ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
נספח הסברים תקציב 2024
2
שם הסעיףהסבר על הסעיף
3
הכנסות מחבריםצפי ההכנסות מחברי הארגון מבוסס על תכנית הגיוס שלנו, כאשר תכנית התקציב לשנת 2024 בנויה על צפי גידול ריאלי שמרני התואם את הגדילה בשנתיים האחרונות של 1.5% בממוצע לחודש. כמובן שאנו עובדים צמוד עם תקציב מול ביצוע חודשי, וככל שיש פער בין כמות ההכנסות להוצאות, אנו עושים את ההתאמות הנדרשות תוך כדי תנועה.
4
5
הוצאות שכר העלאות שכר נקודתיות בשיעור של 5-10% למספר מצומצם של עובדים בהתאם לוותק ותפקיד, כדי לשמר כח אדם איכותי בארגון.
6
עלות מעבידעלות המעביד היא גבוהה יותר משכר הברוטו, כיוון שהיא לא כוללת רק את השכר, אלא גם עלויות נוספות שקשורות בהעסקת העובד/ת, כמו החלק של המעביד בביטוח הלאומי ובפנסיה, דמי הבראה וכו׳
7
אחוזי משרהכל העובדים במיזם כרגע עובדים במשרה מלאה למעט מנהלת משרד ב70% משרה
8
דמי הבראה ושי לחג לעובדיםשי לעובדים בפסח ובראש השנה, ודמי הבראה ביולי על-פי המחויב בחוק
9
תגמול מצויינותשמירת אפשרות למתן תגמול מצויינות כספי לעובדים שיוכיחו הישגים יוצאי דופן בתחומם, באישור הדירקטוריון וועדת הביקורת ובכפוף לגיוסי סכומים מעל יעדי התקציב
10
11
הוצאות פעילות (פרוייקטים, תוכן ושיווק)כיום בכל עמותה וארגון החשיבות של פרסום בתקשורת וברשתות החברתיות היא גבוהה מאוד, ועל אחת כמה וכמה בארגון שמתבסס על מימון המונים כמו לובי 99
ראשית, זו הדרך העיקרית שלנו לשיווק המיזם והפצתו ובכך לגייס עוד ועוד חברים למיזם. הרוב הגדול של המצטרפים שלנו מדי חודש מגיע מהרשתות החברתיות ואמצעי התקשורת, לכן ההשקעה בפרסום מובילה באופן ישיר לגיוס חברים נוספים למיזם, שמאפשרים לנו לשכור עוד לוביסטים.
שנית, ככל שהנראות הציבורית שלנו בכל הזירות התקשורתיות חזקה יותר, כך יכולת ההשפעה שלנו אל מול מקבלי ההחלטות גדולה יותר. הכח של 9 לוביסטים ציבוריים אל מול 215 לוביסטים מסחריים נובע רובו ככולו מהמוניטין שלנו, הנראות וההכרה התקשורתית בנו.
12
מלגות סטודנטיםחלק מהסטודנטים המתמחים אצלנו נמצאים בתכנית שדורשת דמי השתתפות סמליים לכל שנת לימודים
13
עיצוב, גרפיקה והפקות פרסום מיוחדותסכום המיועד לתשלום לנותני שירותים חיצוניים של עיצוב גרפי לפרויקטים נקודתיים ול-2 סרטונים מקצועיים בשנה, לצורכי הסברה וגיוס ברשתות החברתיות. מטרת הסרטונים היא הנגשת התכנים המורכבים בהם אנו עוסקים לקהל הרחב, וכן גיוס חברים נוספים למיזם
14
קידום ממומן ברשתות החברתיות
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn וכו')		זהו התקציב המוקדש למימון פוסטים ותכנים ברשתות החברתיות. הנתונים מראים כי אחוז המצטרפים אלינו מהרשתות גבוה יחסית כך שהכסף "מחזיר את עצמו". תקציב השיווק השנתי נשאר זהה לזה של השנה שעברה.
15
שיפור ממשקים טכנולוגיים - שיתוף ציבור והצבעות, בניית אוטומציותתשלום למערכת ההצבעות של הלובי, פלוס פיתוח המערך הטכנולוגי התומך כדי לייעל ולשפר כל הזמן את הקשר עם החברים
16
תחזוקה שוטפת אתר, CRM, מע' סליקהנותן שירותים חיצוני, תשלום למתכנתת שעוסקת בתחזוקה שוטפת ושיפורים של אתר הלובי, מערכות ניהול המידע של הלובי, בטחון מידע והגנה על פרטיות.
17
חוגי בית הרצאות ופגישות מיוחדותהחזרי הוצאות, נסעות ודלק על חוגי בית ברחבי הארץ ופגישות מרוחקות שמצריכות רכב
18
כנסיםכנס שנתי לחברים
19
פרויקטים משותפיםסכום שישולם לעמותת "רווח נקי" עבור פרויקטים משותפים של לובי 99 ושל רווח נקי בהם לרווח נקי יש ידע מקצועי ומשפטי יחודי שיוקדש לטובת אותם פרויקטים.
20
21
הוצאות מינהליות
22
רו"ח מבקרנותן שירותים חיצוני. תשלום חד פעמי שנתי לרואה החשבון המבקר עבור הכנת הדו"חות הכספיים השנתיים שלנו, המוגשים לרשם העמותות.
23
מנהל חשבונות/רואה חשבוןנותני שירותים חיצוניים. תשלום חודשי קבוע עבור ניהול החשבונות השוטפים של המיזם (הוצאת משכורות, תשלומי ספקים וכו') וסיוע רואה חשבון מקצועי לבניית תקציב וייעוץ בנוגע לניהולו השוטף.
24
הוצאות משפטיות (אגרות, רשיונות, הליכים ונלוות)אגרות בימ"ש, ביטוח מקצועי למחלקה המשפטית, תשלום רשיונות ללשכת עורכי הדין, עלויות הגשת עתירות חופש מידע, הצטרפות כידיד בימ"ש ועוד.
25
סדנאות מקצועיות ואירועיםסדנאות מקצועיות לצוות העובדים, הכשרות למתנדבי המיזם, ואירועים קטנים לחברי המיזם.
26
שכ"ד משרדהוצאות שכר דירה על המשרד ושירותיו.
27
ביטוחי חובהביטוח המתנדבים במיזם (זהו תשלום נפרד, כיוון שמתנדבים אינם מכוסים בביטוח לאומי כחלק מהוצאות השכר, כמו העובדים) וביטוח נושאי משרה
28
הוצאות משרד שוטפותכיבוד לימי הולדת של עובדי הארגון, כיבוד לישיבות המתנדבים השבועיות של צוות מתנדבי הגיוס שלנו, שי למתנדבים ולחברים ו"קופה קטנה" להוצאות קטנות לא מתוכננות.
29
רשיונות אתר ומע' דיוור אלקטרוניתתשלום חודשי עבור הדומיינים של אתר הלובי ומערכת הדיוור המאפשרת את שליחת העדכונים השבועיים ושיתופם לציבור.
30
עמלות בנקאיותעמלות המשולמות לבנק עבור פעולות בחשבון, עמלות לחברות כרטיסי האשראי ולחברת הסליקה.
31
32
סך הכל עודף / גרעוןחשוב להדגיש שלמרות שנראה שחלק מהחודשים אנחנו ״בגירעון״, הלכה למעשה זה לא המצב. ישנה רזרבה גדולה שהצטברה וזה יורד רק ממנה, בלי לגעת כמובן ברזרבה הנדרשת לשמירת סכום ״ביטחון״
33
יתרת מזומניםבהתאם להחלטת דירקטוריון המיזם, אנו מחויבים לשמירה על סכום של תשלום של חודש אחד על משכורות העובדים ונותני שירות חיצוניים (כיום עומד על 400,000 ש"ח) על מנת להבטיח מתן של חודש התראה לפני פיטורים/סיום התקשרות במקרה חירום. זהו סכום קבוע ולא מצטבר. ולכן אנו מתחילים את חודש ינואר 2024 עם יתרה בחשבון של 1,000,000 ש"ח, שהם בפועל יתרה של 600,000 ש"ח, לא כולל על רזרבת הביטחון של חודש משכורות.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100