ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
2023Приход /ЯНВ–24ФЕВ–24МАР–24АПР–24МАЙ–24ИЮН–24ИЮЛ–24АВГ–24СЕН–24ОКТ–24НОЯ–24ДЕК–2420252026
2
План/факт по школеЗначениеЕд. изм.Факт%ПрибыльФактФактФактФактФактФактФактФактФактФактПланПланПланПлан
3
Поступления за услугируб.22 254 907155%4 474 3171 961 3601 820 9311 996 4671 996 4671 469 8591 557 6271 645 3951 820 9311 996 4672 172 0032 347 5391 469 85924 480 39826 928 438
4
Прибыль по ДДС4 474 31799%429 938370 767445 731395 231208 837247 819290 302364 267450 231521 696558 161191 3374 921 7495 413 924
8
9
МЕТРИКИ
10
Лиды
11
Кол-во лидовМ0шт.11 2701 0009201 0201 0207207708209201 0201 1201 22072012 39713 637
12
Конверсия в назначение%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%
13
Звонки
14
Сделано звонковМ1шт.112 70010 0009 20010 20010 2007 2007 7008 2009 20010 20011 20012 2007 200123 970136 367
15
Назначено встречМ2шт.4 5084003684084082883083283684084484882884 9595 455
16
Конверсия во встречу%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%
17
Встречи
18
Проведено встречМ3шт.2 0291801661841841301391481661842022201302 2312 455
19
Конверсия в приход%45%45%45%45%45%45%45%45%45%45%45%45%45%
20
Предоплата за новый абонемент
21
Кол-во платежейМ6шт.817777566778958998
22
СуммаМ7руб.202 86018 00016 56018 36018 36012 96013 86014 76016 56018 36020 16021 96012 960223 146245 461
23
Средний чекруб.2 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 7503 025
24
ПРОДАЖА банк
25
Кол-во платежейМ8шт.304272528281921222528303319335368
26
СуммаМ9руб.18 865 9801 674 0001 540 0801 707 4801 707 4801 205 2801 288 9801 372 6801 540 0801 707 4801 874 8802 042 2801 205 28020 752 57822 827 836
27
Средний чекруб.62 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00068 20075 020
28
ПРОДАЖА ВРС
29
Кол-во платежейМ16шт.817777566778958998
30
СуммаМ17руб.714 06763 36058 29164 62764 62745 61948 78751 95558 29164 62770 96377 29945 619785 474864 021
31
Средний чекруб.8 8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 8009 68010 648
32
Продление / Вторичная продажа
33
Кол-во платежейМ24шт.363333333333334044
34
СуммаМ25руб.2 232 000186 000186 000186 000186 000186 000186 000186 000186 000186 000186 000186 000186 0002 455 2002 700 720
35
Средний чекруб.62 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 000
36
37
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ПО СТАТЬЯМ
% от поступлений
38
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬруб.4 474 317429 938370 767445 731395 231208 837247 819290 302364 267450 231521 696558 161191 3375 581 7496 139 924
39
Поступленияруб.22 254 907100,0%1 961 3601 820 9311 996 4671 996 4671 469 8591 557 6271 645 3951 820 9311 996 4672 172 0032 347 5391 469 85924 480 39826 928 438
40
Услугируб.22 254 907100,0%1 961 3601 820 9311 996 4671 996 4671 469 8591 557 6271 645 3951 820 9311 996 4672 172 0032 347 5391 469 85924 480 39826 928 438
41
Продажа абонементовCF1руб.21 812 04798,0%1 923 3601 784 3711 958 1071 958 1071 436 8991 523 7671 610 6351 784 3711 958 1072 131 8432 305 5791 436 89923 993 25226 392 577
42
Предоплата за курсCF2руб.202 8600,9%18 00016 56018 36018 36012 96013 86014 76016 56018 36020 16021 96012 960223 146245 461
43
Разовые занятияCF3руб.240 0001,1%20 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 000264 000290 400
44
Прочие доходыруб.00,0%00000000000000
45
Прочие доходыCF4руб.00,0%00000000000000
46
Платежируб.(17 180 590)-77,2%(1 531 422)(1 450 165)(1 550 736)(1 601 236)(1 261 022)(1 309 808)(1 355 094)(1 456 665)(1 546 236)(1 650 307)(1 789 378)(1 278 522)(18 898 649)(20 788 514)
47
Возвраты(545 301)-2,5%(48 084)(44 609)(48 953)(48 953)(35 922)(38 094)(40 266)(44 609)(48 953)(53 296)(57 639)(35 922)(599 831)(659 814)
48
Возврат абонементовCF5руб.(545 301)-2,5%(48 084)(44 609)(48 953)(48 953)(35 922)(38 094)(40 266)(44 609)(48 953)(53 296)(57 639)(35 922)(599 831)(659 814)
49
Школаруб.(3 174 400)-14,3%(256 200)(256 200)(256 200)(306 200)(256 200)(256 200)(256 200)(256 200)(256 200)(256 200)(306 200)(256 200)(3 491 840)(3 841 024)
50
Аренда школыCF6руб.(2 280 000)-10,2%(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(190 000)(2 508 000)(2 758 800)
51
БухгалтерияCF7руб.(12 000)-0,1%(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)(13 200)(14 520)
52
Квартирники и концертыCF8руб.(100 000)-0,4%000(50 000)000000(50 000)0(110 000)(121 000)
53
Коммунальные расходы школаCF9руб.(182 400)-0,8%(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(15 200)(200 640)(220 704)
54
МероприятияCF10руб.(120 000)-0,5%(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(132 000)(145 200)
55
ПОCF11руб.(60 000)-0,3%(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(66 000)(72 600)
56
Разовые расходыCF12руб.(60 000)-0,3%(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(5 000)(66 000)(72 600)
57
Содержание школыCF13руб.(120 000)-0,5%(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(10 000)(132 000)(145 200)
58
Услуги связиCF14руб.(240 000)-1,1%(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(20 000)(264 000)(290 400)
59
Персоналруб.(5 645 680)-25,4%(488 910)(461 377)(494 794)(495 294)(406 543)(421 751)(433 460)(467 877)(490 294)(527 211)(549 128)(409 043)(6 210 248)(6 831 273)
60
ФОТ преподаватели абонементыCF15руб.(1 780 393)-8,0%(156 909)(145 674)(159 717)(159 717)(117 589)(124 610)(131 632)(145 674)(159 717)(173 760)(187 803)(117 589)(1 958 432)(2 154 275)
61
ФОТ преподаватели пробныеCF16руб.(557 865)-2,5%(49 500)(45 540)(50 490)(50 490)(35 640)(38 115)(40 590)(45 540)(50 490)(55 440)(60 390)(35 640)(613 652)(675 017)
62
Оклад администраторыCF17руб.(907 500)-4,1%(77 500)(72 500)(77 500)(75 000)(77 500)(75 000)(75 000)(75 000)(75 000)(77 500)(75 000)(75 000)(998 250)(1 098 075)
63
Оклад кураторыCF18руб.(730 000)-3,3%(62 000)(58 000)(62 000)(60 000)(62 000)(60 000)(62 000)(62 000)(60 000)(60 000)(60 000)(62 000)(803 000)(883 300)
64
Оклад управляющийCF19руб.00,0%50 00000
65
Премия администраторыCF20руб.(252 000)-1,1%(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(21 000)(277 200)(304 920)
66
Премия кураторыCF21руб.(1 308 723)-5,9%(115 402)(107 062)(117 486)(117 486)(86 214)(91 426)(96 638)(107 062)(117 486)(127 911)(138 335)(86 214)(1 439 595)(1 583 555)
67
Премия управляющийCF22руб.00,0%60 00000
68
Коммандировочные расходыCF23руб.00,0%00000000000000
69
КорпоративыCF24руб.(30 000)-0,1%0(5 000)0(5 000)0(5 000)0(5 000)0(5 000)0(5 000)(33 000)(36 300)
70
HR расходыCF25руб.(79 200)-0,4%(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(6 600)(87 120)(95 832)
71
Маркетингруб.(6 683 110)-30,0%(593 000)(545 560)(604 860)(604 860)(426 960)(456 610)(486 260)(545 560)(604 860)(664 160)(723 460)(426 960)(7 351 421)(8 086 563)
72
Оклад ВК-менеджерCF26руб.(664 930)-3,0%(59 000)(54 280)(60 180)(60 180)(42 480)(45 430)(48 380)(54 280)(60 180)(66 080)(71 980)(42 480)(731 423)(804 565)
73
Оклад Инст-менеджерCF27руб.(259 210)-1,2%(23 000)(21 160)(23 460)(23 460)(16 560)(17 710)(18 860)(21 160)(23 460)(25 760)(28 060)(16 560)(285 131)(313 644)
74
Реклама ВконтактеCF28руб.(3 335 920)-15,0%(296 000)(272 320)(301 920)(301 920)(213 120)(227 920)(242 720)(272 320)(301 920)(331 520)(361 120)(213 120)(3 669 512)(4 036 463)
75
Реклама ГуглCF29руб.(259 210)-1,2%(23 000)(21 160)(23 460)(23 460)(16 560)(17 710)(18 860)(21 160)(23 460)(25 760)(28 060)(16 560)(285 131)(313 644)
76
Реклама ИнстаграмCF30руб.00,0%00000000000000
77
Реклама Я.ДиректCF31руб.(225 400)-1,0%(20 000)(18 400)(20 400)(20 400)(14 400)(15 400)(16 400)(18 400)(20 400)(22 400)(24 400)(14 400)(247 940)(272 734)
78
Реклама прочаяCF32руб.(1 938 440)-8,7%(172 000)(158 240)(175 440)(175 440)(123 840)(132 440)(141 040)(158 240)(175 440)(192 640)(209 840)(123 840)(2 132 284)(2 345 512)
79
Управленческие расходыруб.(600 000)-2,7%(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(100 000)(660 000)(726 000)
80
Услугу УКCF33руб.(600 000)-2,7%(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(660 000)(726 000)
81
РоялтиCF34(600 000)-2,7%(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)(50 000)
82
РКОруб.(445 098)-2,0%(39 227)(36 419)(39 929)(39 929)(29 397)(31 153)(32 908)(36 419)(39 929)(43 440)(46 951)(29 397)(489 608)(538 569)
83
Инкассация на возвратCF35руб.00,0%00
84
Инкассация на ФОТCF36руб.00,0%00
85
Комиссия банкаCF37руб.(200 294)-0,9%(17 652)(16 388)(17 968)(17 968)(13 229)(14 019)(14 809)(16 388)(17 968)(19 548)(21 128)(13 229)(220 324)(242 356)
86
Обслуживание счетаCF38руб.00,0%00000000000000
87
ЭквайрингCF39руб.(244 804)-1,1%(21 575)(20 030)(21 961)(21 961)(16 168)(17 134)(18 099)(20 030)(21 961)(23 892)(25 823)(16 168)(269 284)(296 213)
88
Прочие расходыруб.00,0%00000000000000
89
Прочие расходыCF39руб.00,0%00000000000000
90
Налоговаяруб.(87 000)-0,4%(6 000)(6 000)(6 000)(6 000)(6 000)(6 000)(6 000)(6 000)(6 000)(6 000)(6 000)(21 000)(95 700)(105 270)
91
ОФДCF40руб.00,0%00000000000000
92
ПатентCF41руб.(18 000)-0,1%(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(1 500)(19 800)(21 780)
93
Страховые взносы ИПCF42руб.(54 000)-0,2%(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(4 500)(59 400)(65 340)
94
УСНCF43руб.00,0%00000000000000
95
ШтрафыCF44руб.(15 000)-0,1%00000000000-15 000(16 500)(18 150)
96
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ШКОЛЫруб.4 474 317429 938370 767445 731395 231208 837247 819290 302364 267450 231521 696558 161191 3375 581 7496 139 924
97
Д/с на начало периодаруб.00429 938800 7051 246 4361 641 6681 850 5052 098 3242 388 6252 752 8923 203 1233 724 8204 282 9814 474 31710 056 067
98
Д/с на конец периодаруб.4 474 317429 938800 7051 246 4361 641 6681 850 5052 098 3242 388 6252 752 8923 203 1233 724 8204 282 9814 474 31710 056 06716 195 991
99
Рентабельность%20,10%22%20%22%20%14%16%18%20%23%24%24%13%22,12%24,33%
100
101
102
103