CONTA45.FORMATO PARA IMPORTAR ASIENTOS DEL LIBRO DIARIO DESDE EXCEL.xlsx

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1	Registro Contable
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3	VOUCHER	TIPMOV	FECHA_MOV	FECHA_DOC	TIPO_CAMBIO	MONEDA	GLOSAS	NRORUC	NRO_DNI	PASAPORTE	RECIBI	BENEFICIARIO	TIP_DOC	NRO_DOCUMENTO	CUENTA_1	CUENTA_2	ANEXO_ESP	DEBE_SOL	HABER_SOL	DEBE_USD	HABER_USD	ST

4	Número correlativo para agrupar por asiento contable	Tipo de movimiento	Fecha de transacción contable	Fecha de emisión del comprobante de pago	Tipo de cambio	Tipo de moneda	Glosa o concepto de la operación	Número de RUC del Cliente o Proveedor	Número de DNI del Cliente o Proveedor	Número de PASAPORTE u otro tipo de documento del Cliente o Proveedor	Razon social o Nombres y apellidos de la empresa	Razón social o nombres y apellidos del beneficiario de la operación	Tipo de Comprobante de pago según TABLA N°10 - Sunat	N° de Comprobante de pago	Cuenta contable según corresponda: ACTIVO PASIVO PATRIMONIO COSTOS	Codigo de anexo del cliente, proveedor ó acreedor. Cuenta contable de GASTO.	Completar el código específico de un Proyecto	Importe en Soles (DEBITO)	Importe en Soles (CREDITO)	Importe en Dolares (DEBITO)	Importe en Dolares (CREDITO)	Completar el estado del comprobante de pago, utilizando el indicador: A= Asiento Apertura ó saldo inicial M: Movimiento de mes C: Asiento de cierre
5	1	TRANS-CONTABLE	1/15/2023	1/15/2023	3.802	SOLES	CONSUMO DE MATERIA PRIMA				ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.		00	PR01-00001593	9211111	6121101		500.00		131.51		M
6	1	TRANS-CONTABLE	1/15/2023	1/15/2023	3.802	SOLES	CONSUMO DE MATERIA PRIMA				ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.		00	PR01-00001593	2411101				500.00		131.51	M
7	2	TRANS-CONTABLE	1/31/2023	1/31/2023	3.853	SOLES	COSTO DE VENTAS 01-2023				ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.			2023-01	6912101			8200.00		2128.21		M
8	2	TRANS-CONTABLE	1/31/2023	1/31/2023	3.853	SOLES	COSTO DE VENTAS 01-2023				ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.			2023-01	2011101				8200.00		2128.21	M
9	3	TRANS-CONTABLE	1/31/2023	1/31/2023	3.853	SOLES	REGULARIZACION ENTREGA A RENDIR CUENTA				ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.			2023-01	9411111	6421101		1500.00		389.31		M
10	3	TRANS-CONTABLE	1/31/2023	1/31/2023	3.853	SOLES	REGULARIZACION ENTREGA A RENDIR CUENTA		04077717		ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.	ALVINA GAMARRA ANTICONA		2023-01	1691101	200			1500.00		389.31	M
11	4	TRANS-CONTABLE	1/31/2023	1/31/2023	3.853	SOLES	DEPRECIACION DE ACTIVOS 01-2023				ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.			2023-01	9411111	6841301		1800.00		467.17		M
12	4	TRANS-CONTABLE	1/31/2023	1/31/2023	3.853	SOLES	DEPRECIACION DE ACTIVOS 01-2023				ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.			2023-01	9411111	6841301		200.00		51.91		M
13	4	TRANS-CONTABLE	1/31/2023	1/31/2023	3.853	SOLES	DEPRECIACION DE ACTIVOS 01-2023				ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.			2023-01	3934111				2000.00		519.08	M
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