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1 | EJECUCION ACTIVA DETALLADA TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha del reporte: | 03-abr-2023 10:18:31 | Periodo ejecución: | Del 01-mar-2023 al 31-mar-2023 | ||||||||||||||||||||||
3 | Presupuesto y Modificaciones | Ingresos | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Cód. numeral | Nombre numeral | Cód. fuente | Nombre fuente | Cód. sección | Nombre sección | Cód. clasificador CUIN | Nombre clasificador CUIN | Cód. subclasificador | Nombre subclasificador | Presupuesto Inicial | Adicciones | Reducciones | Presupuesto definitivo | CI Mes Ant. | CI del mes | Total Recaudos | % Ejecucion | ||||||||
6 | 1. | INGRESOS | 46,313,314,455.00 | 2,017,368,324.00 | 0.00 | 48,330,682,779.00 | 1,729,858,129.51 | 945,596,539.64 | 2,675,454,669.15 | 5.54 | ||||||||||||||||
7 | 1.0. | DISPONIBILIDAD INICIAL | 9,892,770,068.00 | 2,017,368,324.00 | 0.00 | 11,910,138,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | 1.0.-03 | Inversiones Temporales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.0.03.01 | Inversiones Temporales propios | 8,899,065,684.00 | 0.00 | 0.00 | 8,899,065,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 1.0.-03 | Inversiones Temporales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.0.03.02 | Inversiones Temporales convenios | 0.00 | 2,017,368,324.00 | 0.00 | 2,017,368,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 1.0.-03 | Inversiones Temporales | 01 | RECURSOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.0.03.02 | Inversiones Temporales convenios | 993,704,384.00 | 0.00 | 0.00 | 993,704,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 1.1. | INGRESOS CORRIENTES | 36,034,748,676.00 | 0.00 | 0.00 | 36,034,748,676.00 | 1,710,122,369.12 | 805,783,246.64 | 2,515,905,615.76 | 6.98 | ||||||||||||||||
12 | 1.1.02. | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 36,034,748,676.00 | 0.00 | 0.00 | 36,034,748,676.00 | 1,710,122,369.12 | 805,783,246.64 | 2,515,905,615.76 | 6.98 | ||||||||||||||||
13 | 1.1.02.05. | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 21,023,320,354.00 | 0.00 | 0.00 | 21,023,320,354.00 | 1,710,122,369.12 | 805,783,246.64 | 2,515,905,615.76 | 11.97 | ||||||||||||||||
14 | 1.1.02.05.001. | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | 20,972,623,798.00 | 0.00 | 0.00 | 20,972,623,798.00 | 1,358,977,041.00 | 779,717,696.03 | 2,138,694,737.03 | 10.20 | ||||||||||||||||
15 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 19,404,963,946.00 | 0.00 | 0.00 | 19,404,963,946.00 | 1,358,977,041.00 | 770,318,622.00 | 2,129,295,663.00 | 10.97 | ||||||||
16 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1,567,659,852.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567,659,852.00 | 0.00 | 9,399,074.03 | 9,399,074.03 | 0.60 | ||||||||
17 | 1.1.02.05.002. | VENTA INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | 50,696,556.00 | 0.00 | 0.00 | 50,696,556.00 | 351,145,328.12 | 26,065,550.61 | 377,210,878.73 | 744.06 | ||||||||||||||||
18 | 1.1.02.05.002.-07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.07.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 50,696,556.00 | 0.00 | 0.00 | 50,696,556.00 | 9,447,001.12 | 26,065,550.61 | 35,512,551.73 | 70.05 | ||||||||
19 | 1.1.02.05.002.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01 | RECURSOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.08.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 1.1.02.05.002.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01 | RECURSOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 1.1.02.05.002.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01 | RECURSOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.08.03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,698,327.00 | 0.00 | 341,698,327.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 1.1.02.06. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,011,428,322.00 | 0.00 | 0.00 | 15,011,428,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1.1.02.06.007. | Subvenciones | 15,011,428,322.00 | 0.00 | 0.00 | 15,011,428,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1.1.02.06.007.02. | Empresas públicas no financieras | 15,011,428,322.00 | 0.00 | 0.00 | 15,011,428,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1.1.02.06.007.02.05. | Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico | 15,011,428,322.00 | 0.00 | 0.00 | 15,011,428,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1.1.02.06.007.02.05. | Subsidios de acueducto | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.01. | Subsidios de Acueducto | 12,758,509,048.00 | 0.00 | 0.00 | 12,758,509,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
27 | 1.1.02.06.007.02.05. | Subsidios de acueducto | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.01. | Subsidios de Acueducto _2022 | 1,043,333,333.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,333,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
28 | 1.1.02.06.007.02.05. | Subsidios de acueducto | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.01. | Subsidios de Acueducto _2019 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
29 | 1.1.02.06.007.02.05. | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02. | Subsidios de Alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30 | 1.1.02.06.007.02.05. | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02. | Subsidios de Alcantarillado_2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
31 | 1.1.02.06.007.02.05. | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02. | Subsidios de Alcantarillado_2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
32 | 1.2. | RECURSOS DE CAPITAL | 385,795,711.00 | 0.00 | 0.00 | 385,795,711.00 | 19,735,760.39 | 139,813,293.00 | 159,549,053.39 | 41.36 | ||||||||||||||||
33 | 1.2.05. | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 99,214,630.00 | 0.00 | 0.00 | 99,214,630.00 | 19,735,760.39 | 0.00 | 19,735,760.39 | 19.89 | ||||||||||||||||
34 | 1.2.05.-02 | Depósitos | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.05.02.01 | Depósitos | 99,214,630.00 | 0.00 | 0.00 | 99,214,630.00 | 19,735,760.39 | 0.00 | 19,735,760.39 | 19.89 | ||||||||
35 | 1.2.09. | RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRESTAMOS | 286,581,081.00 | 0.00 | 0.00 | 286,581,081.00 | 0.00 | 139,813,293.00 | 139,813,293.00 | 48.79 | ||||||||||||||||
36 | 1.2.09.-03 | De personas naturales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.03.01 | De personas naturales | 66,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
37 | 1.2.09.-04 | De otras empresas | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.04.01 | De otras empresas | 132,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
38 | 1.2.09.-05 | Recuperación cuotas partes pensionales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.05.01 | Recuperación cuotas partes pensionales | 88,581,081.00 | 0.00 | 0.00 | 88,581,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
39 | 1.2.09.05. | Recuperacion de Cuotas Partes Pensionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,813,293.00 | 139,813,293.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 1.2.09.05.-002 | Cuotas Partes Pensiónales por Cobrar | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.05.001 | Retroactivo de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,266,482.00 | 130,266,482.00 | 0.00 | ||||||||
41 | 1.2.09.05.-002 | Cuotas Partes Pensiónales por Cobrar | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.05.003 | Cuotas Partes Pensionales por Cobrar - Departamentales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,546,811.00 | 9,546,811.00 | 0.00 | ||||||||
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