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1 | Your Name Here | |||||||||||||||||||||||||
2 | Date / Range | Notes | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Assets | Value | Details | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Currencies | |||||||||||||||||||||||||
8 | USD | $10,000 | In Bank Savings (non-checking) | |||||||||||||||||||||||
9 | EUR | $3,500 | ||||||||||||||||||||||||
10 | BTC | $25,600 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
11 | ETH | $3,600 | 12 | |||||||||||||||||||||||
12 | LTC | $2,250 | 18 | |||||||||||||||||||||||
13 | Total Currencies | $44,950 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Equities | |||||||||||||||||||||||||
16 | Stocks | $10,000 | Robinhood | |||||||||||||||||||||||
17 | Non-commodity ETF's | $6,000 | Vanguard | |||||||||||||||||||||||
18 | Robo Advisor Funds | $1,000 | Wealthfront | |||||||||||||||||||||||
19 | Alternative Funds | $1,000 | Titan Invest - Balance | |||||||||||||||||||||||
20 | Alternative Funds | $1,000 | Round Invest - Balance | |||||||||||||||||||||||
21 | Alternative Funds | $500 | Stash Invest - Balance | |||||||||||||||||||||||
22 | Alternative Funds | $500 | Acorns Invest - Balance | |||||||||||||||||||||||
23 | Retirement Accounts | $18,000 | IRA + 401K total stock allocations | |||||||||||||||||||||||
24 | Total Equities | $38,000 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Fixed Income | |||||||||||||||||||||||||
27 | Corp Bonds | $10,000 | Convirtble Corp Bond | |||||||||||||||||||||||
28 | Treasury Bills/Bonds | $0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Retirement Accounts | $4,000 | IRA + 401K total bond allocations | |||||||||||||||||||||||
30 | Total Fixed Income | $14,000 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Commodities | |||||||||||||||||||||||||
33 | Primay Residence | $300,000 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Real Estate - Property #1 | $500,000 | Address | |||||||||||||||||||||||
35 | Real Estate - Property #2 | $354,618 | Address | |||||||||||||||||||||||
36 | Real Estate - Property #3 | $300,000 | Address | |||||||||||||||||||||||
37 | Real Estate - Shares | $10,000 | Yeild Street | |||||||||||||||||||||||
38 | Real Estate - Shares | $10,000 | Cadre | |||||||||||||||||||||||
39 | Real Estate - Shares | $10,000 | Fundrise | |||||||||||||||||||||||
40 | Metals - Gold | $42,869 | Physical - 1 Kilo | |||||||||||||||||||||||
41 | Metals - Silver | $2,000 | Physical - 5 Kilo | |||||||||||||||||||||||
42 | Metals - Platinum | $5,000 | Physical - .25 Kilo | |||||||||||||||||||||||
43 | Metals - Palladium | $5,000 | ETF | |||||||||||||||||||||||
44 | Agriculture - Coffee | $2,000 | ETF | |||||||||||||||||||||||
45 | Agriculture - Cannabis | $1,000 | Physical - couple of pounds for sale | |||||||||||||||||||||||
46 | Autos - Car #1 | $23,000 | Type | |||||||||||||||||||||||
47 | Autos - Car #2 | $10,000 | Type | |||||||||||||||||||||||
48 | Autos - Collectible Shares | $10,000 | Rally Rd. | |||||||||||||||||||||||
49 | Art Fund - Shares | $10,000 | Yeild Street | |||||||||||||||||||||||
50 | Total Commodities | $1,595,487 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Total Assets | $1,692,437 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Liabilites | Value | Details | Comments | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Real Estate | |||||||||||||||||||||||||
58 | Mortgage #1 | $180,000 | 3.8% Interest | |||||||||||||||||||||||
59 | Mortgage #2 | $280,000 | 3.8% Interest | |||||||||||||||||||||||
60 | HELOC | $40,000 | 4.5% Interest | |||||||||||||||||||||||
61 | Total Real Estate | $500,000 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Student Loans | |||||||||||||||||||||||||
64 | Govt Loan #1 | $35,000 | 3% Interest | |||||||||||||||||||||||
65 | Govt Loan #2 | $10,000 | 4% Interest | |||||||||||||||||||||||
66 | Private Loan #1 | $8,000 | 5% Interest | |||||||||||||||||||||||
67 | Private Loan #2 | $2,000 | 6% Interest | |||||||||||||||||||||||
68 | Total Student Loans | $55,000 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Auto Loans | |||||||||||||||||||||||||
72 | Car #1 | $18,000 | 12% Interest - This is a stupid loan! | |||||||||||||||||||||||
73 | Total Auto Loans | $18,000 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Credit Cards | |||||||||||||||||||||||||
76 | Cahse Saphire Reserve | $1,200 | Pay balance in full every month - auto pay | |||||||||||||||||||||||
77 | Amex | $400 | Pay balance in full every month - auto pay | |||||||||||||||||||||||
78 | Black Card | $0 | Pay balance in full every month - auto pay | |||||||||||||||||||||||
79 | Zero | $200 | Pay balance in full every month - auto pay | |||||||||||||||||||||||
80 | Total Credit Cards | $1,800 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Collections | |||||||||||||||||||||||||
83 | Comcast | $50 | Protest | |||||||||||||||||||||||
84 | AT&T | $120 | Pay! | |||||||||||||||||||||||
85 | Total Collections | $170 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Personal/Business/Other Loans | |||||||||||||||||||||||||
88 | Personal Signature | $12,000 | Credit Union - 8% Interest | |||||||||||||||||||||||
89 | Personal Loan | $40,000 | Lending Club/Prosper - 11% Interest | |||||||||||||||||||||||
90 | Business Loan | $25,000 | Kabbage - 7% Interest | |||||||||||||||||||||||
91 | Loan from Family Member | $15,000 | No interest, pay back whenever | |||||||||||||||||||||||
92 | Total P/B/O | $92,000 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | Total Liabilities | $666,970 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Equity | $1,025,467 | #EquityScore | |||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |