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1 | 2025 | DAYDREAM MASTER BUDGET & SPEND PLAN (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Accts Rcv. | Member Category | Fee | RV Count | Budgeted | Actual | 2024 | |||||||||||||||||||
4 | Membership 2024 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Actual | Total | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Membership 2024 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Daydream Camp Cost Share until May 1 | 30 | $2,500 | $75,000 | HUB Income for Power | |||||||||||||||||||||
8 | Tier 2 - May 1 on | 40 | $3,500 | $140,000 | ||||||||||||||||||||||
9 | 30 amp RV Hook Up, Water, Pumping | 20 | $1,250 | $25,000 | Camp Take Over | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
10 | 50 amp RV Hook Up, Water, Pumping | 10 | $2,000 | $20,000 | Sell of Old Equipment | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
11 | Tent donation Daydream | 10 | $1,500 | $15,000 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Core Costs (Ops) | $257,723.00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Expected Total cash in | $275,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Expected Total Expenses | $257,723.00 | $257,723.00 | |||||||||||||||||||||||
17 | Surplus(Short) | $17,277.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Category | Line-Item | Cost/Details | Quantity | Vendor | 2024 | Quoted | 2025 | ||||||||||||||||||
21 | TOILETS/WATER/SHOWER/PUMPING | $66,869.62 | $0.00 | $50,720.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | Water = 10,000 Gallons | Water and Delivery | Envy Water | $16,777.50 | $10,000.00 | |||||||||||||||||||||
23 | Toilets | Waste Management | EcoZoic | $13,750.00 | $15,720.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Shower Trailer | Improvements | Daydream | $13,842.12 | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||
25 | RV Pumps | Pumping | USS | $20,000.00 | $20,000.00 | |||||||||||||||||||||
26 | Water Tanks Pumped Out | Services | USS | $2,500.00 | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | PREBUILD OPERATIONS | $26,020.67 | $0.00 | $24,000.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | Ranch Clean Out and Repack | Storage Clean and Repack | Various | $12,000.00 | ||||||||||||||||||||||
30 | Travel | $360.47 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Rentals | $2,470.33 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Housing | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Food | $2,869.32 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Supplies | $5,568.22 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Pre-Production Team | Labor and Stipend | $12,000.00 | |||||||||||||||||||||||
36 | Travel for production team | $1,650.00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Housing for team | $5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Food and Beverage for team | $3,852.33 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Misc | $1,250.00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | TICKETS | $28,298.37 | $0.00 | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | Build Honararium | Tickets | 4 | $5,910.89 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||
43 | Artist Honararium | Tickets | 4 | $2,860.12 | ||||||||||||||||||||||
44 | Kitchen Honararium | Tickets | 2 | $2,489.12 | ||||||||||||||||||||||
45 | Tickets for Art Support | Tickets | 0 | $17,038.24 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | POWER/FUEL | $109,230.59 | $0.00 | $62,000.00 | ||||||||||||||||||||||
48 | Electric Service | Equipment Rental | CAT Power | $69,591.75 | $35,000.00 | |||||||||||||||||||||
49 | Diesel Fuel | Fuel | Black Rock Petrol | $15,944.99 | $12,000.00 | |||||||||||||||||||||
50 | Fuel for Transportation and Production | Fuel | Various | $17,523.60 | $12,000.00 | |||||||||||||||||||||
51 | Damage Fees | Supplies and Materials | CAT Power | $6,170.25 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | INSURANCE | $21,215.99 | $0.00 | $12,000.00 | ||||||||||||||||||||||
55 | Insurance | Black Rock City | $21,215.99 | $12,000.00 | ||||||||||||||||||||||
56 | Insurance Services - Daydream | |||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ADMIN EXPENSES (50% Camp, 50% Art Admin) - Black Rock CIty | $49,944.86 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
59 | In Year Office Expenses | Office | Daydream | |||||||||||||||||||||||
60 | Office Assistants - USA, Colombia | Office - Stipend | $8,975.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
61 | Office Supplies/Equipment | Equipment, Supplies, Util | $1,137.50 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
62 | Office Rent | Reno/South Africa | $9,221.94 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
63 | Airlines, Taxi, Train, Parking | Reno/South Africa | $9,483.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
64 | Breakdown | Subscriptions | Reno/South Africa | $600.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
65 | of | Phone/Internet/Cable | Reno/South Africa | $1,942.50 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
66 | Office Expenses | Team Meals | Reno/South Africa | $2,111.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
67 | Web/Email/Subscriptions | Reno/South Africa | $878.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
68 | Software | Reno/South Africa | $2,062.81 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
69 | Legal | Reno/South Africa | $2,793.12 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
70 | Accounting | Reno/South Africa | $1,200.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
71 | Membership | Reno/South Africa | $1,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
72 | Banking Fees | Reno/South Africa | $894.50 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
73 | Wire Transfer Fees | Reno/South Africa | $1,255.50 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
74 | Interest Payments | Reno/South Africa | $3,378.50 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
75 | Shipping and Postage | Reno/South Africa | $1,427.50 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
76 | Gifts and Gratuities | Reno/South Africa | $1,006.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
77 | Other/Misc | Reno/South Africa | $578.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | CAMP EQUIPMENT | $18,307.31 | $0.00 | $11,026.00 | ||||||||||||||||||||||
80 | Daydream Trailers | $8,346.00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Registration | $1,145.00 | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||
82 | Repairs | $8,632.55 | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||
83 | Radio Communication System | Rentals | Starlink | $1,700.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
84 | Tents | Supplies & Materials | Various | $1,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
85 | Medical Supplies | Supplies & Materials | Daydream | $2,575.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
86 | Stretch Tent/Shade/Lounge | Supplies & Materials | Nomade and Various | $4,326.00 | ||||||||||||||||||||||
87 | Wood / Fasteners /Tools / Rebar / Tiedowns | Supplies & Materials | Home Depot | $3,254.76 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | TRANSPORTATION | $33,289.00 | $0.00 | $22,000.00 | ||||||||||||||||||||||
90 | Transport costs of Containers to and From Playa | Shipping & Delivery | Various | $17,500.00 | $10,000.00 | |||||||||||||||||||||
91 | Vehicle Rentals | Equipment Rental | Various | $15,789.00 | $12,000.00 | |||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | STORAGE | $15,277.00 | $0.00 | $16,277.00 | ||||||||||||||||||||||
94 | Temen Ranch Membership Fee | Ranch Co-Op | Iveson Ranch | $15,277.00 | $10,277.00 | |||||||||||||||||||||
95 | Storage - Annual | Reno, Gardnerville, Empire, Fallon, Tahoe | $3,600.00 | $6,000.00 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | FOOD AND DRINK | $43,976.00 | $0.00 | $5,500.00 | ||||||||||||||||||||||
98 | Food for Burn | Meals & Entertainment | Kitchen | $34,000.00 | ||||||||||||||||||||||
99 | Pre Build Meals | Meals & Entertainment | Kitchen | $3,000.00 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||
100 | Ticket Honorarium | Meals & Entertainment | Kitchen | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||