ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FINANCIAL MODEL COLIZEUM
2
3
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ / ASSUMPTIONS
4
Ячейки доступные для корректировки выделены цветомПримечания
5
6
UNITS ПоказателиЕд. изм.Значение
7
Количество стандартных PCшт.25общий зал
8
Количество PC Boot Campшт.10
отдельные комнаты по 5 PC
9
Количество PC VIPшт.3
отдельные комнаты с PC выше уровнем (опционально)
10
Количество Sony PS + TVшт.4
11
Итого устройствшт.42
12
Площадь помещениям2140
13
14
REVENUE Выручка
15
1 год2 год3 год4 год5 год
16
% загрузки PC%35%40%40%45%50%
17
% загрузки PC Boot Camp%35%40%40%45%50%
18
% загрузки PC VIP%35%40%40%45%50%
19
% загрузки Sony PS + TV%40%40%45%50%50%
20
21
Средняя стоимость часа игры PCруб.135
22
Средняя стоимость часа игры PC Boot Campруб.150
23
Средняя стоимость часа игры PC VIPруб.170
24
Средняя стоимость часа игры Sony PS руб.280
25
Рублей выручки бара на 1 час игрового временируб./час.25
26
Прочие доходы (продажа рекламы, периферии, мерча, академии киберспорта и т.п.)руб./мес.0
27
28
OPEX Операционные затраты
29
Ставка аренды помещения (фикс ставка/постоянная часть)
руб./м2 мес.1 500
30
% с оборота для расчета арендной платы от суммы выручки%0%
31
% роста годовой арендной ставки помещения% в год5%
32
Обеспечительный платеж по аренде (% от месячной аренды)%100%
33
34
Зарплата управляющего клубаруб./сутки2 667
35
Количество администраторов клуба в суткичел./сут.3
36
Зарплата 1 администратора клубаруб./смена3 000
37
38
Ставка УСН (для выручки бара)% от выручки6%
39
Сумма официальной з/п в мес.руб./мес.120 000
40
НДФЛ + взносы в пенсионные, страховые и др. фонды %43%
41
42
Роялти%5%
43
6%с НДС 20%
44
Минимальная сумма роялтируб./мес.30 000
45
36 000 с НДС 20%
46
Максимальная сумма роялтируб./мес.125 000
47
150 000 с НДС 20%
48
Месяц начала оплаты роялтимесяц2
49
50
Локальная реклама клуба% от выручки3%
51
52
Маржинальность бара / % наценки%110%
53
54
Доля платежей по карте%60%
55
Доля платежей через СБП%20%
56
Доля платежей наличными%20%
57
Комиссия банка за эквайринг%2,5%
58
Комиссия банка через СБП%0,7%
59
60
Коммунальные платежи в мес. на 1 м2 (электричество, вода, эксплутатация, уборка)руб.350
61
Интернетруб/мес.20 000
62
Безопасность (тревожная кнопка)руб/мес.6 000
63
Бухгалтерское обслуживаниеруб./мес.3 500
64
Абонентская плата за ПО, мобильное приложение и гибридный серверруб./мес.38 000
65
Доля прочих затрат% от общих затрат3%
66
67
Федеральные турниры COLIZEUM% от выручки1,8%
68
Федеральные рекламные кампании (акции с селебрити, коллаборации с брендами, публикации в СМИ и медиа, офлайн активности, нативные размещения)
69
Премиальное + POi размещение на Яндекс.Картах и 2ГИС
70
Работа с отзывами на Яндекс.Картах и 2ГИС
71
Таргетированная реклама / Яндекс.Директ / Рекламные сетки
72
73
Доп. поле расходовруб./мес.0
74
75
Индексация выручки/ расходов на инфляциюда
76
77
1 год2 год3 год4 год5 год
78
Инфляция0%7%7%7%7%
79
80
Индексация стоимости игрового времени0%5%5%5%5%
81
82
Отношение оборотного капитала к выручке%10%
83
84
ЛИЗИНГ
85
Лизинг на оборудованиенетда
86
Общая сумма лизингаруб0нет
87
Общий % удорожания%25%
88
Сроклет3
89
Первоначальный взнос в %%10%
90
Первоначальный взносруб0
91
Ежемесячный платежруб0
92
93
CAPEX /ИНВЕСТИЦИИ
94
ед. изм.Кол-воЦена за ед., руб.Стоимость
95
ПОМЕЩЕНИЕ3 895 476
96
СМР Ремонт помещения (работа + материалы)м214020 0002 805 600
97
Кондиционирование и вентиляциям21403 000420 840
98
Проекты электрика/архитектура и т.д.м21401 200168 336
99
Пожарное оснащениеруб./м214050070 140
100
Вывеска - наружная рекламаруб.1100 000100 000