Расчет по долгу БМ (ВТБ)2

	A	B	C	D	E
1
2		Дата	Описание	Сумма	Сумма задолжности на момент списания процентов
3	1	19,06,15	Зачисление	23060
4	2	22,06,15	Списание	-75
5	3	22,06,15	Списание	-320
6	4	23,06,15	Списание	-587,5
7	5	23,06,15	Зачисление	126
8	6	24,06,15	Списание	-1312
9	7	24,06,15	Списание	-106
10	8	25,06,15	Списание	-7000
11	9	24,06,15	Списание	-23
12	10	24,06,15	Списание	-52
13	11	24,06,15	Списание	-96,4
14	12	24,06,15	Списание	-556
15	13	25,06,15	Списание	-99
16	14	28,06,15	Списание	-339
17	15	30,06,15	Списание	-188
18	16	01,07,15	Списание	-7
19	17	01,07,15	Списание	-2322
20	18	04,07,15	Списание	-228
21	19	04,07,15	Списание	-135
22	20	04,07,15	Списание	-83
23	21	04,07,15	Списание	-185
24	22	04,07,15	Списание	-760
25	23	04,07,15	Списание	-503
26	24	04,07,15	Списание	-233
27	25	04,07,15	Списание	-191
28	26	05,07,15	Списание	-193,4
29	27	05,07,15	Списание	-173,7
30	28	05,07,15	Списание	-171
31	29	06,07,15	Списание	-165
32	30	07,07,15	Списание	-125,8
33	31	08,07,15	Списание	-159
34	32	08,07,15	Списание	-104
35	33	08,07,15	Списание	-82
36	34	08,07,15	Списание	-391
37	35	11,07,15	Списание	-1000
38	36	11,07,15	Списание	-1000
39	37	10,07,15	Списание	-159,8
40	38	10,07,15	Списание	-59,5
41	39	10,07,15	Списание	-2220
42	40	12,07,15	Списание	-108
43	41	14,07,15	Списание	-1100
44	42	11,07,15	Списание	-70
45	43	11,07,15	Списание	-70
46	44	13,07,15	Списание	-108
47	45	15,07,15	Списание	-330
48	46	13,07,15	Списание	-179,5
49	47	13,07,15	Списание	-107,9
50	48	28,07,15	Списание	-116
51	49	29,07,15	Зачисление	5220	4811,5
52	50	29,07,15	Проценты Овердрафт	-5,37
53	51	30,07,15	Комиссия	-40
54	52	05,08,15	Зачисление	2088
55	53	12,08,15	Списание	-2200
56	54	12,08,15	Списание	-500
57	55	12,08,15	Списание	-500
58	56	12,08,15	Списание	-3600
59	57	20,08,15	Списание	-1140
60	58	24,08,15	Зачисление	8456,4	7370,53
61	59	24,08,15	Проценты Овердрафт	-5,95
62	60	25,08,15	Списание	-7100
63	61	25,08,15	Списание	-99,9
64	62	25,08,15	Списание	-107
65	63	28,08,15	Списание	-580
66	64	30,08,15	Комиссия	-40
67	65	31,08,15	Зачисление	8268,48	7706,16
68	66	31,08,15	Проценты Овердрафт	-2,15
69	67	31,08,15	Списание	-7500
70	68	31,08,15	Списание	-123,8
71	69	21,09,15	Списание	-1830
72	70	28,09,15	Списание	-232
73	71	29,09,15	Комиссия	-40	-2021,79
74	72	30,09,15	Проценты Овердрафт	-22,21
75	73	15,10,15	Списание	-1530
76	74	21,10,15	Списание	-87	-3661
77	75	22,10,15	Проценты Овердрафт	-69,59
78	76	30,10,15	Комиссия	-40	-3770,59
79	77	31,10,15	Проценты Овердрафт	-49,3
80	78	18,11,15	Списание	-377
81	79	19,11,15	Списание	-930
82	80	29,11,15	Комиссия	-40	-5166,89
83	81	30,11,15	Проценты Овердрафт	-168,11
84	82	15,12,15	Списание	-1530
85	83	16,12,15	Списание	-1015
86	84	30,12,15	Комиссия	-40	-7920
87	85	31,12,15	Проценты Овердрафт	-262,72
88	86	18,01,16	Списание	-1650	-9832,72
89	87	18,01,16	Проценты Овердрафт	-183,22
90	88	20,01,16	Списание	-348	-10363,94
91	89	31,01,16	Проценты Овердрафт	-166,86
92	90	30,01,16	Комиссия	-40
93	91	15,02,16	Списание	-124
94	92	16,02,16	Списание	-1440
95	93	28,02,16	Комиссия	-40	-12174,8
96	94	29,02,16	Проценты Овердрафт	-402,28
97	95	16,03,16	Списание	-512
98	96	17,03,16	Списание	-434
99	97	30,03,16	Комиссия	-40	-13563,08
100	98	31,03,16	Проценты Овердрафт	-485,18