | 362106000 | 614657000 | 2272125000 | 0.2934858256 | 1632849000 | 0.2109118279 | 24619000 | 1295362000 | 0.1673193095 | 468297000 | 819546000 | 0.1058591118 | 2.59 | 2.58 | 316136748 | 317417414 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ES | USD | 72741 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:17:22 | 2023 | FY | 53873000 | 0 | 53873000 | 1656856000 | 507307000 | 2029958000 | 4247993999 | 39552107000 | 4532100000 | 0 | 4532100000 | 1015587000 | 5303730000000 | -5297465543000 | 51364251000 | 1 | 55612245000 | 1869187000 | 2813379000 | 0 | 0 | 1658831000 | 6341397000 | 23955898000 | 111300000 | 5303730000 | 5570459000 | 34941387000 | 0 | 111300000 | 41282784000 | 155569000000 | 1799920000 | 4142515000 | 10065114000 | -157402657000 | 14173892000 | 14329461000 | 55612245000 | 155569000 | 55612245000 | 1015587000 | 26880577000 | 26826704000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ES | USD | 72741 | 2023-02-15 | 2023-02-15 17:31:58 | 2022 | FY | 374603000 | -366508000 | 374603000 | 1756106000 | 374400000 | 1718089000 | 4223198000 | 36112800000 | 4522632000 | 0 | 4522632000 | 2542588000 | 5067902000000 | -5062072338000 | 49007682000 | 20000 | 53230900000 | 2113905000 | 2805539000 | 0 | 5067902000000 | -5066022161000 | 6799283000 | 20134486000 | 0 | 5067902000 | 5600501000 | 30802889000 | 0 | 102100000 | 37602172000 | 155570000000 | 1799920000 | 5527153000 | -39421000 | -147384494000 | 15473158000 | 15628728000 | 53230900000 | 155570000 | 53230900000 | 2176080000 | 22940025000 | 22565422000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ES | USD | 72741 | 2022-02-17 | 2022-02-16 18:37:52 | 2021 | FY | 66773000 | 0 | 66773000 | 1436948000 | 267500000 | 1129140000 | 3270120000 | 33377700000 | 4477269000 | 0 | 4477269000 | 1896640000 | 4586709000 | 883756000 | 45222074000 | -50000 | 48492144000 | 1672230000 | 2741757000 | 0 | 0 | 1433052000 | 5847039000 | 17477279000 | 4844212000 | 4597120000 | 971080000 | 27889691000 | 0 | 92600000 | 33736730000 | 155570000000 | 1789092000 | 5005391000 | -42275000 | -147722364000 | 14599844000 | 14755414000 | 48492144000 | 155570000 | 48492144000 | 1896640000 | 20219036000 | 20152263000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ES | USD | 72741 | 2021-02-17 | 2021-02-17 17:30:20 | 2020 | FY | 106599000 | 0 | 106599000 | 1428950000 | 265600000 | 1076555000 | 3130143000 | 30882500000 | 4445988000 | 0 | 4445988000 | 1563760000 | 5493330000 | 583854000 | 42969432000 | 23000 | 46099598000 | 1370647000 | 2345721000 | 0 | 0 | 1198644000 | 4915012000 | 15622788000 | 6298817000 | 4095339000 | 948506000 | 26965450000 | 0 | 103300000 | 31880462000 | 155570000000 | 1789092000 | 4613201000 | -76411000 | -147832316000 | 14063566000 | 14219136000 | 46099598000 | 155570000 | 46099598000 | 1563760000 | 17968509000 | 17861910000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ES | USD | 72741 | 2020-02-27 | 2020-02-26 18:43:27 | 2019 | FY | 15432000 | 0 | 15432000 | 1170389000 | 235500000 | 651083000 | 2414539000 | 27585500000 | 4427266000 | 0 | 4427266000 | 1320763000 | 4863639000 | 512238000 | 38709406000 | -30000 | 41123915000 | 1147872000 | 1259705000 | 0 | 0 | 1197986000 | 3605563000 | 14310950000 | 5855508000 | 3755777000 | 810553000 | 24732788000 | 0 | 49400000 | 28338351000 | 155570000000 | 1729292000 | 4177048000 | -65059000 | -148781287000 | 12629994000 | 12785564000 | 41123915000 | 155570000 | 41123915000 | 1320763000 | 15570655000 | 15555223000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ES | USD | 72741 | 2019-02-26 | 2019-02-26 12:46:08 | 2018 | FY | 108068000 | 0 | 108068000 | 1170340000 | 238042000 | 514779000 | 2292224000 | 25610400000 | 4427266000 | 0 | 4427266000 | 417508000 | 3506030000000 | -3500536170000 | 35949004000 | 28000 | 38241256000 | 1119995000 | 1799651000 | 0 | 0 | 1193236000 | 4112882000 | 12832074000 | 4951547000 | 3506030000 | 1196336000 | 22485987000 | 0 | 8600000 | 26598869000 | 155570000000 | 1669392000 | 3953974000 | -60000000 | -149646549000 | 11486817000 | 11642387000 | 38241256000 | 155570000 | 38241256000 | 417508000 | 14631725000 | 14523657000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ES | USD | 72741 | 2018-02-26 | 2018-02-23 17:34:18 | 2017 | FY | 38165000 | 0 | 38165000 | 1126444000 | 223063000 | 741868000 | 2487099000 | 23617463000 | 4427266000 | 0 | 4427266000 | 585419000 | 3297518000000 | -3292414861000 | 33733287000 | 0 | 36220386000 | 1085034000 | 1637718000 | 0 | 0 | 866293000 | 3589045000 | 11775889000 | 5242621000 | 3297518000 | 1073501000 | 21389529000 | 0 | 9898000 | 24978574000 | 155570000000 | 1669392000 | 3561084000 | -66403000 | -149647831000 | 11086242000 | 11241812000 | 36220386000 | 155570000 | 36220386000 | 585419000 | 13413607000 | 13375442000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ES | USD | 72741 | 2017-02-23 | 2017-02-22 19:51:28 | 2016 | FY | 30251000 | 0 | 30251000 | 1096262000 | 328721000 | 887625000 | 2477672000 | 21350500000 | 3519401000 | 0 | 3519401000 | 544642000 | 5607207000000 | -5603046052000 | 29575491000 | 10000 | 32053173000 | 884521000 | 1922383000 | 0 | 0 | 831701000 | 3638605000 | 8829354000 | 2257445000 | 5607207000 | 853260000 | 17547266000 | 0 | 0 | 21185871000 | 155568000000 | 1669392000 | 3175171000 | -65282000 | -149635547000 | 10711734000 | 10867302000 | 32053173000 | 155568000 | 32053173000 | 544642000 | 10751737000 | 10721486000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ES | USD | 72741 | 2016-02-26 | 2016-02-26 17:25:51 | 2015 | FY | 23947000 | 0 | 23947000 | 1283486000 | 336476000 | 845843000 | 2618786000 | 19892400000 | 3519401000 | 3519401000 | 3519401000 | 516478000 | 5147678000000 | -5143644797000 | 27961482000 | 41000 | 30580309000 | 813646000 | 1389836000 | 0 | 0 | 786308000 | 2989790000 | 8805574000 | 2257985000 | 5147678000 | 871499000 | 17082736000 | 0 | 0 | 20072526000 | 155568000000 | 1669313000 | 2797355000 | -66844000 | -149615609000 | 10352215000 | 10507783000 | 30580309000 | 155568000 | 30580309000 | 516478000 | 10195410000 | 10171463000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ES | USD | 72741 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:25:50 | 2014 | FY | 38703000 | 0 | 38703000 | 1405411000 | 349664000 | 672493000 | 2692465000 | 18647000000 | 3519401000 | 0 | 3519401000 | 515025000 | 177908000000 | -173503957000 | 27085469000 | 41000 | 29777975000 | 868231000 | 1202408000 | 0 | 0 | 1063742000 | 3134381000 | 8606017000 | 2563334000 | 4467473000 | 874387000 | 16511211000 | 0 | 0 | 19645592000 | 0 | 1666796000 | 2448661000 | -74009000 | 5935367000 | 9976815000 | 10132383000 | 29777975000 | 155568000 | 29777975000 | 515025000 | 9808425000 | 9769722000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ES | USD | 72741 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:17:22 | 2023 | FY | -442240000 | 815723000 | 85405000 | 27800000 | -441875000 | -124393000 | 0 | -287637000 | -29845000 | 1621629000 | 1646161000 | -4336849000 | -589811000 | -2017252000 | 395604000 | 1677576000 | -4870732000 | -3842220000 | 0 | 0 | -926514000 | 7637971000 | 2869237000 | -1452666000 | -1808000000 | 35004000000 | 36812000000 | 1646161000 | -4336849000 | -2690688000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ES | USD | 72741 | 2023-02-15 | 2023-02-15 17:31:58 | 2022 | FY | 1412394000 | 1643138000 | 346779000 | 33400000 | -120161000 | -9935000 | 0 | 377657000 | -487883000 | -914257000 | 2401293000 | -3441852000 | -742496000 | -424174000 | 457612000 | 20420000 | -4130490000 | -1296380000 | 197058000 | 0 | -867552000 | 3996815000 | 2029941000 | 0 | 300744000 | 521752000 | 221008000 | 2401293000 | -3441852000 | -1040559000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ES | USD | 72741 | 2022-02-17 | 2022-02-16 18:37:52 | 2021 | FY | 1228046000 | 1334973000 | 347056000 | 28200000 | -271617000 | -135505000 | -1859000 | -29201000 | -105052000 | -742439000 | 1962600000 | -3175080000 | -327385000 | -414980000 | 447893000 | 22178000 | -3447374000 | -1185710000 | 0 | 0 | -812958000 | 3439500000 | 1440832000 | 0 | -43942000 | 221008000 | 264950000 | 1962600000 | -3175080000 | -1212480000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ES | USD | 72741 | 2021-02-17 | 2021-02-17 17:30:20 | 2020 | FY | 1212686000 | 1159059000 | 257154000 | 33900000 | -210452000 | -351843000 | -15404000 | 122567000 | 34228000 | -748763000 | 1682572000 | -2942996000 | -239673000 | -401823000 | 434124000 | -978907000 | -4129275000 | -370446000 | 928992000 | 2773955000 | -752184000 | 14273000 | 2594590000 | 0 | 147887000 | 264950000 | 117063000 | 1682572000 | -2942996000 | -1260424000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ES | USD | 72741 | 2020-02-27 | 2020-02-26 18:43:27 | 2019 | FY | 916572000 | 1080658000 | 209812000 | 27300000 | -119656000 | -98716000 | -8074000 | 14866000 | -27732000 | -339453000 | 2009577000 | -2911489000 | -416337000 | -537258000 | 566592000 | 24204000 | -3274288000 | -475708000 | 852254000 | 1467668000 | -670758000 | -1006000 | 1172450000 | 0 | -92261000 | 117063000 | 209324000 | 2009577000 | -2911489000 | -901912000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ES | USD | 72741 | 2019-02-26 | 2019-02-26 12:46:08 | 2018 | FY | 1040519000 | 1071956000 | 174812000 | 0 | -153892000 | -141433000 | -831000 | -22084000 | 10456000 | -416252000 | 1783978000 | -2523371000 | 193924000 | -1113537000 | 1045749000 | 6754000 | -2390481000 | -1429640000 | 0 | 0 | 0 | 2807206000 | 729937000 | 0 | 123434000 | 209324000 | 85890000 | 1783978000 | -2523371000 | -739393000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ES | USD | 72741 | 2018-02-26 | 2018-02-23 17:34:18 | 2017 | FY | 995515000 | 773802000 | 491630000 | 19700000 | 70711000 | -117155000 | -9223000 | 56067000 | 141022000 | -349178000 | 2004934000 | -2348105000 | -877652000 | -843141000 | 832903000 | 25521000 | -3210474000 | -672190000 | 0 | 0 | -609602000 | 2495246000 | 1213454000 | -9645000 | 7914000 | 38165000 | 30251000 | 2004934000 | -2348105000 | -343171000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ES | USD | 72741 | 2017-02-23 | 2017-02-22 19:51:28 | 2016 | FY | 949821000 | 715466000 | 466463000 | 23600000 | 94585000 | -142699000 | 7755000 | -14126000 | 243655000 | -91195000 | 2175052000 | -1976867000 | 0 | -870230000 | 659338000 | 36951000 | -2150808000 | -212453000 | 0 | 0 | -572005000 | 766518000 | -17940000 | 0 | 6304000 | 30251000 | 23947000 | 2175052000 | -1976867000 | 198185000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ES | USD | 72741 | 2016-02-26 | 2016-02-26 17:25:51 | 2015 | FY | 886004000 | 665856000 | 491736000 | 23100000 | -22990000 | -39797000 | 34112000 | -91618000 | 74313000 | -692598000 | 1424025000 | -1724139000 | 0 | -717114000 | 799165000 | -17062000 | -1659150000 | -458822000 | 0 | 0 | -537310000 | 1216501000 | 220369000 | 0 | -14756000 | 23947000 | 38703000 | 1424025000 | -1724139000 | -300114000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ES | USD | 72741 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:25:50 | 2014 | FY | 827065000 | 614657000 | 443259000 | 24600000 | -326133000 | -122139000 | -41310000 | 144743000 | -307427000 | -22431000 | 1635473000 | -1603744000 | 0 | -491220000 | 488789000 | 14380000 | -1591795000 | -576551000 | 0 | 0 | -482746000 | 1010958000 | -48339000 | 0 | -4661000 | 38703000 | 43364000 | 1635473000 | -1603744000 | 31729000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ES | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.6698829925 | 0.2697716292 | 0.008495446666 | 50.77385763 | 21.60387555 | 72.37773319 | 79.60009093 | -7.222357748 | 0.2803943175 | 0.2014435753 | -0.02309158022 | -0.03712962415 | -0.580590975 | -0.00795220549 | -0.03120102792 | 0.04869684808 | 1.607929115 | -0.1146305122 | 0.2014435753 | 0.4813558057 | 1.888632776 | 0.6282724872 | 0.6538154631 | 2.665806335 | 0.06149441391 | 3.923569123 | 7.188738792 | 4.585421897 | 16.89511676 | 0.3011395828 | 0.2141741446 | 4.70895931 | -7.696902252 | 0.1541075052 | -2.095047938 | 0.1382085275 | -1.63452299 | 0.06149441391 | 0.5851188198 | -0.3795753553 | -0.4826977408 | -2.095047938 | 1.522243642 | 1.522243642 | 1.811489494 | -48.78825293 | -8.018810422 | 13.10692999 | 13.10692999 | 0.3714143315 | 1.811489494 | 0.04294164705 | 15.05503819 | 1.522243642 | |
51 | ES | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.6211240215 | 0.2594686822 | 0.0550944857 | 52.15730858 | 19.86451729 | 72.02182587 | 112.1573249 | -40.13549899 | 0.4402136942 | 0.1788667834 | 0.1518363563 | 0.1143165912 | 0.2430770517 | 0.02639209557 | 0.09079432912 | 0.04734174991 | 0.7528934044 | 0.8488795598 | 0.1788667834 | 0.4309531682 | 1.48256904 | 0.5654540357 | 0.5971914642 | 3.240805338 | 0.1046770001 | 3.440209167 | 6.998060482 | 3.25435722 | 18.37447115 | 0.3403041581 | 0.2308684617 | 6.924474168 | -3.000601724 | 0.02334309824 | 0.6175296735 | 0.1953964803 | -0.433332792 | 0.1046770001 | 0.8559114666 | -0.6976746821 | -0.9327945461 | 0.6175296735 | 1.879016807 | 1.879016807 | 2.365817319 | 20.69531022 | -27.9410624 | 12.10777858 | 12.10777858 | 1.469367026 | 2.365817319 | 0.02983911171 | 12.33223303 | 1.879016807 | |
52 | ES | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.5592779525 | 0.2571764957 | 0.0114199683 | 53.17667038 | 19.0995591 | 72.27622948 | 119.3975914 | -47.12136196 | 0.4817008066 | 0.2020991404 | 0.1594094545 | 0.1237469818 | 0.2189339102 | 0.02516958211 | 0.08359863297 | 0.04674208212 | 0.7762838293 | 0.7887685927 | 0.2020991404 | 0.4169548783 | 1.384880277 | 0.5448518248 | 0.5806917397 | 3.422985778 | 0.09706694226 | 3.321415215 | 6.863912264 | 3.05701309 | 19.11038879 | 0.2954992405 | 0.2033955232 | 5.705681615 | -3.524928587 | 0.1941228363 | 0.6660712954 | 0.1989843948 | -0.6177927239 | 0.09706694226 | 0.7158183603 | -0.6181261575 | -0.8308630968 | 0.6660712954 | 2.143492547 | 2.143492547 | 3.172907544 | 25.64028228 | -25.81045197 | 15.94550943 | 15.94550943 | -91.27940491 | 3.172907544 | 0.02597753364 | 14.7430289 | 2.143492547 | |
53 | ES | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.6368535825 | 0.3124201935 | 0.02168845163 | 58.57385032 | 21.696957 | 80.27080732 | 111.9686334 | -31.69782605 | 0.4982169549 | 0.2233420893 | 0.1750670172 | 0.1353446543 | 0.2220746796 | 0.02614267916 | 0.08569426844 | 0.04828830864 | 0.7731019609 | 0.7838514351 | 0.2233420893 | 0.3897758284 | 1.277663787 | 0.5262615948 | 0.5609536379 | 3.693428569 | 0.09364004548 | 3.277945153 | 6.231449666 | 3.25984152 | 16.82263554 | 0.2883325508 | 0.1931563481 | 4.965739384 | -3.719862863 | 0.3146033885 | 0.6241325891 | 0.1889589788 | -0.749105536 | 0.09364004548 | 0.717294171 | -0.5717207907 | -0.7680129559 | 0.6241325891 | 2.084301739 | 2.084301739 | 3.291924927 | 24.32253379 | -23.25623368 | 17.4213734 | 17.4213734 | 0.942914666 | 3.291924927 | 0.02566067313 | 14.48681715 | 2.084301739 | |
54 | ES | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.6696704509 | 0.3288865012 | 0.004280052796 | 50.10185751 | 19.52127429 | 69.6231318 | 95.15042106 | -25.52728926 | 0.4835760872 | 0.1865356941 | 0.139573704 | 0.1066153989 | 0.2298173806 | 0.02210521542 | 0.07197572699 | 0.04239234708 | 0.7638645089 | 0.7482412664 | 0.1865356941 | 0.3786277401 | 1.232831544 | 0.5311970509 | 0.5521381795 | 2.982933137 | 0.1290618153 | 3.256051824 | 7.285159037 | 3.836031369 | 18.69754989 | 0.309092458 | 0.2073360477 | 6.252260193 | -2.806057442 | 0.04801253164 | 0.737864569 | 0.2356868669 | -0.4488068882 | 0.1290618153 | 1.595275878 | -0.6902231126 | -0.8968399152 | 0.737864569 | 2.164915236 | 2.164915236 | 3.206821397 | 30.07840735 | -30.31655687 | 13.60627955 | 13.60627955 | -2.327495807 | 3.206821397 | 0.02453137097 | 14.09466168 | 2.164915236 | |
55 | ES | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.5573279272 | 0.3108302159 | 0.02627549246 | 50.56391296 | 19.41926591 | 69.98317887 | 91.36824899 | -21.38507012 | 0.470398254 | 0.2012179871 | 0.1573697169 | 0.1222745529 | 0.2173553638 | 0.02701271109 | 0.08992917707 | 0.04980987374 | 0.7769890883 | 0.7820857329 | 0.2012179871 | 0.3826162247 | 1.273784113 | 0.5276586831 | 0.5602045091 | 3.408005132 | 0.1219253369 | 3.329142964 | 7.218586906 | 3.994823191 | 18.79576713 | 0.3298738403 | 0.2209185023 | 5.621123376 | -2.329748055 | 0.3405106795 | 0 | 0.2111666141 | -0.4144630707 | 0.1219253369 | 0.9912910892 | -0.706982049 | -0.706982049 | 0 | 1.7969964 | 1.7969964 | 2.44333306 | 19.98235121 | -27.9171818 | 11.57064089 | 11.57064089 | 4.43893659 | 2.44333306 | 0 | 12.12495528 | 1.7969964 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ES | USD | 72741 | 2024-05-03 | 2024-05-03 14:09:30 | 2024 | Q1 | 3332575000 | 2249988000 | 1082587000 | 0.3248500034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236614000 | 236614000 | 2486602000 | 250749000 | 250749000000 | 337589000 | 1183562000 | 0.3551493965 | 845973000 | 0.2538496508 | -159719000 | 686254000 | 0.2059230475 | 162526000 | 521847999 | 0.1565900239 | 1.49 | 1.49 | 350717114 | 350997220 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ES | USD | 72741 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:17:22 | 2023 | Q4 | 2694205000 | 1448469000 | 1245736000 | 0.4623760998 | 0 | 0 | 0 | 36300000 | -17400000 | 554321000 | 2002790000 | 25600000 | 231301000 | 291706000 | 995343000 | 0.36943848 | 558548000 | 0.2073145882 | -1839400000 | -1353664000 | -0.5024354123 | -67059000 | -1288485000 | -0.4782431181 | -3.68 | -3.68 | 349938891 | 349938891 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ES | USD | 72741 | 2023-11-07 | 2023-11-07 13:11:59 | 2023 | Q3 | 2791482000 | 2017284000 | 774198000 | 0.2773430027 | 0 | 0 | 0 | 28500000 | -243645000 | 243645000 | 2260929000 | 24100000 | 222283000 | 185549000 | 716102000 | 0.2565311186 | 530553000 | 0.1900614082 | -167260000 | 387393000 | 0.1387768218 | 45850000 | 339663000 | 0.1216783773 | 0.97 | 0.97 | 349704155 | 349851969 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ES | USD | 72741 | 2023-08-04 | 2023-08-04 13:52:03 | 2023 | Q2 | 2629342000 | 1835753000 | 793589000 | 0.3018203794 | 0 | 0 | 0 | 33299999 | -232927000 | 232927000 | 2068679999 | 21400000 | 207313000 | 101573000 | 662235000 | 0.251863394 | 560662000 | 0.2132328164 | -534838000 | 47224000 | 0.017960387 | 29922000 | 15422000 | 0.0058653458 | 0.0441 | 0.0441 | 349462359 | 349729982 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ES | USD | 72741 | 2023-05-05 | 2023-05-05 14:05:19 | 2023 | Q1 | 3795643000 | 2817656000 | 977987000 | 0.257660428 | 0 | 0 | 0 | 34800000 | -228414000 | 228414000 | 3046070000 | 23100000 | 194543000 | 236896000 | 986469000 | 0.2598950955 | 749573000 | 0.1974824819 | -128662000 | 644011000 | 0.1696711203 | 150972000 | 491159000 | 0.1294007366 | 1.41 | 1.4 | 349217147 | 349612013 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ES | USD | 72741 | 2023-02-15 | 2023-02-15 17:31:58 | 2022 | Q4 | 3029740000 | 1782227000 | 1247513000 | 0.4117557942 | 0 | 0 | 0 | 55300000 | 725275000 | 725275000 | 2507502000 | -9500000 | 186765000 | 429617000 | 951855000 | 0.3141705229 | 522238000 | 0.1723705665 | -95931000 | 426307000 | 0.1407074534 | 104269000 | 320158000 | 0.1056717738 | 0.92 | 0.92 | 348786307 | 349267768 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ES | USD | 72741 | 2022-11-04 | 2022-11-04 14:09:46 | 2022 | Q3 | 3215645000 | 1842330000 | 1373315000 | 0.4270729511 | 0 | 0 | 0 | 55300000 | 816022000 | 816022000 | 2658352000 | 14100000 | 178174000 | 503261000 | 1060554000 | 0.3298106601 | 557293000 | 0.1733067549 | -88343000 | 468950000 | 0.145833884 | 117661000 | 349409000 | 0.1086590715 | 1.01 | 1 | 347297411 | 347762693 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ES | USD | 72741 | 2022-08-04 | 2022-08-04 14:36:53 | 2022 | Q2 | 2572641000 | 1392715000 | 1179926000 | 0.4586438605 | 0 | 0 | 0 | 54900000 | 724357000 | 724357000 | 2117072000 | 9500000 | 160090000 | 458508000 | 914077000 | 0.3553068617 | 455569000 | 0.177082228 | -66229000 | 389340000 | 0.1513386438 | 95598000 | 291862000 | 0.113448398 | 0.84 | 0.84 | 345893714 | 346295478 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ES | USD | 72741 | 2022-05-06 | 2022-05-06 14:34:30 | 2022 | Q1 | 3471310000 | 1862129000 | 1609181000 | 0.463565916 | 0 | 0 | 0 | 54300000 | 946126000 | 946126000 | 2808255000 | 0 | 153245000 | 597839000 | 1260894000 | 0.3632329005 | 663055000 | 0.1910100222 | -81684000 | 581371000 | 0.167478848 | 136045000 | 443446000 | 0.1277460094 | 1.28 | 1.28 | 345156346 | 345661133 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ES | USD | 72741 | 2022-02-17 | 2022-02-16 18:37:52 | 2021 | Q4 | 2481912000 | 1317059000 | 1164853000 | 0.4693369467 | 0 | 0 | 0 | 20500000 | 36694000 | 692035000 | 2009094000 | -8400000 | 151171000 | 353915000 | 863427000 | 0.3478878381 | 472818000 | 0.1905055457 | 36694000 | 358341000 | 0.1443810256 | 49763000 | 306698000 | 0.1235732774 | 0.89 | 0.89 | 344344986 | 345084052 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ES | USD | 72741 | 2021-11-05 | 2021-11-05 14:16:15 | 2021 | Q3 | 2461199000 | 1298109000 | 1163090000 | 0.4725704829 | 0 | 0 | 0 | 21700000 | 43768000 | 679759000 | 1977868000 | 0 | 147962000 | 322082000 | 849181000 | 0.3450273627 | 483331000 | 0.1963803008 | 43768000 | 379137000 | 0.1540456501 | 94091000 | 283166000 | 0.1150520539 | 0.82 | 0.82 | 344023846 | 344669782 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ES | USD | 72741 | 2021-08-06 | 2021-08-06 14:37:31 | 2021 | Q2 | 2122538000 | 1061234000 | 1061304000 | 0.5000164897 | 0 | 0 | 0 | 22100000 | 46619000 | 609699000 | 1670933000 | 8400000 | 145435000 | 280258000 | 778482000 | 0.3667694053 | 451605000 | 0.2127665088 | 46619000 | 352789000 | 0.166210923 | 86389000 | 264520000 | 0.1246243884 | 0.77 | 0.77 | 343844626 | 344435696 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ES | USD | 72741 | 2024-05-03 | 2024-05-03 14:09:30 | 2024 | Q1 | 521847999 | 337589000 | 156976000 | 0 | -376806000 | -212171000 | 0 | -107014000 | -57621000 | 646068000 | 291312000 | -1149443000 | 0 | -344988000 | 41729000 | 5850000 | -1446852000 | -1544514000 | 75395000 | 0 | 0 | -23725000 | 1349518000 | 0 | 205340000 | 259213000 | 53873000 | 291312000 | -1149443000 | -858131000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ES | USD | 72741 | 2024-02-14 | 2024-02-14 17:17:22 | 2023 | Q4 | -1288485000 | 291706000 | 7129000 | 27800000 | -139844000 | -131131000 | 1.49E-08 | 98104000 | -106817000 | 1604622000 | 477008000 | -1211232000 | 297554000 | -842073000 | 53733000 | 790268000 | -911750000 | -660527000 | 0 | 0 | -231997000 | 1312777000 | 420253000 | -180907000 | -195396000 | -14489000 | 180907000 | 477008000 | -1211232000 | -734224000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ES | USD | 72741 | 2023-11-07 | 2023-11-07 13:11:59 | 2023 | Q3 | 339663000 | 185549000 | -76759000 | 0 | 121681000 | -131081000 | -1.49E-08 | 103391000 | 149371000 | -50139000 | 521876000 | -1086105000 | -497363000 | -590391000 | 126301000 | 486251000 | -1561307000 | -1284495000 | 0 | 0 | -231799000 | 2558640000 | 1042346000 | 0 | 2915000 | 180907000 | 177992000 | 521876000 | -1086105000 | -564229000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ES | USD | 72741 | 2023-08-04 | 2023-08-04 13:52:03 | 2023 | Q2 | 15422000 | 101572000 | 5838000 | 0 | 99457000 | 363428000 | 0 | -230656000 | -33315000 | 353952000 | 578120000 | -1062368000 | -302157000 | -440435000 | 151263000 | 307572000 | -1346125000 | -1015500000 | 0 | 0 | -231433000 | 2030163000 | 783230000 | 0 | 15225000 | 177992000 | 162767000 | 578120000 | -1062368000 | -484248000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ES | USD | 72741 | 2023-05-05 | 2023-05-05 14:05:19 | 2023 | Q1 | 491159000 | 236896000 | 149197000 | 0 | -523169000 | -225609000 | 0 | -258476000 | -39084000 | -286806000 | 69157000 | -977144000 | -87845000 | -144353000 | 64307000 | 93485000 | -1051550000 | -881695000 | 0 | 0 | -231285000 | 1736388000 | 623408000 | 0 | -358985000 | 162767000 | 521752000 | 69157000 | -977144000 | -907987000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ES | USD | 72741 | 2023-02-15 | 2023-02-15 17:31:58 | 2022 | Q4 | 322038000 | 338783000 | 176027000 | 33400000 | 94647000 | -9935000 | 19495000 | 365836000 | -280749000 | -252506000 | 712389000 | -1089109000 | -124908000 | -110460000 | 116952000 | 5175000 | -1202350000 | -625780000 | -50000 | 0 | -218279000 | 1253566000 | 409457000 | 0 | -80504000 | 521752000 | 602256000 | 712389000 | -1089109000 | -376720000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ES | USD | 72741 | 2022-11-04 | 2022-11-04 14:09:46 | 2022 | Q3 | 351288000 | 413430000 | 43782000 | 0 | 60638000 | -118251000 | 118251000 | 95371000 | -34733000 | -22053000 | 847085000 | -803662000 | -340587000 | -160973000 | 171663000 | 4474000 | -1129085000 | -187395000 | 70826000 | 0 | -217583000 | 1061732000 | 727580000 | 0 | 445580000 | 602256000 | 156676000 | 847085000 | -803662000 | 43423000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ES | USD | 72741 | 2022-08-04 | 2022-08-04 14:36:53 | 2022 | Q2 | 293742000 | 364647000 | 59413000 | 0 | 92920000 | 115591000 | -115591000 | -14641000 | 107561000 | -340843000 | 469879000 | -784487000 | -163145000 | -76559000 | 78588000 | 4795000 | -940808000 | -1317950000 | 126282000 | 0 | -215920000 | 1996886000 | 463016000 | 0 | -7913000 | 156676000 | 164589000 | 469879000 | -784487000 | -314608000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ES | USD | 72741 | 2022-05-06 | 2022-05-06 14:34:30 | 2022 | Q1 | 445326000 | 526278000 | 67557000 | 0 | -368366000 | -291723000 | -19495000 | -68909000 | -279962000 | -298855000 | 371940000 | -764594000 | -113856000 | -76182000 | 90409000 | 5976000 | -858247000 | -791605000 | 0 | 0 | -215770000 | 1437263000 | 429888000 | 0 | -56419000 | 164589000 | 221008000 | 371940000 | -764594000 | -392654000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ES | USD | 72741 | 2022-02-17 | 2022-02-16 18:37:52 | 2021 | Q4 | 308578000 | 353916000 | 155710000 | 28200000 | 149949000 | 22700000 | -50171000 | 229308000 | -51888000 | -603289000 | 442327000 | -963944000 | -82140000 | -101019000 | 113274000 | 4742000 | -1029087000 | -458325000 | 0 | 0 | -203708000 | 1251672000 | 589639000 | 0 | 2879000 | 221008000 | 218129000 | 442327000 | -963944000 | -521617000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ES | USD | 72741 | 2021-11-05 | 2021-11-05 14:16:15 | 2021 | Q3 | 285046000 | 322081000 | 70956000 | 0 | 26439000 | -72944000 | -29595000 | 27161000 | 101817000 | 12797000 | 712828000 | -787913000 | -144718000 | -73232000 | 80777000 | 4775000 | -920311000 | -600430000 | 0 | 0 | -203280000 | 861311000 | 57601000 | 0 | -149882000 | 218129000 | 368011000 | 712828000 | -787913000 | -75085000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ES | USD | 72741 | 2021-08-06 | 2021-08-06 14:37:31 | 2021 | Q2 | 266399000 | 280259000 | 78473000 | 0 | -121132000 | 39083000 | 120401000 | -103945000 | -176671000 | -103920000 | 396029000 | -734240000 | -66400000 | -172369000 | 174024000 | 5526000 | -793459000 | -450000000 | 0 | 0 | -203077000 | 1242914000 | 589837000 | 0 | 192407000 | 368011000 | 175604000 | 396029000 | -734240000 | -338211000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ES | USD | 72741 | 2024-05-03 | 2024-05-03 14:09:30 | 2024 | Q1 | 259213000 | 0 | 259213000 | 1789081000 | 555211000 | 2277353000 | 4880858000 | 40289378000 | 4532135000 | 4527602865000 | 4532135000000 | 1092490000 | 5314688000000 | -9835763501000 | 52441367000 | 0 | 57322225000 | 1663661000 | 3011455000 | 0 | 0 | 1692470000 | 6367586000 | 25275490000 | 0 | 5314688000 | 5665305000 | 36255483000 | 0 | 0 | 42623069000 | 155568000000 | 1806385000 | 4413593000 | -28534000 | -147215856000 | 14543588000 | 14699156000 | 57322225000 | 155568000 | 57322225000 | 1092490000 | 28286945000 | 28027732000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Eversource Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Utilities | Regulated Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.16 | 2.08 | 2.14 | 1.88 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.6M | FTEs | 10,000 | EV/EBITDA | 15.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 60 | ROE | -3.1% | P/E | (48.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 21B | ROA | -0.8% | P/B | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.6 | Gross Margin | 28.0% | Debt/Equity | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 52.03-77.97 | DPS | -209.5% | Current Ratio | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30.08 | 24.32 | 25.64 | 20.70 | -48.79 | 14.09 | 14.49 | 14.74 | 12.33 | 15.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.16 | 2.08 | 2.14 | 1.88 | 1.52 | 1.23 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Eversource Energy | |||
5 | CEO | Mr. Joseph R. Nolan Jr. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Regulated Electric | |||
9 | Website | https://www.eversource.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Eversource Energy, a public utility holding company, engages in the energy delivery business. The company operates through Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution, and Water Distribution segments. It is involved in the transmission and distribution of electricity; solar power facilities; and distribution of natural gas. The company operates regulated water utilities that provide water services to approximately 226,000 customers. It serves residential, commercial, industrial, municipal and fire protection, and other customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire. The company was formerly known as Northeast Utilities and changed its name to Eversource Energy in April 2015. Eversource Energy is based in Springfield, Massachusetts. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 7,742 | 7,955 | 7,639 | 7,752 | 8,448 | 8,526 | 8,904 | 9,863 | 12,289 | 11,911 | ||
7 | Cost of Revenue | (4,449) | (4,416) | (3,824) | (3,812) | (4,474) | (4,403) | (4,468) | (5,112) | (6,879) | (8,571) | ||
8 | Gross Profit | 3,293 | 3,539 | 3,815 | 3,940 | 3,974 | 4,123 | 4,436 | 4,751 | 5,410 | 3,340 | ||
9 | Gross Margin, % | 42.5% | 44.5% | 49.9% | 50.8% | 47.0% | 48.4% | 49.8% | 48.2% | 44.0% | 28.0% | ||
10 | EBITDA | 2,272 | 2,464 | 2,621 | 2,770 | 2,900 | 3,044 | 3,256 | 3,490 | 4,187 | 3,215 | ||
11 | EBITDA, % | 29.3% | 31.0% | 34.3% | 35.7% | 34.3% | 35.7% | 36.6% | 35.4% | 34.1% | 27.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,633 | 1,764 | 1,860 | 1,918 | 1,700 | 1,590 | 1,989 | 1,993 | 2,198 | 2,399 | ||
13 | EBIT, % | 21.1% | 22.2% | 24.3% | 24.7% | 20.1% | 18.7% | 22.3% | 20.2% | 17.9% | 20.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,295 | 1,426 | 1,505 | 1,574 | 1,329 | 1,190 | 1,559 | 1,572 | 1,866 | (275) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 16.7% | 17.9% | 19.7% | 20.3% | 15.7% | 14.0% | 17.5% | 15.9% | 15.2% | -2.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 820 | 878 | 942 | 988 | 1,033 | 909 | 1,205 | 1,221 | 1,405 | (442) | ||
17 | Profit Margin, % | 10.6% | 11.0% | 12.3% | 12.7% | 12.2% | 10.7% | 13.5% | 12.4% | 11.4% | -3.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 827 | 886 | 950 | 996 | 1,041 | 917 | 1,213 | 1,228 | 1,412 | (442) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 615 | 666 | 715 | 774 | 1,072 | 1,081 | 1,159 | 1,335 | 1,643 | 816 | ||
25 | Deferred income taxes | 443 | 492 | 466 | 492 | 175 | 210 | 257 | 347 | 347 | 85 | ||
26 | Stock-based compensation | 25 | 23 | 24 | 20 | - | 27 | 34 | 28 | 33 | 28 | ||
27 | Change in working capital | (326) | (23) | 95 | 71 | (154) | (120) | (210) | (272) | (120) | (442) | ||
28 | Other non-cash items | (22) | (693) | (91) | (349) | (416) | (339) | (749) | (742) | (914) | 1,622 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,635 | 1,424 | 2,175 | 2,005 | 1,784 | 2,010 | 1,683 | 1,963 | 2,401 | 1,646 | ||
30 | Investments in PPE | (1,604) | (1,724) | (1,977) | (2,348) | (2,523) | (2,911) | (2,943) | (3,175) | (3,442) | (4,337) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (878) | 194 | (416) | (240) | (327) | (742) | (590) | ||
32 | Investment purchases | (491) | (717) | (870) | (843) | (1,114) | (537) | (402) | (415) | (424) | (2,017) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 489 | 799 | 659 | 833 | 1,046 | 567 | 434 | 448 | 458 | 396 | ||
34 | Other Investing Activites | 14 | (17) | 37 | 26 | 7 | 24 | (979) | 22 | 20 | 1,678 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,592) | (1,659) | (2,151) | (3,210) | (2,390) | (3,274) | (4,129) | (3,447) | (4,130) | (4,871) | ||
36 | Debt repayment | (577) | (459) | (212) | (672) | (1,430) | (476) | (370) | (1,186) | (1,296) | (3,842) | ||
37 | Dividends payments | (483) | (537) | (572) | (610) | - | (671) | (752) | (813) | (868) | (927) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | 1,468 | 2,774 | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 852 | 929 | - | 197 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1,011 | 1,217 | 767 | 2,495 | 2,807 | (1) | 14 | 3,440 | 3,997 | 7,638 | ||
41 | Financing Cash Flow | (48) | 220 | (18) | 1,213 | 730 | 1,172 | 2,595 | 1,441 | 2,030 | 2,869 | ||
42 | Cash at beginning of period | 43 | 39 | 24 | 30 | 86 | 209 | 117 | 265 | 221 | 36,812 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (5) | (15) | 6 | 8 | 123 | (92) | 148 | (44) | 301 | (1,808) | ||
44 | Cash at end of period | 39 | 24 | 30 | 38 | 209 | 117 | 265 | 221 | 522 | 35,004 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 39 | 24 | 30 | 38 | 108 | 15 | 107 | 67 | 375 | 54 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | (367) | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 39 | 24 | 30 | 38 | 108 | 15 | 107 | 67 | 375 | 54 | ||
53 | Account Receivables | 1,405 | 1,283 | 1,096 | 1,126 | 1,170 | 1,170 | 1,429 | 1,437 | 1,756 | 1,657 | ||
54 | Inventory | 350 | 336 | 329 | 223 | 238 | 236 | 266 | 268 | 374 | 507 | ||
55 | Other Current Assets | 672 | 846 | 888 | 742 | 515 | 651 | 1,077 | 1,129 | 1,718 | 2,030 | ||
56 | Total Current Assets | 2,692 | 2,619 | 2,478 | 2,487 | 2,292 | 2,415 | 3,130 | 3,270 | 4,223 | 4,248 | ||
57 | Goodwill | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,446 | 4,477 | 4,523 | 4,532 | ||
58 | Intangible Assets | - | 3,519 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,446 | 4,477 | 4,523 | 4,532 | ||
60 | Long Term Investments | 515 | 516 | 545 | 585 | 418 | 1,321 | 1,564 | 1,897 | 2,543 | 1,016 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 18,647 | 19,892 | 21,351 | 23,617 | 25,610 | 27,586 | 30,883 | 33,378 | 36,113 | 39,552 | ||
62 | Other non-current Assets | (173,504) | (5,143,645) | (5,603,046) | (3,292,415) | (3,500,536) | 512 | 584 | 884 | (5,062,072) | (5,297,466) | ||
63 | Total non-current Assets | 27,085 | 27,961 | 29,575 | 33,733 | 35,949 | 38,709 | 42,969 | 45,222 | 49,008 | 51,364 | ||
64 | Total assets | 29,778 | 30,580 | 32,053 | 36,220 | 38,241 | 41,124 | 46,100 | 48,492 | 53,231 | 55,612 | ||
65 | Short Term debt | 1,202 | 1,390 | 1,922 | 1,638 | 1,800 | 1,260 | 2,346 | 2,742 | 2,806 | 2,813 | ||
66 | Account Payables | 868 | 814 | 885 | 1,085 | 1,120 | 1,148 | 1,371 | 1,672 | 2,114 | 1,869 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,067,902 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,064 | 786 | 832 | 866 | 1,193 | 1,198 | 1,199 | 1,433 | (5,066,022) | 1,659 | ||
69 | Total current liabilities | 3,134 | 2,990 | 3,639 | 3,589 | 4,113 | 3,606 | 4,915 | 5,847 | 6,799 | 6,341 | ||
70 | Long Term debt | 8,606 | 8,806 | 8,829 | 11,776 | 12,832 | 14,311 | 15,623 | 17,477 | 20,134 | 23,956 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 2,563 | 2,258 | 2,257 | 5,243 | 4,952 | 5,856 | 6,299 | 4,844 | - | 111 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 4,467 | 5,148 | 5,607 | 3,298 | 3,506 | 3,756 | 4,095 | 4,597 | 5,068 | 5,304 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 874 | 871 | 853 | 1,074 | 1,196 | 811 | 949 | 971 | 5,601 | 5,570 | ||
74 | Total non-current liabilities | 16,511 | 17,083 | 17,547 | 21,390 | 22,486 | 24,733 | 26,965 | 27,890 | 30,803 | 34,941 | ||
75 | Total liabilities | 19,646 | 20,073 | 21,186 | 24,979 | 26,599 | 28,338 | 31,880 | 33,737 | 37,602 | 41,283 | ||
76 | Common Stock | 1,667 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,729 | 1,789 | 1,789 | 1,800 | 1,800 | ||
77 | Retained earnings | 2,449 | 2,797 | 3,175 | 3,561 | 3,954 | 4,177 | 4,613 | 5,005 | 5,527 | 4,143 | ||
78 | Other Income/Loss | (74) | (67) | (65) | (66) | (60) | (65) | (76) | (42) | (39) | 10,065 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 5,935 | (149,616) | (149,636) | (149,648) | (149,647) | (148,781) | (147,832) | (147,722) | (147,384) | (157,403) | ||
80 | Total shareholders equity | 9,977 | 10,352 | 10,712 | 11,086 | 11,487 | 12,630 | 14,064 | 14,600 | 15,473 | 14,174 | ||
81 | Minority Interest | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||
82 | Total Equity | 10,132 | 10,508 | 10,867 | 11,242 | 11,642 | 12,786 | 14,219 | 14,755 | 15,629 | 14,329 | ||
83 | Total debt | 9,808 | 10,195 | 10,752 | 13,414 | 14,632 | 15,571 | 17,969 | 20,219 | 22,940 | 26,881 | ||
84 | Total Investments | 515 | 516 | 545 | 585 | 418 | 1,321 | 1,564 | 1,897 | 2,176 | 1,016 | ||
85 | Net Debt | 9,770 | 10,171 | 10,721 | 13,375 | 14,524 | 15,555 | 17,862 | 20,152 | 22,565 | 26,827 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2,123 | 2,461 | 2,482 | 3,471 | 2,573 | 3,216 | 3,030 | 3,796 | 2,629 | 2,791 | 2,694 | 3,333 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,061) | (1,298) | (1,317) | (1,862) | (1,393) | (1,842) | (1,782) | (2,818) | (1,836) | (2,017) | (1,448) | (2,250) | ||
8 | Gross Profit | 1,061 | 1,163 | 1,165 | 1,609 | 1,180 | 1,373 | 1,248 | 978 | 794 | 774 | 1,246 | 1,083 | ||
9 | Gross Margin, % | 50.0% | 47.3% | 46.9% | 46.4% | 45.9% | 42.7% | 41.2% | 25.8% | 30.2% | 27.7% | 46.2% | 32.5% | ||
10 | EBITDA | 778 | 849 | 863 | 1,261 | 914 | 1,061 | 952 | 986 | 662 | 716 | 995 | 1,184 | ||
11 | EBITDA, % | 36.7% | 34.5% | 34.8% | 36.3% | 35.5% | 33.0% | 31.4% | 26.0% | 25.2% | 25.7% | 36.9% | 35.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 452 | 483 | 473 | 663 | 456 | 557 | 522 | 750 | 561 | 531 | 559 | 846 | ||
13 | EBIT, % | 21.3% | 19.6% | 19.1% | 19.1% | 17.7% | 17.3% | 17.2% | 19.7% | 21.3% | 19.0% | 20.7% | 25.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 353 | 379 | 358 | 581 | 389 | 469 | 426 | 644 | 47 | 387 | (1,354) | 686 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 16.6% | 15.4% | 14.4% | 16.7% | 15.1% | 14.6% | 14.1% | 17.0% | 1.8% | 13.9% | -50.2% | 20.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 265 | 283 | 307 | 443 | 292 | 349 | 320 | 491 | 15 | 340 | (1,288) | 522 | ||
17 | Profit Margin, % | 12.5% | 11.5% | 12.4% | 12.8% | 11.3% | 10.9% | 10.6% | 12.9% | 0.6% | 12.2% | -47.8% | 15.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 266 | 285 | 309 | 445 | 294 | 351 | 322 | 491 | 15 | 340 | (1,288) | 522 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 280 | 322 | 354 | 526 | 365 | 413 | 339 | 237 | 102 | 186 | 292 | 338 | ||
25 | Deferred income taxes | 78 | 71 | 156 | 68 | 59 | 44 | 176 | 149 | 6 | (77) | 7 | 157 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 28 | - | - | - | 33 | - | - | - | 28 | - | ||
27 | Change in working capital | (121) | 26 | 150 | (368) | 93 | 61 | 95 | (523) | 99 | 122 | (140) | (377) | ||
28 | Other non-cash items | (104) | 13 | (603) | (299) | (341) | (22) | (253) | (287) | 354 | (50) | 1,605 | 646 | ||
29 | Operating Cash Flow | 396 | 713 | 442 | 372 | 470 | 847 | 712 | 69 | 578 | 522 | 477 | 291 | ||
30 | Investments in PPE | (734) | (788) | (964) | (765) | (784) | (804) | (1,089) | (977) | (1,062) | (1,086) | (1,211) | (1,149) | ||
31 | Acquisitions | (66) | (145) | (82) | (114) | (163) | (341) | (125) | (88) | (302) | (497) | 298 | - | ||
32 | Investment purchases | (172) | (73) | (101) | (76) | (77) | (161) | (110) | (144) | (440) | (590) | (842) | (345) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 174 | 81 | 113 | 90 | 79 | 172 | 117 | 64 | 151 | 126 | 54 | 42 | ||
34 | Other Investing Activites | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 93 | 308 | 486 | 790 | 6 | ||
35 | Investing Cash Flow | (793) | (920) | (1,029) | (858) | (941) | (1,129) | (1,202) | (1,052) | (1,346) | (1,561) | (912) | (1,447) | ||
36 | Debt repayment | (450) | (600) | (458) | (792) | (1,318) | (187) | (626) | (882) | (1,016) | (1,284) | (661) | (1,545) | ||
37 | Dividends payments | (203) | (203) | (204) | (216) | (216) | (218) | (218) | (231) | (231) | (232) | (232) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 126 | 71 | (0) | - | - | - | - | 75 | ||
40 | Other Financing Activites | 1,243 | 861 | 1,252 | 1,437 | 1,997 | 1,062 | 1,254 | 1,736 | 2,030 | 2,559 | 1,313 | (24) | ||
41 | Financing Cash Flow | 590 | 58 | 590 | 430 | 463 | 728 | 409 | 623 | 783 | 1,042 | 420 | 1,350 | ||
42 | Cash at beginning of period | 176 | 368 | 218 | 221 | 165 | 157 | 602 | 522 | 163 | 178 | 181 | 54 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 192 | (150) | 3 | (56) | (8) | 446 | (81) | (359) | 15 | 3 | (195) | 205 | ||
44 | Cash at end of period | 368 | 218 | 221 | 165 | 157 | 602 | 522 | 163 | 178 | 181 | (14) | 259 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 217 | 88 | 67 | 46 | 30 | 486 | 375 | 36 | 42 | 79 | 54 | 259 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | (367) | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 217 | 88 | 67 | 46 | 30 | 486 | 375 | 36 | 42 | 79 | 54 | 259 | ||
53 | Account Receivables | 1,412 | 1,465 | 1,437 | 1,661 | 1,523 | 1,635 | 1,756 | 1,877 | 1,513 | 1,602 | 1,657 | 1,789 | ||
54 | Inventory | 188 | 217 | 268 | 287 | 262 | 322 | 374 | 423 | 406 | 446 | 507 | 555 | ||
55 | Other Current Assets | 1,187 | 1,125 | 1,129 | 1,128 | 1,163 | 1,144 | 1,718 | 1,800 | 1,760 | 1,882 | 2,030 | 2,277 | ||
56 | Total Current Assets | 3,269 | 3,074 | 3,270 | 3,474 | 3,268 | 3,920 | 4,223 | 4,136 | 3,722 | 4,009 | 4,248 | 4,881 | ||
57 | Goodwill | 4,454 | 4,454 | 4,477 | 4,477 | 4,478 | 4,478 | 4,523 | 4,523 | 4,523 | 4,530 | 4,532 | 4,532 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,527,603 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 4,454 | 4,454 | 4,477 | 4,477 | 4,478 | 4,478 | 4,523 | 4,523 | 4,523 | 4,530 | 4,532 | 4,532,135 | ||
60 | Long Term Investments | 1,668 | 1,823 | 1,897 | 1,969 | 2,120 | 2,431 | 2,543 | 2,655 | 2,572 | 3,069 | 1,016 | 1,092 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 31,879 | 32,467 | 33,378 | 33,853 | 34,407 | 35,030 | 36,113 | 36,745 | 37,578 | 38,518 | 39,552 | 40,289 | ||
62 | Other non-current Assets | (4,253,021) | (4,334,908) | 884 | (4,677,588) | (4,764,420) | (4,824,416) | 5,830 | 807 | 870 | 928 | 6,264 | (9,835,764) | ||
63 | Total non-current Assets | 43,966 | 44,941 | 45,222 | 45,815 | 46,648 | 47,680 | 49,008 | 49,969 | 50,818 | 52,284 | 51,364 | 52,441 | ||
64 | Total assets | 47,235 | 48,014 | 48,492 | 49,289 | 49,916 | 51,599 | 53,231 | 54,105 | 54,540 | 56,293 | 55,612 | 57,322 | ||
65 | Short Term debt | 2,846 | 1,553 | 2,742 | 2,529 | 1,407 | 2,055 | 2,806 | 2,854 | 2,661 | 3,645 | 2,813 | 3,011 | ||
66 | Account Payables | 1,061 | 1,289 | 1,672 | 1,494 | 1,354 | 1,460 | 2,114 | 1,822 | 1,550 | 1,642 | 1,869 | 1,664 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 4,597,120 | - | 4,770,063 | 4,830,158 | 5,067,902 | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,198 | 1,416 | (4,595,687) | 1,578 | (4,768,563) | (4,828,186) | (5,066,022) | 1,729 | 1,583 | 1,833 | 1,659 | 1,692 | ||
69 | Total current liabilities | 5,105 | 4,258 | 5,847 | 5,601 | 4,261 | 5,487 | 6,799 | 6,405 | 5,795 | 7,120 | 6,341 | 6,368 | ||
70 | Long Term debt | 16,327 | 17,874 | 17,477 | 18,345 | 20,016 | 20,242 | 20,134 | 20,951 | 22,161 | 22,455 | 23,956 | 25,275 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 6,115 | 5,999 | 4,844 | - | - | - | - | - | (0) | 0 | 111 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 4,259 | 4,341 | 4,597 | 4,683 | 4,770 | 4,830 | 5,068 | 5,239 | 5,275 | 5,239 | 5,304 | 5,315 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 962 | 974 | 971 | 5,668 | 5,657 | 5,605 | 5,601 | 5,604 | 5,600 | 5,639 | 5,570 | 5,665 | ||
74 | Total non-current liabilities | 27,663 | 29,189 | 27,890 | 28,696 | 30,443 | 30,678 | 30,803 | 31,795 | 33,036 | 33,332 | 34,941 | 36,255 | ||
75 | Total liabilities | 32,767 | 33,447 | 33,737 | 34,297 | 34,703 | 36,165 | 37,602 | 38,200 | 38,830 | 40,452 | 41,283 | 42,623 | ||
76 | Common Stock | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,796 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,806 | ||
77 | Retained earnings | 4,830 | 4,906 | 5,005 | 5,229 | 5,301 | 5,429 | 5,527 | 5,783 | 5,563 | 5,667 | 4,143 | 4,414 | ||
78 | Other Income/Loss | (74) | (72) | (42) | (42) | (43) | (41) | (39) | 10,003 | 10,023 | 10,043 | 10,065 | (29) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (147,803) | (147,782) | 7,848 | (147,710) | (147,567) | (147,479) | 8,186 | (1,836) | (157,402) | (157,394) | (157,403) | (147,216) | ||
80 | Total shareholders equity | 14,312 | 14,412 | 14,600 | 14,837 | 15,057 | 15,279 | 15,473 | 15,749 | 15,554 | 15,686 | 14,174 | 14,544 | ||
81 | Minority Interest | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||
82 | Total Equity | 14,467 | 14,567 | 14,755 | 14,992 | 15,213 | 15,435 | 15,629 | 15,905 | 15,710 | 15,842 | 14,329 | 14,699 | ||
83 | Total debt | 19,172 | 19,427 | 20,219 | 20,874 | 21,423 | 22,298 | 22,940 | 23,806 | 24,822 | 26,099 | 26,881 | 28,287 | ||
84 | Total Investments | 1,668 | 1,823 | 1,897 | 1,969 | 2,120 | 2,431 | 2,176 | 2,655 | 2,572 | 3,069 | 1,016 | 1,092 | ||
85 | Net Debt | 18,955 | 19,339 | 20,152 | 20,828 | 21,394 | 21,812 | 22,565 | 23,770 | 24,780 | 26,021 | 26,827 | 28,028 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 60.01 | |||||
5 | Beta | 0.60 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 350 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 26,881 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 20,978 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 47,859 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 56.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 43.8% | |||||
18 | WACC, % | 4.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.0% | 22.2% | 21.9% | 24.3% | -58.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 533 | 538 | 582 | 678 | 900 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 26,881 | 26,881 | 26,881 | 26,881 | 26,881 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 3.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 8,526 | 8,904 | 9,863 | 12,289 | 11,911 | 13,004 | 14,198 | 15,501 | 16,924 | 18,477 | |
8 | Revenue Growth, % | 4.4% | 10.8% | 24.6% | -3.1% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | ||
9 | EBITDA | 3,044 | 3,256 | 3,490 | 4,187 | 3,215 | 4,324 | 4,721 | 5,155 | 5,628 | 6,144 | |
10 | EBITDA, % | 35.7% | 36.6% | 35.4% | 34.1% | 27.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
11 | Depreciation | 1,453 | 1,268 | 1,496 | 1,989 | 816 | 1,705 | 1,861 | 2,032 | 2,219 | 2,422 | |
12 | Depreciation, % | 17.0% | 14.2% | 15.2% | 16.2% | 6.8% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | |
13 | EBIT | 1,590 | 1,989 | 1,993 | 2,198 | 2,399 | 2,620 | 2,860 | 3,122 | 3,409 | 3,722 | |
14 | EBIT, % | 18.7% | 22.3% | 20.2% | 17.9% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 15 | 107 | 67 | 375 | 54 | 175 | 191 | 208 | 227 | 248 | |
22 | Total Cash, % | 0.2% | 1.2% | 0.7% | 3.0% | 0.5% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
23 | Account Receivables | 1,170 | 1,429 | 1,437 | 1,756 | 1,657 | 1,912 | 2,088 | 2,279 | 2,489 | 2,717 | |
24 | Account Receivables, % | 13.7% | 16.0% | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | |
25 | Inventories | 236 | 266 | 268 | 374 | 507 | 423 | 461 | 504 | 550 | 601 | |
26 | Inventories, % | 2.8% | 3.0% | 2.7% | 3.0% | 4.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
27 | Accounts Payable | 1,148 | 1,371 | 1,672 | 2,114 | 1,869 | 2,121 | 2,316 | 2,528 | 2,760 | 3,014 | |
28 | Accounts Payable, % | 13.5% | 15.4% | 17.0% | 17.2% | 15.7% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | |
29 | Capital Expenditure | (2,911) | (2,943) | (3,175) | (3,442) | (4,337) | (4,215) | (4,602) | (5,025) | (5,486) | (5,989) | |
30 | Capital Expenditure, % | 34.1% | 33.1% | 32.2% | 28.0% | 36.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 8,526 | 8,904 | 9,863 | 12,289 | 11,911 | 13,004 | 14,198 | 15,501 | 16,924 | 18,477 | |
38 | EBITDA | 3,044 | 3,256 | 3,490 | 4,187 | 3,215 | 4,324 | 4,721 | 5,155 | 5,628 | 6,144 | |
39 | EBIT | 1,590 | 1,989 | 1,993 | 2,198 | 2,399 | 2,620 | 2,860 | 3,122 | 3,409 | 3,722 | |
40 | Tax Rate, % | 23.0% | 22.2% | 21.9% | 24.3% | -58.1% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
41 | EBIAT | 1,225 | 1,547 | 1,557 | 1,664 | 3,792 | 2,552 | 2,786 | 3,042 | 3,321 | 3,626 | |
42 | Depreciation | 1,453 | 1,268 | 1,496 | 1,989 | 816 | 1,705 | 1,861 | 2,032 | 2,219 | 2,422 | |
43 | Accounts Receivable | (0) | (259) | (8) | (319) | 99 | (255) | (176) | (192) | (209) | (228) | |
44 | Inventories | 3 | (30) | (2) | (107) | (133) | 85 | (39) | (42) | (46) | (50) | |
45 | Accounts Payable | 28 | 223 | 302 | 442 | (245) | 252 | 195 | 213 | 232 | 253 | |
46 | Capital Expenditure | (2,911) | (2,943) | (3,175) | (3,442) | (4,337) | (4,215) | (4,602) | (5,025) | (5,486) | (5,989) | |
47 | UFCF | (203) | (194) | 170 | 227 | (7) | 123 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
48 | WACC, % | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||||||
49 | PV UFCF | 117 | 23 | 24 | 26 | 27 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 218 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 7,593 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 26,827 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 35 | Equity Value - (USD 'MM) | -19,233 | ||||||||
57 | Terminal Value | 9,138 | Shares Outstanding, MM | 350 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 7,376 | Equity Value Per Share, USD | -55.02 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 8,526 | 8,904 | 9,863 | 12,289 | 11,911 | 13,004 | 14,198 | 15,501 | 16,924 | 18,477 | |
8 | Revenue Growth, % | 4.4% | 10.8% | 24.6% | -3.1% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 2,010 | 1,683 | 1,963 | 2,401 | 1,646 | 2,346 | 2,561 | 2,796 | 3,053 | 3,333 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 23.6% | 18.9% | 19.9% | 19.5% | 13.8% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
11 | Capital Expenditure | (2,911) | (2,943) | (3,175) | (3,442) | (4,337) | (4,215) | (4,602) | (5,025) | (5,486) | (5,989) | |
12 | Capital Expenditure, % | 34.1% | 33.1% | 32.2% | 28.0% | 36.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | |
13 | Free Cash Flow | (902) | (1,260) | (1,212) | (1,041) | (2,691) | (1,870) | (2,041) | (2,228) | (2,433) | (2,656) | |
14 | Free Cash Flow, % | -10.6% | -14.2% | -12.3% | -8.5% | -22.6% | -14.4% | -14.4% | -14.4% | -14.4% | -14.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (902) | (1,260) | (1,212) | (1,041) | (2,691) | (1,870) | (2,041) | (2,228) | (2,433) | (2,656) | |
22 | WACC, % | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (1,791) | (1,873) | (1,960) | (2,050) | (2,144) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (9,818) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -600,096 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 26,827 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -2,763 | Equity Value - (USD 'MM) | -626,923 | ||||||||
32 | Terminal Value | -731,301 | Shares Outstanding, MM | 350 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -590,278 | Equity Value Per Share, USD | -1,793.36 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 50.10 | 58.57 | 53.18 | 52.16 | 50.77 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 19.52 | 21.70 | 19.10 | 19.86 | 21.60 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 69.62 | 80.27 | 72.28 | 72.02 | 72.38 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 95.15 | 111.97 | 119.40 | 112.16 | 79.60 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -25.53 | -31.70 | -47.12 | -40.14 | -7.22 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 48.4% | 49.8% | 48.2% | 44.0% | 28.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 18.7% | 22.3% | 20.2% | 17.9% | 20.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 14.0% | 17.5% | 15.9% | 15.2% | -2.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 10.7% | 13.5% | 12.4% | 11.4% | -3.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.0% | 22.2% | 21.9% | 24.3% | -58.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.23 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.89 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.98 | 3.69 | 3.42 | 3.24 | 2.67 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.26 | 3.28 | 3.32 | 3.44 | 3.92 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.45 | -0.75 | -0.62 | -0.43 | -1.63 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.60 | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 0.59 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.69 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.38 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.90 | -0.77 | -0.83 | -0.93 | -0.48 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.74 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | -2.10 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.16 | 2.08 | 2.14 | 1.88 | 1.52 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 13.61 | 17.42 | 15.95 | 12.11 | 13.11 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 30.08 | 24.32 | 25.64 | 20.70 | -48.79 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -2.33 | 0.94 | -91.28 | 1.47 | 0.37 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.21 | 3.29 | 3.17 | 2.37 | 1.81 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.030 | 0.043 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 14.09 | 14.49 | 14.74 | 12.33 | 15.06 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.16 | 2.08 | 2.14 | 1.88 | 1.52 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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