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2 | INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVO BANCOS | |||||||||||||||||||||||||
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7 | FECHA | No. CHEQUE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS | SALDO | ||||||||||||||||||||
8 | 1-jun-2021 | SALDO AL 01 DE JUNIO DEL 2021 | $ 630,762.56 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN DIF SAN JOSÉ DE LA PAZ DELEGACIÓN DE DIF JESÚS MARÍA | $ 406.00 | $ 630,356.56 | |||||||||||||||||||||
10 | 1-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 10,733.00 | $ 619,623.56 | |||||||||||||||||||||
11 | 3-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LÍNEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE A DELEGACIÓN DE JOSEFINO DE ALLENDE | $ 399.00 | $ 619,224.56 | |||||||||||||||||||||
12 | 9-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ASEGURO PARA GUARDERÍA CAIC QUE SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIF JESÚS MARÍA | $ 12,006.00 | $ 607,218.56 | |||||||||||||||||||||
13 | 9-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | $ 5,111.00 | $ 602,107.56 | |||||||||||||||||||||
14 | 15-jun-2021 | 968 | PAGO DE PRIMER QUINCENA JUNIO 2021 PARA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN DIF JESÚS MARÍA | $ 7,850.00 | $ 594,257.56 | |||||||||||||||||||||
15 | 15-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE PRIMER QUINCENA JUNIO 2021 A PERSONAL QUE LABORA EN DIF JESÚS MARÍA Y SUS DELEGACIONES | $ 62,764.00 | $ 531,493.56 | |||||||||||||||||||||
16 | 15-jun-2021 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | $ 260,000.00 | $ 791,493.56 | |||||||||||||||||||||
17 | 17-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA DE OFICINA DE UBR | $ 320.00 | $ 791,173.56 | |||||||||||||||||||||
18 | 17-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO Y LIBRERO PARA OFICINA PRINCIPAL AL IGUAL COMPRA DE BANCA PARA VISITANTES EN PASILLO DE ENTRADA | $ 20,690.00 | $ 770,483.56 | |||||||||||||||||||||
19 | 17-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR PENDIENTES CON CARÁCTER URGENTE POR REALIZARLOS DESPUÉS DEL HORARIO | $ 350.00 | $ 770,133.56 | |||||||||||||||||||||
20 | 17-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LÍNEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN INSTALACIONES DE DIF JESÚS MARÍA | $ 549.00 | $ 769,584.56 | |||||||||||||||||||||
21 | 25-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE PAPELES EN OFICINA | $ 413.00 | $ 769,171.56 | |||||||||||||||||||||
22 | 29-jun-2021 | TRANSFERENCIA | APOYO ECONÓMICO A PERSONA QUE LABORA EN DIF PERO NO CUENTA CON SEGURO SOCIAL Y SE LE OTORGÓ UN APOYO | $ 5,000.00 | $ 764,171.56 | |||||||||||||||||||||
23 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES ÁREAS DE DIF | $ 7,576.01 | $ 756,595.55 | |||||||||||||||||||||
24 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE DIF JESÚS MARÍA | $ 12,036.08 | $ 744,559.47 | |||||||||||||||||||||
25 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 12,983.00 | $ 731,576.47 | |||||||||||||||||||||
26 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 7,900.00 | $ 723,676.47 | |||||||||||||||||||||
27 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 765.00 | $ 722,911.47 | |||||||||||||||||||||
28 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA PRINCIPAL | $ 296.00 | $ 722,615.47 | |||||||||||||||||||||
29 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE DULCES Y VARIOS ARTÍCULOS PARA GUARDERÍA, PSICOLOGÍA Y OTRAS OFICINAS | $ 2,127.30 | $ 720,488.17 | |||||||||||||||||||||
30 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | APOYOS CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | $ 8,593.00 | $ 711,895.17 | |||||||||||||||||||||
31 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS DE DIF JESÚS MARÍA | $ 1,729.96 | $ 710,165.21 | |||||||||||||||||||||
32 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL INTERDOBLADA PARA GUARDERÍA | $ 780.01 | $ 709,385.20 | |||||||||||||||||||||
33 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLA PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 4,302.00 | $ 705,083.20 | |||||||||||||||||||||
34 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 8,594.00 | $ 696,489.20 | |||||||||||||||||||||
35 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO POR CONSUMO DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERÍA | $ 5,636.00 | $ 690,853.20 | |||||||||||||||||||||
36 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 PARA PERSONAL EVENTUAL | $ 7,850.00 | $ 683,003.20 | |||||||||||||||||||||
37 | 30-jun-2021 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 PARA PERSONAL QUE LABORA EN DIF JESÚS MARÍA | $ 63,784.00 | $ 619,219.20 | |||||||||||||||||||||
38 | $ 619,219.20 | |||||||||||||||||||||||||
39 | $ 619,219.20 | |||||||||||||||||||||||||
40 | $ 619,219.20 | |||||||||||||||||||||||||
41 | $ 619,219.20 | |||||||||||||||||||||||||
42 | $ 619,219.20 | |||||||||||||||||||||||||
43 | $ 619,219.20 | |||||||||||||||||||||||||
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45 | $ 260,000.00 | $ 271,543.36 | ||||||||||||||||||||||||
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47 | SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021 | $ 619,219.20 | ||||||||||||||||||||||||
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51 | $ 619,219.20 | |||||||||||||||||||||||||
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