Cashflow Petty Cash Villa Hasian 2026.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1
2
3				Cashflow PC Villa Hasian Periode Januari 2026 Tahap 1
4
5	Code	No Nota	Tanggal Nota	Tanggal Transaksi		Description	Supplier Name	Rincian	Debet	Credit	Saldo	Ket
6
7	Anggaran Tahap 1			2-Jan	Beban	Petty Cash In			Rp2,000,000		Rp2,000,000
8	26.01.01	Noata 1	28 Des	28 Des	Beban Rumah Tangga	Gas 12kg	Indomaret	Rp209,000		Rp1,097,343	Rp902,657
9	26.01.02	Noata 2	29 Des	31 Des	Beban Bahan Baku	Croissant Plain, Chocolatine, Danish Roll Raisin, Brioche	Bapak Bakery	Rp238,428			Rp902,657
10	26.01.03	Noata 3	29 Des	29 Des	Beban Bahan Baku	Minyak Goreng	Indomaret	Rp21,200			Rp902,657
11	26.01.04	Noata 4	29 Des	29 Des	Beban Pemeliharaan	Pembayaran Tukang Listrik	Mas Ari	Rp100,000			Rp902,657
12	26.01.05	Noata 5	29 Des	29 Des	Beban Bahan Baku	Sourdough	Kanary	Rp35,000			Rp902,657
13	26.01.06	Noata 6	29 Des	29 Des	Beban Bahan Baku	Kitchen Towel, Blue Band, Mi Telur, Jungle Juice, Fresh Milk, Masako, Jamur, Garam, Spinach, Telur, Bawang Putih, Tomat	Nirmala	Rp279,553			Rp902,657
14	26.01.07	Noata 7	29 Des	29 Des	Beban Bahan Baku	Drumstick, Chicken wing	Gourmet	Rp39,862			Rp902,657
15	26.01.08	Noata 8	31 Des	31 Des	Beban Rumah Tangga	4 Air Galon Aqua	Toko Kasih	Rp84,000			Rp902,657
16	26.01.09	Noata 9	31 Des	31 Des	Beban Rumah Tangga	Facial Tissue, Plastik Sampah	Nirmala	Rp90,300			Rp902,657
17	26.01.10	Noata 10	4-Jan	4-Jan	Beban Rumah Tangga	Pertalite	warung Madura			Rp20,000	Rp882,657
18	26.01.11	Noata 11	5-January	5-Jan	Beban Pendukung	Netflix	Villa Hasian	Rp186,000		Rp372,000	Rp510,657
19	26.01.12	Noata 12	5-January	5-Jan	Beban Pendukung	Netflix	Villa Hasian	Rp186,000		Rp372,000	Rp510,657
20	26.01.13	Noata 13	6-Jan	6-Jan	Beban Pemeliharaan	Talang Ac Acrylic	Tokopedia			Rp164,700	Rp345,957
21						Petty Cash In			Rp2,000,000	Rp1,654,043	Rp345,957
22	Sisa Anggaran Tahap 1 yang sudah dikembalikan										Rp345,957
23
24
25
26			Cashflow PC Villa Hasian Periode Januari 2026 Tahap 2
27
28	Code	No Nota	Tanggal Nota	Tanggal Transaksi		Description	Supplier Name	Debet	Credit	Saldo	Ket
29
30	Anggaran Tahap 2				Beban	Petty Cash In		Rp2,000,000		Rp2,000,000
31	26.01.14	Nota 14	12-Jan	15-Jan	Beban Rumah Tangga	Pertalite	Warung Madura		Rp20,000	Rp1,980,000
32	26.01.15	Nota 15	15-Jan	15-Jan	Beban Rumah Tangga	4 Air Galon Aqua	Toko Kasih		Rp84,000	Rp1,896,000
33	26.01.16	Nota 16	15-Jan	15-Jan	Beban Perlengkapan	5 pcs Lampu Ceiling	Banyu Mas		Rp140,000	Rp1,756,000
34	26.01.17	Nota 17	15-Jan	15-Jan	Beban Rumah Tangga	3 Tissue Toilet, 1 Kitchen Towel	Toko Plastik		Rp102,000	Rp1,654,000
35	26.01.18	Nota 17	15-Jan	15-Jan	Beban lain lain	Admin	Toko Plastik		Rp2,500	Rp1,651,500
36	26.01.19	Nota 18	16-January	16-Jan	Beban Bahan Baku	Buah Naga, Apel,Pineapple, Pisang Cavendish, Oranges	Rumah Buah		Rp66,000	Rp1,585,500
37	26.01.20	Nota 19	16-January	16-Jan	Beban Bahan Baku	Melon, Semangka, Buah Naga	Rumah Buah		Rp86,800	Rp1,498,700
38	26.01.21	Nota 20	16-January	16-Jan	Beban Bahan Baku	Jungle Juice, Fresh Milk, Saussage, Jamur, Daun Mint, Spinach, Avocado, Telur, Tomat	Nirmala		Rp223,407	Rp1,275,293
39	26.01.22		16 Jan	16-Jan	Beban lain lain	Admin	BCA		Rp14,000	Rp1,261,293
40	26.01.23	Nota 21	17-Jan	17-Jan	Beban Bahan Baku	Croissant Plain, Chocolatine, Danish Roll Raisin	Bapak Bakery		Rp197,136	Rp1,064,157
41	26.01.24	Nota 22	17-January	17-Jan	Beban Bahan Baku	Daun Pisang, Kol, Bawang Goreng, Saus Tiram, Bawang Pre, Sawi Hijau, Timun, Wortel, Tepung Kobe	Bu Ika		Rp66,000	Rp998,157
42	26.01.25	Nota 23	17-January	17-Jan	Beban Bahan Baku	Pondan Pancake, Telur, Tomat, Jamur, Jubgle Juice, Spinach, Mie Telur, Fina Kerupuk, Jeruk Nipis	Nirmala		Rp181,645	Rp816,512
43	26.01.26	Nota 24	18-Jan	18-Jan	Beban Bahan Baku	Telur 1 Krat, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Lombok, Ladaku, Kemiri	Bu Ika		Rp106,000	Rp710,512
44	26.01.27	Nota 24	18-Jan	18-Jan	Beban lain lain	Admin	Bu Ika		Rp2,500	Rp708,012
45	26.01.28	Nota 25	18-Jan	18-Jan	Beban Bahan Baku	Sayap Ayam	Warung		Rp20,000	Rp688,012
46	26.01.29	Nota 26	18-Jan	18-Jan	Beban Bahan Baku	Jungle Juice, Minyak Goreng, Blue Band, Mie Telur, Tomat, Saussage, Chaisin, Jamur	Nirmala		Rp172,291	Rp515,721
47	26.01.30	Nota 27	19-Jan	19-Jan	Beban Bahan Baku	Sourdough	Kanary		Rp35,000	Rp480,721
48	26.01.31	Nota 28	19-Jan	19-Jan	Beban Bahan Baku	Fresh Milk, Jungle Juice, Semangka, Jamur, Kecap, Spinach, Avocado	Nirmala		Rp243,612	Rp237,109
49	26.01.32	Nota 29	19-Jan	19-Jan	Beban Bahan Baku	Tepung Kobe, Daun Pisang, Bawang Goreng, Mie Telur, Timun	Bu Ika		Rp35,000	Rp202,109
50	26.01.33	Nota 29	19-Jan	19-Jan	Beban lain lain	Admin	Bu Ika		Rp2,500	Rp199,609
51						Petty Cash In		Rp2,000,000	Rp1,800,391	Rp199,609
52	Sisa Anggaran Tahap 2 yang sudah dikembalikan									Rp199,609
53
54
55
56	Cashflow PC Villa Hasian Periode Januari 2026 Tahap 3
57
58	Code	No Nota	Tanggal Nota	Tanggal Transaksi		Description	Supplier Name	Debet	Credit	Saldo	Ket
59
60	Anggaran Tahap 3					Petty Cash In		Rp2,000,000		Rp2,000,000
61						Tidak ada pembelian di tahap 3			Rp0
62						Petty Cash In		Rp2,000,000	Rp0	Rp2,000,000
63	Sisa Anggaran Tahap 3 yang sudah dikembalikan									Rp2,000,000
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100