| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/03/2021 al 31/03/2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | E00066 | 02/03/2021 | Transferencia | IPEJAL | S/C (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO) | $359.996,33 | ||||||||||||||||||||
10 | E00092 | 17/03/2021 | Transferencia | IPEJAL | S/C (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO) | $358.624,21 | ||||||||||||||||||||
11 | E00099 | 30/03/2021 | Transferencia | IPEJAL | S/C (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO) | $360.744,99 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
14 | D00003 | 02/03/2021 | Transferencia | S/C (Traspaso de saldos entre ejercicios) | $2.646.787,12 | |||||||||||||||||||||
15 | E00067 | 03/03/2021 | Cheque | GARCIA DELGADO DAVID | S/C (PAGO DE FINIQUITO) | $4.256,20 | ||||||||||||||||||||
16 | E00068 | 08/03/2021 | Transferencia | SEDAR | S/C (PAGO DE SEDAR 2DA QUINCENA FEBRERO) | $17.115,86 | ||||||||||||||||||||
17 | E00069 | 12/03/2021 | Transferencia | DISPERSION DE NOMINA | S/C (PAGO DE NOMINA DEL 15 DE MARZO 2021) | $573.686,60 | ||||||||||||||||||||
18 | C00007 | 17/03/2021 | Transferencia | IMSS | GP Folio: 2 (IMSS FEBRERO 2021. GP Folio: 2) | $73.341,58 | ||||||||||||||||||||
19 | E00094 | 17/03/2021 | Transferencia | SAT | S/C (pago de impuestos federales) | $282.109,00 | ||||||||||||||||||||
20 | D00005 | 22/03/2021 | Transferencia | S/C (TRASPASO ENTRE EJERCICIOS) | $358.624,21 | |||||||||||||||||||||
21 | E00126 | 22/03/2021 | Transferencia | SEDAR | S/C (SEDAR 1RA QUINCENA MARZO) | $17.006,79 | ||||||||||||||||||||
22 | E00096 | 29/03/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI | S/C (PAGO DE VALES DE DESPENSA) | $92.599,00 | ||||||||||||||||||||
23 | E00097 | 29/03/2021 | Transferencia | DISPERSION DE NOMINA | S/C (PAGO DE NOMINA 2QUINCENA DE MARZO) | $654.949,20 | ||||||||||||||||||||
24 | E00098 | 30/03/2021 | Transferencia | SEDAR | S/C (PAGO DE SEDAR) | $17.006,79 | ||||||||||||||||||||
25 | E00099 | 30/03/2021 | Transferencia | IPEJAL | S/C (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO) | $360.744,99 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
28 | E00073 | 05/03/2021 | Transferencia | GUSTAVO ABUNDIS SANCHEZ | S/C (COMPRA DE MANGUERA) | $9.362,36 | ||||||||||||||||||||
29 | E00084 | 05/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y SERVICIO DE INTERNET) | $399,00 | ||||||||||||||||||||
30 | E00084 | 05/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y SERVICIO DE INTERNET) | $2.347,00 | ||||||||||||||||||||
31 | E00084 | 05/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y SERVICIO DE INTERNET) | $399,00 | ||||||||||||||||||||
32 | E00087 | 12/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA) | $35.434,00 | ||||||||||||||||||||
33 | E00093 | 31/03/2021 | Transferencia | ECOCENTER SA DE CV | S/C (CONTRATO PODA SANITARIA 2020) | $882.760,00 | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
36 | D00004 | 02/03/2021 | Transferencia | S/C (TRASPASO ENTRE EJERCICIOS) | $346.276,36 | |||||||||||||||||||||
37 | E00070 | 03/03/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | S/C (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $39.410,54 | ||||||||||||||||||||
38 | E00071 | 05/03/2021 | Transferencia | MAQUINARIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACIFICO | S/C (reparacion de bomba de pipa) | $3.778,12 | ||||||||||||||||||||
39 | E00072 | 05/03/2021 | Transferencia | EVA AURORA LEMUS BRISUELA | S/C (COMPRA DE HERRAMIENTA PARA REPARACION HIDRAULICA) | $9.602,13 | ||||||||||||||||||||
40 | E00073 | 05/03/2021 | Transferencia | GUSTAVO ABUNDIS SANCHEZ | S/C (COMPRA DE MANGUERA) | $9.362,36 | ||||||||||||||||||||
41 | E00074 | 05/03/2021 | Transferencia | MICRO CHIP SA DE CV | S/C (CABLE PARA COMPUTADORA DE EVA) | $812,00 | ||||||||||||||||||||
42 | E00075 | 05/03/2021 | Transferencia | EMMANUEL GONZALEZ PADILLA | S/C (LLANTA PARA TRITON) | $10.000,04 | ||||||||||||||||||||
43 | E00076 | 05/03/2021 | Transferencia | MOTOBOMBAS Y EQUIPO AGRICOLA E INDUSTRIALES | S/C (Refacciones para bomba del natural) | $2.064,80 | ||||||||||||||||||||
44 | E00077 | 05/03/2021 | Transferencia | ALFONSO GOMEZ AGOSTO | S/C (SEICH DE PIPA DINA F96) | $633,36 | ||||||||||||||||||||
45 | E00078 | 05/03/2021 | Transferencia | MARMOLES PUENTE | S/C (CORTE DE PIEZA DE MARMOL) | $2.212,58 | ||||||||||||||||||||
46 | E00079 | 05/03/2021 | Transferencia | ECOCENTER SA DE CV | S/C (servicios de jardineria y fumigacion DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021) | $247.596,90 | ||||||||||||||||||||
47 | E00080 | 05/03/2021 | Transferencia | JOSE MANUEL MORENO TALAMANTES | S/C (REPARACION DE BOMBAS DEL AVILA CAMACHO) | $6.728,00 | ||||||||||||||||||||
48 | E00081 | 05/03/2021 | Transferencia | YOLANDA ABUNDIS SANCHEZ | S/C (COMPRA DE MANGUERA PARA EL AGUA AZUL) | $7.669,32 | ||||||||||||||||||||
49 | E00082 | 05/03/2021 | Transferencia | MAURICIO RODRIGUEZ HERNANDEZ | S/C (SERVICIO DE LLANTAS A DOMICILIO) | $696,00 | ||||||||||||||||||||
50 | E00083 | 05/03/2021 | Transferencia | capacitacion virtual y sortware s de rl de cv | S/C (PAGO DE ACTUAlizacion de sistema de facturacion) | $3.729,40 | ||||||||||||||||||||
51 | E00084 | 05/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y SERVICIO DE INTERNET) | $3.145,00 | ||||||||||||||||||||
52 | E00091 | 05/03/2021 | Transferencia | JORGE ANGEL SERNA MEDINA | S/C (RECARGA DE EXTINTORES) | $2.610,00 | ||||||||||||||||||||
53 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $4.715,00 | ||||||||||||||||||||
54 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $3.245,00 | ||||||||||||||||||||
55 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $5.416,00 | ||||||||||||||||||||
56 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $2.209,00 | ||||||||||||||||||||
57 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $6.070,00 | ||||||||||||||||||||
58 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $424,00 | ||||||||||||||||||||
59 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $2.656,00 | ||||||||||||||||||||
60 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $4.698,00 | ||||||||||||||||||||
61 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $1.711,00 | ||||||||||||||||||||
62 | E00085 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | $1.607,00 | ||||||||||||||||||||
63 | E00100 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (ENERGIA ELECTRICA) | $1.123,00 | ||||||||||||||||||||
64 | E00100 | 09/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (ENERGIA ELECTRICA) | $13.522,00 | ||||||||||||||||||||
65 | E00087 | 12/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA) | $14.542,00 | ||||||||||||||||||||
66 | E00086 | 13/03/2021 | Transferencia | EXPEDIT INTERNACIONAL SA DE CV | S/C (REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS) | $7.888,00 | ||||||||||||||||||||
67 | E00102 | 16/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (ENERGIA ELECTRICA) | $61,00 | ||||||||||||||||||||
68 | E00102 | 16/03/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C (ENERGIA ELECTRICA) | $1.123,00 | ||||||||||||||||||||
69 | E00104 | 22/03/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | S/C (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $35.371,32 | ||||||||||||||||||||
70 | E00105 | 23/03/2021 | Transferencia | MAURICIO RODRIGUEZ HERNANDEZ | S/C (REFACCIONES PARA AUTOMOVILES) | $1.078,80 | ||||||||||||||||||||
71 | E00106 | 23/03/2021 | Transferencia | MAQUINARIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACIFICO | S/C (REFACCIONES PARA BOMBA DE Z1) | $4.354,64 | ||||||||||||||||||||
72 | E00107 | 23/03/2021 | Transferencia | JOSE ARMANDO ELVIRA SANDOVAL | S/C (REFACCIONES REPARACION DE BOMBA DE Z1) | $4.640,00 | ||||||||||||||||||||
73 | E00108 | 23/03/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ | S/C (SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS MORELOS) | $10.500,00 | ||||||||||||||||||||
74 | E00109 | 23/03/2021 | Transferencia | GELIMEX | S/C (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | $3.012,40 | ||||||||||||||||||||
75 | E00110 | 23/03/2021 | Transferencia | ECOCENTER SA DE CV | S/C (SERVICIOS DE JARDINERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO) | $253.750,00 | ||||||||||||||||||||
76 | E00111 | 23/03/2021 | Transferencia | GSAE SA DE CV | S/C (SERVICIO DE RECOLECCION DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DE TERRENO) | $6.612,00 | ||||||||||||||||||||
77 | E00112 | 25/03/2021 | Transferencia | MARIO ALBERTO VELAZCO SANTANA | S/C (ARTICULOS PARA CONTROL FORESTAL) | $5.886,90 | ||||||||||||||||||||
78 | E00096 | 29/03/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI | S/C (PAGO DE VALES DE DESPENSA) | $2.148,30 | ||||||||||||||||||||
79 | E00113 | 31/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (PAGO DE TELEFONIA LOCAL E INTERNET) | $917,00 | ||||||||||||||||||||
80 | E00113 | 31/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (PAGO DE TELEFONIA LOCAL E INTERNET) | $399,00 | ||||||||||||||||||||
81 | E00113 | 31/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (PAGO DE TELEFONIA LOCAL E INTERNET) | $300,00 | ||||||||||||||||||||
82 | E00113 | 31/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (PAGO DE TELEFONIA LOCAL E INTERNET) | $514,00 | ||||||||||||||||||||
83 | E00114 | 31/03/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL | S/C (SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUES) | $372.361,79 | ||||||||||||||||||||
84 | E00115 | 31/03/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV | S/C (SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS) | $550.899,56 | ||||||||||||||||||||
85 | E00116 | 31/03/2021 | Transferencia | GELIMEX | S/C (COMPRA DE CONOS Y LIMPIADORES) | $2.296,80 | ||||||||||||||||||||
86 | E00117 | 31/03/2021 | Transferencia | MARTIN CONTRERAS MARTIN | S/C (LONAS CAMPAÑA DE VACUNACION) | $5.428,80 | ||||||||||||||||||||
87 | E00118 | 31/03/2021 | Transferencia | RAQUEL LARA CAPETILLO | S/C (IMPRESION DE CONTROL INTERNO) | $4.408,00 | ||||||||||||||||||||
88 | E00119 | 31/03/2021 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O | S/C (ALIMENTO PARA AVES PAA) | $15.595,00 | ||||||||||||||||||||
89 | E00120 | 31/03/2021 | Transferencia | YESSICA SELENES LEON PULIDO | S/C (MATERIALES Y UTILES DE OFICINA) | $2.154,00 | ||||||||||||||||||||
90 | E00121 | 31/03/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SAB | S/C (SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL) | $2.347,00 | ||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||