พิสูจน์ยอดเงินสะสม (6 เดือน) ปังบประมาณ 2567.xls

	A	C	D	E	I	K	N	O	P
1	รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
2	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

3	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
4
5	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566						40,306,876.83
6	หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *				(2,443,096.05)
7		เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566				(12,247,528.03)	(14,690,624.08)
8	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566						25,616,252.75
9	หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
10		แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **				(415,200.00)
11		เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
12		แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน				(1,313,000.00)
13		รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน				-	(1,728,200.00)
14	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566						23,888,052.75		(1)
15
16	หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
17	1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
18	2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
19	3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
20	4. เงินกู้ - ระยะสั้น
21	5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
22	6. เงินกู้ - ระยะยาว
23	7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
24	8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
25	9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้
26	** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
27	การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
28
29		(ลงชื่อ)	.................................................	ผู้จัดทำ	(ลงชื่อ)	.............................................		ผู้ตรวจสอบ
30			(นางภารดิ โพธิ์บุญ)			(นางเกสินี เสถียรพจน์)
31			ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			ผู้อำนวยการกองคลัง
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101