| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUKU KAS BESAR | REKENING OPERASIONAL | REKENING GIRO | |||||||||||||
2 | 2025 | Saldo Awal | Jurnal (SS) | Rekening Koran | Selisih | Saldo Awal | Jurnal (SS) | Rekening Koran | Selisih | |||||||
3 | C | 31 Des 2024 | Per 31 Des 25 | Per 31 Des 25 | Rekonsiliasi Bank | 16 Mar 2026 | 31 Des 2024 | Per 31 Des 25 | Per 31 Des 25 | Rekonsiliasi Bank | 16 Mar 2026 | |||||
4 | G | PT. GLOBETEK GLORY KONSULTAN | 220.267.766,00 | 683.411.716,67 | 683.411.716,67 | 0,00 | 779.454.383,90 | 26.048.513,51 | 26.048.513,51 | 0,00 | ||||||
5 | A | CV. ATRIUM ARSITEK KONSULTAN PERANCANG | 160.963.526,67 | 126.789.502,03 | 126.789.502,00 | 0,03 | 749.449.600,96 | 1.333.719.215,78 | 1.333.719.215,78 | - | ||||||
6 | PJ | PT. PRIMA JAYA KONSULINDO | 932.621.127,87 | 463.324.946,88 | 463.324.946,88 | - | 1.308.377,21 | 903.377,21 | 903.377,21 | - | ||||||
7 | S | PT. SOLUSI PRIMA KONSULTAN | 253.712,97 | 99.077.809,08 | 99.077.809,00 | 0,08 | 1.047.423.947,29 | 265.576.968,59 | 265.576.968,59 | 0,00 | ||||||
8 | AR | PT. ARETA MADANI KONSULINDO | 17.101.526,78 | 13.964.565,28 | 13.964.565,00 | 0,28 | 1.382.131,12 | 229.643.047,75 | 229.643.047,75 | - | ||||||
9 | AP | CV. ANEKA PENGADAAN MULTIGUNA | 246.996.110,93 | 246.816.765,58 | 43.475.264,53 | 203.341.501,05 | ||||||||||
10 | KI | KONSULTAN INDIVIDU | 133.108.245,94 | 740.521.195,97 | 740.521.195,00 | 0,97 | ||||||||||
11 | M | AKUN MODAL | 200.569.974,72 | 82.758,13 | 82.758,13 | |||||||||||
12 | Total Saldo Running | Rp 1.664.885.880,95 | Rp 2.127.172.494,04 | Rp 2.127.089.734,55 | Rp 2.826.014.551,41 | Rp 2.102.707.888,42 | Rp 1.899.366.387,37 | |||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
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